Michael Platt: Einer der effektivsten Risikomanager

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ERGEBNISSE

„Ich trade eigentlich, weil ich viele wichtige Lektionen für mein Leben daraus lerne. Trading hilft mir, mich selbst kennenzulernen. Es hilft mir, darüber nachzudenken, warum ich Dinge glaube und warum ich Dinge tue.“ – Van Eekelen

Name: Michael Platte
Geburtsdatum: 12 Dezember 1968
Nationalität: Britisch
Beruf: Hedgefonds-Titan

Karriere
Geboren in Preston, England, besuchte Michael die London School of Economics und erwarb einen BSc mit Auszeichnung. Er wurde von seiner Oma beeinflusst, die eine Investorin war. Mit Hilfe seiner Oma bekam er nasse Füße und war süchtig danach. Er begann 1991 bei JP Morgan als Managing Director für Value Investing zu arbeiten. Er nutzte die Herausforderungen und Chancen, denen er bei JP Morgan begegnete.

Im Jahr 2000 war er Mitbegründer von BlueCrest Capital Management LLP, das heute Europas drittgrößtes Hedgefonds-Unternehmen ist. Das Unternehmen verwaltet über 30 Milliarden Pfund und beschäftigt 350 Mitarbeiter. Sie verwenden hauptsächlich systematische Handelsansätze und verwenden Computerprogramme, um die Ansätze zu erleichtern.
Im April 2015 war Michael 1.5 Milliarden Pfund (3.5 Milliarden US-Dollar) wert. Er ist verheiratet und lebt derzeit in Genf, Schweiz. Er ist ein begeisterter Liebhaber von Kunst und Malerei.

Blog

1. Wenn Sie im Leben nützliche Entscheidungen treffen, einschließlich des Handels, haben Sie am Ende einfach genug. Sie müssen nicht nach Geld streben. Dann werden Sie Trading als eine interessante Aktivität betrachten, nicht als eine lästige Aufgabe. Am Ende wirst du so reich sein, dass dir das große Geld nicht so wichtig wäre. Michael Platt ist zum Beispiel so reich geworden, dass er einmal ein Angebot von George Soros ablehnte. Letzterer wollte, dass er für eine Verwaltungsgebühr von 1% und eine Performancegebühr von 0.5% mehr als 10 Milliarde US-Dollar verwaltet. Aber Michael sagte, seine Anleger seien bereit, eine Verwaltungsgebühr von 2 % und eine Performancegebühr von 20 % zu zahlen. Viele verzweifelte Fachleute würden auf ein solches Angebot springen.

2. Bitte beachten Sie das Zitat am Ende dieses Kapitels. Die Risikokontrolle ist extrem wichtig für Ihre ewige Karriere als Trader. Das ist Ihre Lebensversicherung. Michael erkennt an, dass das Risikomanagement das Wichtigste ist. In Bärenmärkten brachen viele Fonds zusammen und brannten, insbesondere als sie 2008 mit Kreditkrisen konfrontiert waren. Dennoch beendete Michael das Jahr mit 6%. Er vermied Verluste und machte sogar einen kleinen Gewinn. Was möchten Sie denen sagen, die verloren haben?

3. Hören Sie! Hören! Spieler, die es für dumm halten, weniger als 1% pro Trade zu riskieren. Risikokontrolle ist etwas, das im Handel durchgesetzt werden muss. Eines der Geheimnisse von BlueCrest besteht darin, sicherzustellen, dass jeder seiner Trader nicht unter 3% Drawdown fällt oder ihm 50% des von ihm verwalteten Portfolios vorenthalten werden. Ein weiterer Drawdown von 3% (also insgesamt 6%) würde dazu führen, dass einem Händler seine gesamte Portfolioallokation entfernt wird. Sie können sogar ihren Job verlieren, wenn sich herausstellt, dass ihre Handelsmethode selbstmordgefährdet ist. Ich riskiere derzeit 0.25 % meines Kontos pro Trade und muss daher 12 Trades in Folge verlieren, bevor ich um 3 % sinken kann. Das ist ein guter Überlebensplan.

4. Viele sogenannte Profis geben Ratschläge, die anderen helfen, Geld zu verdienen, aber nicht sich selbst. Ideen von Profis sind insofern wertvoll, als Sie daraus Gewinne machen können, bevor die Profis dies selbst tun (sie tun dies möglicherweise nicht einmal). Sie können die Kommentare dieser Handelsprofis wirklich nutzen.

5. Es gibt Gewinnstrategien, und Sie müssen eine davon finden, um als Ergebnis konstanter Gewinne an den Märkten die ultimative finanzielle Freiheit zu erlangen. Der BlueCrest Capital International-Fonds hatte seit seiner Auflegung kein negatives Jahr – obwohl einige Jahre besser waren als andere. Der Fonds beispielsweise erzielte 41 einen Gewinn von 2009 % und verdiente allein Hunderte Millionen Dollar an Gebühren.
6. Leda Braga, die in einem meiner früheren Bücher erwähnt wurde, ist eine Partnerin von Michael bei BlueCrest. Sie verwaltet einen Fonds namens BlueTrend. Sie ist eine professionelle Händlerin und sie ist ein Segen für BlueCrest. Große Geister denken gleich, denn Gleiches zieht Gleiches an. Haben Sie einen guten Händler als Partner?

7. Erfolg zieht mehr Erfolg an. Je erfolgreicher Sie sind, desto mehr Investoren werden Sie anziehen und desto reicher werden Sie. Da BlueCrest im Jahr 4 einen Gewinn von 2008 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete, erhielten sie etwa 5 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Investitionen. Aber wissen Sie: Je mehr Sie scheitern, desto mehr Investoren verlieren Sie und desto ärmer werden Sie. Sie müssen also wissen, was Sie tun.

8. Michael setzt sein eigenes Geld neben seinen Investoren. Was für eine gute Handelsidee! Ein Handelsspezialist hat einmal darauf hingewiesen, dass es keine Schurkenhändler geben würde, wenn das Geld von Fondsmanagern an die von ihnen verwalteten Portfolios gebunden ist. Wenn jemand einen Fonds handelt, der ausschließlich seinen Kunden gehört, kann er versucht sein, nachlässig zu sein, weil es nicht sein Geld ist.

9. Wer hat Sie ermutigt, Trader zu werden? Sie sollten einer solchen Person für immer dankbar sein, unabhängig davon, was Sie derzeit als Trader erleben. Der Rat, mit dem Handel zu beginnen, ist wirklich ein milliardenschwerer Rat. Michael wurde von seiner verstorbenen Oma inspiriert und ermutigt und ist heute Milliardär. Ich bin meinem Onkel für immer dankbar, der mir geraten hat, Händler zu werden.

10. Michaels Vater war Ingenieur, und deshalb wollte Michael Ingenieurswissenschaften studieren. Plötzlich änderte er seine Meinung und studierte stattdessen Wirtschaftswissenschaften. Dies bereitete ihn auf die bevorstehende Aufgabe vor. Ingenieure können auch erfolgreiche Spekulanten werden; die Lehre ist jedoch, dass man nicht immer eine Karriere machen muss, die der Vater liebt, vor allem, wenn man die Karriere nicht mag.
11. Michael hat klein angefangen und ist jetzt größer. Bitte lernen Sie daraus. Wenn Ihre Leistung gut ist, werden Sie in relativ kurzer Zeit so viel Erfolg haben. Michaels Firma wird heute mit einer höheren Glaubwürdigkeit wahrgenommen, sogar mehr als diejenigen, die vor ihnen das Fondsmanagement-Geschäft begannen. Das ist wirklich ein idealer Erfolg. Bitte lerne daraus.

Fazit:
Ein umsichtiger Trader handelt nicht aus Impulsen, was auch immer diese sein mögen. Laut Joe Ross von Tradingeducators.com ist es aus rein physischer Sicht wichtig, die potenziellen Auswirkungen eines Handelsverlusts auf Ihren Kontostand zu minimieren. Wenn Sie bei einem einzigen Trade viel verlieren, wird es stechen. Aber wenn Sie den Kapitalbetrag, den Sie bei einem einzelnen Trade riskieren, begrenzen, wird es überhaupt nicht schaden. Sie können sich leicht abholen und den nächsten Trade tätigen. Es ist viel einfacher, einen Verlust in Kauf zu nehmen, wenn die tatsächlichen Auswirkungen auf Ihren Kontostand minimal sind.

Dieses Kapitel schließt mit einem Zitat von Michael. Bitte denken Sie darüber nach. Sicherheit zuerst!

„Ich habe noch nie den Drawdown von 3 Prozent erreicht… Ego ist, wie man in diesem Geschäft Geld verliert. Ich setze einen Trade ein, und wenn es nicht sofort funktioniert, respektiere ich die Preisbewegung und kürze sie schnell.“

Genommen von, „Einblicke in die Denkweise von Super Tradern“