Was ist Hebelwirkung im Handel? Leverage Bedeutung und wie man einen High Leverage Broker findet 2021

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Leverage Trading: Wenn Sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, um im Online-Handel erfolgreich zu sein, und eine höhere Risikobereitschaft haben, wussten Sie, dass Sie auf den meisten Plattformen jetzt mit Leverage handeln können?

In seiner einfachsten Form können Sie mit Leverage mit mehr Geld handeln, als Sie auf Ihrem Konto haben.

Auf diese Weise können Sie einerseits Ihre Gewinne im Falle eines profitablen Handels steigern. Der Handel mit Hebeleffekten ist jedoch auch mit Risiken verbunden. In der Tat könnten Sie Ihre gesamte Marge liquidieren lassen.

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, unseren umfassenden Leitfaden zu lesen Was ist Hebelwirkung im Handel?? Darin werden wir die Vor- und Nachteile der Nutzung von Handelsfunktionen aufdecken, wer berechtigt ist, wie viel Sie anwenden können, die zugrunde liegenden Risiken und vieles mehr.

Inhaltsverzeichnis

     

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    Unsere Wertung

    • Mindesteinzahlung von nur 250 $
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    • Gebührenfreie Zahlungen per Debit- / Kreditkarte und E-Wallets
    • Tausende von CFD-Märkten, darunter Forex, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen
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    Hinweis: Die Hebelgrenzen in Großbritannien werden von der EMSA festgelegt - einer europäischen Einrichtung zum Schutz von Privatanlegern. Sie können diese Grenzen nur überschreiten, wenn Sie ein professioneller Trader sind.

    Was ist Leverage Trading? Bedeutung und Definition nutzen

    Kurz gesagt, mit dem Leverage-Handel können Sie mehr investieren, als Sie in Ihr Brokerage-Konto haben. Auf diese Weise leihen Sie sich effektiv Geld von dem betreffenden Broker aus.

    Im Gegenzug berechnet Ihnen der Broker Zinsen für die geliehenen Mittel, die als "Übernachtfinanzierung" bezeichnet werden. Wie der Name schon sagt, wird dies täglich berechnet, solange Ihre Leveraged Trades offen bleiben.

    Mit Leverage können Sie Ihre Handelsgrößen um einen vordefinierten Faktor steigern. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie wollten dem Handel mit Gold eine Hebelwirkung hinzufügen. Normalerweise können Sie eine Bestellung nur in einer Höhe aufgeben, die Ihrem Kontostand entspricht oder darunter liegt.

    Wenn Sie jedoch einen Hebel von 3: 1 anwenden, können Sie mit einem dreimal größeren Betrag handeln. Dies bedeutet, dass ein Saldo von 300 GBP den Handel von 900 GBP mit Gold ermöglichen würde. Auf der anderen Seite ist die Hebelwirkung ein hohes Risiko, da Sie Ihre gesamte "Marge" liquidieren könnten, wenn der Handel gegen Sie läuft.

    Schauen wir uns ein Beispiel an, wie ein Leveraged Trade in der Praxis funktionieren würde.

    Beispiel für den Hebelhandel

    Angenommen, Sie möchten den FTSE 100 handeln. Nach der Analyse der Charts sind Sie sicher, dass der Preis des FTSE 100 in den nächsten 24 Stunden voraussichtlich steigen wird. Aus diesem Grund entscheiden Sie sich, Ihrem Trade einen Hebel von 5: 1 hinzuzufügen.

    1. Sie haben £ 500 auf Ihrem Handelskonto
    2. Sie wenden den Hebel von 10: 1 an, was bedeutet, dass Ihr Trade 5,000 £ wert ist
    3. Später an diesem Tag steigt der Preis des FTSE 100 um 3% 
    4. Normalerweise hätte Ihre Bestellung über 500 £ einen Gewinn von 15 £ (500 £ x 3%) erbracht.
    5. Wenn Sie jedoch einen Hebel von 10: 1 anwenden, liegt Ihr Gewinn bei 150 GBP (15 x 10 GBP).

    Wie Sie dem obigen Beispiel entnehmen können, kann die Anwendung von Hebeleffekten Ihre Gewinne steigern, wenn der Handel zu Ihren Gunsten verläuft. Jedoch - und wie wir im nächsten Abschnitt behandeln, kann die Hebelwirkung auch Ihre verstärken Verluste.

    Was sind die Vor- und Nachteile des Leverage-Handels?

    Die Vor-

    • Handeln Sie mit mehr als dem, was Sie auf Ihrem Brokerkonto haben
    • Mit ESMA-Limits können Sie bis zu 30: 1 an wichtigen Forex-Paaren handeln
    • Steigern Sie Ihre Gewinne, wenn Trades erfolgreich sind
    • Verfügbar für Privatkunden und institutionelle Kunden
    • Die meisten Broker bieten einen Negativsaldoschutz

    Die Nachteile

    • Leveraged Trading ist ein hohes Risiko

    Risiken des Leverage-Handels - Die Marge

    Wenn die Hebelwirkung risikofrei wäre, würden wir es alle tun. Mit anderen Worten, warum mit nur £ 500 handeln, wenn wir unsere Trades um bis zu 30: 1 steigern können? Die einfache Antwort darauf ist die Marge.

    Sie sehen, um eine Hebelwirkung von einem Online-Broker zu erhalten, werden Sie von der Plattform aufgefordert, eine Marge zu bilden, die im Wesentlichen als Kaution dient.

    Hinweis: Der von Ihnen gewählte Broker gibt immer den Auslösungspreis an, zu dem Ihr Trade liquidiert wird. Dies ist der Preis, zu dem Ihr Handel automatisch geschlossen wird.

    Die Höhe der Marge, die Sie als Sicherheit hinterlegen müssen, hängt von der Größe Ihres Handels und der Höhe der Marge ab, die Sie anwenden möchten.

    Nehmen wir zum Beispiel an, Sie wollten £ 10,000 mit einem Hebel von 10: 1 handeln. Dies bedeutet, dass Ihre Marge 1,000 GBP (10,000 GBP / 10 GBP) betragen muss. In ähnlicher Weise würde ein Handel von 20,000 GBP bei 5: 1 eine Marge von 4,000 GBP erfordern (20,000 GBP / 5).

    Deine Marge verlieren

    Sobald die Marge auf Ihren Leveraged Trade angewendet wurde, besteht das Risiko, dass Sie sie verlieren, falls Ihre Position gegen Sie verstößt. Dies wird als "Liquidation" Ihrer Bestellung bezeichnet, was bedeutet, dass der Broker Ihren Trade automatisch schließt und die Marge beibehält.

    Woher wissen wir also, wann unser Handel voraussichtlich liquidiert wird? Nun, obwohl die Zahlen von Broker zu Broker variieren, gibt es eine einfache Möglichkeit, dies herauszufinden. Wenn Sie eine Hebelwirkung von 10: 1 anwenden, wird Ihr Trade liquidiert, wenn der Auftrag 10% an Wert verliert (1/10).

    Ebenso würde ein Handel mit einem Verschuldungsgrad von 4: 1 liquidiert, wenn der Handel 25% an Wert verlieren würde (1/4).

    Wie vermeide ich eine Liquidation?

    Um zu vermeiden, dass Ihr Handel liquidiert wird, stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung. Sie können entweder Ihren Trade schließen und einen Verlust erleiden oder alternativ die Höhe Ihrer Marge erhöhen.

    🥇 Schließen Sie Ihren Handel

    Die einfache Möglichkeit besteht darin, Ihren Trade einfach zu schließen, bevor er den Liquidationspunkt erreicht. Obwohl Sie immer noch Geld verlieren, könnten Sie wesentlich weniger verlieren, als Ihren Handel offen zu lassen und ihn liquidieren zu lassen. Angenommen, Sie handeln mit einem Hebel von 10: 1 und einer Marge von 200 GBP.

    Wenn Ihr Trade um mehr als 10% sinkt, verlieren Sie Ihre 200-Pfund-Marge. Später am Tag hat Ihr Handel jedoch um 5% an Wert verloren. Wenn Sie den Handel schließen, verlieren Sie £ 100, was 50% Ihrer Marge entspricht (5% x 10: 1).

    Obwohl Sie immer noch 100 £ verloren haben, verringerte sich der Vermögenswert einige Stunden später um weitere 5%, was bedeutet, dass der Liquidationspunkt von 10% ausgelöst wurde. Hätten Sie festgehalten und auf das Beste gehofft, hätten Sie Ihre gesamte Marge verloren - das sind 200 Pfund.

    🥇 Mehr Rand hinzufügen

    Die zweite Option, die Ihnen zur Verfügung steht, besteht darin, mehr Spielraum hinzuzufügen. Einige Broker senden Ihnen eine Benachrichtigung, wenn Sie sich dem Liquidationspunkt nähern, und fragen Sie, ob Sie Ihre Margengröße erhöhen möchten oder nicht. Wenn Sie dies tun, wird dies den Handel offen halten und Ihnen effektiv mehr Raum zum Atmen geben.

    Diese Option ist etwas komplexer als das automatische Schließen Ihres Handels. Daher haben wir nachfolgend ein kurzes Beispiel aufgeführt.

    Beispiel für die Erhöhung Ihrer Margenposition

    Angenommen, Sie handeln Apple-Aktien mit einer Hebelwirkung von 4: 1 auf Marge. Ihre Marge beträgt £ 500, Sie handeln also auf dem freien Markt bei £ 2,000. Sie haben Ihre Apple-Aktien zu einem Preis von £ 180 pro Aktie gekauft. Dies bedeutet, dass Sie liquidiert werden, wenn der Preis von Apple auf £ 135 (£ 180 - 25%) sinkt.

    1. Apple veröffentlichte seine Quartalsergebnisse, die ungünstiger sind als von den Märkten erhofft.
    2. Daher sinkt der Apple-Preis in den nächsten Wochen um 24%.
    3. Wenn der Preis um weitere 1% sinkt, werden Sie liquidiert. 
    4. Aus diesem Grund beschließen Sie, der Marge weitere 500 GBP hinzuzufügen. 
    5. Dies bedeutet, dass Sie sich zum aktuellen Preis von £ 136.8 ein zusätzliches Sicherheitsnetz von 25% leisten können.
    6. Daher können Sie nur dann liquidiert werden, wenn der Preis von Apple auf 102.6 GBP sinkt

    Das obige Beispiel zur Erhöhung Ihrer Margenposition bietet uns zwei Möglichkeiten. Wenn sich der Preis von Apple irgendwann über Ihre ursprüngliche Handelsgröße von 180 GBP pro Aktie hinaus erholt, werden Sie nicht nur Gewinne erzielen, sondern Ihre Gewinne werden durch die Hebelwirkung von 4: 1 verstärkt.

    Auf der anderen Seite würden Sie alle Ihre Margen verlieren und beide Trades würden geschlossen, wenn der Preis von Apple weiter tanken würde und der Liquidationspunkt von 102.6 GBP überschritten würde. Dies würde sich auf 1,000 GBP belaufen, da Sie zwei Margin-Wertpapiere zu je 500 GBP auflegen.

    Mit wie viel Hebel kann ich handeln?

    Die Höhe der Hebelwirkung, die Sie beim Online-Handel erzielen können, hängt von einer Reihe von Variablen ab. Dies umfasst die Art des Vermögenswerts, mit dem Sie handeln möchten, unabhängig davon, ob Sie ein Privat- oder institutioneller Kunde sind, Ihren Standort und den Broker selbst.

    Wenn Sie ein Einzelhändler mit Sitz in Großbritannien sind, muss der Broker die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) festgelegten Vorschriften einhalten. Kurz gesagt, diese Vorschriften legen fest, mit welcher Hebelwirkung Sie als Einzelhandelskunde handeln können.

    Nachfolgend haben wir die Leverage-Limits gemäß ESMA aufgeführt.

    : 30: 1 für Major Forex Trading Paare

    ✔️ 20: 1 für nicht-große Forex-Paare, Goldund Hauptindizes

     ✔️ 10: 1 für Rohstoffhandel andere Märkte als Gold und nicht wichtige Aktienindizes

    ✔️ 5: 1 für Einzelpersonen Aktienhandel Märkte

    ✔️ 2: 1 für Kryptowährungen

    Wenn Sie ein professioneller Trader sind, gelten die oben genannten Grenzwerte nicht.

    Höhere Hebelgrenzen für professionelle Händlerkonten

    Um ein professionelles Handelskonto bei dem von Ihnen ausgewählten Broker zu eröffnen, müssen Sie mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen.

    ✔️ Sie haben in den letzten vier Quartalen jeweils mindestens 10 Trades eröffnet und geschlossen. Jeder Trade muss mindestens 150 € wert gewesen sein.

    ✔️ Ihr Finanzportfolio hat einen Wert von 500,000 € oder mehr

    ✔️ Sie verfügen über mindestens ein Jahr Erfahrung in einem relevanten Finanzbereich (z. B. bei einem Börsenmakler oder einer Investmentbank).

    Wie Sie oben sehen können, ist die Anforderung 3 etwas subjektiv. Daher muss der Broker jeden Antrag prüfen, um zu entscheiden, ob Sie als professioneller Händler anerkannt sind oder nicht. Darüber hinaus müssen Sie eine unterstützende Dokumentation bereitstellen.

    Wenn Sie jedoch die oben genannten Anforderungen erfüllen, profitieren Sie von viel höheren Hebelgrenzen. Tatsächlich kann dies bei wichtigen Forex-Paaren bis zu 500: 1 und bei wichtigen Indizes wie dem S & P 100 bis zu 1: 500 betragen.

    Wie bekomme ich eine Hebelwirkung auf meine Trades?

    In den allermeisten Fällen können Sie mit dem von Ihnen ausgewählten Broker eine Hebelwirkung auf Ihre Trades ausüben, sobald Sie das Konto eröffnen. Dies erfolgt jedoch unter der Voraussetzung, dass Sie dem Broker nachweisen, dass Sie die zugrunde liegenden Risiken genau kennen.

    Mit anderen Worten, Sie müssen einige grundlegende Multiple-Choice-Fragen beantworten, wenn Sie den Registrierungsprozess durchlaufen. Diese konzentrieren sich auf die Risiken einer Hebelwirkung auf Ihren Handel. Wenn Sie die Fragen erfolgreich beantworten, werden Ihre Margin-Funktionen automatisch aktiviert.

    Wie finde ich einen High Leverage Broker?

    Wenn Sie mit dem Handel mit Margen beginnen möchten, müssen Sie einen Broker finden, der es Ihnen nicht nur ermöglicht, eine Hebelwirkung anzuwenden, sondern auch eine Hebelwirkung auf Ihre bevorzugte Anlageklasse. Trotzdem erlauben Ihnen die meisten Broker, Hebel sowohl auf Forex als auch auf Forex anzuwenden Differenzkontrakte (CFD-Handel) Märkte, was bedeutet, dass Sie Zugang zu Tausenden von Finanzinstrumenten haben.

    Trotzdem haben wir unten unsere Top 3 Leverage Broker Picks aufgelistet. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie zusätzliche Nachforschungen über den Broker anstellen, bevor Sie sich anmelden.

     

    1. AVATrade - 2 x $ 200 Forex Willkommensbonusse

    Das Team von AVATrade bietet jetzt einen riesigen Forex-Bonus von 20% von bis zu 10,000 US-Dollar an. Dies bedeutet, dass Sie 50,000 USD einzahlen müssen, um die maximale Bonuszuweisung zu erhalten. Beachten Sie, dass Sie mindestens 100 US-Dollar einzahlen müssen, um den Bonus zu erhalten, und dass Ihr Konto überprüft werden muss, bevor das Geld gutgeschrieben wird. Wenn Sie den Bonus abheben, erhalten Sie 1 $ für jedes 0.1-Lot, das Sie handeln.

    Unsere Wertung

    • 20% Willkommensbonus von bis zu 10,000 USD
    • Mindesteinzahlung $ 100
    • Überprüfen Sie Ihr Konto, bevor der Bonus gutgeschrieben wird
    75% der Privatanleger verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln

     

     

    2. Capital.com - Null Provisionen und extrem niedrige Spreads

    Capital.com ist ein von FCA, CySEC, ASIC und NBRB regulierter Online-Broker, der jede Menge Finanzinstrumente anbietet. Alles in Form von CFDs – dies umfasst Aktien, Indizes und Rohstoffe. Sie zahlen keinen einzigen Cent Provision und die Spreads sind extrem eng. Es werden auch Leverage-Fazilitäten angeboten – vollständig im Einklang mit den ESMA-Limits.

    Dies ist wieder einmal 1:30 Uhr bei Majors und 1:20 Uhr bei Minderjährigen und Exoten. Wenn Sie außerhalb Europas ansässig sind oder als professioneller Kunde gelten, erhalten Sie noch höhere Limits. Geld in Capital.com zu bekommen ist ebenfalls ein Kinderspiel - da die Plattform Debit- / Kreditkarten, E-Wallets und Banküberweisungen unterstützt. Das Beste ist, dass Sie mit nur 20 £ / $ loslegen können.

    Unsere Wertung

    • Keine Provisionen für alle Vermögenswerte
    • Super enge Spreads
    • FCA-, CySEC-, ASIC- und NBRB-reguliert
    • Bietet keinen traditionellen Aktienhandel an

    75.26% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie bei diesem Anbieter Spread-Wetten und/oder CFDs handeln. Sie sollten sich überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

     

    Fazit

    Zusammenfassend kann die Anwendung von Hebeleffekten bei korrekter Anwendung eine hochwirksame Handelsstrategie sein. Als solches haben Sie die Chance, Ihre Gewinne zu steigern, wenn Sie von einer bestimmten Handelsmöglichkeit überzeugt sind.

    Vor diesem Hintergrund ist der Leverage-Handel auch ein hohes Risiko. Wenn ein Trade in die entgegengesetzte Richtung geht, wie Sie es sich erhofft hatten, können Sie Ihre gesamte Marge verlieren.

    Wenn Sie sich für den Handel mit Hebeleffekten entscheiden, müssen Sie letztendlich sicherstellen, dass Sie die zugrunde liegenden Risiken genau kennen. Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass Sie vernünftige Stop-Losses installieren, um Ihre Position vor Liquidation zu schützen.

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    FAQs

    Was ist ein High Leverage Broker?

    Wie der Name schon sagt, ist ein High Leverage Broker eine Online-Handelsplattform, die hohe Leverage Limits bietet. Broker können jedoch nicht mehr entscheiden, wie viel Hebel sie den Kunden der Plattform per say bieten, da die Limits von der ESMA festgelegt werden.

    Wie viel Hebel bekomme ich mit einem britischen Broker?

    Die spezifischen Limits hängen von der Anlageklasse ab, mit der Sie handeln möchten. Gemäß ESMA sind die wichtigsten Forex-Paare für Einzelhändler auf 30: 1 begrenzt. Am unteren Ende dieser Grenzwerte sind Kryptowährungen auf 2: 1 begrenzt.

    Wie erhalte ich höhere Hebelgrenzen?

    Wenn Sie mit höheren Leverage-Limits handeln möchten, müssen Sie ein professionelles Händlerkonto eröffnen. Um berechtigt zu sein, müssen Sie bestimmte Kriterien erfüllen, z. B. ein Finanzportfolio von 500,000 € oder mehr und mindestens ein Jahr Erfahrung in einem Finanzbereich.

    Kann ich Vermögenswerte durch Hebelwirkung leerverkaufen?

    Wenn für die von Ihnen gewählte Anlageklasse eine Hebelwirkung verfügbar ist, haben Sie immer die Möglichkeit, bei Ihren Trades sowohl Long- als auch Short-Positionen einzugehen.

    Woher weiß ich, wann ich liquidiert werde?

    Handelsplattformen informieren Sie immer über den genauen Auslösungspreis für die Liquidation. Als Standardwert wird dies normalerweise berechnet, indem der Hebelfaktor als Prozentsatz umgerechnet wird. Beispielsweise hätte eine Hebelwirkung von 10: 1 und 5: 1 einen Liquidationspunkt von 10% bzw. 20%.

    Was sind Leverage-Gebühren?

    Wenn Sie eine Hebelwirkung auf Ihre Trades anwenden, leihen Sie sich das Geld effektiv von Ihrem ausgewählten Broker aus. Aus diesem Grund wird Ihnen ein Übernachtungsbetrag berechnet.

    Was ist die maximale Hebelwirkung auf Aktien und Anteile?

    Wenn Sie eine Hebelwirkung auf Aktien und Anteile ausüben möchten, müssen Sie dies über einen CFD tun. Trotzdem beträgt die maximale Hebelwirkung für Aktien-CFDs 5: 1.