Cursu di Cummerciu

Combinazioni vincenti per Strategie di Trading

In u Capitulu 9 vi mostreremu chì strategie di cummercializazione pudete combinà per uttene i migliori risultati (duie sò generalmente megliu cà una).

• Elliott Wave: mudellu di predizione
• Divergence Trading: Prevede u futuru
• Pianu di cummerciale: Strategia di Retracement / Reversal
• Apertura è pusizioni di chjude: duie strategie di cummerciale simplici
• Currelation Currelation: Strategia Fundamental - ghjucate e vostre valute cum'è un ghjocu di scacchi
• Carry Trade: Grande strategia alternativa

Cumminendu indicatori

In a lezioni precedente, avemu introduttu l'indicatori tecnichi impurtanti. Avemu ancu incuraghjitu l'usu di dui à trè indicatori simultaneamente prima di decide nantu à una tendenza è ciò chì azzione piglià, ma micca più.

Avete amparatu nantu à l'indicatori tecnichi è vistu esempi di cumu si travaglianu individualmente. Ma, cum'è avemu citatu in e lezioni precedenti in questu cursu, u megliu modu per custruisce una strategia di forex hè di cumminà indicatori.

Avà fighjemu un ochju à sei cumminazzioni vincenti (in u nostru parè) di indicatori di forex, in modu di chjappà stu sughjettu:

Media Moving + Stochastic

Questu hè unu di a nostra strategia di cummerciale preferita è più famosa. per u cummerciu di cortu termine, è spessu per i signali à longu andà. Comu pudete vede, u stochastic hè overbought è u prezzu hè ghjustu sottu à a media di 100 muvimenti prima di vultà à u sudu. Questa hè una strategia forex assai efficace, soprattuttu s'ellu ci sò e formazioni di candele. Hè una strategia di cummerciale primaria in l'indici è i mercati di e materie prime.

Bande di Bollinger + Stochastic

MACD + RSI

SAR parabolicu + EMA

SAR parabolicu + Stocasticu

Fibonacci + MACD

Attenti!

Avemu mostratu alcuni esempi per dimustrà cumu l'usu di strumenti tecnichi ci aiuta determina i tendenzi, direzzione futura, entrate è uscita è altri dati di u mercatu necessarii.

Hè tuttu cusì faciule? Vivemu in un mondu perfettu ? Di sicuru micca !

U primu prublema hè chì l'alerte chì venenu da u mercatu sò qualchì volta sbagliate.

Imagine chì site un ghjucatore NBA. A vostra squadra ghjoca contr'à Kobe Bryant è LA Lakers. I vostri entrenatori ùn sò micca suckers, preparanu un pianu di ghjocu, è analizà i vostri rivali fighjendu cassette è statistiche. Assumi chì l'analisi mostra chì durante l'ultimi cinque partiti Kobe hà pigliatu una media di 7 trè tiri, è hà ancu puntuatu 90% da a linea. Sapenu ancu chì li piace à andà à a cesta da u latu drittu, cù a manu manca. Coaches vi priparà à pruvà è cumpete cù sti fatti, a causa di l 'alta probabilità chì sti numeri è dati sarà simile durante u ghjocu dumani sera. Avete garanzie chì hà da travaglià? Sì pienamente cunvinta chì Kobe seguitarà questi numeri? Di sicuru micca !

In ogni casu, hè cunsigliatu di preparà sè stessu. U stessu passa cù u cummerciu. L'indicatori sò assai efficaci, ma puderanu esse sbagliati è vi ingannanu.

Pigliate u prossimu graficu per esempiu chì cuntene dui indicatori - EMA (nantu à u graficu) è MACD (sottu):

Pudete vede da u graficu chì i signali eranu sbagliati! In u locu marcatu à manca nantu à u graficu, MACD (Buy) si sbaglia - pudete avvistà a diminuzione di u prezzu subitu dopu à u signale di COMPRA. In u locu marcatu ghjustu, l'EMA si sbaglia - ùn furnisce micca alcun signale per una tendenza uptrend chì vene, mentre chì MACD furnisce u signale BUY currettu.

Un altru prublema hè chì ci sò i tempi quandu diversi indicatori furniscenu signali diffirenti.

Un altru esempiu cù 3 indicatori nantu à u graficu - Diana, RSI (sia sottu à u graficu) è SAR Parabolicu (nantu à u graficu):

Pudete vede chì tutti l'indicatori ci puntanu versu e stesse azzioni. Bravu ! Hè un piacè di fà affari cun voi ...

In avanti, cuntrollemu l'indicatori è seguite l'alerta.

Quì, invece, u casu hè diversu. U Parabolic SAR + Stochastic + RSI mostra chì l'indicatori spessu ùn sò micca correlate cù l'altri chì ponu causà cunfusione trà i cummircianti. In casu chì ogni indicatore vi dà diverse alerte, hè megliu ùn fà nunda di mossa! Aspettate altre opportunità. Sè vo vulete apre una pusizioni in ogni modu - vai cù a maiuranza.

Elliott Wave - Pattern di Predizione

Unu di i fundamenti chjave di l'analisi tecnicu hè chjamatu dopu à Ralph Nelson Elliott, un economista. Questa hè una tecnica d'identificazione per i mudelli di cummerciale. Serve cum'è un bonu strumentu per predichendu e direzzione di e tendenze. L'Elliot Wave Theory travaglia nantu à u principiu di u muvimentu di l'onda - i cummircianti fluttuanu in movimenti naturali, continui, ripetuti, cum'è una sequenza d'onda chì sbattenu nantu à a spiaggia. Avemu riferitu à l'onda cum'è tappe. Ogni tappa di l'ottu tappe, custruite un unicu muvimentu chì pò durà diversi periodi di tempu (avete da ottene in 3 minuti, ùn vi preoccupate). Psicologicamente, i cummircianti generalmente reagiscenu in modu simile à ogni onda. Queste reazzioni creanu un mudellu chì a continuazione pò esse prevista. Elliot hà scupertu un muvimentu relativamente armonicu è distintu chì continuava à ripetiri.

Problem - Parechji cummircianti tendenu à s'appoghjanu troppu in stu mudellu, è hè sbagliatu di mette tutti i vostri ova in una cesta! Inoltre, in parechji casi, l'onda di Elliott sò difficiuli di identificà. I cummircianti facenu sbagli di ricunniscenza è interpretazioni sbagliate di i grafici.

Videmu ciò chì pare un Elliott Wave Pattern nantu à i seguenti charts:

Pudete vede chì u mudellu hè assemblatu à a prima tendenza maiò (in questu casu - uptrend), custruitu di 5 tappe (Waves 1 à 5), è una tendenza secundaria più chjuca (in u nostru casu un downtrend), custruitu di 3 tappe ( onde da A a C).

Un numeru di regule:

• L'onda #2 ùn passerà mai u puntu di partenza di l'onda #1;
• L'onda #3 ùn serà mai a più corta di e cinque tappe chì custruiscenu a prima tendenza;
• L'onda #4 ùn entrerà micca in a gamma di prezzu di l'onda #1. Assumindu un uptrend, sempre finiscinu più altu ch'è a cima di l'onda #1;
• L'onda #2 è l'onda #4 finiscenu generalmente intornu à i rapporti di Fibonacci

Prestate attenzione à tutte e 8 tappe di l'Onda Elliot in u graficu seguente:

U mudellu ripeterà di novu? Bingo !

Identificà una Elliot Wave in u tempu pò pruduce grandi profitti!

Eccu un bellu esempiu di identificà u puntu di apertura di l'onda #3 cù Fibonacci aiutu (Ratio 0.618):

Videmu ciò chì succede dopu:

In a maiò parte di i casi, l'altezza di l'onda hè apprussimatamente uguale à i trè ratios principali di Fibonacci (.50, .382 è .618).

Divergence Trading - Predict the Future

Ùn saria micca bellu se pudete predichendu avvenimenti futuri? Dì, i numeri vincitori in a prossima lotteria? Ùn ci lasciamu micca ... Ùn pudemu micca ammette chì sapemu cumu fà (ùn simu ovviamente micca Harry Potter), ma Strategie di cummerciale di divergenza aiutanu à predichendu più movimenti di prezzu.

A divergenza accade quandu e direzzione nantu à u graficu di u prezzu è nantu à u graficu indicante split. Quandu a divergenza si trova, ci aiuta à determinà se assistemu à un bonu puntu di uscita / entrata. U cummerciu di divergenza ci permette di aspittà cù e nostre esecuzioni finu à ghjustu vicinu à u puntu ultimu nantu à a tendenza, è fendu cusì, ingrandà i prufitti è riduce i risichi à u stessu tempu!

Cumu pudete fà questu in pratica? Simply, paragunate u muvimentu di u prezzu nantu à u graficu à ciò chì l'indicatore mostra.

Scuntràmu dui tipi di divergenze è verificate cumu funzionanu veramente:

Divergenza regulare – Ci informa chì a coppia si debilita è chì a tendenza hè vicinu à finisce. Una bona indicazione per cambià a direzzione di a tendenza.

Quandu u prezzu si move da un altu à un altu più altu, è l'indicatore si move da un altu à un altu più bassu, duvete preparà per una divergenza bearish:

Attenti à l prezzu, chì si move da un bassu à un bassu più altu, è à l'indicatore chì si move da un bassu à un bassu più bassu. In questu casu, u graficu signala una tendenza cuntinuu à l'altitudine.

U prossimu disegnu mostra una divergenza oculata bearish è signala a continuazione di a diminuzione di u prezzu:

Esempiu nantu à u graficu EUR / USD, 1 ora:

Videmu cumu si vede a divergenza nascosta nantu à un graficu veru, usendu Stochastic:

Pudete vede a perfetta "HL / LL Hidden Divergence". Stu tipu di divergenza Signal hè una continuazione di a tendenza uptrend. Hè ciò chì succede quì ?

Tip: A divergenza hè assai più efficace per i cumerci à longu andà.

Ricurdativi: L'indicatori cunsigliati per aduprà u metudu Divergenza sò principalmente MACD, RSI è Stochastics. Quì avemu qualchì volta aduprà divergenza per u nostru signali di trading forex à longu andà.

Divergenza - Ùn vi scurdate:

1. Per disegnà linee. U distaccu trà i dui alti di u prezzu o i dui bassi deve esse chjaru, senza interruzzioni.
2. Aduprate un indicatore adattatu.
3. Comparare a linea attaccata nantu à u graficu di prezzu à a linea attaccata nantu à u graficu di l'indicatore.
4. Sè notate una divergenza troppu tardi, ùn preoccupatevi! Siate pazienti è aspettate chì u prossimu apparisce.

Pianu di Trading - Strategia di Retracement and Reversal

Retracements sò generalmente accadutu quandu un paru righjunghji i trè rapporti di Fibonacci - 61.8%, 50% o 38.2%, è si ferma, prima di vultà à a so direzzione generale.

Se u prezzu attraversa tutti questi livelli è passa u 61.8%, puderia esse una bona chance per una reversione.

Fighjemu un esempiu in a coppia EUR/CHF:

Un altru bonu strumentu hè u Trendline Strategia Trading. S'ellu hè statu tagliatu da u prezzu, simu forse per assistisce à una inversione:

I cummircianti sperimentati cunnosci digià una cosa o duie nantu à e valute. Sapenu chì in parechji casi, i coppie maiò ghjunghjenu à i so picchi di ogni ghjornu durante l'ore di punta di e prime sessioni di NY quandu a sessione di Londra hè sempre aperta. Sapenu ancu chì, utilizendu parechji indicatori, puderianu dighjà indovinà l'area generale nantu à u graficu in quale u prezzu si stancu, rallentisce, invierte, è torna à a so zona media di ogni ghjornu.

Una cosa più ch'elli ponu fà hè di truvà a gamma di prezzu mediu di ogni ghjornu di una certa coppia, longu un periodu sceltu (aduprendu strumentu ADR per u calculu di pips mediu di ogni ghjornu! Se ADR mostra chì un certu intervallu di prezzu durante l'ultimi 20 ghjorni hè statu 120). pips un ghjornu- salvu chì qualcosa drammaticu hè accadutu oghje, pudemu assicurà sicuru chì seria u intervallu apprussimativu di l'oghje, è dumane, è cusì, finu à chì qualchì avvenimentu fundamentale maiò accade è affettanu u mercatu.

Esempiu di cummerciu:

Prima, avemu pigliatu in cunsiderà qualchi dati impurtanti nantu à u graficu, à u puntu attuale. In u nostru esempiu, avemu cummerciu nantu à a sessione di Londra. U graficu sottu hè un 10 min. graficu (Ogni candelabro rapprisenta 10 minuti). U graficu rapprisenta u quadru di 5 ore: 8 am à 1 pm GMT (ora di Londra). Chì significà questu? Significa chì durante l'ultima ora, a sessione di NY hà iniziatu è unitu à a sessione di Londra.

In ogni casu, vulemu truvà u prezzu mediu di ogni ghjornu. Questu ci darà un'indicazione in quantu à u prezzu in tuttu un ghjornu di attività, in tutte e sessioni. Nantu à u graficu quì sottu pudemu vede chì durante l'ora di apertura d'oghje in Londra, u prezzu era 1.2882.

Dopu, assumemu chì parlemu quì nantu à a coppia EUR / USD.

Puderete nutà a tendenza di downtrend durante a sessione di Londra. U prezzu scende à 1.279 bassu è torna un pocu à 1.2812 ghjustu dopu chì a sessione di NY principia.

Avà, avemu usatu l'uttellu ADR è scupertu chì l'intervallu di pips mediu di ogni ghjornu per questa coppia durante u passatu 20 ghjornu si trova nantu à 120 pips per ghjornu. Chì significà questu?

Significa chì pudemu avà focu annantu à i punti max è min in u nostru graficu finu à avà: Maxpoint hè 1.2882, è min point hè 1.2789. Pudemu aduprà per calculà i supporti è e resistenze pussibuli per più tardi quellu ghjornu, durante a sessione di NY. Un livellu di supportu pussibule seria 1.2762 (1.2882-120); è un livellu di resistenza pussibule seria 1.2909 (1.2789 + 120).

Finu à quì bè, nò?

Ebbè, avà vene a parte complicata. Questu hè u passu di sapè fà. Se vulete scambià cum'è prufessiunali, hè necessariu di verificà è verificà a vostra strategia:

Esamineremu avà a nostra coppia nantu à Frames di tempu multipli. Fighjemu a nostra coppia nantu à un graficu di 2 ore (Ogni candelabro rapprisenta 2 ore). In questu modu, pudemu vede s'ellu u sustegnu pussibule è a resistenza chì avemu calculatu sò apprussimatamente uguali à quelli quì, o s'ellu sò totalmente diffirenti.

Ricurdativi Fibonacci è Pivot Points sò l'indicatori più efficaci per a Strategia di ritracciamentu / inversione.

Ebbè, i nostri suspetti sò stati verificati ! Pudete vede nantu à u graficu chì 1.2909 hè veramente un livellu di resistenza forte! Prestate attenzione à ciò chì succede nantu à 1.2762- Si trova esattamente sopra à u 0.5 Rapporti di Fibonacci! Avvisu chì in prima hè utilizatu com'è supportu, è quandu hè violatu, si trasforma in resistenza. Aspittemu chì turnarà in un livellu di supportu di novu più tardi durante a sessione attuale di NY!

Avà avemu un pianu di cummerciale eccezziunale per u restu di u ghjornu! Avemu capitu induve u supportu è a resistenza seranu, è avemu capitu u prezzu di ogni ghjornu. Semu pronti à andà.

Avà, sapemu chì stu paràgrafu particulare era un pocu più duru. Pigliate u vostru tempu per lascià affruntà.

Un altru indicatore chì funziona bè cù questa strategia hè Pivot Points. Se u prezzu rompe i supporti o resistenze, puderia esse una bona chance per a reversione. Mentre u prezzu ùn rompe micca tutti i 3 pivots, assisteremu à un ritracciamentu à a tendenza generale:

Posizioni di apertura è di chiusura

Avete da amparà strategie di cummerciale assai simplice, intuitive è basiche, chì riassume parte di u materiale finu à quì assai bè.

Swing Trade - Una strategia di cummerciale à cortu termine. Di solitu dura da un paru di ghjorni à una settimana. L'obiettivu di sta strategia hè di cavalcà i tendenzi di u mercatu esistenti è di piglià u più vantaghju di elli cum'è pudete, per fà prufitti relativamente rapidi, mentre chì reagisce rapidamente à i cambiamenti in u cumpurtamentu di u mercatu. L'idea hè di cavalcà l'onda. Ogni tendenza maiò hè custruitu di gruppi di onde. U metudu hè di decide quandu cumprà è quandu vende, observendu l'onda.

Fibonacci à u nostru salvamentu di novu:

Una volta, solu sta volta cù Fibonacci - fighjemu un ochju più vicinu à e tendenzi internu in a seconda parte di a tendenza generale - o cumu si chjamanu - "tendenza in una tendenza". Ddu nome vene da i grafici di timeframe più chjuchi, se fighjate à u graficu di l'ora di 4 vi vede u più grande uptrend. Ma, se cambiate à i tempi più chjuchi durante u retrace, cum'è u graficu di 15 minuti, tuttu ciò chì pudete vede hè una tendenza à u calu. Avemu da verificà se un pullback sanu si verifica veramente (quandu u pullback risponde à i criteri di Fibonacci in a tendenza generale):

Dui onde su, apprussimatamente a stessa dimensione, duie currezzione, duie volte nantu à a ratio 0.50 o u nivellu di ritracciamentu di 50% Fibonacci - Eppo, avemu un mudellu. Bone probabilità per a tendenza rialzante di cuntinuà!

Dui punti impurtanti à piglià in contu:

Avè un pianu di cummerciale hè cruciale in questa attività. U pianu puderia micca esse esattamente u listessu per ogni cummerciu, vale à dì chì pudete cambià da un cummerciu à l'altru secondu l'analisi, ma avè un pianu di cummerciale hè un must. Ùn esse micca troppu aggressivu per pruvà à vince tutta a tendenza. Hè impussibile di predichendu precisamente i cimi è i bassi. Ùn vi forza micca sè vo site tardi nantu à una tendenza specifica. Aspettate chì u prossimu arrivi ! Cum'è u dicenu in forex, ùn seguite micca u prezzu, lasciate vene à voi.
Set Stop Losses. Questu hè assai impurtante! Vi cunsigliemu fermamente di metteli nantu à ognuna di e vostre pusizioni! Aduprate à travaglià cù ordini "stop loss" è "take profit".

Breakouts - A strategia Breakout hè efficace principalmente per e cundizioni di tendenza. In questu metudu, fighjemu u livellu di supportu è resistenza. Una volta identifichemu una scuperta, questu seria u nostru puntu d'entrata, seguitu l'aspettativa chì a tendenza seguitarà quella direzzione:

Ùn vi scurdate di stabilisce un Stop Loss! In u nostru esempiu, l'avemu piazzatu una frazzioni sopra à u puntu di scuperta (in casu avemu tistimuniatu un falsu-out, vale à dì, avemu sbagliatu!). Quandu u prezzu hà guadagnatu una certa distanza da u nostru puntu d'entrata, pudemu cambià a nostra Stop Loss un pocu più in basso, sottu u nostru puntu d'entrata. Parechje piattaforme forex, cum'è MT4 è MT5, offrenu avà l'opzione se una perdita di stop. Significa chì site un stop loss (per dì 50 pips) è cum'è u cummerciu si move più in u prufittu, u vostru stop loss si move in a listessa direzzione, aumentendu u putenziale di prufittu ancu s'ellu hè attivatu.

Ricurdativi: Per assicurà i profitti move u vostru Stop Loss in a direzzione di a tendenza!

• I trianguli sò strumenti fantastichi (li avete scontru uni pochi di lezioni fà) per a strategia Breakout:

Quandu u triangulu hè simmetricu, a situazione hè un pocu sfarente. Un breakout pò accade da i dui lati, dunque attivemu una azzione OCO (One Cancel the Other). Avemu stabilitu 2 entrate - una sopra à u vertice è l'altru sottu. Avete da ricurdà di annullà quellu chì risulta contru à a nova direzzione di a tendenza:

Correlazione di valuta (strategia fundamentale)

Ghjucate à e vostre valute cum'è un ghjocu di scacchi

E diverse coppie di valuta mantenenu relazioni cumplesse trà elli. In certi casi, più vicinu è più stretti è in altri distanziati è indiretti (cum'è terzu cugini). A correlazione misura i so rilazioni. In altri palori, si riferisce à a cunnessione trà dui coppie - cumu un certu paru hà da reagisce à u muvimentu di un altru paru. A volte a correlazione hè pusitiva è à volte hè negativa.

Impurtante: Ci hè sempre una relazione trà 2 coppie. Ùn ci hè micca un paru unicu chì hè sanu sanu isolatu da tutti l'altri parigli. E valute correlate sò ancu grandi per a copertura stratiggia cummerciale.

I cummircianti sperimentati sò generalmente apertu più di una pusizioni simultaneamente (cummerciu nantu à 2 o più coppie à u stessu tempu). Dopu à praticà per un coppiu di ghjorni vi turnarà in un trader megliu è allura vi prubabilmente vulete apre più di una pusizioni ogni volta. Hè per quessa chì ci vole à esse cuscenti di sti rilazioni ! U cummerciu cù parechje parechje à u stessu tempu hè eccellente per riduce i risichi.

Calculating Correlation fluttua nantu à una scala da 1 à -1. 1 descrive una correlazione pusitiva perfetta (correlazione 100%) trà e duie coppie. Coppie cù correlazione 1 si movenu in a stessa direzzione 100% di u tempu. Quandu a correlazione hè uguale à -1, rapprisenta una correlazione negativa perfetta trà duie coppie. Dui coppie si movenu in direzzione opposta 100% di u tempu.

Indici cum'è FTSE 250, NASDAQ, DAX etc. sò generalmente correlati positivamenti, è ponu varià da 0.5 à 1. In questi, però, alcune di e cumpagnie listate in questi scambii puderanu esse correlate negativamente, secondu l'industria. Per esempiu, e cumpagnie specializate in tecnulugia di viaghju sviluppanu novi mutori o mutori chì utilizanu menu carburante o nimu. Allora, quandu sti cumpagnie custruiscenu novi mudelli di mutore è minimizzanu u cunsumu di carburante, u prezzu di l'azzioni di sti cumpagnie cresce, mentre chì u prezzu di l'azzioni di e cumpagnie petrolifere diminuisce. Pudemu dì chì a correlazione trà e duie industrii hè correlata negativamente.

A correlazione uguale à 0 indica nisuna cunnessione visibile trà duie coppie. In questu casu, hè impussibile di piglià cunclusioni nantu à l'influenza di un paru nantu à l'altru.

impurtante: Ùn avete micca à calculà nunda ! Ci sò siti finanziarii chì facenu tuttu u travagliu per voi presentandu tavule di correlazione dopu avè calculatu i rapporti. L'unicu ciò chì vi manca à fà hè di leghje i dati in a tavula.

Per esempiu, fighjemu i livelli di correlazione trà EUR / USD è l'altri pariglii maiò per diversi timeframes (à u 30 di lugliu 2016):

Da a tavula: Pudete vede, per esempiu, chì a correlazione trà EUR / USD è USD / CHF hè o assai negativa o assai pusitiva, in tutti i periodi presentati in a tabella (oltre per unu o dui periodi). Chì significà questu? Dite chì vulete scambià nantu à questi 2 coppie - ùn apre micca dui signa Migone o 2 cummercializazioni chì si movenu in a listessa direzzione (vale à dì, tramindui andaranu bullish o bearish), salvu chì ùn site micca aduprà a strategia di hedging, ma piuttostu in direzzione opposta. Se pensate di cumprà un paru, duvete vende l'altru.

A causa di a so cunnessione stretta (correlazione assai forte trà elli), ùn avemu micca veramente scambià sti dui coppie simultaneamente. Ùn pruvucarà micca una riduzione di i vostri risichi! In fatti, una mossa cum'è questu suscitarà u vostru risicu! Saria assai megliu di dividisce i vostri cummerci trà coppie cù correlazione parziale.

Esempiu: Hè cusì chì EUR / USD (graficu di manca) è GBP / USD (graficu di destra) parevanu, in un graficu di 8 ore (periodu tutale di 1 mese). Andate à a tavula: pudete vede chì a correlazione trà elli hè 0.96, quasi un pusitivu perfettu. Avà capite perchè i so charts sò praticamenti identici. Ùn saria micca intelligente di cummerciu in i dui parchi perchè solu aumentà u nostru risicu. Pensate, saria cum'è cumprà dui pacchetti di u listessu paru !

• Ùn hè cunsigliatu di cummerciu di pariglii chì anu una correlazione pusitiva / negativa perfetta, o ancu quasi perfetta. Ùn ci hè nunda di cumprà un paru mentre vende l'altru, pensendu "avà aghju un pianu equilibratu". Hè cum'è cumprà un paru è à u stessu tempu vende per un prezzu simili. È, avete da pagà una doppia cumissioni perchè paghete u vostru broker per duie pusizioni!
• Ricurdativi: e correlazioni cambianu in diversi tempi. Fighjate à a nostra tavola. A correlazione settimanale trà EUR / USD è GBP / USD hè uguali à 0.96, mentre chì a correlazione mensile trà e listessi pari hè uguale à 0.42! Avete da esse assai cuscenti di sti cambiamenti. I rapporti di correlazione sò cambiati per ragioni fundamentali, trà elli cambiamenti in i tassi di interessu, avvenimenti pulitichi è altre cause.
• Ùn vi scurdate micca chì e nutizie nantu à una certa coppia puderia avè effetti nantu à altre valute (è dunque in altre coppie).
• A correlazione ci aiuta à sparghje è riduce i risichi.

Tip: Divide i vostri mistieri in coppie cù correlazione forte (ma micca assai forte). I boni intervalli sò 0.5-0.7 è -0.5 - -0.7.

Tip: Permette ancu di pruvà datu signali di cummerciu di forex nantu à una certa coppia. Se crede chì un certu paru hè vicinu à rompe nantu à a carta, pudete esaminà a carta di un paru simili per vede ciò chì succede quì.

Coppie di valute chì si movenu in a stessa direzione tipica:

• EUR / USD è GBP / USD
• EUR / USD è AUD / USD
• EUR / USD è NZD / USD
• USD/CHF è USD/JPY
• AUD / USD è NZD / USD

Coppie tipiche di movimenti inversi:

• EUR / USD è USD / CHF
• GBP / USD è USD / JPY
• USD/CAD è AUD/USD
• USD/JPY è AUD/USD
• GBP/USD è USD/CHF

Carry Trade - Grande Strategia Fundamental Alternativa

The Carry Trade Strategy travaglia da a vendita, o "prestu" (andà cortu) una munita cù un tassu di interessu bassu; è cumprà ("prestu") una valuta cù un tassu d'interessu altu. Avà u CHF, JPY è EUR anu i tassi d'interessu più bassi, mentre chì u NZD è AUD anu i tassi più alti. Avemu dimustratu questu in a tavula in e prime pagine di stu cursu, cusì cunsiderà queste valute se vulete usà sta strategia.

Carry trade hè un sistema efficace per i prufitti quandu u mercatu hè "riposu". I prufitti putenziali derivanu da u differenziale (differenza) trà i tassi d'interessu di e valute, è l'aspettattivi per i cambiamenti futuri in quelli dui tassi d'interessu. Vale à dì, una parte di e considerazioni di un trader quandu sceglie un paru per "carry trade" seranu e so aspittà chì in u cortu tempu, i cambiamenti in u tassu d'interessu di una o di e duie valute di a coppia saranu. Se u differenziale cresce, u trader guadagna, è vice versa.

esempiu:

Dite chì andate à u bancu è dumandate un prestitu di $ 20,000. U bancu appruva à un interessi annuali di 2%. Cù tutti i soldi chì avete pigliatu in prestitu avete acquistatu bonds per l'investimentu, chì pruduceranu un interessu annuale di 10% per voi.

Bellu, ùn pensate micca ? Hè cusì chì Carry Trade funziona.

I catture di Carry Trade sò assai populari trà i cummircianti sperimentati. Ci hè più di uni pochi di brokers chì offre stu serviziu automaticamente nantu à a so piattaforma.

I cummircianti devenu esse attenti à i cambiamenti d'interessu inespettati in l'economie sviluppate, i paesi di u terzu mondu è i periodi instabili.

impurtante: Stu sistema hè di solitu efficaci per i ghjucatori "pesanti" è speculatori di soldi grossi, chì investenu una grande quantità di capitale, chì vulianu pruduce boni guadagni nantu à i tassi di interessu.

Esempiu di Strategia di Trading Forex:

Assumimu chì avete $ 10,000 per l'investimentu. Invece di andà in u vostru bancu è forse ottene 2% d'interessu annuale ($ 200 per annu), pudete investisce i vostri soldi in Forex è andate in Carry Trading nantu à una coppia scelta. Basatu nantu à ciò chì avete amparatu nantu à u leverage, pudete sceglie di sfruttà u vostru $ 10,000 ragiunate - leverage it 5 volte. U vostru $ 10,000 vale avà $ 50,000. OK, fate attenzione avà: avete apertu una pusizione di $ 50,000 cù un veru $ 10,000. Assumimu chì durante l'annu dopu, u rapportu differenziale serà di 5% (in altri palori, a diffarenza trà i tassi d'interessu di i strumenti 2 di u vostru paru sceltu espansione da 5%). Puderete guadagnà $ 2,500 à l'annu! (2,500 hè 5% di 50,000) Solu invistisce in cambiamenti di tassi d'interessu è rapporti. $ 2,500 hè u 25% di u vostru investimentu iniziale originale in questa pusizione!

Ci sò 3 pussibulità quì:

1. Sè a munita chì vo avete accattu crashes è perde u valore, tu avissi a perdiri u vostru investimentu (indipendente di u sistema di "carry trade". Perdite perchè a munita hà persu più valore di ciò chì avete da guadagnà da a diffarenza di l'interessu).
2. Se u paru cummercializatu più o menu mantene u so valore, avè un annu stabile senza cambiamenti, prufittate da u rapportu differenziale di 5%! Questu hè u scopu di Carry Trade: guadagnà soldi da i tassi di interessu, micca i movimenti di u prezzu nantu à i grafici.
3. Se a munita chì cumprate si rinforza è u so valore aumenta, vincite duie volte! Tramindui da u rapportu differenziale di 5% è u valore più forte di u paru in u mercatu

impurtante: Se u rapportu differenziale di un certu paru uguali à #%, significa chì sè vo vulete vende (cumprà a valuta di cuntrariu vendendu a valuta di basa), u rapportu hè invertitu (-#%). Per esempiu, cum'è i tassi d'interessu in u lugliu 2016, se u rapportu differenziale di NZD / JPY quandu cumprà NZ Dollars hè 0.2.60%, saria -2.60% se decide di apre una pusizione di vendita per questa coppia, vale à dì, cumprà yens vendendu dollari.

Carry trade hè un metudu di cummerciu cunsigliatu per valute à pocu risicu, chì rapprisentanu mercati forti cù ecunumia stabile.

Cumu pudete sceglie u paru ghjustu?

Prima, circhemu un paru cù un rapportu differenziale relativamente altu. A coppia deve esse digià stabile per un longu periodu. Cundizioni attuali di Uptrend sò preferiti, soprattuttu se a munita più forte di i dui hè quella di rinfurzà. Vuleriamu sceglie un paru chì hè custituitu da una munita cù un tassu d'interessu relativamente altu chì hè previstu di cresce ancu più in un futuru vicinu; è da l'altra parte, una munita cù un tassu d'interessu relativamente bassu (per esempiu, NZD o JPY), chì si spetta di mantene u listessu livellu in un futuru vicinu.

Ùn vi scurdate: Coppie populari per Carry Trade avà sò AUD / JPY; AUD / CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF, è NZD/USD.

Fighjate à u prossimu esempiu di u graficu NZD/JPY:

Questu hè un graficu di ogni ghjornu (ogni candela rapprisenta un ghjornu). Avete nutatu una forte tendenza bullish funding out after the Referendum Brexit. Sapemu chì l'interessu nantu à JPY in 2016 hè -0.10. U tassu d'interessu nantu à u NZD à u stessu periodu di tempu hè di 2.25%, cù un bonu putenziale di risurrezzione. U significatu, avemu un paru cù un differenziale altu (accattu di New Zealand Dollars cun un tassu d'interessu di 2.25% mentre vende u yen giapponese cù un tassu d'interessu di -0.1%. I tassi differenziali aghjunghjenu 2.35% d'interessu!). Inoltre, nutate l'alti prufitti chì puderia avè fattu solu nantu à a tendenza bullish di u paru stessu!

Swing trading o benefiziu di i tassi di interessu hè unu di i vantaghji di u forex chì altri mercati finanziarii, cum'è indici o commodities, ùn offrenu micca. Cumprà azzioni separati hè abbastanza simili perchè u dividendu rimpiazza u tassu di interessu.

base

Andate à u vostru contu di pratica è pratichemu i sugetti chì avemu appena amparatu:

• Pruvate di truvà alcune situazioni induve dui indicatori diffirenti mostranu signali opposti nantu à u stessu graficu.
• Pruvate d'identificà i mudelli Elliott Wave è cummerciu da elli.
• Aduprà u metudu Swing Trade è pusizioni aperti basatu annantu à questu.
• Cummerciu utilizendu a strategia di Divergenza Trading (Regular è Hidden). Sceglite quale indicatore per travaglià.
• Cercate i punti Breakout secondu ciò chì avete amparatu.
• Apertura duie pusizioni simultaneamente (nantu à duie coppie diverse) secondu a strategia fundamentale di correlazione di valuta.

Dumande

1. 1. Cosa hè un Elliott Wave? Chì sò i mudelli? Scrivite e regule è e cundizioni; Identificà e 8 onde (stadi) nantu à u graficu seguente:

1. Correlazioni: In quali casi ùn ci hè nunda di usu di stu metudu?
2. Carry Trade: In chì avemu invistiscia quandu usendu sta tecnica? Cumu scegliemu un paru per Carry Trade?

risposte

1. L'onda #2 ùn saria mai più longa di l'onda #1.

L'onda #3 ùn saria mai a più corta di e prime 5 onde (Prima tendenza).

L'onda #4 ùn entrerebbe mai in a gamma di prezzi di l'onda #1. Assumi una tendenza uptrend - sempre finisce in un puntu più altu ch'è u cima di l'onda #1.

2. Quandu a correlazione hè assoluta negativa / pusitiva, o quasi assoluta, significatu, a correlazione hè uguale à 1 o -1, o vicinu; quandu a correlazione hè uguale à 0, ùn ci hè nisuna relazione trà e duie valute.

Enseñanza

3. Investemu in differenziali di tassi d'interessu trà duie valute. Un bonu paru per purtà u cummerciu avaristi un rapportu differenziale altu, chì hè previstu di aumentà.

L'azzioni offrenu dividendi chì ponu esse cunsiderati cum'è tassi di interessu. Questu ci prisenta l'uppurtunità di utilizà a "strategia di trasportu cummerciale". Cumprate azioni in una sucità cù un dividendu più altu è una prospettiva megliu mentre vende azioni di un'altra cumpagnia cù dividendi più bassi è prospettive menu favurevuli.