Wie Sie die Volatilität zu Ihren Gunsten wenden

Michael Fasogbon

Aktualisiert: 16 November 2023

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Nach etwa einem Jahrzehnt als aktiver Teilnehmer an den Finanzmärkten kann ich sagen, dass die Volatilität ziemlich hoch ist. Dies ist einer der Gründe, warum sich nur ausgewählte Personen entscheiden, in das Geschäft des aktiven Handels einzusteigen, geschweige denn eine Karriere darin zu versuchen.

Die Forex-Volatilität kann zusammen mit der von Futures und Aktien den Erhalt des Lebensunterhalts an den Märkten zu einer monumentalen Aufgabe machen. Es kann jedoch verwaltet und sogar zu Ihren Gunsten gewendet werden.

Was ist Volatilitätshandel?

Manchmal bleiben die Märkte für mehrere Sitzungen oder Tage ruhig. Dies mag den Eindruck erwecken, dass es einfach ist, Forex zu handeln – aber dann bewegen sich Hunderte von Pips in nur wenigen Stunden! Um durch das periodische Chaos des Devisenhandels zu navigieren, ist es wichtig, die Unterschiede in der Devisenvolatilität zu verstehen.

Beim Volatilitätshandel gibt es zwei Arten, mit denen man sich befassen muss: historische und implizite. Historische Volatilität ist die normale Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum (dh einen Monat oder ein Jahr). Umgekehrt ist implizite Volatilität jede abnormale aktuelle oder zukünftige Preisbewegung. Im Vergleich zur historischen Preisbewegung übersteigt die implizite normalerweise die historische Spanne. Daher beziehen wir uns in diesem Artikel auf die implizite Volatilität.

Forex-Volatilität kann gefährlich sein, aber schöne Gewinne sind möglich, wenn Sie Ihre Karten richtig spielen.

Checkliste für den Forex-Volatilitätshandel von Devisenführern

Wir können die Marktvolatilität überwinden. Tatsächlich können wir es sogar zu unseren Gunsten wenden und von einigen großen Bewegungen profitieren. In all den Jahren, in denen ich Trader bin, habe ich mir einige Regeln ausgedacht, um nicht ins Abseits zu geraten und die Vorteile des Volatilitätshandels zu nutzen. Auf geht's:

Ziele erweitern

Wenn der Markt unruhig wird, ist es am logischsten, Ihre Take-Profit-/Stop-Loss-Ziele zu erweitern. Es gibt drei grundlegende Verhaltensweisen, die von volatilen Märkten und der darauffolgenden Preisbewegung gezeigt werden:

Ein volatiler Markt kann Hunderte von Pips in eine Richtung laufen, ohne zurückzublicken
Es könnte Hunderte von Pips in einer unruhigen Preisbewegung laufen und nach jedem Bein tiefe Rückverfolgungen machen
Es kann sich innerhalb eines definierten Bereichs schnell auf und ab bewegen

In jeder Art von volatilem Markt sollten Sie Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Ziele besser erhöhen, wenn Sie überleben wollen. Auf diese Weise vermeiden Sie die negativen Auswirkungen des Peitschensägens und minimieren Ihre Verluste bei gleichzeitiger Erhöhung Ihres Gewinnpotenzials.

Das Verbreitern der Ziele hilft, Peitschenhiebe zu vermeiden.

Minimieren Sie Verluste

Manchmal, wenn die Volatilität groß und die Kursbewegung unruhig ist, ist es ratsam, kleine Stopps und große Take-Profit-Ziele zu verwenden. Diese Volatilitätshandelstechnik liefert normalerweise die besten Ergebnisse, wenn sie auf Ranging-Märkte angewendet wird. Es sieht widersprüchlich zu der anderen Technik oben aus, die die Erweiterung der Ziele diskutiert – aber es funktioniert tatsächlich!

Wenn der Preis eine Spanne gebildet hat und innerhalb dieser gehandelt wird, müssen Sie den Stop beim Verkauf dicht über dem Hoch und beim Kauf unter dem Tief setzen. Sie wissen nie, wann der Preis aus der Spanne ausbrechen wird und wie weit er dann laufen wird. In diesen Fällen ist es also besser, einen engen Stop-Loss einzuhalten.

Erinnern Sie sich, als der EUR/USD nach der FED-Sitzung im März zwischen 1.05 und 1.1050 gehandelt wurde? Es bewegte sich in ein paar Sitzungen um 400-500 Pips nach oben und unten. Als es schließlich die Spitze der Spanne durchbrach, sprang der Preis auf 1.1450. Hätten Sie den Stopp 100, 200 oder sogar 300 Pips über der Spitze platziert, hätten Sie nach dem Ausbruch einen großen Verlust erlitten – ein häufiges Ereignis in volatilen Märkten. Selbst wenn Sie ein paar Mal ausgestoppt werden, können Sie die Verluste mit einem Gewinntrade mehr als ausgleichen.

Senken Sie Ihren Hebel

Die Hebelwirkung ist sehr nützlich für Händler, die darauf abzielen, mit einem begrenzten Betrag ihres eigenen Kapitals große Gewinne zu erzielen. Leverage ist jedoch auch einer der Hauptkiller von Handelskonten. Wenn Sie also das Stop-Loss-Ziel mithilfe eines Volatilitätshandelsplans erweitern, sollten Sie besser auch die Hebelwirkung verringern. Am Ende des Tages muss Ihr Kontorisiko im gleichen Verhältnis bleiben wie zu normalen Zeiten.

Als vor ein paar Wochen der chinesische Aktienmarkt einbrach, waren die Bewegungen einiger Devisenpaare in nur wenigen Stunden so gewaltig wie 600 Pips. Wir entschieden uns nach dem Rückgang der ersten 200 Pips für eine Long-Position im USD/JPY. Wir eröffneten einen Kauf-Trade mit 300-Pip-Zielen sowohl für den Take-Profit als auch für den Stop-Loss. Wir wussten nicht, dass das Paar weitere 400 Pips nach unten bewegen würde.

Wenn wir die gleiche Hebelwirkung von 3 % für einen Stop-Loss von 30 Pips angewendet hätten, hätten wir 30 % unseres Kontos in einem Trade verloren. Aber wir haben den Hebel von 1:10 auf 1:2 gesenkt und 2 % des Kontos verloren.

Wir haben es später an diesem Tag wiedererlangt, als der Preis mit einem weiteren Kauf-Trade von unten wieder nach oben ging, wie Sie vielleicht anhand unserer Signale bemerkt haben. Hätten wir die Hebelwirkung beibehalten und 30 % unseres Kontos verloren, hätten wir einen harten Schlag erlitten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir nicht in der Lage gewesen wären, eine zweite Position zu eröffnen, um unseren Verlust aus dem ersten Trade auszugleichen.

Sie können nicht den gesamten Markt schlagen, daher ist es besser, Ihren Hebel bei hoher Volatilität zu senken.

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio

Portfoliodiversifikation ist eine der wichtigsten Techniken, um langfristig zu überleben. Große Institute diversifizieren ihre Portfolios immer mit vielen Instrumenten in vielen verschiedenen Märkten.

Bei hoher Volatilität kommt der Diversifikation eine besondere Bedeutung zu. Unter normalen Handelsbedingungen können Sie sich des Ergebnisses eines Trades nie zu 100 % sicher sein. In Zeiten hoher Volatilität steigt die Unsicherheit. Wenn Sie also die Mittel, mit denen Sie normalerweise handeln, auf mehrere Paare und in verschiedene Richtungen verteilen, wird Ihr Risiko begrenzt und häufig ein schöner Gewinn erzielt.

Die Diversifikation wird noch profitabler, wenn der Preis bei zunehmender Devisenvolatilität unruhig ist. Wenn Sie EUR/USD in der Nähe des Widerstands verkaufen und AUD/USD in der Nähe der Unterstützung kaufen, wenn die Welle der USD-Stärke zu Ende geht, könnten Sie am Ende zwei Gewinntrades haben. Im schlimmsten Fall sichern Sie nur Ihren Verlusthandel ab und eliminieren seine Verluste. Wenn Sie dies mit mehreren Paaren tun, bringen einige von ihnen Gewinn, während andere die Gewinnschwelle erreichen.

Betrachten Sie das Gesamtbild

Ein volatiler und unruhiger Markt vermittelt Ihnen oft den Eindruck, dass er sich ohne klare Richtung bewegt, was Sie verwirrt zurücklässt. Deshalb ist es besser, das Gesamtbild zu betrachten, um nicht durch das Rauschen in den kleineren Zeiträumen beeinflusst zu werden. Auf diese Weise können Sie die wichtigeren Unterstützungs- und Widerstandsniveaus der höheren Zeitrahmen sehen, was Sie davon abhält, die Indikatoren für kleinere Zeitrahmen zu überhandeln.

Übermäßiges Trading, insbesondere in einem volatilen Markt, ist genauso schlimm wie eine hohe Hebelwirkung. Wenn Sie zu viele Trades eröffnen, können Sie sich nicht richtig konzentrieren und Ihre Trades pflegen. Die Logik verschwimmt und es ist schwierig, eine klare Richtung zu finden. Daher ist es am besten, den Markt auf Charts mit größeren Zeitrahmen zu beobachten, um die besten Einstiegspunkte auszuwählen.

Wie oft haben wir den Satz „Geduld ist eine Tugend“ gehört? Beim Volatilitätshandel ist Geduld unerlässlich. Wählen Sie also die wichtigen Niveaus in Diagrammen mit höheren Zeitrahmen aus, warten Sie dann, bis der Preis dieses Niveau erreicht, und schlagen Sie zu. Wenn Sie mit Ihrem Trade genug Gewinn gemacht haben, steigen Sie aus. Spülen und wiederholen.

Weitere Tipps zum Trading in einem volatilen Markt: Wie man profitabel in volatilen Märkten handelt – Forex-Trading-Strategien

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Wenn Sie Zweifel haben, bleiben Sie draußen!

Üben Sie zu guter Letzt Vermeidung, wenn dies angebracht ist. Es muss nicht immer am Markt sein. Sie können nicht jeden einzelnen Pip greifen, den der Preis macht, wenn er sich nach oben und unten bewegt. Sie handeln, um Gewinne zu erzielen, daher ist es ideal, auf die besten Gelegenheiten zu warten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird, halten Sie sich am besten fern und beobachten Sie einfach den Markt, bis sich eine gute Gelegenheit ergibt. Einen wird es immer geben – jagen Sie in einem volatilen Markt nicht dem Preis hinterher!

Wie Sie die Volatilität zu Ihren Gunsten wenden können