Kaufen Sie Cineworld-Aktien als Meme Stock US-Notierungspläne entstehen

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ERGEBNISSE

Cineworld (CINE), die britische Kinokette, hat seit den Jahreshöchstständen im März, als die Aktie bei 122 Pence gehandelt wurde, einen Kursverlust erlebt.

Beflügelt von der Hoffnung, dass das Schlimmste der Pandemie überstanden sein könnte, ist der Aktienkurs seitdem stetig auf ein Jahrestief von 56 Pence am 19. Juli gefallen. Die Aktie notiert derzeit bei 70.38, ein Plus von 3% heute.

Das Unternehmen hat stark unter den Auswirkungen der Pandemie-Sperren gelitten und seine Aktien verzeichneten im März 21.38 einen Tiefststand von 2020 Pence. Wenn Sie zu diesem Preis gekauft hätten, würden Sie jetzt auf einer Rendite von 233% sitzen.

Unmittelbar vor dem Aufkommen der Pandemie wurden die Aktien jedoch bei 181 Pence gehandelt, sodass sie heute 61 % unter diesem Wert liegen.

Trotz des diesjährigen Rückschlags könnte Cineworld mehr Aufwärtspotenzial bieten, wenn wir davon ausgehen, dass das Schlimmste der Pandemie in Großbritannien und auf seinem wichtigen US-Markt wirklich hinter uns liegt.

Pandemierisiko – für Cineworld kann es nur besser werden?

Sarah Gilbert vom Oxford-AstraZeneca-Impfstoffteam geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine virulentere Variante des Covid-Virus auftritt, aufgrund des schrumpfenden Pools von Nicht-Infizierten und Ungeimpften zumindest in Großbritannien von Tag zu Tag zurückgeht. Aber das schließt natürlich nicht den Rest der Welt ein, wo die überwältigende Mehrheit ungeimpft bleibt.

Aber dann ist da noch die Delta-plus-Variante zu berücksichtigen, die ihren Ursprung in Indien hat und im April erstmals in Großbritannien auftauchte. Glücklicherweise deuten frühe Studien darauf hin, dass die Mutation sich dem Impfschutz nicht entziehen kann.

Sicherlich besteht in diesem Winter die Gefahr einer weiteren Sperrung, wenn die Krankenhauseinweisungen weiter zunehmen, aber Veranstaltungsorte in Innenräumen könnten durch eine Impfpasspflicht geschützt werden, wie sie im Oktober in Schottland und Wales für bestimmte Veranstaltungsorte eingeführt wird.

Der Gesundheitsminister Sajid Javid sagte am 12. September, dass, obwohl Impfpässe jetzt nicht eingeführt würden – im Gegensatz zu früheren Aussagen von Impfminister Nadhim Zahawi, der Ende September sagte, „das Recht sei, den Impfpass für Orte mit großen Menschenmengen zu starten“. – aber fuhr fort zu sagen, dass sie in Reserve gehalten würden.

Wenn sich die Krankenhaussituation verschlimmert, erwarten Sie eine Kehrtwende der Regierung – das wäre eine gute Nachricht für Cineworld.

Aber die Kinoketten sagen, sie seien gegen Impfpässe, weil sie befürchten, dass dies bedeuten würde, ungeimpfte potenzielle Kunden zu verlieren. Das stimmt, aber wenn sich die Pandemie wieder verschlimmert und ein Lockdown droht, dann wäre die einzige Möglichkeit, Kinos offen zu halten, die Einführung eines solchen Systems. Das Geschäft von Cineworld steht aus heutiger Sicht – was die Umsatzaussichten angeht – gut da, und es gibt einen Weg nach vorn, sollte sich die Gesundheitslage verschlechtern, wenn auch noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Cineworld trägt viele Schulden

Wie die Anhänger der Aktie jedoch wissen, trägt Cineworld enorme Schulden.

Sein Nettoverschuldungsgrad (Debt to Equity) beträgt satte -3,049 %. Anders ausgedrückt entspricht dies einer Nettoverschuldung von 8.4 Milliarden US-Dollar. In Bezug auf das prognostizierte Ergebnis betragen die Schulden für das Jahr das 17-fache des EBITDA.

Das Unternehmen ist unprofitabel und daran wird sich kurz- oder mittelfristig nichts ändern. Der normalisierte Gewinn je Aktie lag im Jahr 1.25 bei -2020 USD und der Gewinn je Aktie nach zwölf Monaten bei -0.975 USD, soll sich jedoch 045 auf -2021 USD verbessern, wenn die Einnahmen anziehen. Der freie Cashflow pro Aktie hat sich von -0.37 USD auf -0.139 USD verbessert.

Das soll die Schwere seiner Bilanzsituation nicht unterschätzen, die einem Z-Score von -1.52 USD entspricht und es in Bezug auf das Insolvenzrisiko in die Kategorie „Notlage“ einordnet.

Zugegeben, für angehende Anleger bietet das alles keine appetitliche Lektüre. Trotzdem verzeichnet Cineworld derzeit ein Publikumswachstum, und das trotz Verzögerungen bei einer Reihe von großen Veröffentlichungen. Cineworld ist der zweitgrößte Popcorn-Verkäufer der Welt.

US-Notierung könnte den Preis viel höher treiben – ein anderer AMC?

Auch wenn die Abwärtsrisiken erheblich erscheinen, glauben wir, dass der niedergeschlagene Aktienkurs noch Erholungspotenzial hat, auch wenn eine Rückkehr zur Profitabilität noch in weiter Ferne liegt.

Untermauert wird unsere Argumentation durch das erklärte Ziel von CEO Mooky Greidinger, eine US-Notierung des Unternehmens anzustreben. Warum sollten sie das tun wollen, fragen Sie? Erstens brauchen sie mehr Finanzmittel (insbesondere als größerer Puffer, um zukünftige Sperren zu überstehen) und wo können sie besser um diese Mittel werben als der größte Kapitalmarkt der Welt. Zweitens hofft das Unternehmen, von der Begeisterung für Meme-Aktien unter US-amerikanischen Privatanlegern zu profitieren.

Eine weitere US-Finanzierungsoption, die vom Management vorgeschlagen wird, besteht darin, seine Regal-Tochtergesellschaft in den USA zu platzieren.

Wie Sie sicherlich bemerkt haben, gibt das Unternehmen seine Gewinne in US-Währung an, was die Tatsache widerspiegelt, dass 70 % der Einnahmen des Unternehmens tatsächlich aus den USA stammen, sodass eine US-Notierung ein logischer Schritt ist.

An erster Stelle steht für Greidinger die herausragende Leistung des Konkurrenten AMC. Als Favorit der Meme-Aktienkäufer sind die Aktien bis heute 15-mal gestiegen, für eine Bewertung, die wohl den Kontakt zu den Fundamentaldaten des Geschäfts verloren hat.

Anreize für Greidinger sind ein Bonusprogramm, das ihm 33 Millionen Pfund einbringen könnte, wenn der Aktienkurs des Unternehmens 190 Pence erreicht.

Laut den Analysten von Refinitiv wird AMC, obwohl es eine 13-fache Marktkapitalisierung von Cineworlds 1.2 Milliarden US-Dollar hat, nur 20 % mehr Einnahmen generieren als die britische Kette. Allein aufgrund dieser Kennzahlen sollte ein US-Listing Käufer anziehen.

Wir stufen Cineworld als kurz- bis mittelfristigen spekulativen Kauf ein.

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