Kurz obchodování

Vítězné kombinace pro obchodní strategie

V kapitole 9 vám ukážeme, které obchodní strategie můžete kombinovat, abyste dosáhli nejlepších výsledků (dvě jsou obvykle lepší než jedna).

• Elliott Wave: Předpovědní vzor
• Divergenční obchodování: Předvídejte budoucnost
• Obchodní plán: Retracement/Reversal Strategy
• Otevření a uzavření pozice: Dvě jednoduché obchodní strategie
• Měnová korelace: Základní strategie – hrajte své měny jako šachovou partii
• Carry Trade: Skvělá alternativní strategie

Kombinace indikátorů

V předchozí lekci jsme představili důležité technické ukazatele. Také jsme podpořili použití dvou až tří ukazatelů současně, než se rozhodneme o trendu a o tom, jaké kroky podniknout, ale ne více.

Dozvěděli jste se o technických indikátorech a viděli příklady, jak fungují jednotlivě. Ale, jak jsme zmínili v předchozích lekcích v tomto kurzu, nejlepší způsob, jak vybudovat forexovou strategii, je kombinovat ukazatele.

Nyní se podívejme na šest vítězných (podle našeho názoru) kombinací forexových indikátorů, abychom toto téma uzavřeli:

Klouzavý průměr + Stochastic

Tohle je jeden z naše oblíbená a nejoblíbenější obchodní strategie. pro krátkodobé obchodování a často také pro dlouhodobé signály. Jak můžete vidět, stochastic je překoupený a cena je těsně pod klouzavým průměrem 100, než se otočí na jih. Jedná se o velmi účinnou forexovou strategii, zvláště pokud existují svíčkové formace. Je to primární obchodní strategie na indexových a komoditních trzích.

Bollinger Bands + Stochastic

MACD + RSI

Parabolická SAR + EMA

Parabolická SAR + Stochastic

Fibonacci + MACD

Buď opatrný!

Ukázali jsme vám několik příkladů, které demonstrují, jak nám používání technických nástrojů pomáhá určovat trendy, budoucí směry, vstupy a výstupy a další potřebné údaje o trhu.

Je všechno tak snadné? Žijeme v dokonalém světě? Samozřejmě že ne!

Prvním problémem je, že upozornění přicházející z trhu jsou někdy chybná.

Představte si, že jste hráč NBA. Váš tým hraje proti Kobe Bryantovi a LA Lakers. Vaši trenéři nejsou hulváti, připraví herní plán a analyzují vaše soupeře sledováním záznamů a statistik. Předpokládejme, že analýza ukazuje, že během posledních pěti her měl Kobe v průměru 7 tří hodů a také skóroval 90 % z čáry. Také vědí, že rád chodí do koše zprava, levou rukou. Trenéři vás připraví na to, abyste se s těmito skutečnostmi pokusili soutěžit, protože je vysoká pravděpodobnost, že tato čísla a údaje budou během hry zítra večer podobné. Máte záruky, že to bude fungovat? Jste si plně jisti, že Kobe bude následovat tato čísla? Samozřejmě že ne!

Bez ohledu na to se doporučuje připravit se. Totéž platí pro obchodování. Indikátory jsou velmi účinné, ale mohou se mýlit a uvádět vás v omyl.

Vezměte si například následující graf, který obsahuje dva indikátory – EMA (na grafu) a MACD (pod ním):

Z grafu můžete vidět, že signály byly špatné! Na levém označeném místě v grafu se MACD (Buy) mýlí – pokles ceny si můžete všimnout hned po signálu BUY. Na správném označeném místě se EMA mýlí – neposkytuje vůbec žádný signál pro nadcházející vzestupný trend, zatímco MACD poskytuje správný signál BUY.

Dalším problémem je, že jsou chvíle, kdy různé indikátory poskytují různé signály.

Další příklad se 3 indikátory v grafu – Stochastic, RSI (oba pod grafem) a Parabolic SAR (na grafu):

Můžete vidět, že všechny ukazatele nás směřují ke stejným akcím. Bravo! Je radost s vámi obchodovat…

Dále se podívejme na indikátory a řiďte se výstrahami.

Zde je naopak případ jiný. Parabolic SAR + Stochastic + RSI ukazují, že indikátory spolu často nekorelují, což může mezi obchodníky způsobit zmatek. V případě, že vám každý indikátor dává různá upozornění, je lepší nedělat vůbec žádný pohyb! Počkejte na další příležitosti. Pokud chcete přesto otevřít pozici – jděte s většinou.

Elliott Wave – předpovědní vzor

Jeden z klíčových základů technické analýzy je pojmenován po Ralphu Nelsonu Elliottovi, ekonomovi. Toto je technika identifikace obchodních vzorů. Slouží jako dobrý nástroj pro předpovídání směrů trendů. Elliot Wave Theory funguje na principu pohybu vln – obchodníci kolísají v přirozených, pokračujících, opakovaných pohybech, jako sled vln narážejících na pláž. Vlny označujeme jako fáze. V každé fázi z osmi fází vytvořte jeden pohyb, který může trvat různé časové úseky (dostanete to za 3 minuty, nebojte se). Psychologicky obchodníci většinou reagují na každou vlnu podobně. Tyto reakce vytvářejí vzorec, jehož pokračování lze předvídat. Elliot objevil relativně harmonický, zřetelný pohyb, který se neustále opakoval.

Problém – Mnoho obchodníků má tendenci na tento vzor příliš spoléhat a je špatné dávat všechna vejce do jednoho košíku! V mnoha případech jsou navíc Elliottovy vlny těžko identifikovatelné. Obchodníci dělají chyby při rozpoznávání a chybnou interpretaci grafů.

Podívejme se, jak vypadá Elliott Wave Pattern na následujících grafech:

Můžete vidět, že vzor je sestaven na prvním hlavním trendu (v tomto případě uptrend), který se skládá z 5 stupňů (vlny 1 až 5) a menšího sekundárního trendu (v našem případě sestupného trendu), který se skládá ze 3 stupňů ( vlny A až C).

Několik pravidel:

• Vlna #2 nikdy neprojde počátečním bodem vlny #1;
• Vlna č. 3 nikdy nebude nejkratší z pěti fází, které budují první trend;
• Vlna #4 nevstoupí do cenového rozpětí vlny #1. Za předpokladu vzestupného trendu vždy skončí výše než vrchol vlny č. 1;
• Vlna #2 a vlna #4 obvykle končí kolem Fibonacciho poměrů

Věnujte pozornost všem 8 fázím Elliotovy vlny v následující tabulce:

Bude se vzorec opakovat znovu? Bingo!

Identifikace Elliotovy vlny včas může přinést velké zisky!

Zde je pěkný příklad identifikace počátečního bodu vlny #3 Fibonacciho pomoc (poměr 0.618):

Podívejme se, co bude dál:

Ve většině případů je výška vlny přibližně stejná jako tři hlavní Fibonacciho poměry (50, 382 a 618).

Divergenční obchodování – předpovídání budoucnosti

Nebylo by skvělé, kdybyste mohli předvídat budoucí události? Řekněme, výherní čísla v příští loterii? Nenechme se unést... Nemůžeme přiznat, že víme, jak na to (očividně nejsme Harry Potter), ale Divergenční obchodní strategie nám pomáhají předvídat další pohyb cen.

Divergence nastane, když se směry na cenovém grafu a na indikačním grafu rozdělí. Když dojde k divergenci, pomůže nám to určit, zda jsme svědky dobrého výstupního/vstupního bodu. Divergenční obchodování nám umožňuje čekat s našimi exekucemi až těsně blízko konečného bodu trendu, a tím zvýšit zisky a zároveň snížit rizika!

Jak to můžete udělat v praxi? Jednoduše porovnejte pohyb ceny na grafu s tím, co ukazuje indikátor.

Pojďme se setkat se dvěma typy divergence a zkontrolovat, jak ve skutečnosti fungují:

Pravidelná Divergence – Informuje nás, že pár oslabuje a že trend se blíží ke konci. Dobrá indikace pro změnu směru trendu.

Když se cena pohybuje z vysoké na vyšší vysokou a indikátor se pohybuje z vysoké na nižší vysokou, měli byste se připravit na medvědí divergenci:

Dávejte pozor na ο cena, který se pohybuje od minima k vyššímu minimu, a k indikátoru, který se pohybuje od minima k nižšímu minimu. V tomto případě graf signalizuje pokračující vzestupný trend.

Následující nákres ukazuje medvědí skrytou divergenci a signalizuje pokračování poklesu ceny:

Příklad na grafu EUR/USD, 1 hodina:

Podívejme se, jak skrytá divergence vypadá na skutečném grafu pomocí Stochastic:

Můžete si všimnout dokonalé „HL/LL Hidden Divergence“. Tento typ divergence signál je pokračováním uptrendu. To se tady stane?

Tip: Divergence je mnohem efektivnější pro dlouhodobé obchody.

Pamatujte: Doporučené indikátory pro použití metody Divergence jsou především MACD, RSI a Stochastics. Zde někdy používáme divergenci pro naše dlouhodobé signály pro obchodování na forexu.

Divergence – nezapomeňte:

1. Kreslit čáry. Mezera mezi dvěma maximy ceny nebo dvěma minimy musí být jasná, bez přerušení.
2. Použijte vhodný indikátor.
3. Porovnejte přiloženou čáru na cenovém grafu s přiloženou čárou na grafu indikátoru.
4. Pokud si všimnete odchylky příliš pozdě, žádný strach! Buďte trpěliví a počkejte, až se objeví další.

Obchodní plán – Retracement a Reversal Strategy

Retracementy obvykle probíhají, když pár dosáhne tří Fibonacciho poměrů – 61.8 %, 50 % nebo 38.2 %, a zastaví se, než se vrátí do svého celkového směru.

Pokud cena překročí všechny tyto úrovně a překročí 61.8 %, může být velká šance na obrat.

Podívejme se na příklad v páru EUR/CHF:

Dalším dobrým nástrojem je Trendline Obchodní strategie. Pokud se sníží cena, budeme pravděpodobně svědky zvratu:

Zkušení obchodníci už o měnách něco vědí. Vědí, že v mnoha případech se hlavní páry dostanou ke svým denním špičkám během špiček raných newyorských seancí, kdy je londýnská seance stále otevřená. Vědí také, že pomocí několika indikátorů již mohli odhadnout obecné oblasti na grafu, ve kterých by se cena unavila, zpomalila, obrátila se a vrátila se zpět do své denní průměrné zóny.

Další věc, kterou mohou udělat, je najít denní průměrné cenové rozpětí určitého páru ve zvoleném období (pomocí nástroje ADR pro výpočet průměrných denních pipů! Pokud ADR ukáže, že určité cenové rozpětí za posledních 20 dní bylo 120 pips za den – pokud se dnes nestalo něco dramatického, můžeme s jistotou předpokládat, že to bude dnešní přibližné rozmezí a zítra atd., dokud nenastane nějaká zásadní zásadní událost a neovlivní trh.

Příklad obchodování:

Nejprve vezmeme v úvahu některá důležitá data na grafu až do současnosti. V našem příkladu obchodujeme na londýnské relaci. Níže uvedená tabulka je 10 min. grafu (každá svíčka představuje 10 minut). Graf představuje 5hodinový rámec: 8:1 až XNUMX:XNUMX GMT (londýnského času). Co to znamená? Znamená to, že během poslední hodiny začala NY session a připojila se k londýnské session.

Každopádně chceme najít denní průměrné cenové rozpětí. To nám dá informaci o ceně po celý den aktivity během všech sezení. Na grafu níže můžeme vidět, že během dnešní otevírací hodiny v Londýně byla cena 1.2882.

Dále předpokládejme, že zde mluvíme na páru EUR/USD.

Během londýnské seance si všimnete sestupného trendu. Cena klesá na minimum 1.279 a těsně po zahájení NY seance se trochu zvýší na 1.2812.

Nyní jsme použili nástroj ADR a zjistili jsme, že denní průměrný rozsah pipů pro tento pár za posledních 20 dnů je 120 pipů za den. Co to znamená?

To znamená, že se nyní můžeme soustředit na maximální a minimální body v našem grafu: Maxpoint je 1.2882 a minimální bod je 1.2789. Můžeme je použít k výpočtu možných supportů a rezistencí pro pozdější den, během NY seance. Možná úroveň podpory by byla 1.2762 (1.2882-120); a možná úroveň odporu by byla 1.2909 (1.2789+120).

Zatím dobrý, že?

No a teď přichází ta záludná část. Toto je odborný krok. Pokud chcete obchodovat jako profesionálové, je nutné znovu zkontrolovat a ověřit vaši strategii:

Nyní prozkoumáme náš pár na vícenásobných časových rámcích. Pojďme se podívat na náš pár na 2hodinovém grafu (každá svíčka představuje 2 hodiny). Tímto způsobem jsme mohli zjistit, zda jsou možné supporty a rezistence, které jsme vypočítali, přibližně stejné jako ty zde, nebo zda jsou zcela odlišné.

RememberFibonacci a Pivot Points jsou nejúčinnějšími indikátory pro strategii retracement/reversal.

No, naše podezření se potvrdilo! Na grafu můžete vidět, že 1.2909 je skutečně silná úroveň odporu! Věnujte pozornost tomu, co se stane na 1.2762- Sedí přesně na 0.5 Fibonacciho poměry! Všimněte si, že se nejprve používá jako podpora, a když je proražena, změní se v odpor. Očekáváme, že se později během aktuálního zasedání v New Yorku opět změní na úroveň podpory!

Právě teď máme vynikající obchodní plán na zbytek dne! Zjistili jsme, kde bude support a rezistence, a zjistili jsme denní cenové rozpětí. Jsme připraveni jít.

Nyní víme, že tento konkrétní odstavec byl o něco těžší. Udělejte si čas a nechte to vstřebat.

Dalším ukazatelem, který s touto strategií dobře funguje, jsou Pivot Points. Pokud cena prolomí supporty nebo rezistence, může být velká šance na obrat. Dokud cena neprolomí všechny 3 pivoty, budeme svědky návratu k obecnému trendu:

Otevírací a zavírací pozice

Chystáte se naučit velmi jednoduché, intuitivní a základní obchodní strategie, které velmi dobře shrnují části dosavadního materiálu.

obchod s houpačkou – Krátkodobá obchodní strategie. Obvykle trvá od několika dnů do týdne. Cílem této strategie je řídit se stávajícími trendy na trhu a co nejvíce jich využít, abyste dosáhli relativně rychlých zisků a zároveň rychle reagovali na změny v chování trhu. Cílem je jet na vlně. Každý hlavní trend je postaven ze skupin vln. Metodou je rozhodnout se, kdy nakoupit a kdy prodat, pomocí pozorování vln.

Fibonacci nás opět zachránil:

Opět pouze tentokrát s Fibonaccim – podívejme se blíže na vnitřní trendy ve druhé části obecného uptrendu – nebo jak se tomu říká – „trendu v trendu“. Tento název pochází z menších grafů časového rámce, pokud se podíváte na 4hodinový graf, uvidíte větší vzestupný trend. Pokud však během zpětného sledování přejdete na menší časové rámce, jako je 15minutový graf, uvidíte pouze sestupný trend. Zkontrolujeme, zda skutečně dochází ke zdravému stažení (když stažení splňuje Fibonacciho kritéria v rámci celkového trendu):

Dvě vlny nahoru, přibližně stejná velikost, dvě korekce, dvakrát na poměru 0.50 nebo na úrovni 50% Fibonacciho retracementu – No, máme vzorec. Dobrá šance na pokračování vzestupného trendu!

Dva důležité body, které je třeba vzít v úvahu:

Mít obchodní plán je v tomto podnikání zásadní. Plán nemusí být úplně stejný pro každý obchod, tj. můžete jej změnit z jednoho obchodu na druhý v závislosti na analýze, ale mít obchodní plán je nutností. Nebuďte příliš agresivní tím, že se budete snažit vyhrát celý trend. Je nemožné přesně předpovědět vrcholy a minima. Nenuťte se, pokud se opozdíte s konkrétním trendem. Počkejte, až dorazí další! Jak se na forexu říká, neřiďte se cenou, nechte ji přijít.
Nastavte Stop Loss. To je nesmírně důležité! Důrazně vám doporučujeme nastavit je na každé vaší pozici! Zvykněte si pracovat s příkazy „stop loss“ a „take profit“.

Breakouts – Strategie Breakout je účinná hlavně pro škálování trendových podmínek. V této metodě se podíváme na úroveň podpory a odporu. Jakmile identifikujeme průlom, bude to náš vstupní bod podle očekávání, že trend bude následovat tento směr:

Nezapomeňte nastavit Stop Loss! V našem příkladu jsme jej umístili zlomek nad bod zlomu (v případě, že jsme svědky falešného, ​​to znamená, že se mýlíme!). Jakmile se cena dostane do určité vzdálenosti od našeho vstupního bodu, můžeme posunout náš Stop Loss o něco dále dolů, pod náš vstupní bod. Mnoho forexových platforem, jako jsou MT4 a MT5, nyní nabízí možnost v případě trailing stop lossu. Znamená to, že umístíte stop loss (řekněme 50 pipů) a jak se obchod posouvá hlouběji do zisku, váš stop loss se pohybuje stále stejným směrem, čímž zvyšuje potenciál zisku, i když je spuštěn.

Pamatujte: Chcete-li zajistit zisk, posuňte svůj Stop Loss ve směru trendu!

• Trojúhelníky jsou fantastické nástroje (setkali jste se s nimi před několika lekcemi) pro strategii Breakout:

Když je trojúhelník symetrický, je situace trochu jiná. K průrazu může dojít na obou stranách, proto aktivujeme akci OCO (jedna zruší druhou). Nastavíme 2 položky – jeden nad vrcholem a druhý pod ním. Nezapomeňte zrušit ten, který se ukáže být v rozporu s novým směrem trendu:

Měnová korelace (základní strategie)

Hrajte své měny jako šachovou hru

Různé měnové páry mezi sebou udržují složité vztahy. V některých případech bližší a těsnější a v jiných vzdálenější a nepřímé (jako třetí bratranci). Korelace měří jejich vztahy. Jinými slovy, odkazuje na spojení mezi dvěma páry – jak bude určitý pár reagovat na pohyb druhého páru. Někdy je korelace pozitivní a někdy negativní.

Důležité: Mezi 2 páry je vždy vztah. Neexistuje jediný pár, který by byl zcela izolovaný od všech ostatních párů. Korelované měny jsou také skvělé pro a zajišťovací obchodní strategie.

Zkušení obchodníci obvykle otevírají více než jednu pozici současně (obchodujte na 2 nebo více párech současně). Po několika dnech praxe se proměníte v lepšího obchodníka a pravděpodobně budete chtít pokaždé otevřít více než jednu pozici. Proto je nutné si tyto vztahy uvědomit! Obchodování s více páry současně je vynikající pro snížení rizik.

Výpočet Korelace kolísá na stupnici od 1 do -1. 1 popisuje dokonalou pozitivní korelaci (100% korelaci) mezi dvěma páry. Páry s korelací 1 se 100 % času pohybují ve stejných směrech. Když se korelace rovná -1, představuje dokonalou negativní korelaci mezi dvěma páry. Dva páry se 100% času pohybují opačným směrem.

Indexy jako FTSE 250, NASDAQ, DAX atd. jsou obvykle pozitivně korelovány a mohou se lišit od 0.5 do 1. V rámci nich však mohou být některé společnosti kotované na těchto burzách korelovány negativně, v závislosti na odvětví. Například společnosti, které se specializují na cestovní technologie, vyvíjejí nové motory nebo motory, které spotřebují méně paliva nebo vůbec žádné. Takže, když tyto společnosti vyrábějí nové modely motorů a minimalizují spotřebu paliva, cena akcií těchto společností stoupá, zatímco cena akcií ropných společností klesá. Dá se říci, že korelace mezi oběma odvětvími je negativně korelovaná.

Korelace rovna 0 znamená, že mezi dvěma páry není viditelné spojení. V takovém případě nelze vyvozovat žádné závěry o vlivu jednoho páru na druhý.

důležitý: Nemusíte nic počítat! Existují finanční stránky, které za vás udělají veškerou práci tím, že po výpočtu poměrů předloží korelační tabulky. Jediné, co vám zbývá, je přečíst data v tabulce.

Podívejme se například na úrovně korelace mezi EUR/USD a ostatními hlavními páry pro různé časové rámce (k 30. červenci 2016):

Z tabulky: Můžete například vidět, že korelace mezi EUR/USD a USD/CHF je buď vysoce negativní, nebo vysoce pozitivní, a to ve všech uvedených obdobích v tabulce (kromě jednoho nebo dvou období). Co to znamená? Řekněme, že si přejete obchodovat na těchto 2 párech – neotevírejte dva forex signály nebo 2 obchody pohybující se stejným směrem (to znamená, že oba budou býčí nebo medvědí), pokud nepoužíváte zajišťovací strategii, ale spíše opačným směrem. Pokud uvažujete o koupi jednoho páru, měli byste prodat druhý.

Kvůli jejich těsnému spojení (velmi silná korelace mezi nimi) bychom tyto dva páry ve skutečnosti neobchodovali současně. Nezpůsobí žádné snížení vašich rizik! Ve skutečnosti takový krok zvýší vaše riziko! Mnohem lepší by bylo rozdělit své obchody mezi páry s částečnou korelací.

Příklad: Takto vypadaly EUR/USD (levý graf) a GBP/USD (pravý graf) v 8hodinovém grafu (celkem 1 měsíc). Přejděte k tabulce: můžete vidět, že korelace mezi nimi je 0.96, téměř dokonalé pozitivum. Nyní chápete, proč jsou jejich grafy prakticky totožné. Nebylo by chytré obchodovat s oběma těmito páry, protože to jen zvýší naše riziko. Přemýšlejte o tom, bylo by to jako koupit dva balíčky stejného páru!

• Nedoporučuje se obchodovat páry, které mají perfektní pozitivní/negativní korelaci, nebo dokonce téměř dokonalé. Nemá smysl kupovat jeden pár a zároveň prodávat druhý s tím, že „teď mám vyvážený plán“. Je to jako koupit pár a zároveň ho prodat za podobnou cenu. A zaplatili byste dvojnásobnou provizi, protože platíte svému makléři za dvě pozice!
• Pamatujte: Korelace se mění v různých časových rámcích. Podívejte se na naši tabulku. Týdenní korelace mezi EUR/USD a GBP/USD je rovna 0.96, zatímco měsíční korelace mezi stejnými páry je rovna 0.42! Tyto změny byste si měli být dobře vědomi. Korelační poměry se mění ze zásadních důvodů, mezi něž patří změny úrokových sazeb, politické události a další příčiny.
• Nezapomeňte, že zprávy o určitém páru mohou mít vliv na jiné měny (a tedy i na jiné páry).
• Korelace nám pomáhá šířit a snižovat rizika.

Tip: Rozdělte své obchody do párů se silnou (ale ne příliš silnou) korelací. Dobré rozsahy jsou 0.5-0.7 a -0.5 – -0.7.

Tip: Umožňuje vám také testovat dané forexové obchodní signály na určitém páru. Pokud se domníváte, že se určitý pár na grafu chystá zlomit, můžete prozkoumat graf podobného páru a zjistit, co se tam děje.

Typické měnové páry pohybující se stejným směrem:

• EUR/USD a GBP/USD
• EUR/USD a AUD/USD
• EUR/USD a NZD/USD
• USD/CHF a USD/JPY
• AUD/USD a NZD/USD

Typické inverzně se pohybující dvojice:

• EUR/USD a USD/CHF
• GBP/USD a USD/JPY
• USD/CAD a AUD/USD
• USD/JPY a AUD/USD
• GBP/USD a USD/CHF

Carry Trade – skvělá alternativní základní strategie

Strategie Carry Trade funguje tak, že prodává nebo „půjčuje“ (zkrátka) měnu s nízkou úrokovou sazbou; a nákup (“půjčování”) měny s vysokou úrokovou sazbou. Právě nyní mají CHF, JPY a EUR nejnižší úrokové sazby, zatímco NZD a AUD mají nejvyšší sazby. Ukázali jsme to v tabulce na prvních několika stránkách tohoto kurzu, takže pokud chcete použít tuto strategii, zvažte tyto měny.

Carry trade je efektivní systém pro zisk, když trh „odpočívá“. Potenciální zisky se odvozují z rozdílu (rozdílu) mezi úrokovými sazbami obou měn a očekáváním budoucích změn těchto dvou úrokových sazeb. To znamená, že součástí úvah obchodníka při výběru páru pro „carry trade“ bude jeho očekávání, že v krátkém období dojde ke změnám úrokové sazby jedné nebo obou měn páru. Pokud rozdíl roste, obchodník vydělává a naopak.

Příklad:

Řekněme, že půjdete do banky a požádáte o půjčku 20,000 2 $. Banka schvaluje s ročním úrokem 10 %. Za všechny peníze, které jste si půjčili, si koupíte dluhopisy na investici, což vám přinese roční XNUMX% úrok.

Pěkné, nemyslíte? Tak funguje Carry Trade.

Úlovky Carry Trade jsou mezi zkušenými obchodníky velmi oblíbené. Existuje více než několik brokerů, kteří tuto službu nabízejí automaticky na své platformě.

Obchodníci si musí dávat pozor na neočekávané změny zájmu ve vyspělých ekonomikách, zemích třetího světa a nestabilních obdobích.

důležitý: Tento systém je obvykle účinný pro „těžké“ hráče a spekulanty s velkými penězi, kteří investují velké množství kapitálu a chtějí vydělávat na úrokových sazbách.

Příklad forexové obchodní strategie:

Předpokládejme, že máte 10,000 2 $ na investici. Namísto toho, abyste šli do své banky a možná získali 200% roční úrok (10,000 $ ročně), můžete investovat své peníze na Forex a přejít na Carry Trading na vybraný pár. Na základě toho, co jste se naučili o pákovém efektu, se můžete rozhodnout, že svých 5 10,000 $ využijete přiměřeně – využijte je 50,000krát. Vaše 50,000 10,000 $ má nyní hodnotu 5 2 $. Dobře, nyní věnujte pozornost: otevřeli jste pozici v hodnotě 5 2,500 USD se skutečnými 2,500 5 USD. Předpokládejme, že během příštího roku bude rozdílový poměr činit 50,000 % (jinými slovy, rozdíl mezi úrokovými sazbami 2,500 instrumentů vámi zvoleného páru se rozšíří o 25 %). Vydělali byste XNUMX XNUMX $ ročně! (XNUMX XNUMX je XNUMX % z XNUMX XNUMX) Jen investováním do změn úrokových sazeb a poměrů. XNUMX XNUMX $ je XNUMX % vaší původní počáteční investice na této pozici!

Jsou zde 3 možnosti:

1. Pokud se měna, kterou kupujete, zhroutí a ztratí hodnotu, přišli byste o svou investici (bez ohledu na systém „carry trade“. Prohráli byste, protože měna ztratila více hodnoty, než kolik byste vydělali z rozdílu v úrokové sazbě).
2. Pokud si obchodovaný pár víceméně zachová svou hodnotu a bude mít stabilní rok beze změn, budete profitovat z 5% diferenciálního poměru! Toto je účel Carry Trade: vydělávat peníze na úrokových sazbách, nikoli na cenových pohybech v grafech.
3. Pokud měna, kterou kupujete, posiluje a její hodnota se zvyšuje, vyhráváte dvakrát! Jak z 5% diferenciálního poměru, tak ze silnější hodnoty páru na trhu

důležitý: Pokud se diferenciální poměr určitého páru rovná # %, znamená to, že pokud jej chcete prodat (nakoupit protiměnu prodejem základní měny), poměr je obrácený (-# %). Například při aktuálních úrokových sazbách v červenci 2016, pokud je diferenciální poměr NZD/JPY při nákupu NZ dolarů 0.2.60 %, byl by -2.60 %, pokud se rozhodnete pro tento pár otevřít pozici Prodej, což znamená, nákup jenů prodejem dolarů.

Carry trade je doporučená obchodní metoda pro měny s nízkým rizikem, které představují silné trhy se stabilní ekonomikou.

Jak si můžete vybrat ten správný pár?

Nejprve hledáme pár s relativně vysokým diferenciálním poměrem. Pár by již měl být dlouhodobě stabilní. Upřednostňují se současné podmínky vzestupného trendu, zejména pokud má posílit silnější měna z těchto dvou. Chtěli bychom vybrat pár, který se skládá z měny s relativně vysokou úrokovou sazbou, u které se očekává, že v blízké budoucnosti ještě poroste; a na druhé straně měna s relativně velmi nízkou úrokovou sazbou (např. NZD nebo JPY), u které se očekává udržení stejné úrovně i v blízké budoucnosti.

Měj na paměti: Oblíbené páry pro Carry Trade právě teď jsou AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF a NZD/USD.

Podívejte se na další příklad grafu NZD/JPY:

Toto je denní graf (každá svíčka představuje den). Všimnete si silného býčího trendu klesajícího po Brexit referendum. Víme, že úrok na JPY v roce 2016 je -0.10. Úroková sazba na NZD ve stejném období je 2.25 %, s dobrým potenciálem růstu. To znamená, že máme pár s vysokým diferenciálem (nákup novozélandských dolarů s úrokovou sazbou 2.25 % a prodej japonského jenu s úrokovou sazbou -0.1 %. Rozdílové sazby se sčítají až o 2.35 % úroku!). Kromě toho si všimněte vysokých zisků, kterých jste mohli dosáhnout právě na býčím trendu samotného páru!

Swingové obchodování nebo těžení z úrokových sazeb je jednou z výhod forexu, kterou jiné finanční trhy, jako jsou indexy nebo komodity, nenabízejí. Nákup samostatných akcií je velmi podobný, protože dividenda nahrazuje úrokovou sazbu.

Praxe

Přejděte na svůj cvičný účet a pojďme si procvičit předměty, které jsme se právě naučili:

• Pokuste se najít situace, kdy dva různé indikátory ukazují opačné signály na stejném grafu.
• Pokuste se identifikovat vzory Elliott Wave a obchodujte s nimi.
• Použijte metodu Swing Trade a otevírejte pozice na jejím základě.
• Obchodujte pomocí strategie Divergenčního obchodování (pravidelné a skryté). Vyberte, se kterým indikátorem chcete pracovat.
• Hledejte Breakout body podle toho, co jste se naučili.
• Otevřete dvě pozice současně (na dvou různých párech) podle základní strategie Currency Correlation.

otázky

1. 1. Co je Elliottova vlna? Jak vypadají vzory? Zapište si pravidla a podmínky; Identifikujte 8 vln (fází) na následující tabulce:

1. Korelace: V jakých případech nemá smysl tuto metodu používat?
2. Carry Trade: Do čeho investujeme při používání této techniky? Jak vybereme pár, se kterým budeme obchodovat?

Odpovědi

1. Vlna #2 by nikdy nebyla delší než vlna #1.

Vlna #3 by nikdy nebyla nejkratší z prvních 5 vln (první trend).

Vlna #4 by nikdy nevstoupila do cenového rozpětí vlny #1. Předpokládejme vzestupný trend – vždy skončí ve vyšším bodě, než je vrchol vlny #1.

2. Když je korelace absolutně záporná / kladná nebo téměř absolutní, znamená to, že korelace se rovná 1 nebo -1 nebo je blízko; když je korelace rovna 0, mezi těmito dvěma měnami není žádný vztah.

​

3. Investujeme do úrokových rozdílů mezi dvěma měnami. Dobrý pár pro obchodování by měl vysoký diferenciální poměr, u kterého se očekává nárůst.

Akcie nabízejí dividendy, které lze považovat za úrokové sazby. To nám dává příležitost využít strategii „carry trade“. Kupujete akcie společnosti s vyšší dividendou a lepším výhledem, zatímco prodáváte akcie jiné společnosti s nižší dividendou a méně příznivým výhledem.