Obchodní strategie a jak je používat - Forex kurz pro začátečníky: Část 9

Služba pro obchodování s kopiemi. Naše Algo automaticky otevírá a zavírá obchody.

L2T Algo poskytuje vysoce ziskové signály s minimálním rizikem.

24/7 obchodování s kryptoměnami. Zatímco vy spíte, obchodujeme.

10minutové nastavení s podstatnými výhodami. Návod je dodáván s nákupem.

79% úspěšnost. Naše výsledky vás nadchnou.

Až 70 obchodů měsíčně. K dispozici je více než 5 párů.

Měsíční předplatné začíná na 58 GBP.

Něco L2T

TELEGRAM

VÝSLEDKY

V tuto chvíli si budete až příliš vědomi složitosti obchodování s měnami a toho, jak důležité je vstupovat na trhy s rovina.

V části 9 tohoto kurzu pro začátečníky forex vám probereme některé oblíbené obchodní strategie a jak je používat!

 

To zahrnuje vše od řízení rizik a zajištění – po swingování, skalpování a nejlepší časové rámce, které lze použít při analýze měnových trhů pro ziskové obchodní příležitosti.

 

 

 

Obchodní strategie a jak je používat – Sneak Preview

Níže uvidíte náhled toho nejlepšího forexu denní obchodní strategie, z nichž všechny vysvětlíme, jak je používat v části 9 tohoto kurzu

• FX strategie 1: Naučte se Bankroll Management
• FX strategie 2: Pochopte řízení rizik
• FX strategie 3: Zvažte, jak aktivní chcete být
• FX strategie 4: Pochopte, jak obchodovat s měnami trendu
• FX strategie 5: Vyzkoušejte obchodní styl Hands Off
• FX strategie 6: Zajištění proti inflaci
• FX strategie 7: Využijte časové rámce mapování
• FX strategie 8: Vezměte svou strategii na zkušební provoz

Můžete se rozhodnout pro použití více než jedné strategie Forex obchodování plán. Co pro vás funguje, bude záviset na tom, jakým typem obchodníka chcete být a kolik času budete muset věnovat sledování trhů a zadávání objednávek.

 

Navštivte eightcap nyní

 

FX strategie 1: Naučte se Bankroll Management

Bankroll management je z pochopitelných důvodů dobře používaná obchodní strategie. To vám umožní přemýšlet o tom, kolik jste ochotni přidělit na obchod. Můžete také zvážit, jaká by mohla být odměna za tuto úroveň rizika – o které budeme hovořit dále.

Nejjednodušší způsob, jak začít s touto strategií, pro obchodníky všech úrovní dovedností, je určit, kolik kapitálu je k dispozici. Dále se zamyslete nad tím, kolik si můžete dovolit ztratit v nejhorším případě.

Pro odstranění mlhy si prohlédněte níže uvedený příklad:

• Řekněme, že máte 10,000 XNUMX $ v obchodním kapitálu
• Přemýšlejte o riziku na obchod – rozhodnete se, že jste ochotni ztratit ne více než 2 % svého dostupného kapitálu podle vaší hypotézy
• Se zůstatkem 10,000 200 USD – to znamená, že můžete otevřít obchod s XNUMX USD z prostředků vašeho účtu

Podívejme se, jak řídíme bankroll při zadávání forexového příkazu:

• Rozhodli jste se neriskovat více než 2 % zůstatku na účtu
• Řekněme, že po několika špatných měsících máte nyní 8,000 XNUMX $ v obchodním kapitálu
• Chcete obchodovat AUD/JPY
• Podle vaší strategie nemůžete vsadit více než 160 $ ​​svých vlastních peněz (8,000 2 $ x XNUMX %)
• Pokud se vám daří a skončíte s obchodním kapitálem řekněme 12,000 240 $ – můžete vsadit XNUMX $ na svůj další obchod
• Na druhém konci škály, pokud máte skromnější zůstatek 2,000 40 $ – nikdy byste neotevřeli pozici s použitím více než XNUMX $ z vašich vlastních peněz.

Rozhodující je, že tuto strategii bankroll managementu lze snadno přepočítat před každým obchodem, který zadáte – což usnadňuje začátečníkům držet krok.

FX strategie 2: Pochopte řízení rizik

Kolísání jak volatility, tak likvidity může být důvodem k obavám mnoha začátečníků v obchodování na forexu. To je důvod, proč je jednou z klíčových používaných strategií řízení rizik. Můžete to vidět jako dovednost přežití na tomto trhu.

I ti nejzkušenější obchodníci s měnami zažívají propady – takže řízením svého rizika a odměny můžete minimalizovat čerpání ze ztrátových obchodů. Není snadné se ze ztráty dostat, ale můžete mít alespoň kontrolu nad částkou.

Zmínili jsme se v části 3'Základy obchodování na Forexu: Pipy, loty a objednávky“, že „stop-loss“ lze použít k tomu, aby se vaše ztráty při obchodování s měnami vymkly kontrole. Zmínili jsme běžně používaný poměr riziko/odměna je 1:4.

Dnes řekněme, že jste se rozhodli pro strategii řízení rizik, která vám umožní riskovat maximálně 1 % a mít odměnu ne méně než 3 %. To by se zobrazilo jako 1:3.

Jak to tedy přeneseme na metaforickou obchodní platformu?

Podívejte se na rychlou rekapitulaci níže:

• Vaše strategie řízení rizik vám umožní ztratit maximálně 1 % a získat ne méně než 3 %
• Máte přiděleno 200 $ k nákupu objednávky v GBP/USD
• Tento pár je aktuálně oceněn na 1.31 $
• Abyste se vyhnuli ztrátě více než 1 % na tomto obchodu – musíte nastavit stop-loss příkaz na 1.29 $
• Pokud byste měli u příkazu k prodeji nedostatek GBP/USD – váš stop loss by byl 1.32 USD

V části 3 jsme také mluvili o příkazech take-profit. Ale pro osvěžení paměti zde můžete začlenit své riziko/odměnu z obou stran.

Váš take profit bude nastaven na 3 % vyšší než aktuální FX cena u dlouhého příkazu a pod ní u shortu. Obchod bude automaticky uzavřen, jakmile pár dosáhne některé z cen.

FX strategie 3: Zvažte, jak aktivní chcete být

Když se chystáte obchodovat s jakýmkoli aktivem, je pravděpodobné, že budete přemýšlet o tom, kolik času můžete projektu reálně věnovat.

Odpověď, se kterou přijdete, bude pravděpodobně určovat, pro jakou forexovou obchodní strategii se rozhodnete – pokud jde o to, jak často můžete obchodovat.

Níže naleznete některé z nejpopulárnějších způsobů obchodování s měnami.

Forex pro začátečníky: Jak obchodovat se skalpem

„Skalpování“ je velmi běžný způsob obchodování s měnami – v neposlední řadě proto, že na trhu dochází k častým cenovým výkyvům. Díky tomu se velmi dobře hodí pro strategii otevírání a zavírání více pozic v jeden den. To může znamenat hledání zisků v průměru řekněme 5 pipů, což se nezdá moc, ale sčítá se v průběhu obchodní seance.

Cílem je profitovat z posunů hodnoty způsobených nabídkou a poptávkou. Někteří obchodníci otevírají jen několik obchodů, zatímco jiní mohou vstoupit a opustit trh stokrát. Termín skalpování souvisí s povahou této strategie.

Máte doslova za úkol skalpovat trhy pro malé, ale časté obchodní příležitosti – skákat z lodi, když předvídáte nějaké zisky. Jak si dokážete představit, tento systém silně spoléhá na technická analýza – o kterém jsme hovořili ve 4. části tohoto kurzu.

Skutečnost, že se více zajímáte o frekvenci zisku než o objem, dělá z této strategie perfektní pro kontrolu vašich obchodních emocí – chamtivosti. Tuto psychologii probíráme v části 10 tohoto kurzu pro ty, kteří si neuvědomují, co to znamená.

Nejlepší čas na skalpování měn závisí na aktivu. Pokud například obchodujete s párem včetně eura – lépe stihnete první hodinu londýnských seancí – 08:00-09:00 GMT. Některé z nejoblíbenějších párů na skalp zahrnují AUD/GBP, EUR/JPY, GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, AUD/JPY a AUD/USD.

I když byste měli hledat určitou volatilitu, pro začátečníky by bylo nejlepší vyhnout se méně předvídatelným exotickým párům jako BRL/USD a NOK/USD. Větší mezery v cenách jsou při takové volatilitě běžným jevem, takže tato částka může ztížit dodržování strategie bankroll managementu.

Forex pro začátečníky: Jak obchodovat na houpačce

Podobně jako u skalpování, „houpání“ vyžaduje technickou analýzu a zkušenosti s mapováním. Místo otevírání a zavírání více pozic v jeden jediný den – můžete pozici udržet jeden den – nebo dokonce týden.

Díky tomu je myšlenka stále stejná – chcete získat zisky z cenových posunů na měnových trzích – kterých je mnoho. Chcete-li získat určitý přehled o tom, jakým způsobem může pár směřovat, bude lepší, když se podíváte na ukazatele, jako jsou klouzavé průměry, index relativní síly a stochastické oscilátory.

Tyto indikátory vás upozorní na swingová maxima a minima z hlediska ceny. Některé z nejobchodovanějších hlavní a vedlejší dvojice pro swingery jsou AUD/USD, EUR/GBP, EUR/USD, AUD/EUR, EUR/JPY, NZD/USD, EUR/CHF, USD/CAD a EUR/CAD. Ale existuje mnohem více párů, které zažívají časté špičky vhodné pro tuto strategii.

Forex pro začátečníky: Jak obchodovat s pozicemi

Na rozdíl od výše zmíněného swingového a skalpového obchodování je poziční obchodování do jisté míry střednědobou strategií. Odpověděli jsme na otázku co je fundamentální analýza v části 5 této příručky. Pro rekapitulaci – to zahrnuje sledování ekonomických a finančních zpráv a zpráv.

Dalším velkým rozdílem této strategie ve srovnání s předchozími dvěma je to, že se nebudete soustředit na krátkodobé cenové špičky. Místo toho se podíváte na širší obrázek. Jinými slovy, spíše než se soustředit na historické cenové grafy – budete se dívat na politické podmínky, měnovou politiku centrální banky, úrokové sazby a tak dále.

Pokud vám nevadí zaměřit se na cyklické měnové trendy, které vás mohou přimět k obchodování se stejným párem týdny v kuse – toto by mohla být strategie pro vás. Je však třeba říci, že při pozičním obchodování jen zřídka uděláte více než sto pipů. Kromě toho můžete během 12 měsíců zaujmout pouze několik pozic.

S ohledem na to se většina forexových začátečníků rozhodne pro skalpování a swingování. To vám umožní být aktivnější na měnových trzích. Necháme vás maximálně využít likviditu a volatilitu, díky které je atraktivní pro tolik obchodníků.

FX strategie 4: Pochopte, jak obchodovat s měnami

Ve forexovém obchodním prostoru se říká: „Trend je tvůj přítel“. I když tomu tak není vždy případ – protože všechny trendy musí skončit – mnoho začátečníků volí tuto strategii. Důvodem je to, že pokud to správně načasujete, můžete dosáhnout atraktivních zisků.

Tato strategie se silně opírá o trendové indikátory a grafy, které jsme zmínili v tomto 10dílném kurzu. Jak jsme řekli, jaký časový rámec použijete, bude záviset na tom, zda obchodujete s skalpováním, swingováním nebo pozicí. O tom budeme mluvit brzy.

Skvělý způsob, jak zkontrolovat dlouhodobý cenový trend, je exponenciální a jednoduchý klouzavý průměr. Tímto způsobem můžete také zkusit předvídat změny ve směru páru. Jak jsme řekli dříve, umožňuje vám to zadat objednávku na základě dat, nikoli čistě spekulací obchodníka.

Hlavním cílem není hledat váš vstup na trh nebo výstup z něj. Místo toho se snažíte obchodovat s trendem. To znamená, že místo čekání na korekci se budete soustředit na to, abyste šli stejným směrem jako trh. Mohlo by to znamenat, že budete čekat, až změní směr jako první, a může to být riskantní pro začátečníky, kteří ještě plně neuchopili analýzu.

FX strategie 5: Vyzkoušejte obchodní styl Hands Off

Kde někteří obchodníci chtějí řídit svou vlastní forexovou loď – jiní buď nemají čas nebo dovednosti, aby jí věnovali dostatek času.

Krátce jsme se dotkli množství forexových obchodních nástrojů dostupných v části 1 tohoto kurzu.Proč byste měli obchodovat na Forexu?'. Protože se však jedná o osvědčené strategie, můžeme se nyní věnovat každé funkci podrobněji.

Signály Forex obchodování

Forex signály získávají oblibu mezi novými i zkušenými obchodníky. Uvidíte, že si vyberete a zaregistrujete se u poskytovatele, který se vám líbí, a budete dostávat obchodní tipy.

Zde na Learn 2 Trade například nabízíme různé balíčky signálů pro všechny strategie – zasílané prostřednictvím telegramu v reálném čase. To začíná bezplatnými forexovými signály a také zahrnuje prémiové plány. Rozhodující je, že nejen, že vám tento druhý způsobí 3–5 signálů denně – ale přichází také s 30denní zárukou vrácení peněz.

Jak to tedy funguje? Pokud jde konkrétně o naše služby, máme tým zkušených profesionálů pro tento úkol. Každý z nich se dobře orientuje na měnových trzích a má znalosti o tom, jak provádět hloubkovou a pokročilou analýzu. Analyzujeme hromady dat, abychom upozornili na ziskové obchodní příležitosti.

Abyste měli jasnou představu o tom, co by mělo být zahrnuto do nejlepších forexových obchodních signálů, podívejte se na příklad níže:

• Obchodní nástroj: USD / JPY
• Typ objednávky: Koupit / Long
• Vstup Cena: 110.66
• Stop Loss Hodnota: 110.30
• Vezměte hodnotu zisku: 111.29

Jak si dokážete představit, dramaticky to zkracuje čas potřebný k provedení průzkumu, abyste získali představu o tom, kde se nachází širší trh s vámi vybraným párem! Stručně řečeno – technickou analýzu a grafickou stránku věci provede někdo jiný – takže se o to nemusíte starat.

Kromě toho vynakládáme stejné úsilí na průzkum měnových trhů pro naši bezplatnou službu jako pro náš prémiový plán, a proto – nebudeme zadržovat informace. Jediný rozdíl je v počtu signálů přijatých v obchodním týdnu. Při nakupování můžete zjistit, že některé platformy zadržují některé prvky signálu a odhalují je pouze za poplatek.

Forexové zrcadlové obchodování

Možná jste slyšeli o „zrcadlovém obchodování“, jinak označovaném jako „obchodování s kopiemi“. To je velký fenomén ve světě forexu. a touto funkcí jsme se krátce zabývali v části 1 tohoto kurzu. V podstatě jste schopni přeskočit většinu procesu učení (pokud si přejete) a zrcadlit někoho jiného – a to především se zkušenostmi!

Jelikož do copy tradera investujete určitou částku, vše, co obchodují, se promítne do vašeho portfolia – pouze menší část. To znamená, že můžete snadno obchodovat na forexu bez použití rukou, aniž byste narušili svou obchodní bilanci.

Viz příklad níže:

• Řekněme, že přidělíte 1,000 007 $ zrcadlovému obchodníkovi 'JoeFXXNUMX'
• JoeFX007 má obchodní kapitál v celkové výši 10,000 XNUMX $
• Dále tento zrcadlový obchodník vytvoří prodejní příkaz na EUR/CHF – pomocí 2 % svého zůstatku – rovnající se 200 USD
• Jako takový jste také short na EUR/CHF
• Na tuto krátkou objednávku však máte přiděleno pouze 20 USD – protože jste investovali 1,000 XNUMX USD

Pokud byste se přesto chtěli naučit forex, můžete tuto strategii využít k získání tipů a triků. Důvodem je to, že většina služeb zrcadlového obchodování nabízí přístup k mnoha datům včetně historie investic, jaký druh aktiv profesionál preferuje a jak se jim to daří.

Pokud to zní jako něco, co byste rádi vyzkoušeli, je dobré se ujistit, že vámi vybraný online broker může tuto funkci usnadnit. Podívali jsme se na to a zjistili jsme, že AvaTrade nabízí několik různých možností pro zrcadlové obchodování. Nejprve můžete použít aplikaci AvaSocial, vlastní platformu pro sociální obchodování brokera.

To vám umožňuje „lajkovat“, „sledovat“ a „kopírovat“ ostatní obchodníky s měnami – aniž byste hnuli prstem. Další možnosti podporované AvaTrade jsou poskytovatelé třetích stran, jako jsou ZuluTrade, DupliTrade a Mirror Trader. Forex broker je také partnerem automatizovaná obchodní platforma MetaTrader 4 a 5 pro pasivní alternativy, jako jsou forexové EA

FX strategie 6: Zajištění proti inflaci

Hedging lze využít mnoha způsoby. Pokud například trh, na kterém obchodujete, čelí problémům kvůli inflaci – můžete se pokusit obchodovat s negativně korelující měnou nebo komoditou, jako je zlato.

Mluvili jsme o tom v části 7 tohoto kurzu – 'Obchodní komodity: ropa a zlato“, pokud si potřebujete osvěžit paměť na toto téma. Jedná se o osvědčenou strategii v oblasti obchodování s měnami.

Jasné pochopení toho, jak spolu měny a komodity negativně a pozitivně souvisejí, vám umožní kompenzovat nežádoucí expozici.

FX strategie 7: Využijte časové rámce grafů

Jak jsme se dotkli v části 8 tohoto kurzu „Úvod do mapování' – grafy a ukazatele si můžete přizpůsobit podle sebe. Toho lze dosáhnout nastavením vlastního časového rámce – nejlépe více než jednoho.

Pochopení toho, že se jedná o super užitečnou strategii, kterou můžete přidat do svého obchodního arzenálu – o tom mluvíme podrobněji v částech níže.

Jaký časový rámec bych měl použít při vytváření grafů?

Obecně lze říci, že obchodní časové rámce považujeme za krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Pokud jde o forexové grafy, jak je uvedeno v části 8 tohoto kurzu, můžete použít všechny tři, pokud chcete.

Při obchodování s měnami existuje hromada výhod swapování a střídání mezi různými dobami. Protože je tento trh tak likvidní, můžete si prohlédnout nepřeberné množství informací v řadě krátkých nebo dlouhých časových rámců.

Je to také super efektivní, protože toto tržiště nikdy nespí. Pokud máte pocit, že swingování by mohlo být pro vás, zjistíte, že swapování mezi různými relacemi, jako jsou americké, asijské a evropské, vám nabídne různé tržní podmínky.

Můžete například hledat trendy na trzích během hodiny přechodu mezi USA a Evropou. Alternativně můžete hledat různá aktiva, když jsou v akci tokijské relace.

Abychom vám dali představu o tom, jaké časové rámce byste mohli použít, když dobře využijete své znalosti technické analýzy – viz níže.

Swingové časové rámce obchodování

Vysvětlili jsme, co je to swingové obchodování. Možná vás však bude zajímat, že tato strategie obvykle vyžaduje delší i kratší časový rámec trendu.

Může to být například 1denní graf s časovým rámcem 4 hodin. Denní graf vám poskytuje širší obraz sentimentu na trhu. Zatímco kratší období je užitečné pro předpovídání nejlepšího času pro vstup na vámi vybraný trh.

Vzhledem k tomu je důležité nikdy nespoléhat pouze na jeden časový rámec – ani byste neměli počítat s údaji jednoho ukazatele. To by vás mohlo svést k domněnce, že obrat trendu je za rohem, a udělat chybu. To je důvod, proč ostřílení obchodníci používají analýzu dlouhých i krátkých grafů, aby získali jasnější obrázek.

Časové rámce skalpování

Jak nyní víte, skalpování zahrnuje zadání více objednávek za jeden den. Někteří skalpeři se proto dívají na časový rámec 1 hodiny s časovým rámcem 15 minut.

Nejběžnější strategií je analýza 1 a 5minutových časových rámců na vámi zvoleném FX páru. Jak můžete vidět níže – rozhodli jsme se podívat na 1minutový graf na EUR/JPY.

Možná si nemyslíte, že za minutu získáte velký přehled – ale věci se na měnových trzích hýbou rychle! Při skalpování existuje hromada obchodních příležitostí, a proto je to dnes jedna z nejpopulárnějších strategií.

 

Navštivte eightcap nyní

 

FX strategie 8: Vezměte svou strategii na testovací provoz

Mnohé z toho, co jsme doposud probrali v tomto forexovém kurzu pro začátečníky, lze vyzkoušet na zkoušku – obchodní strategie se neliší. Toho je dosaženo použitím a forex simulátor, jinak nazývaný demo účet.

Aby bylo jasno, i když většina online brokerů nabízí tento typ účtu – pokud je to něco, co chcete vyzkoušet – neměli byste se zaregistrovat bez předchozí kontroly. Nejběžnějším způsobem přístupu k zařízením demo účtu je populární obchodní platforma třetí strany MetaTrader 4 (nebo 5) – jak je vidět na obrázku výše.

Online obchodní platformy, jako je AvaTrade a Capital.com, nabízejí bezplatné obchodní účty s papírovými fondy v hodnotě tisíců dolarů ke strategii. Stále se trochu bojíte složitosti technické analýzy – jak je uvedeno v části 4?

Pokud ano, můžete také využít demo zařízení k procvičení čtení indikátorů, grafů a vyzkoušení forexových signálů. I když mluvíme o bezplatném obchodním účtu – stále je důležité vybrat si účet s licencí, spíše než nepoctivého online brokera.

Obchodní strategie a jak je používat – úplný závěr

Tím se dostáváme na konec 9. části tohoto forexového kurzu pro začátečníky. Nyní byste měli mnohem lépe rozumět párům, marži, pákovému efektu, objednávkám, pipům, technické a fundamentální analýze, grafům a strategiím.

Jedním z nejlepších míst, kde začít při vytváření strategie, je získat jasnou představu o tom, jaký je váš obchodní kapitál, kolik jste ochotni riskovat a jakou odměnu můžete očekávat. Krátkodobé systémy jako skalpování a swinging se dobře hodí ke strategii averze k riziku, protože se budete snažit dělat malé, ale časté obchody.

Kromě zvážení toho, jak často chcete obchodovat s měnami, možná budete chtít vyzkoušet systém, který k obchodování využívá hands-off přístup, jako jsou forexové signály nebo zrcadlení jiného obchodníka s více zkušenostmi. Můžete si také vést obchodní deník, abyste měli přehled o tom, které strategie budete chtít znovu a znovu používat.

 

 

Nejčastější dotazy

Jaká je nejlepší forexová obchodní strategie pro začátečníky?

Nejlepší forexovou strategií pro začátečníky je naučit se bankroll management a také pochopit, jak kontrolovat riziko. Tím si vytvoříte obchodní plán a budete se ho držet. Můžete například otevřít pouze pozici v hodnotě 2 % vašeho obchodního zůstatku a přijmout poměr rizika a odměny 1:3.

Jak mohu začít s forexovou obchodní strategií?

Chcete-li začít s forexovou obchodní strategií, musíte se zamyslet nad tím, jakým typem obchodníka chcete být. Můžete například přemýšlet o tom, kolik času musíte věnovat sledování trhů, jak pravidelně chcete zadávat objednávky a jak šikovní chcete být na své cestě. Někteří obchodníci volí pasivní cestu zrcadlového obchodování nebo forexových signálů.

Jaká je nejlepší forexová obchodní strategie pro krátkodobé forexové obchodování?

Nejlepší forexovou obchodní strategií pro krátkodobé obchodování je pravděpodobně skalpování. Díky tomu budete vstupovat a opouštět trh několikrát za den – až stokrát v závislosti na vašem stylu. Budete hledat malé ziskové příležitosti způsobené pravidelným kolísáním cen, které zažívají měny.

Jak budu vědět, kdy nakupovat a prodávat při obchodování na forexu?

Vědět, kdy nakupovat nebo prodávat při obchodování s měnami, bude záviset na vaší taktice. Například, obecně řečeno, musíte studovat technickou a fundamentální analýzu, abyste získali vhled do sentimentu na trhu. Tedy pokud se nerozhodnete používat obchodní signály. V takovém případě vás to nebude znepokojovat, protože vám budou zaslány všechny prvky potenciálně ziskové objednávky.

Můžete prodávat bez nákupu při obchodování na forexu?

Ano, při obchodování na forexu můžete prodávat bez nákupu. Pokud vytvoříte prodejní příkaz na vámi vybraný FX pár – znamená to, že věříte, že hodnota aktiva klesne. Toto je známé jako „zkracování“. Pokud zadáte tuto objednávku a aktivum odmítne, získáte zisky ze své správné předpovědi.