Absicherung im Devisenhandel, alles, was Sie wissen müssen!

Ali Qamara

Aktualisiert: 16 November 2023

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Was ist Absicherung im Devisenhandel?

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Hedging ist eine der bekanntesten Handelsstrategien für die Händler auf den Forex-Handelsplattformen. Im Grunde informiert es einen Händler über den potenziellen Verlust, der unerwartet eintreten kann, und warnt davor.

Mit einfachen Worten: Es macht den Händler auf die nachteiligen Auswirkungen aufmerksam, die während des Handels auftreten können. Im Folgenden finden Sie eine der beiden Möglichkeiten, ein Handelspaar auf dem Forex-Markt abzusichern.

Perfekte Absicherung

Um eine unerwünschte Bewegung im Handel zu vermeiden und sein aktuelles Portfolio zu schützen, kann ein Händler eine Absicherung für den Devisenhandel einrichten. Dieser Prozess stellt sicher, dass die Handelspaare eines Händlers vor möglichen Verlusten aller Art geschützt sind und Chancen auf einen Gewinn haben. Diese Art der Absicherung wird als perfekte Absicherung bezeichnet.

Diese Art der Absicherung ist erforderlich, wenn ein Händler sowohl Long- als auch Short-Währungspaare hält. Diese Art von Handelsstruktur mag etwas seltsam klingen, da sich die beiden gegensätzlichen Positionen gegenseitig neutralisieren. Es bleibt eine der gebräuchlichsten Methoden Hedge-Handel bei Forex. Da in diesem Prozess sowohl der Long- als auch der Short-Handel untersucht wird, eröffnet er oft einen Short-Trade im Gegensatz zum Long-Trade und nutzt den volatilen Markt aus.

Überraschenderweise wird diese Art der Absicherung in den USA aufgegeben und die Händler wenden eine alternative Absicherungsmethode an, indem sie den Gegenhandel als Abschlussauftrag ausführen, der beide Positionen saldiert. Es liefert also ein ähnliches Ergebnis wie der perfekt abgesicherte Handel.

Unvollkommene Absicherung

Um jedes Risiko auszuschließen, das zu einem Verlust führen kann, nutzen Händler Forex-Optionen. Während Sie die Forex-Optionen nutzen, um erheblichen Schaden zu verhindern und sowohl Long- als auch Short-Positionen zu sichern. Eine solche Absicherungsstrategie wird als unvollkommene Absicherung bezeichnet. Mit dieser Strategie wird das potenzielle Verlustrisiko in gewissem Maße reduziert, weshalb sie als fehlerhafte Absicherungsmethode bezeichnet wird.

Um eine unvollständige Absicherung zu verstehen, muss ein Händler wissen, dass ein Händler, der ein langes Währungspaar hält, bei der Umsetzung dieser Absicherungsstrategie auf „Kauf-Put-Optionskontrakte“ setzen kann, was das sinkende Risiko verringert. Auf der anderen Seite hat ein Händler mit einem Short-Handelspaar die Möglichkeit, „Call-Optionskontrakte zu kaufen“, um das steigende Risiko zu verringern.

Unvollkommene Absicherung gegen abnehmendes Risiko

Dies ist nicht obligatorisch, aber Händler haben eine Alternative zu Put-Optionsverträgen, die es einem Händler ermöglicht, ein Währungspaar zu einem bestimmten Preis zu verkaufen und dem Optionsverkäufer ein Ablaufdatum für die Zahlung vor dem zu zahlenden Betrag vorzugeben im Vertrag erwähnt.

Anhand von Beispielen können wir dies besser verstehen. Ein Forex-Händler setzt beispielsweise eine Long-Position auf den USD/EUR-Kurs von 1.2570 und prognostiziert einen Aufwärtstrend des Paares und macht sich auch Sorgen über den rückläufigen Markt.

Unter solchen Umständen kann ein Händler einen Teil des Risikos absichern, indem er einen Put-Optionskontrakt zu einem bestimmten Preis kauft, der niedrig und nahe am aktuellen Wechselkurs liegen muss, z. B. 1.2545, und außerdem ein Ablaufdatum festlegt.

Falls der Markt nicht rückläufig wird und der Preis des Handelspaars nicht sinkt, kann der Händler das Handelspaar immer noch halten und hat die Möglichkeit, größere Gewinne aus dem Bullenmarkt (hoher Preis) zu erzielen. Bei der Bezahlung des Put-Optionsvertrags fällt jedoch eine Prämie an.

Falls der Markt sinkt und das Handelspaar einem Abwärtstrend folgt, kann ein Händler aufgrund der vor dem Kauf des Handelspaars festgelegten Risikogrenze (1.2570 – 1.2545 = 0.0025) und der damit verbundenen Prämie beruhigt sein für den Optionsvertrag bezahlt.

Unvollkommene Absicherung gegen steigendes Risiko

Ähnlich wie beim Put-Optionskontrakt verfolgt der Call-Optionskontrakt die gleiche Strategie vor dem Kauf eines Handelspaars.

Nachdem wir nun dieses Aufwärtsrisiko verstanden haben, betrachten wir ein Beispiel. Beispielsweise setzt ein Händler den USD/GBP-Kurs bei 1.4220 short und prognostiziert eine Abwärtsbewegung des Paares, hofft aber, dass es im bevorstehenden Bullenmarkt steigen kann. Unter solchen Umständen kann ein Händler einen Teil des Risikos absichern, indem er einen Call-Optionskontrakt zu einem bestimmten Preis kauft, der über und in der Nähe des aktuellen Wechselkurses liegen muss, beispielsweise 1.4270, und außerdem ein Ablaufdatum festlegt.

Falls der Markt nicht bullisch wird, kann der Händler das Handelspaar immer noch halten und hat die Möglichkeit, höhere Gewinne zu erzielen, wenn der Preis sinkt. Und trotz alledem kostete es bei der Bezahlung des Call-Optionsvertrags nur eine Prämie.

Falls der Markt steigt und das Handelspaar einem Aufwärtstrend folgt, kann ein Händler aufgrund der vor dem Kauf des Handelspaars festgelegten Risikogrenze (1.4220 – 1.4270 = 0.0050) und der damit verbundenen Prämie beruhigt sein für den Optionsvertrag bezahlt.

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Fazit

Die Forex-Absicherung ist eine großartige Möglichkeit, dem Handelsrisiko zu entgehen. Viele der erfahrenen Händler gehen keine Absicherung ein, da sie es für spannend halten, die Volatilität des Marktes zu erleben. Wer jedoch neu auf der Forex-Handelsplattform ist und nicht viel über den Handel weiß, sollte sich für eine Forex-Absicherung entscheiden, die ihm mehr Gewinn einbringt und mit der Zeit Erfahrung sammeln kann.

Absicherung im Devisenhandel, alles, was Sie wissen müssen!

Ali Qamara

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