Co je fundamentální analýza? – Kurz Forex pro začátečníky: Část 5

Služba pro obchodování s kopiemi. Naše Algo automaticky otevírá a zavírá obchody.

L2T Algo poskytuje vysoce ziskové signály s minimálním rizikem.

24/7 obchodování s kryptoměnami. Zatímco vy spíte, obchodujeme.

10minutové nastavení s podstatnými výhodami. Návod je dodáván s nákupem.

79% úspěšnost. Naše výsledky vás nadchnou.

Až 70 obchodů měsíčně. K dispozici je více než 5 párů.

Měsíční předplatné začíná na 58 GBP.

Něco L2T

TELEGRAM

VÝSLEDKY

Když jste se dostali do části 5 tohoto kurzu pro začátečníky forex, budete si příliš vědomi, že vyšetřování a zjišťování faktů jsou velkou součástí obchodování s měnami. Trh může být v nejlepší době nepředvídatelný, takže když se vyzbrojíte informacemi, budete dělat lepší rozhodnutí.

To vyvolává otázku – co je fundamentální analýza? Stručně řečeno, toto vám umožní studovat skutečné události, které by mohly přímo nebo nepřímo ovlivnit nebo ovlivnit hodnotu měny.

Dnes mluvíme o tom, co je fundamentální analýza a proč je důležitým nástrojem, který vám pomáhá předpovídat forexový trh. Diskutujeme také o ekonomických ukazatelích a nejlepším způsobu, jak získat přístup k informacím potřebným k informování.

 

 

 

Co je fundamentální analýza?

V části 4 tohoto kurzu,Co je to technická analýza?“, hovořili jsme o ukazatelích a nástrojích, které jsou klíčové pro přijímání těchto velkých rozhodnutí při obchodování s měnami. To vše se týkalo cenové akce, trendů a měření tržní dynamiky a volatility.

Další důležitou formou potřebného výzkumu je fundamentální analýza. Namísto kreslení grafů a podobně vás to uvidí zkoumat globální zprávy – hledat ekonomické, politické a sociální okolnosti, které by mohly ovlivnit vaše forexové obchody.

 

Navštivte eightcap nyní

 

Co je to Základní ekonomické Indikátor v Forex?

Základní ekonomický ukazatel při provádění forexové analýzy se týká způsobu měření, analýzy a předpovídání pohybů na měnovém trhu studiem informací.

Níže naleznete rychlý přehled nejběžnějších forem ekonomických ukazatelů pro fundamentální analýzu a jejich význam:

• Politické nepokoje: Válka nebo nepokoje mohou přimět obchodníky, aby se hrnou do měny kvůli její volatilitě, nebo se zachránili – takže její hodnota může stoupat nebo klesat.
• Zájem: Centrální banky zvýšily úrokové sazby, aby obnovily rovnováhu. Když se sazby sníží, může to vést ke zvýšené poptávce – což nás může přivést ke zvýšení míry inflace.
• Inflace: Inflace je hlavním faktorem, který přispívá k posunům v nabídce a poptávce na měnových trzích. Vysoká míra inflace způsobuje, že měny ztrácejí hodnotu a naopak.
• Zpráva o hrubém domácím produktu: To zahrnuje data a statistiky z různých regionů, jako je Spojené království, EU a USA. Cílem je poskytnout vám obrázek o síle příslušné ekonomiky.
• Zpráva o mzdách mimo zemědělství: To ukazuje údaje o zaměstnanosti a mzdách v USA. Americký dolar je světovou rezervní měnou, takže tento ukazatel je třeba sledovat.
• Ekonomické kalendáře: Ekonomické kalendáře pro obchodování na forexu najdete k nezaplacení. To vám řekne, kdy se stane každá důležitá událost finančních zpráv, která by mohla ovlivnit měnové trhy.

Údaje zahrnuté v těchto základních ukazatelích pokrývají statistiky globální ekonomiky. Myšlenka ukazatelů je měřit sílu nebo růst měny, aby bylo možné lépe odhadnout, kde se při obchodování s ní nacházíte. Výše uvedenými faktory se podrobněji zabýváme v průběhu tohoto kurzu.

Politické nepokoje a válka

Politické nepokoje nebo totální válka má masivní dopad na měnové trhy. Jedná se tedy o jeden z klíčových ukazatelů fundamentální analýzy. Pokud o tom přemýšlíte takto – války ničí životy, ale také poškozují infrastrukturu a mohou srazit ekonomiku na kolena.

Zde mohou být ovlivněny devizové trhy, takže si prohlédněte některé příklady níže:

• V roce 2014 Rusko napadlo Krym. To byl krok, který viděl ukrajinskou hřivnu a Ruský rubl se během jediného roku propadl oproti americkému dolaru o více než 50 %.
• Euro už dostalo ránu ze zpráv o Brexitu. Poté klesla na 14leté minimum vůči americkému dolaru v roce 2016 – po zprávách o úspěšném zvolení Donalda Trumpa. Naopak, americký dolar prudce vzrostl, když obchodníci předpovídali potenciální daňovou reformu a utrácení.
• Na opačném konci žebříčku, v roce 2017, vůdce Severní Koreje vystřelil raketu do japonského vzdušného prostoru. Japonský jen pouze potvrdil svůj status měny „bezpečného přístavu“ a v následujících dnech zesílil.
• Dalším příkladem je kontroverzní krok Spojeného království k odchodu z EU v roce 2016 – příhodně pojmenovaný Brexit. Během 24 hodin od tohoto oznámení britská libra klesla na hodnotě o více než 10 % vůči americkému dolaru a pokračovala v sestupné trajektorii přibližně 4 měsíce.

Jak vidíte, světové zprávy mohou mít velký vliv na hodnotu měn. To je jeden z mnoha důvodů, proč může být základní výzkum stejně zásadní jako technická analýza.

Ekonomická inflace a úrokové sazby

Z hlediska ukazatelů jsou velkými hráči fundamentální analýzy ekonomická inflace a úrokové sazby.

Pokud však s obchodováním s měnami začínáte, možná nevíte, jaký to má dopad na devizový trh.

Ekonomická inflace

Galon mléka by v roce 0.36 stál asi 1913 dolaru, ale dnes by to bylo asi 3.60 dolaru. To je v kostce inflace. K tomuto zvýšení cen samozřejmě došlo v průběhu více než sto let!

Takže, co je to vlastně inflace? Definicí toho je neúměrné zvýšení cen v rámci ekonomiky. Jako takové to má dominový efekt na jakýkoli FX pár, který byste mohli obchodovat. Abychom uvedli příklad, pokud se Spojené království ukáže jako země s mimořádně vysokou mírou inflace – britská libra pravděpodobně dostane zásah, pokud jde o její vnímanou hodnotu.

Když jakákoli země zažije vysokou míru inflace, může to mít obrovský vliv na směnnou hodnotu její měny. Například země jako Zimbabwe, Venezuela, Írán a Argentina všechny vykázaly roční míru inflace mezi 50 % a 200,000 XNUMX % za jediný rok.

To je velmi škodlivé pro ocenění daného trhu – ale může to být skvělé pro vaše zisky, pokud načasujete trh správným příkazem.

Míry inflace

Existuje 18 oficiálních měřítek ekonomické inflace, to zahrnuje, ale není omezeno na:

• Index cen výrobců (PPI)
• Forward Breakeven Inflace Rate
• Průměrný hodinový výdělek (AHE)
• Ceny dovozu a vývozu
• Index spotřebitelských cen (CPI)
• Ceny ropy a zlata
• Obchodujte s váženými směnnými kurzy
• Index nákladů práce (ECI)

Centrální banky používají výše uvedená data, aby se pokusily udržet stabilní a zdravou míru inflace.

Ekonomické úrokové sazby

Při provádění fundamentální analýzy je další důležitou součástí vytváření většího obrazu vědomí jakýchkoli změn úrokových sazeb. O úrokových sazbách rozhodují velké světové banky a vlády příslušných zemí a budou se odvíjet od zmíněné inflace či stability ekonomiky. Jako takové to má obrovský dopad na měnové trhy.

• Úroková sazba bude přímo ovlivňovat nabídku a poptávku na měnových trzích a ovlivní obecný sentiment vůči měně.
• S tím, co bylo řečeno, je důležité vědět, že nemá smysl se starat o aktuální úrokovou sazbu, protože makléř ji obvykle započítává do nabídky.
• Měnové cykly a politiky obvykle kolísají v souladu s úrokovými sazbami. To je něco pro tebe umět dávat pozor na.
• Pokud si všimnete tohoto poklesu po delší dobu, je pravděpodobné, že v určitém okamžiku přejde zpět. To jsou užitečné informace, které vám mohou pomoci činit jasná rozhodnutí při obchodování s měnami.

Úroková sazba vám jako taková poskytuje lepší představu o vnímané ceně forexového páru, protože to je jeden z hlavních rozhodujících faktorů. Centrální banky mohou zvýšit úrokovou sazbu měny, aby zpomalily míru inflace a obecný růst.

Technika rozdílu úrokových sazeb 

'Interest Rate Differential', neboli IRD, vás uvidí při výpočtu rozdílu mezi úrokovou sazbou dvou podobných úročených forexových trhů. To znamená, že můžete obchodovat s měnou s vysokým kurzem a s měnou s nízkým.

Například:

• Měna A má úrokovou sazbu 4 %
• Měna B má úrokovou sazbu pouze 1 %
• Rozdíl úrokových sazeb je zde 3 %

V jednu chvíli existoval obrovský nepoměr mezi úrokovou sazbou rozvíjejících se a rozvinutých ekonomik. V té době se silné trhy postaraly o to, aby jejich úrokové sazby byly nižší než 0 % – naděje byla povzbudit poptávku.

Mezitím rozvíjející se trhy ve snaze stabilizovat ekonomiku a omezit pohyb aktiv ze země zvýšily úrokové sazby.

Zpráva o hrubém domácím produktu

„Zpráva o hrubém domácím produktu“ neboli „HDP“ je významnou součástí fundamentální analýzy v obchodování na forexu. Tento ekonomický ukazatel je obrovským zveřejněním údajů, které může výrazně ovlivnit měnové trhy.

Důvod, proč je to tak důležité, je ten, že studiem HDP budete schopni lépe odhadnout potenciální ekonomický růst a získat větší obrázek o jeho síle. Všimněte si, že zatímco míra růstu řekněme 4 % by byla pro rozvinutou ekonomiku vysoká, rozvíjející se země by byly spíše trojnásobné, ne-li více.

Srovnání mezi aktuálním stavem dvou podobných trhů můžete snadno nakreslit pohledem na tyto zprávy. Chcete-li to provést, musíte odečíst jeden kurz měny od druhého a zjistit, který z nich roste rychleji.

Pokud jsou údaje o HDP nízké a vykazují malý ekonomický růst, než vystřelí do příští zprávy, je pravděpodobné, že obchodníci začnou nakupovat. To může vést k tomu, že se daná měna po počátečním oživení dostane na překoupené území.

Zprávy o HDP, které obvykle vytvářejí největší volatilitu na forexovém trhu, jsou čtvrtletní nabídky. Můžete se rozhodnout, že toho využijete ve svůj prospěch. Největší regiony světa informují o svém ekonomickém stavu alespoň jednou za čtvrtletí.

Níže naleznete seznam zpráv o HDP v celosvětovém měřítku:

• Region Evropa – EU: Vychází každé čtvrtletí a rok. To může ovlivnit hodnotu eura.
• Region Severní Amerika – Spojené státy americké: Vychází každý měsíc, čtvrtletí a rok. To by mohlo mít dopad na americký dolar.
• Region Evropa – Spojené království: Vychází každý měsíc, čtvrtletí a rok. To může a bude mít dopad na EUR/GBP.
• Oblast Oceánie a Asie – Austrálie: To může ovlivnit cenu australských a novozélandských dolarů.
• Asijská oblast – Čína, Japonsko: Vychází každé čtvrtletí a rok. To může mít dominový efekt na hodnotu japonského jenu, australského dolaru, čínského jüanu a novozélandského dolaru.

Jak můžete vidět, zprávy o globálním HDP zahrnují některé ze světově nejobchodovanějších měn. Jako taková je to velmi důležitá forma fundamentální analýzy.

Zpráva o mzdách mimo zemědělství

Když jako součást tohoto zkoumáte základní analýzu forex kurz pro začátečníky setkáte se s pojmem „Zpráva o mzdách mimo zemědělství“ nebo „NFP“. Jedná se o jeden z hlavních ekonomických ukazatelů používaných při obchodování s měnami.

Co je tedy NFP? Ve skutečnosti poskytuje přehled o trendech zaměstnanosti a nezaměstnanosti v USA. Pokud jde o centrální banky a úrokové sazby, na zaměstnanosti záleží. Totéž naznačuje, že to nezahrnuje zemědělce. Vynechává také statistiky neziskových a vládních zaměstnanců a soukromého ubytování.

Níže se podívejte, jaké informace získáte, když budete mít přehled o vydáních NFP:

• Mzda se zvyšuje a snižuje: Přístup k hodinovým výdělkům vám poskytne lepší představu o tom, jak zdravá je ekonomika. Pokud například mzdová sazba klesá, ukazuje to na nižší spotřebitelské výdaje a klesající prosperitu. Zatímco růst mezd by nám ukázal zdravé ekonomické klima.
• Statistika nezaměstnanosti: Zde zveřejněná data ovlivní, jak se centrální banka Spojených států dívá na stav ekonomiky.
• Rozšíření sektorů: Pokud se sektor prokáže, že roste vytvářením více pracovních míst, nebo naopak, odvětví zvyšuje míru nezaměstnanosti – to bude podrobně popsáno ve zprávě NFP.

Vydání NFP obvykle způsobí velké vlny na devizových trzích, přičemž některé ceny se během několika minut po vydání posunou až o 500 pipů Vzhledem k tomu, že tato zpráva o zaměstnanosti se zaměřuje na USA, nebude žádným překvapením, že její zveřejnění obvykle ovlivňuje USD trh. To může mít vliv na úrokové sazby, a proto může způsobit posun v hodnotě dolaru.

Když jsou hodinové mzdové sazby a NFP obecně vnímány pozitivně – USD může vyvolat býčí displej. Pravděpodobnost v této situaci je, že po vydání NFP může jakýkoli pár obsahující americký dolar zaznamenat cenový posun. To může zahrnovat USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/EUR.

Základní analýza: Význam ekonomických kalendářů

Ekonomický kalendář vás předem informuje o tom, kdy má být zveřejněna klíčová data. Když říkáme „klíčová data“, máme na mysli výše zmíněný NFP, zprávy o HDP a podobně. Proto je tak důležité, abyste se s tímto obchodním ukazatelem vyrovnali – a abyste z fundamentální analýzy vytěžili maximum.

Například lidé, kteří nerozumějí ekonomickým kalendářům, se často vyhýbají obchodování každý první pátek v měsíci. Proč? Kvůli obavám z nestálosti způsobené výše zmíněnou zprávou o mzdách mimo zemědělství.

Pokud se v rámci svého obchodního systému vypořádáte s technickou i fundamentální analýzou – můžete v tak nepředvídatelné době sklidit plody. Nejste si jisti, kde začít? Dále vysvětlíme, jak dešifrovat ekonomické kalendáře.

Jak číst ekonomické kalendáře

Jak jsme objasnili, data hýbou trhy, takže pro nejnovější finanční zprávy a události musíte mít přístup k ekonomickému kalendáři. Toto bude zveřejněno pro širokou veřejnost první pátek každého obchodního měsíce. Proto je důležité, abyste věděli, jak tato data dešifrovat.

Podívejte se níže, jak číst ekonomický kalendář:

• Pokud je to možné, přizpůsobte kalendář konkrétnímu časovému rámci, který chcete zobrazit
• To je obvykle kdekoli od aktuálního dne do včerejška, příštího týdne – a tak dále
• Pokud to platforma povoluje, můžete změnit časové pásmo podle místa, kde žijete – pokud ne, existuje pro tento účel spousta online kalkulaček
• Můžete také filtrovat podle regionu nebo zóny – například EU, USA, Spojené království
• Dále si jednoduše prostudujte seznam událostí a otevřete vše, co si myslíte, že by mohlo ovlivnit měnový trh, se kterým obchodujete
• To vám dá větší obrázek o tom, co byste mohli nejlépe kupovat a prodávat

Chcete-li využít pohyby na měnových trzích, musíte mít neustále na očích míč. To je důvod, proč přidání ekonomických kalendářů do vašeho seznamu obchodního arzenálu vám pomůže porozumět širšímu sentimentu.

Je snadné přidat ekonomické kalendáře do vašeho forexového obchodního systému. Můžete se například rozhodnout, že si jeden na začátku každého týdne zobrazíte, abyste viděli, jaké události se chystají. Mít oči otevřené pro základní události a předpovědi vám může pomoci chránit otevřené pozice.

Případně vás to může vést ke vstupu na trh, abyste využili potenciálně ziskových příležitostí. Interaktivní, rychlý a aktuální kalendář bude záviset na zdroji, ze kterého jej získáte. Existují stovky webů zaměřených na forex, brokerů, obchodních platforem třetích stran a aplikací věnovaných této formě fundamentální analýzy.

Základní analýza: Kde najít zprávy o Forexu

Máte věci jako noviny, předplatné a hromady online zdrojů, jako jsou Yahoo Finance, Bloomberg a Reuters Forex News.

Kromě toho níže uvidíte tři běžně používané platformy pro přístup k forexovým zprávám a analýzám.

Na forexové obchodní platformě

Zmínili jsme řadu ukazatelů, které můžete použít při obchodování na forexu, abyste získali určitý přehled o síle ekonomiky za měnou.

Projekt nejlepší forex brokeři vám poskytne přístup k obchodním nástrojům. Jeden, který mě napadá, jsou dříve zmíněné ekonomické kalendáře. Nejlépe hodnocení brokeři AvaTrade a Capital.com poskytují přístup k ekonomickým kalendářům kliknutím na tlačítko.

Pokud obchodujete prostřednictvím brokera, který je partnerem obchodní platformy třetí strany MetaTrader 4 (jako jsou dvě právě zmíněné), můžete získat přístup k makroekonomickým ukazatelům.

To také zahrnuje nejnovější finanční zprávy a týdenní předpovědi. To vše je neocenitelné pro sledování všeho, co by mohlo ovlivnit cenu vámi zvolené měny.

Dlouho zavedené zdroje zpráv a zdroje dat v reálném čase

Není žádným tajemstvím, že v obchodování na forexu zásadní zprávy hýbou měnovými páry. Jako takové byste mohli zvážit přidání zdrojů dat v reálném čase do vaší základní analytické rutiny.

Provedením jednoduchého vyhledávání na internetu najdete miliony výsledků. Některé z dlouhodobě zavedených zdrojů finančních zpráv zahrnují Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal a The Wall Street Journal.

Platformy pro sociální obchodování

Při obchodování s měnami byste se neměli spoléhat pouze na jeden zdroj informací, takže je vždy moudré provést spoustu průzkumu. Díky tomu existuje několik platforem sociálního obchodování, které vám mohou nabídnout pohled od skutečných obchodníků, jako jste vy.

Například u vysoce hodnocené makléřské společnosti AvaTrade se můžete vystavit na devizových trzích a procvičit si fundamentální analýzu pomocí bezplatného demo účtu přes MT4 nebo MT5. Jak jsme řekli, najdete zde také ekonomické ukazatele a kalendáře.

Můžete si také stáhnout bezplatnou aplikaci nazvanou AvaSocial, která vám umožní vidět živé zdroje ostatních obchodníků s měnami. Tito skuteční lidé často sdílejí důležité aktualizace a teorie s následovníky. Tímto způsobem můžete také sledovat a kopírovat ostříleného obchodníka.

 

Navštivte eightcap nyní

 

Kvantitativní vs kvalitativní fundamentální analýza

Další pojmy, které můžete vidět při zkoumání fundamentální analýzy, jsou „kvantitativní“ a „kvalitativní“.

Rozlišujme mezi nimi.

• Kvantitativní fundamentální analýza: Jednoduše řečeno, obchodníci se tak soustředí více na fakta, statistiky a pravděpodobnosti. To vám umožní odstranit velkou část emocí z obchodování – takže se budete moci soustředit na informovaná rozhodnutí na základě dat, která jste studovali, spíše než na „pocit“
• Základní kvalitativní analýza: To vás vidí zkoumat vše, co nelze měřit matematikou – jako jsou trendy nebo pocit z ekonomiky podle médií. V podstatě cokoli, co cítíte, by mohlo ovlivnit vztah jedné měny k jiné

Můžete si procvičit kvantitativní i kvalitativní fundamentální analýzu, když se snažíte předpovědět směr zvoleného měnového páru.

Co je fundamentální analýza?: Úplný závěr

Znalosti jsou králem ve forexovém prostoru, takže přidáním fundamentální analýzy do vaší sady obchodních nástrojů získáte nejlepší možný začátek. Jak jsme popsali v části 5 tohoto kurzu pro začátečníky forex – základní analýza znamená držet krok s nejnovějšími finančními zprávami.

To vám také umožní kontrolovat ekonomické kalendáře pro nejnovější a nadcházející globální události – hledat cokoli, co by mohlo ovlivnit měnové trhy. To může zahrnovat změny v údajích o nezaměstnanosti, úrokových sazbách a zvýšení nebo snížení hodinové mzdy. To vše pravděpodobně ovlivní alespoň jednu ekonomiku.

Tím, že budete vědět o globálních událostech a o tom, které ekonomiky by mohly čelit problémům, budete schopni činit informovaná rozhodnutí o tom, kdy vstoupit nebo opustit trh, který obchodujete. Můžete přistupovat k různým formám nástrojů základní analýzy prostřednictvím online brokerů spolupracujících s MetaTrader 4 a 5.

 

 

Nejčastější dotazy

Co je fundamentální analýza v obchodování na forexu?

Základní analýza zahrnuje sledování nejnovějších finančních zpráv a událostí. To může zahrnovat studium ukazatelů, jako jsou rostoucí a klesající úrokové sazby nebo míra inflace, zprávy o mzdách mimo zemědělství, ekonomické kalendáře, zprávy o hrubém domácím hospodářství a další.

Kde mohu získat přístup k základní analýze?

K základní analýze máte přístup z mnoha online zpravodajských služeb a existuje také hromada poskytovatelů předplatného e-mailu. Jedním z nejlepších způsobů, jak získat přístup k fundamentální analýze, je připojit se k brokerovi, jako je AvaTrade, s připojením k obchodním platformám třetích stran MT4 a MT5. Tato platforma nabízí ekonomické kalendáře, zpravodajské kanály a další.

Jaké jsou různé typy fundamentálních analýz?

Existují dva hlavní typy fundamentální analýzy, a to kvalitativní a kvantitativní. První zahrnuje sledování informací, které nelze měřit čísly. Ten zahrnuje sledování statistik a cenových údajů – informací, které lze kvantifikovat.

Co je ekonomický kalendář v obchodování na forexu?

Ekonomický kalendář je velmi důležitou součástí fundamentální analýzy. Toto je seznam zveřejňovaný pro širokou veřejnost na měsíční, čtvrtletní a roční bázi a zahrnuje všechny významné události a zprávy splatné ve finančním světě. Tyto informace si můžete prostudovat na různých místech a jedním z nich je nejlépe hodnocená makléřská společnost Capital.com. Broker je bez provize a také poskytuje přístup k novinkám a funkcím.

Jak se mohu naučit fundamentální analýzu?

Nejlepší způsob, jak se naučit fundamentální analýzu, je číst průvodce a praktiky. Pro začátek můžete najít ekonomický kalendář, který se vám líbí, nebo se přihlásit k odběru novinek nebo finančního blogu. Dalším způsobem, jak se učit praxí, je přístup k bezplatnému demo obchodnímu účtu prostřednictvím vašeho brokera. AvaTrade a Capital.com nabízejí bezplatný papírový obchodní účet, který můžete připojit k MT4 pro hromadu nástrojů pro základní analýzu.