Wie man in volatilen Märkten profitabel tradet

Michael Fasogbon

Aktualisiert: 16 November 2023

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Die Volatilität hat in den letzten Wochen dramatisch zugenommen. Obwohl dieses Auf und Ab in den letzten 18 Monaten üblich war, hat es nun zugenommen.

Wir haben große Bewegungen von vielen hundert Pips gesehen; USD/JPY fiel in nur acht Handelstagen um 1,000 Pips, während GBP/JPY im gleichen Zeitraum 1,500 Pips verlor.

Es ist gefährlich, in solch volatilen Forex-Märkten zu handeln und einige Händler könnten sogar zurückziehen, aber es gibt auch einige gute Möglichkeiten, einen großen Gewinn zu erzielen. Schließlich sind wir Forex-Händler und Profit ist das, wofür wir da sind! Wir sollten auch berücksichtigen, dass dieses Geschäft immer mit Risiken verbunden ist. Hohe Volatilität sollte uns nicht davon abhalten, den Devisenhandel strategisch zu handeln. Das heißt, wir müssen einen Handelsplan haben. In den letzten 2-3 Wochen mussten wir unsere Handelsregeln ändern, um in solchen Zeiten erfolgreich zu sein.

Es ist schwer, in einem volatilen Markt zu handeln, aber mit der richtigen Forex-Strategie können Sie profitabel sein

Versuchen Sie nicht, ein fallendes Messer aufzufangen

Diese Regel gilt für alltägliche Forex-Handelsstrategien und insbesondere für den Volatilitätshandel; Wenn der Preis stark fällt, geraten Sie nicht in Panik und beeilen Sie sich, alles zu reparieren. Sie können die Preisaktion nicht beeinflussen und die Marktrichtung ändern. Wenn Sie im echten Leben versuchen, ein Messer zu fangen, werden Sie sich wahrscheinlich in die Hand schneiden. Wenn Sie beim Devisenhandel versuchen, einen fallenden Markt bei hoher Volatilität zu erwischen, werden Sie wahrscheinlich Ihre Gewinne halbieren.

Seien Sie also kein Held, der versucht, Ober- oder Unterteile auszuwählen. Sie wissen nie, wo der Markt die Talsohle erreicht. Wenn Sie denken, dass ein Rückgang um 5 Cent in ein paar Tagen ausreicht und der Rückgang übertrieben ist, halten Sie einen Moment inne und denken Sie noch einmal nach. Werfen Sie einen Blick auf den untenstehenden GBP/JPY-Chart.

Nach einem 600-Pip-Rückgang in der ersten Woche extremer Volatilität könnte man meinen, dass der Rückgang vorbei ist. Der Preis liegt bei 100 MA, der Stochastik ist seit einigen Sitzungen überverkauft und der RSI-Indikator hat gerade die überverkaufte Linie berührt. Nun, die folgende Woche war noch verrückter und der Preis rutschte um weitere 900 Pips weiter. Hat jemand so tiefe Taschen?! Die erste Regel beim Volatilitätshandel lautet also: Versuchen Sie nicht, Hochs und Tiefs bei extremer Volatilität auszuwählen.

Weg mit dem Lärm

Ich behalte mehrere gleitende Durchschnitte und andere technische Indikatoren in meinen Charts, wenn ich meine täglichen Trades durchführe. Sie sind in normalen Zeiten sehr hilfreich und zeigen an, wann der Markt überkauft/überverkauft ist usw. Aber wenn der Markt in Panik gerät, zählen diese Indikatoren nichts. Möglicherweise haben Sie drei Trendlinien, vier gleitende Durchschnitte, RSI und stochastische Indikatoren im Stunden- oder H4-Chart – alle zeigen, dass ein Forex-Paar überverkauft ist – aber unter diesen Bedingungen können Sie ihnen nicht vertrauen.

Wenn der Markt extrem volatil ist, sollten Sie sich die großen Niveaus ansehen und das Rauschen loswerden. Die 116-Marke war eine wichtige Widerstandsmarke im USD/JPY und sie hat sich mehrmals gehalten. Als der chinesische Mini-Börsencrash im August 2015 stattfand, war der Preis auf diesem Niveau ins Stocken geraten. Es ist nur logisch, kleine Intraday-Level zu ignorieren und sich auf die großen zu konzentrieren. Als wir vor zwei Wochen einen weiteren solchen Crash am Devisenmarkt erlebten, konzentrierte ich mich nur auf dieses Niveau. Als es schließlich brach, dachte ich nicht mehr darüber nach, mehr zu kaufen, da sich die Positionen verschoben hatten und die Bären die Kontrolle übernommen hatten. Dies führt uns zur nächsten Volatilitätshandelsstrategie: geh mit der pause.

Geh mit der Pause

Große technische Ebenen sind im Forex wichtig. Viele Trader verlassen sich auf sie und eröffnen Positionen, wenn der Preis nahe genug kommt, mit Stops auf der anderen Seite. Aber wenn ein großes Niveau durchbrochen wird, wie beispielsweise das Niveau von 116 bei USD/JPY, dann ist jegliches Vertrauen verloren und viele Kaufpositionen werden geschlossen (abgesehen von den ausgelösten Stop-Loss).

Stellen Sie sich nun vor, dass dies geschieht, wenn der Devisenmarkt bereits in Panik ist. Die Panik vervielfacht sich und die Volatilität wird extrem. Werfen wir noch einmal einen Blick auf den USD/JPY-Chart; das Niveau 116 wurde über einen Zeitraum von 14-15 Monaten mehrmals gehalten. Vor etwas mehr als einer Woche, während der extremen Volatilität, ließ dieses Widerstandsniveau jedoch endlich los und es gab einen Rückgang um 500 Pip. Also im Volatilitätshandel, Wenn in volatilen Zeiten ein großes Niveau durchbrochen wird, gehen Sie einfach mit der Pause. Es ist sehr leicht in solchen Zeiten in Panik zu geraten und das drückt den Preis weiter nach unten.

Denken Sie groß und melken Sie den Handel

Wenn die Volatilität extrem ist, ist es nicht an der Zeit, die kleinen Zeitrahmen zu skalpieren oder zu handeln. Levels von 20 oder bis zu 60 Stop-Loss sind leicht erreichbar, wenn die Tagesspanne 300 Pips beträgt. Wie oft haben wir gesehen, wie sich der Preis innerhalb von Minuten um 50 Pips bewegt hat? Daher ist es nur sinnvoll, Ihre Ziele in solchen Fällen zu erweitern.

Bei Learn 2 Trade besteht eine unserer Volatilitätshandelsstrategien darin, die Anzahl der langfristigen Forex-Signale zu erhöhen, wenn die Volatilität zunimmt, und die kurzfristigen Forex-Signale zu reduzieren. Sie müssen groß denken, wenn sich der Preis pro Woche um 500-700 Pips bewegt. Wie bereits erwähnt, besteht die beste Volatilitätshandelsstrategie darin, die großen Widerstands-/Unterstützungsniveaus auszuwählen und den Preis und die Volatilität die Arbeit machen zu lassen – denken Sie nur daran, es einfach zu halten. Sie müssen nicht einmal extrem geduldig sein, denn es dauert nicht lange, bis sich der Preis von einem großen Niveau zum anderen bewegt.

Wenn wir uns das obige USD/JPY-Beispiel noch einmal ansehen, dauerte es nach dem Durchbrechen des Unterstützungsniveaus von 116 nur etwa zweieinhalb Handelstage, bis der Preis 111 erreichte. Halten Sie die Position offen, um den Trade maximal zu melken. Wenn sich der Preis innerhalb weniger Tage um mehrere hundert Pips bewegt, kehrt er sich normalerweise nicht so schnell um. Es gibt ein paar Tage der Konsolidierung und ein paar Signale, also bleibt Zeit, zu beurteilen und zu entscheiden, ob der Handel geschlossen werden soll.

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Wie Sie sehen, gibt es bei extremer Volatilität Gewinnchancen. Es ist wahr, dass es in diesen Zeiten gefährlich ist, zu handeln, aber das liegt in der Natur von Forex. Es gibt jedoch Methoden, um das Risiko zu minimieren, wie wir in diesem Artikel erklärt haben. Die Handelsstrategie in diesen Zeiten besteht darin, groß zu denken, die großen Level und die größeren Zeitrahmen zu betrachten und einfach mit dem Strom zu schwimmen.

Wie man in volatilen Märkten profitabel handelt