Risiko-(Geld-)Management – Teil 2 Entwickelte Techniken

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ERGEBNISSE

Zuvor haben wir den ersten Teil der Risikomanagement-Reihe veröffentlicht. Dort erklärten wir einige der vernünftigen Risikomanagementtechniken, wie z. B. Handelsrisiko, Risiko-Ertrags-Verhältnis, sich über Marktnachrichten auf dem Laufenden zu halten, Hebelwirkung zu verwalten und das Handelsjournal zu führen. In diesem Teil erläutern wir die von Händlern, Ökonomen und Analysten entwickelten Techniken, die etwas komplizierter sein können, aber unbedingt zu verstehen und in Ihren Handel einzubeziehen sind, um das Risiko zu minimieren.

Erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen (durch den Einsatz fundamentaler und technischer Analysen) – Sofern Sie kein Zentralbanker oder Leiter eines großen Investmentfonds sind, können Sie nichts tun, um den Markt zu beeinflussen; Alles, was Sie tun können, ist, zur richtigen Zeit auf der richtigen Seite zu sein. Allerdings ist es nicht so einfach, wie es scheint, weshalb Sie sowohl fundamentale als auch technische Analysen nutzen müssen, um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen und das Verlustrisiko so gering wie möglich zu halten. Viele dieser Strategien wurden im Laufe vieler Jahre entwickelt, sodass die Auswahl vielfältig ist. Einige der besten Strategien finden Sie hier bei Learn2.trade im Abschnitt „Strategien“. Einige der besten Strategien sind meiner Meinung nach: „Unterstützungs- und Widerstandsniveaus“, „Die Candlestick-Strategie“, „Handel mit Nachrichten“, „Gleitende Durchschnitte“ und „Handel mit der Marktstimmung“.

Nachdem Sie verschiedene Strategien getestet und entschieden haben, welche für Sie am besten geeignet ist, erstellen Sie einen Handelsplan und bleiben Sie dabei, solange er Ihnen positive Ergebnisse bringt. Sie können regelmäßig überprüfen, ob Sie sich an den Plan gehalten haben, und den Erfolg anhand eines Handelsjournals beurteilen. Ein Trading-Journal ist wie ein Tagebuch Ihrer Trades, wie wir im ersten Teil erklärt haben.

Sicherungsgeschäfte – Die meisten großen Investmentfirmen und Hedgefonds nutzen Absicherungen, um sich vor Marktschwankungen zu schützen und die Risiken zu minimieren, daher der Name. Hedging ist eine Handelsstrategie, bei der Sie zwei positiv korrelierte Paare gleichzeitig kaufen und verkaufen. Es gibt Zeiten, in denen Ihre technische Analyse zeigt, dass Sie den US-Dollar kaufen sollten, weil er überverkauft ist, die Fundamentalanalyse Sie jedoch unsicher macht. In diesem Fall sollten Sie zwei positiv korrelierte Währungen wie den australischen und den neuseeländischen Dollar wählen. Sie können AUD/USD verkaufen, da es der australischen Wirtschaft nicht so gut geht wie der neuseeländischen Wirtschaft, und NZD/USD kaufen.

Wenn die Fundamentaldaten des USD positiv ausfallen, wird Ihr Gewinn aus der AUD/USD-Short-Position größer sein als der Verlust aus der NZD/USD-Long-Position, da der AUD schwächer ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist, ist Ihr Gewinn aus der NZD/USD-Long-Position größer als der Verlust aus der AUD/USD-Short-Position. Auf diese Weise minimieren Sie das Risiko und erzielen in den meisten Fällen einen Gewinn, auch wenn dieser möglicherweise nicht so groß ist, wie wenn Sie nur ein Paar handeln.

Anwendung der Anti-Martingal-Methode – Die Positionsgröße ist ein sehr wichtiger Faktor des Risikomanagements. Der Forex-Händler sollte die Größe des Handels entsprechend dem Marktverhalten und den Gewinnchancen jedes Handels anpassen. Es ist nur logisch, den Trades mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit mehr Mittel zuzuweisen und einen Teil der Mittel für die Trades mit einer geringeren Gewinnwahrscheinlichkeit zu kürzen. Dies ist die Grundlage für die Martingale-Methode. Diese Methode wurde als Wettstrategie entwickelt, wurde aber auch im Devisenhandel eingesetzt, allerdings in die entgegengesetzte Richtung.

Die Martingal-Methode besteht darin, Ihre Wettposition (in unserem Fall die Handelsposition) nach jedem Verlust zu verdoppeln. Auf diese Weise sind Sie bei jedem einzelnen Trade versichert, selbst wenn Sie fünf Trades hintereinander verlieren. Das Problem bei dieser Methode besteht darin, dass Sie beim Devisenhandel nur sieben aufeinanderfolgende Möglichkeiten haben, den verlorenen Betrag zurückzuerhalten, selbst wenn Sie mit einem sehr angemessenen Risiko beginnen, z. B. 2 % des Kontos. Angesichts der extremen Volatilität, die wir in letzter Zeit erlebt haben, ist es nicht ungewöhnlich, dass es sieben Trades in Folge zu Verlusten kommt. Daher wenden viele Händler die Martingale-Methode umgekehrt an. Auf diese Weise wird die Positionsgröße nach jedem Verlust halbiert, was bedeutet, dass Sie im Grunde unendlich viel verlieren können, ohne dass Ihnen dabei die Mittel ausgehen. Wenn die Verlustkette dann vorbei ist, beginnen sie, die Positionsgröße zu verdoppeln, bis sie einen weiteren Verlust erleiden. Für mich ist dies eine sehr sinnvolle Methode des Risikomanagements.

Risikoverteilung – Die Risikoverteilung ist die wichtigste Verteidigungslinie, die Banken und Investment-/Pensionsfonds gegen Verluste nutzen. Die Banken verteilen das Risiko, indem sie ihre Kredit- und Hypothekenportfolios diversifizieren, während die Investmentfonds ihre Anlagen diversifizieren, indem sie sie auf viele Finanzinstrumente streuen. Die gleiche Logik gilt auch für den Devisenhandel: Sie verteilen Ihre Handelsgröße auf zwei, drei oder mehr korrelierte Paare. Auf diese Weise diversifizieren Sie Ihr offenes Positionsportfolio und verteilen das Risiko auf mehr als eine Währung. Dies kann jedoch durch wirtschaftliche, politische oder inländische Ereignisse in dem Land, zu dem die Währung gehört, beeinflusst werden.

Nehmen wir ein Beispiel, um dies leichter verständlich zu machen. Bis Ende August hatte der US-Dollar schwere Verluste erlitten und war im Tages-Chart im Vergleich zu den meisten Hauptwährungen überverkauft. Dies geschah, weil ein technischer Rückzug nach dem jahrelangen Aufwärtstrend längst überfällig war und der chinesische Aktienmarkt für zusätzliche Dynamik gesorgt hatte. Im Grunde hatte sich nichts geändert – die US-Wirtschaft gehörte zu den beiden leistungsstärksten Volkswirtschaften unter den entwickelten Ländern.

Wir sahen in dieser Situation eine sehr gute Gelegenheit, den USD gegen den AUD zu kaufen, da die australische Wirtschaft an die chinesische Wirtschaft gebunden ist, der es im Moment nicht gut ging. Aber anstatt unser ganzes Geld in einen Short-AUD/USD-Handel zu stecken, verteilten wir die Mittel in drei verschiedene Paare, die allesamt USD-Long-Positionen waren. Wir haben AUD/USD, EUR/USD verkauft und USD/JPY gekauft, nur für den Fall, dass ein positives Ereignis für den Aussie eintreten würde, das das Paar in die entgegengesetzte Richtung schicken würde (obwohl wir mit dem USD Recht hatten). Einige Tage später, nachdem sich der chinesische Aktienmarkt stabilisiert hatte, schloss das Währungspaar AUD/USD etwa 50 Pips höher und auch wir mussten bei dieser Position einen kleinen Verlust hinnehmen. Aber der Gewinn, den wir aus den anderen beiden Positionen erzielten, war weitaus größer, da der Yen und der Euro zusammen etwa 900 Pips einbrachen. Wenn Sie also davon ausgehen, dass eine Währung (z. B. USD) in der Zukunft steigen wird, eröffnen Sie statt einer Eröffnung eines Lots bei EUR/USD eine Verkaufsposition von 0.3 Lots in diesem Paar, eine Verkaufsposition von 0.3 Lots bei GBP/USD und eine weitere 0.3-Lot-Kaufposition in USD/JPY.

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Das Risikomanagement ist einer der wichtigsten Aspekte des Handels. Sie können am Ende des Monats nur dann einen Gewinn erzielen, wenn Sie die Anzahl der Verlustgeschäfte und die Höhe des Verlusts minimieren. Deshalb ist es wichtig, diese Risiko- und Geldmanagementtechniken umzusetzen. Schließlich verlassen sich Banken, Versicherungen, Investment-/Hedgefonds und erfolgreiche Händler vor allem auf das Risikomanagement, um langfristig erfolgreich zu sein. Dieser Artikel beendet unsere Risikomanagement-Reihe, von der wir hoffen, dass sie unseren Followern den zusätzlichen Vorsprung verschafft, den sie benötigen, um in diesem Geschäft erfolgreich zu sein.

Autor: Michael Fasogbon

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