Long – Short Hedging Forex-Strategie

Michael Fasogbon

Aktualisiert: 16 November 2023

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Es gibt zwei Möglichkeiten, auf Forex und allen anderen Finanzmärkten zu handeln: Sie können entweder kaufen oder verkaufen. Wir bezeichnen dies normalerweise als „lang oder kurz“. Long bedeutet kaufen und Short bedeutet verkaufen. Wenn Sie unsere Live-Marktaktualisierungen und Marktanalysen verfolgen, sind Sie diesen beiden Wörtern bestimmt schon oft begegnet. Anstatt zu sagen „wir kaufen oder verkaufen wir das“, sagen wir oft, dass wir beispielsweise EUR/USD leerverkaufen oder USD/JPY kaufen.

Wenn Sie also einen Kauf-Trade (oder in unserem Fall ein Kauf-Forex-Signal) eröffnen, sind Sie bei diesem Paar im Grunde long gegangen. Wenn Sie beispielsweise GBP/USD kaufen, bedeutet dies, dass Sie beim britischen Pfund long und beim Dollar short gegangen sind. Das liegt daran, dass wenn Sie GBP/USD kaufen und der Preis steigt, was Sie hoffen, bedeutet dies, dass das GBP gegenüber dem USD aufwertet und der USD daher abwertet.

Die Absicherungsstrategie ist die sicherste Art zu handeln, wenn Sie sie richtig einsetzen

Ein erfolgreiches Beispiel für die Eröffnung eines langfristigen Devisenkaufsignals war Anfang Mai 2016, als USD/CAD nach dem epischen zweijährigen Aufwärtstrend einen beeindruckenden Rücklauf gemacht hatte. Der Preis hat gerade den 100 gleitenden Durchschnitt (MA) in Grün berührt, also entschieden wir uns, bei diesem Paar Long zu gehen. Also gingen wir im USD gegenüber dem CAD long in der Hoffnung, 300 Pips daraus zu machen. Wie Sie sehen, stieg der Preis um etwa 700 Pips, so dass wir das bekamen, was wir uns vorgenommen hatten, sowie diejenigen, die diesem Forex-Signal folgten.

Wir gingen bei USD/CAD long und der Preis erreichte die 100 MA

Eines der besten Beispiele dafür ist der Verkauf von EUR/USD am Tag des Brexit-Referendums, als wir ein Forex-Paar leerverkauften. Wir dachten nicht, dass die Brexit-Seite gewinnen würde, aber da dieses Paar um die 1.14-15-Marke lag, was seit mehr als einem Jahr ein starker Widerstandswert ist, glaubten wir, dass der Preis unabhängig vom Ausgang des Referendums irgendwann zurückgehen würde Nieder. Wir wissen, dass die Brexit-Seite gewonnen hat und neben dem GBP auch der Euro gelitten hat. Das löste die Gewinnmitnahme in unserem Euro-Short-Forex-Signal aus, was uns einen Gewinn von 280 Pip bescherte.

Einige Trader oder Hedgefonds gehen bei Finanzinstrumenten immer long und verkaufen nie etwas leer. Fast alle Zentralbanken der Welt – und auch die Regierungen – betreiben seit mehreren Jahren geldpolitische Lockerungsprogramme, um die Wirtschaft anzukurbeln. Viele Händler glauben, dass dies noch viele Jahre andauern wird, bis sich die Weltwirtschaft vollständig stabilisiert hat. Daher besteht ihre Handelsstrategie darin, immer long zu gehen, insbesondere bei Aktien, denn je mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt wird, desto höher steigen die Aktienkurse. Sie haben bisher recht behalten und ziemlich viel Gewinn gemacht.

Andere Trader versuchen, die Schwachstellen von Finanzinstrumenten zu finden oder das negative Szenario herauszufinden, in dem etwas schief gehen und eine oder mehrere Währungen und Finanzinstrumente den Bach runter schicken könnten. Im Film „The Big Short“ mit Christian Bale, Brad Pitt und Steve Carell – einige professionelle Trader sahen 2008, dass eine große Finanzkrise bevorstand, und machten große Short-Positionen, was ihnen ein Vermögen einbrachte. George Soros war einer dieser Händler; er verkaufte das GBP 1992 und leerte den AUD 2004, was zu einem Gewinn von mehr als 1 Milliarde US-Dollar führte. Unglaublicher Handel.

Aber die meisten Trader gehen bei verschiedenen Finanzinstrumenten oder in unserem Fall bei Forex-Paaren in beide Richtungen – wir gehen sowohl Short als auch Long. So funktionieren Absicherungsstrategien. Tatsächlich verwenden die meisten Finanzinstitute diese Strategie, daher der Name „Hedgefonds“. Um die Heading-Forex-Strategie richtig anzuwenden, finden Sie zwei positiv korrelierte Forex-Paare (sagen wir AUD/USD und NZD/USD). Wenn Ihre Forex-Analyse Ihnen sagt, dass der USD steigen wird, kaufen Sie ein Paar und verkaufen das andere, um das Risiko zu minimieren.

Für mehr über Hedging: Hedging – Forex Trading Strategien

Aber welchen sollten Sie kaufen und welchen sollten Sie verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen, egal welchen Weg der USD einschlägt? Betrachtet man beide Charts, hat der USD/NZD in den letzten 10-12 Wochen einen klaren Aufwärtstrend gebildet, wobei der Immobilienmarkt in Neuseeland aufwärts geht und die Royal Bank of New Zealand (RBNZ) auf Zinssenkungen verzichtet.

AUD/USD ist niedriger als vor 12 Wochen

NZD/USD ist höher als vor 12 Wochen

Während der AUD/USD in den letzten 12 Wochen seitwärts gehandelt hat, ist er tatsächlich niedriger als vor 12 Wochen. Sie kaufen also NZD/USD und verkaufen AUD/USD. Wenn die Dinge richtig laufen und der USD aufwertet, würde AUD/USD stärker fallen als NZD/USD. In diesem Fall würden Sie 500 Pips in NZD/USD verlieren und 1,000 Pips in AUD/USD gewinnen. Wenn etwas schief geht und der USD fällt, wird NZD/USD zwangsläufig höher steigen als AUD/USD – in diesem Fall würden Sie wieder mehr aus dem NZD/USD-Long-Trade verdienen, als Sie bei Ihrem AUD/USD-Short-Trade verlieren würden.

Man Group PLC ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in London, die 1783 von James Man als Zuckermakler gegründet wurde. Im Jahr 2015 gab es einen Umsatz von 1.135 Milliarden US-Dollar an. Es gibt verschiedene Anlagezweige, die unterschiedliche Anlagetechniken und Handelsstrategien verwenden. Einige der Filialen verwenden Hedging als ihre Haupthandelsstrategie.

Sie verwenden diese Handelsstrategie bei vielen Finanzinstrumenten. Die wichtigsten Finanzinstrumente, auf die sich die Hedgefonds konzentrieren, sind Aktien. Hedgefonds-Analysten der Man Group versuchen, den fairen Wert von Aktien zu ermitteln und sie dann mit dem realen Preis zu vergleichen. Danach gehen sie bei einer unterbewerteten Aktie long und bei einer überbewerteten Aktie short. Diese Strategie minimiert das Risiko, das sich aus anderen Faktoren wie der Marktstimmung ergeben könnte. Wenn andere Marktkräfte vorherrschen, werden die beiden Trades kombiniert am Ende die Gewinnschwelle erreichen. Wenn nicht, werden beide Trades mit Gewinn enden.

Um mehr über die Marktstimmung zu erfahren: Trading the Market Sentiment – Forex Trading Strategien

Aber sie verwenden nicht nur Hedge-Strategien für Aktien. Sie verwenden diese Handelsstrategie auch auf Rohstoffe, Futures und Forex oder kombiniert. Mitte Januar 2016 ging ein Hedging-Zweig der Man Group bei Öl bei 33 USD/Barrel short und beim CAD long, indem er USD/CAD in der Nähe von 1.47 verkaufte, da diese positiv korreliert sind. Sie schlossen den USD/CAD-Handel bei 1.25, was einen Gewinn von 2,200 Pip bedeutete, während sie im Ölhandel noch auf ihren Händen sitzen. Wenn sie es jetzt bei 1.45 $/Barrel schließen, werden sie zusammen 1,000 Pips machen, aber sie warten immer noch darauf, zu einem besseren Preis herauszukommen.

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Wie Sie sehen können, sind Hedging-Strategien eine sehr profitable Forex-Handelsstrategie, die das Risiko und die Exposition minimiert. Aus diesem Grund verwenden viele der großen Handelsfirmen diese Handelsstrategie und werden deshalb als Hedgefonds bezeichnet. Long bei einem Forex-Paar und Short bei einem anderen Forex-Paar, das positiv korreliert ist (wie wir in den Beispielen AUD/USD und NZD/USD erklärt haben), wird im schlimmsten Szenario wahrscheinlich zu einem kleinen Gewinn führen. Wenn die Dinge wie erwartet laufen, werden Sie einen großen Gewinn erzielen, wenn Sie Absicherungsstrategien verwenden.

Long – Short Hedging Forex-Strategie

Michael Fasogbon

Die Absicherungsstrategie ist die sicherste Art zu handeln, wenn Sie sie richtig einsetzen

Wir gingen bei USD/CAD long und der Preis erreichte die 100 MA

AUD/USD ist niedriger als vor 12 Wochen

NZD/USD ist höher als vor 12 Wochen

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