Trading Kurso

Mga Kombinasyon sa Pagdaog alang sa mga Istratehiya sa Pagnegosyo

Ipakita namon sa Kapitulo 9 kung unsang mga estratehiya sa pamaligya ang mahimo nimong iusa aron makuha ang labing kaayo nga mga sangputanan (ang duha sagad nga labi ka maayo kaysa usa).

• Elliott Wave: Huwaran sa panagna
• Divergence Trading: Tagna ang umaabot
• Plano sa pagnegosyo: Retracement/Reversal Strategy
• Pag-abli ug pagsira nga posisyon: Duha ka yano nga estratehiya sa pamatigayon
• Currency Correlation: Fundamental Strategy - dulaa ang imong mga kwarta sama sa dula sa chess
• Carry Trade: Maayo nga alternatibo nga estratehiya

Paghiusa sa mga Indicator

Sa miaging leksyon, among gipaila ang importante nga teknikal nga mga timailhan. Giawhag usab namo ang paggamit sa duha ngadto sa tulo ka mga indicators nga dungan sa wala pa magdesisyon sa usa ka uso ug unsa nga aksyon ang buhaton, apan dili labaw pa.

Nahibal-an nimo ang bahin sa mga teknikal nga indikasyon ug nakakita og mga pananglitan kung giunsa nila pagtrabaho ang matag usa. Apan, sama sa among gihisgutan sa miaging mga leksyon niini nga kurso, ang pinakamaayong paagi sa pagtukod og estratehiya sa forex mao ang paghiusa sa mga indicators.

Karon atong tan-awon ang unom ka kadaugan (sa among opinyon) nga mga kombinasyon sa forex indicators, aron mahuman kini nga hilisgutan:

Moving Average + Stochastic

Usa kini sa among paborito ug pinakapopular nga estratehiya sa pamatigayon. alang sa hamubo nga patigayon, ug kasagaran alang usab sa dugay nga mga signal. Sama sa imong nakita, ang stochastic kay overbought ug ang presyo naa sa ubos sa 100 moving average sa wala pa kini moliko sa habagatan. Kini usa ka epektibo kaayo nga estratehiya sa forex, labi na kung naa ka mga pormasyon sa kandila. Kini usa ka panguna nga estratehiya sa pamatigayon sa mga indeks ug mga merkado usab sa palaliton.

Bollinger Bands + Stochastic

MACD + RSI

Parabolic SAR + EMA

Parabolic SAR + Stochastic

Fibonacci + MACD

Pag-amping!

Gipakita namo kanimo ang pipila ka mga pananglitan aron ipakita kung giunsa ang paggamit sa teknikal nga mga himan makatabang kanamo pagtino sa mga uso, umaabot nga mga direksyon, mga pagsulod ug paggawas ug uban pang gikinahanglan nga datos sa merkado.

Sayon ra ba ang tanan? Nagpuyo ba kita sa usa ka hingpit nga kalibutan? Siyempre dili!

Ang una nga problema mao nga ang mga alerto nga gikan sa merkado usahay sayup.

Hunahunaa nga ikaw usa ka magdudula sa NBA. Ang imong team nakigduwa batok ni Kobe Bryant ug sa LA Lakers. Ang imong mga coach dili mga sucker, mag-andam sila usa ka plano sa dula, ug analisahon ang imong mga kaatbang pinaagi sa pagtan-aw sa mga teyp ug estadistika. Hunahunaa nga ang pag-analisar nagpakita nga sa katapusan nga lima ka dula si Kobe mikuha ug aberids nga 7 tulo ka paglabay, ug nakapuntos usab og 90% gikan sa linya. Nahibal-an usab nila nga gusto niya nga moadto sa basket gikan sa tuo nga kilid, gamit ang iyang wala nga kamot. Ang mga coach mag-andam kanimo nga sulayan ug makigkompetensya niini nga mga kamatuoran, tungod sa taas nga posibilidad nga kini nga mga numero ug datos mahimong parehas sa panahon sa dula ugma sa gabii. Aduna ka bay mga garantiya nga kini molihok? Masaligon ka ba nga sundon ni Kobe kini nga mga numero? Siyempre dili!

Bisan unsa pa, gitambagan ang pag-andam sa imong kaugalingon. Ingon usab niana ang pagnegosyo. Ang mga timailhan episyente kaayo, apan sila mahimong masayop ug makapahisalaag kanimo.

Dad-a ang sunod nga tsart alang sa panig-ingnan nga adunay duha ka mga timailhan - EMA (sa tsart) ug MACD (Ilalum niini):

Imong makita gikan sa tsart nga ang mga signal sayop! Sa wala nga gimarkahan nga lugar sa tsart, ang MACD (Buy) nasayop-mamatikdan nimo ang pagkunhod sa presyo pagkahuman sa signal sa BUY. Sa tuo nga gimarkahan nga lugar nasayop ang EMA- wala gyud kini maghatag bisan unsang signal alang sa umaabot nga pag-uswag, samtang ang MACD naghatag sa husto nga signal sa BUY.

Ang laing problema mao nga adunay mga panahon nga ang lainlaing mga timailhan naghatag lainlaing mga signal.

Laing pananglitan nga adunay 3 nga mga timailhan sa tsart - Stochastic, RSI (sa ubos sa tsart) ug Parabolic SAR (sa tsart):

Imong makita nga ang tanan nga mga timailhan nagpunting kanamo sa parehas nga mga aksyon. Bravo! Kini usa ka kalipay sa pagbuhat sa negosyo uban kanimo…

Sa unahan, atong susihon ang mga timailhan ug sundon ang mga alerto.

Dinhi, sa laing bahin, lahi ang kaso. Ang Parabolic SAR + Stochastic + RSI nagpakita nga ang mga indicators sa kasagaran dili mag-correlate sa usag usa nga mahimong hinungdan sa kalibog sa mga negosyante. Kung ang matag timailhan maghatag kanimo lainlaing mga alerto, mas maayo nga dili ka maghimo bisan unsang paglihok! Paghulat alang sa ubang mga oportunidad. Kung gusto nimo magbukas ug posisyon - adto sa kadaghanan.

Elliott Wave – Sumbanan sa Pagtagna

Usa sa mga yawe nga sukaranan sa teknikal nga pagtuki gihinganlan sunod kang Ralph Nelson Elliott, usa ka ekonomista. Kini usa ka pamaagi sa pag-ila alang sa mga sumbanan sa pamatigayon. Nagsilbi kini nga maayong himan sa pagtagna sa mga direksyon sa uso. Ang Elliot Wave Theory nagtrabaho sa prinsipyo sa paglihok sa mga balud - ang mga negosyante nag-usab-usab sa natural, nagpadayon, gibalikbalik nga mga lihok, sama sa usa ka han-ay sa mga balud nga mihapak sa baybayon. Gitawag namon ang mga balud ingon mga yugto. Ang matag yugto sa walo ka mga yugto, paghimo og usa ka lihok nga molungtad sa lainlaing mga yugto sa panahon (makuha nimo kini sa 3 minuto, ayaw kabalaka). Sa sikolohikal, ang mga negosyante sa kasagaran parehas nga reaksyon sa matag balud. Kini nga mga reaksyon nagmugna og usa ka sumbanan kansang pagpadayon makita nang daan. Nadiskobrehan ni Elliot ang usa ka medyo harmonic, lahi nga paglihok nga nagbalikbalik sa kaugalingon.

Problema - Daghang mga negosyante ang nagsalig sa kini nga sumbanan, ug sayup nga ibutang ang tanan nimong mga itlog sa usa ka bukag! Dugang pa, sa daghang mga kaso, ang mga balud sa Elliott lisud mailhan. Ang mga negosyante naghimo og mga sayup sa pag-ila ug sayup nga paghubad sa mga tsart.

Atong tan-awon kon unsa ang hitsura sa Elliott Wave Pattern sa mosunod nga mga tsart:

Imong makita nga ang sumbanan gitigum sa unang mayor nga uso (sa niini nga kaso- uptrend), gitukod sa 5 nga mga yugto (Waves 1 ngadto sa 5), ​​ug usa ka mas gamay nga secondary trend (sa among kaso usa ka downtrend), gitukod sa 3 nga mga yugto ( Mga balud A hangtod C).

Pipila ka mga lagda:

• Wave #2 dili gayud moagi sa sinugdanan nga punto sa wave #1;
• Wave #3 dili gayud mao ang pinakamubo sa lima ka yugto nga nagtukod sa unang trend;
• Wave #4 dili musulod sa price range sa wave #1. Sa pag-asumir sa usa ka uptrend, kini kanunay nga matapos nga mas taas kaysa wave #1 sa ibabaw;
• Wave #2 ug wave #4 kasagaran matapos sa palibot sa Fibonacci ratios

Hatagi'g pagtagad ang tanang 8 ka ang-ang sa Elliot Wave sa mosunod nga tsart:

Masubli ba pag-usab ang sumbanan? Bingo!

Ang pag-ila sa usa ka Elliot Wave sa oras makahimo og daghang kita!

Ania ang usa ka nindot nga panig-ingnan sa pag-ila sa pangbukas nga punto sa wave #3 uban sa Ang Fibonacci tabang (Ratio 0.618):

Atong tan-awon kon unsay sunod nga mahitabo:

Sa kadaghanan nga mga kaso, ang gitas-on sa balud gibana-bana nga parehas sa tulo nga nag-unang mga ratio sa Fibonacci (.50, .382, ug .618).

Divergence Trading- Tagna ang Umaabot

Dili ba maayo kung makatagna ka sa umaabot nga mga panghitabo? Ingna, ang mga nakadaog nga numero sa sunod nga lottery? Dili ta madala… Dili nato maangkon nga kabalo mi sa pagbuhat niini (klaro nga dili kami si Harry Potter), pero Divergence Trading Strategies tabangi kami sa pagtagna sa dugang nga mga paglihok sa presyo.

Ang pagkalainlain mahitabo kung ang mga direksyon sa tsart sa presyo ug sa nagpaila nga graph nabahin. Kung mahitabo ang pagkalainlain, makatabang kini nga mahibal-an kung nasaksihan ba naton ang usa ka maayong exit/entry point. Ang divergence trading nagtugot kanamo nga maghulat uban ang among mga pagpatay hangtod nga hapit na sa katapusan nga punto sa uso, ug pinaagi sa pagbuhat niini, pagpadako sa kita ug pagkunhod sa mga peligro sa parehas nga oras!

Sa unsang paagi nimo mahimo kini sa praktis? Sa yano, itandi ang paglihok sa presyo sa tsart sa gipakita sa timailhan.

Himoon nato ang duha ka matang sa mga divergence ug susiha kung giunsa kini sa aktuwal nga pagtrabaho:

Regular nga Divergence - Nagpahibalo kanamo nga ang pares nagkaluya ug nga ang uso hapit na matapos. Usa ka maayong timailhan alang sa pagbag-o sa direksyon sa uso.

Kung ang presyo molihok gikan sa taas hangtod sa taas nga taas, ug ang timailhan molihok gikan sa taas hangtod sa ubos nga taas, kinahanglan nimo nga andamon ang imong kaugalingon alang sa usa ka bearish divergence:

Paminaw sa ang bili, nga nagalihok gikan sa ubos ngadto sa mas taas nga ubos, ug ngadto sa timailhan nga nagalihok gikan sa ubos ngadto sa ubos nga ubos. Sa kini nga kaso, ang graph nagsenyas sa usa ka nagpadayon nga uptrend.

Ang sunod nga drowing nagpakita sa usa ka bearish natago nga kalainan ug nagpahibalo sa pagpadayon sa pagkunhod sa presyo:

Pananglitan sa EUR/USD, 1 ka oras nga tsart:

Atong tan-awon kung unsa ang hitsura sa tinago nga pagkalainlain sa usa ka tinuud nga tsart, gamit ang Stochastic:

Mamatikdan nimo ang hingpit nga "HL/LL Hidden Divergence". Kini nga matang sa pagkalahi Signal mao ang pagpadayon sa uptrend. Mao ba kana ang mahitabo dinhi?

Sugyot: Ang pagkalainlain labi ka epektibo alang sa dugay nga mga patigayon.

Hinumdumi: Ang girekomenda nga mga timailhan alang sa paggamit sa pamaagi sa Divergence kasagaran MACD, RSI ug Stochastics. Dinhi usahay gigamit nato ang divergence para sa atong dugay nga mga signal sa trading sa forex.

Divergence - Ayaw Kalimti:

1. Sa pagdrowing og mga linya. Ang gintang tali sa duha ka taas sa presyo o sa duha ka ubos kinahanglan nga klaro, nga walay mga paghunong.
2. Gamit ug angay nga indicator.
3. Itandi ang gilakip nga linya sa tsart sa presyo sa gilakip nga linya sa graph sa timailhan.
4. Kung ulahi na kaayo nga nakamatikod sa usa ka kalainan, ayaw kabalaka! Pagpailub ug paghulat alang sa sunod nga pagpakita.

Plano sa Pagnegosyo - Pagsubay ug Pagbalik nga Diskarte

Ang mga retracement kasagaran mahitabo kung ang usa ka pares makaabot sa tulo ka Fibonacci ratios - 61.8%, 50% o 38.2%, ug mohunong, sa dili pa mobalik sa kinatibuk-ang direksyon niini.

Kung ang presyo molapas sa tanan niini nga lebel ug molapas sa 61.8%, mahimo’g adunay maayong higayon alang sa usa ka pagbag-o.

Atong tan-awon ang usa ka pananglitan sa pares EUR/CHF:

Ang laing maayong himan mao ang Trendline trading Strategy. Kung giputol sa presyo, posible nga kita makasaksi sa usa ka pagbag-o:

Ang eksperyensiyadong mga magpapatigayon nahibal-an na ang usa o duha ka butang bahin sa mga kwarta. Nahibal-an nila nga sa daghang mga kaso, ang mga dagkong pares nakaabut sa ilang adlaw-adlaw nga mga taluktok sa mga oras sa pagdali sa sayong mga sesyon sa NY kung bukas pa ang sesyon sa London. Nahibal-an usab nila nga pinaagi sa paggamit sa daghang mga indikasyon mahimo na nila matag-an ang mga kinatibuk-ang lugar sa tsart diin ang presyo makapoy, mohinay, balihon, ug mobalik sa adlaw-adlaw nga average nga sona.

Usa pa ka butang nga ilang mahimo mao ang pagpangita sa adlaw-adlaw nga average nga range sa presyo sa usa ka parisan, sa usa ka gipili nga panahon (pinaagi sa paggamit sa ADR tool para sa pagkalkula sa average nga adlaw-adlaw nga pips! Kung gipakita sa ADR nga ang usa ka piho nga range sa presyo sa miaging 20 ka adlaw nahimong 120 pips sa usa ka adlaw- gawas kon adunay usa ka dramatikong nahitabo karon, kita luwas nga maghunahuna nga kini mao ang karon nga gibanabana nga han-ay, ug ugma, ug uban pa, hangtud nga ang pipila ka dagkong sukaranan nga panghitabo mahitabo ug makaapekto sa merkado.

Pananglitan sa pamatigayon:

Una, atong tagdon ang pipila ka importanteng datos sa tsart, ngadto sa kasamtangang punto. Sa among pananglitan, nagbaligya kami sa sesyon sa London. Ang tsart sa ubos kay 10 min. tsart (Ang matag kandelero nagrepresentar sa 10 ka minuto). Ang tsart nagrepresentar sa 5-oras nga frame: 8 am hangtod 1 pm GMT (oras sa London). Unsay buot ipasabot niini? Kini nagpasabut nga sa katapusang oras, ang sesyon sa NY nagsugod ug miapil sa sesyon sa London.

Bisan pa, gusto namon nga makit-an ang adlaw-adlaw nga average nga range sa presyo. Maghatag kini kanamo usa ka timailhan bahin sa presyo sa tibuok adlaw nga kalihokan, sa tanan nga mga sesyon. Sa tsart sa ubos atong makita nga sa oras sa pag-abli karon sa London, ang presyo mao ang 1.2882.

Sunod, hunahunaa nga naghisgot kami dinhi sa pares nga EUR / USD.

Mamatikdan nimo ang downtrend sa sesyon sa London. Ang presyo mikunhod ngadto sa ubos nga 1.279 ug mitaas og gamay ngadto sa 1.2812 human magsugod ang sesyon sa NY.

Karon, gigamit namo ang tool sa ADR ug nahibal-an nga ang adlaw-adlaw nga average nga mga pips range para sa kini nga pares sa miaging 20 nga adlaw nagbarug sa 120 pips matag adlaw. Unsay buot ipasabot niini?

Nagpasabot kini nga mahimo na natong ipunting ang max ug min nga mga punto sa atong tsart hangtod karon: Ang Maxpoint mao ang 1.2882, ug ang min nga punto mao ang 1.2789. Mahimo namong gamiton kini aron makalkulo ang posibleng mga suporta ug mga pagsukol sa ulahi nianang adlawa, atol sa sesyon sa NY. Ang posible nga lebel sa suporta mao ang 1.2762 (1.2882-120); ug usa ka posible nga lebel sa pagsukol mahimong 1.2909 (1.2789+120).

Sa pagkakaron maayo ra, di ba?

Karon moabut ang lisud nga bahin. Kini ang lakang sa kahanas. Kung gusto nimo magnegosyo sama sa mga pro, kinahanglan nga susihon pag-usab ug pamatud-an ang imong estratehiya:

Atong susihon karon ang atong pares sa Multiple Time Frames. Atong susihon ang atong pares sa usa ka 2-oras nga tsart (Ang matag kandelero nagrepresentar sa 2 ka oras). Nianang paagiha atong makita kung ang posible nga suporta ug pagsukol nga atong gikalkulo parehas ba sa mga ania dinhi, o kung sila hingpit nga lahi.

Hinumdumi ang Fibonacci ug Pivot Points mao ang labing episyente nga mga timailhan alang sa pag-atras / pagbag-o nga Strategy.

Aw, napamatud-an ang among mga pagduda! Imong makita sa tsart nga ang 1.2909 sa pagkatinuod usa ka lig-on nga lebel sa pagsukol! Hatagi'g pagtagad kung unsa ang mahitabo sa 1.2762- Kini nahimutang sa ibabaw sa 0.5 Mga ratios sa Fibonacci! Matikdi nga sa sinugdan kini gigamit ingon nga usa ka suporta, ug sa diha nga kini gilapas, kini mahimong resistensya. Gipaabut namon nga kini mahimong usa ka lebel sa suporta pag-usab sa ulahi sa karon nga sesyon sa NY!

Karon kami adunay usa ka talagsaon nga plano sa pamatigayon alang sa nahabilin nga adlaw! Nahibal-an namon kung asa ang suporta ug pagsukol, ug among nahibal-an ang adlaw-adlaw nga sakup sa presyo. Kami andam na nga moadto.

Karon, nahibal-an namon nga kini nga partikular nga parapo medyo mas lisud. Paggahin sa imong panahon aron kini malunod.

Ang laing timailhan nga maayo ang pagtrabaho sa kini nga estratehiya mao ang Pivot Points. Kung gibuak sa presyo ang mga suporta o pagsukol, mahimo’g adunay usa ka maayong higayon alang sa pagbag-o. Hangtud nga ang presyo dili makaguba sa tanan nga 3 pivots, masaksihan namon ang usa ka pag-atras sa kinatibuk-ang uso:

Pag-abli ug Panapos nga mga Posisyon

Hapit na nimo mahibal-an ang yano, intuitive ug sukaranan nga mga estratehiya sa pamatigayon, nga nag-summarize sa mga bahin sa materyal hangtod karon nga maayo kaayo.

Swing Trade - Usa ka mubo nga termino nga estratehiya sa pamatigayon. Kasagaran molungtad gikan sa usa ka magtiayon nga mga adlaw ngadto sa usa ka semana. Ang tumong niini nga estratehiya mao ang pagsakay sa kasamtangan nga mga uso sa merkado ug pagpahimulos niini kutob sa imong mahimo, aron makaganansya nga medyo dali, samtang paspas ang reaksyon sa mga pagbag-o sa pamatasan sa merkado. Ang ideya mao ang pagsakay sa balud. Ang matag mayor nga uso gitukod sa mga grupo sa mga balud. Ang pamaagi mao ang pagdesisyon kung kanus-a mopalit ug kanus-a ibaligya pinaagi sa pag-obserbar sa mga balud.

Fibonacci sa among pagluwas pag-usab:

Sa makausa pa, niining higayona lamang sa Fibonacci – atong tan-awon pag-ayo ang sulod nga mga uso sa ikaduhang bahin sa kinatibuk-ang uptrend – o ingon nga sila gitawag – 'trend sulod sa trend'. Kana nga ngalan naggikan sa gagmay nga mga tsart sa timeframe, kung imong tan-awon ang 4-oras nga tsart makita nimo ang mas dako nga uptrend. Apan, kung magbag-o ka sa mas gagmay nga mga timeframe sa panahon sa pagsubay, sama sa 15-minuto nga tsart, ang imong makita mao ang usa ka downtrend. Atong susihon kon ang usa ka himsog nga pullback aktuwal nga mahitabo (sa diha nga ang pullback makatagbo sa Fibonacci criteria sulod sa kinatibuk-ang uso):

Duha ka mga balud pataas, gibana-bana nga parehas nga gidak-on, duha nga mga pagtul-id, kaduha sa ratio nga 0.50 o ang 50% nga lebel sa pag-atras sa Fibonacci - Aw, kami adunay usa ka sumbanan. Maayong mga kahigayonan alang sa nag-us-os nga uptrend nga magpadayon!

Duha ka importanteng punto nga tagdon:

Ang pagbaton ug plano sa pamatigayon hinungdanon sa kini nga negosyo. Ang plano mahimong dili parehas sa matag trade, ie mahimo nimo kining usbon gikan sa usa ka trade ngadto sa lain depende sa pag-analisa, apan ang pagbaton ug trading plan usa ka kinahanglanon. Ayaw kaayo agresibo pinaagi sa pagsulay sa pagdaog sa tibuuk nga uso. Imposible nga tukma nga matagna ang mga taluktok ug ubos. Ayaw pugsa ang imong kaugalingon kung ulahi ka sa usa ka piho nga uso. Paghulat alang sa sunod nga moabut! Ingon sa giingon sa forex, ayaw pagsunod sa presyo, paabuta kini kanimo.
Ibutang ang Stop Loss. Kini mao ang hilabihan ka importante! Gitambagan ka namon nga ibutang kini sa matag usa sa imong mga posisyon! Maanad sa pagtrabaho sa 'stop loss' ug 'take profit' nga mga order.

Mga pagbira - Ang estratehiya sa Breakout episyente sa panguna alang sa mga kahimtang sa uso. Niini nga pamaagi, atong tan-awon ang lebel sa suporta ug pagsukol. Kung nahibal-an namon ang usa ka breakout, kana ang among entry point, nga nagsunod sa pagpaabut nga ang uso mosunod sa kana nga direksyon:

Ayaw kalimti ang pagbutang ug Stop Loss! Sa among panig-ingnan, gibutang namon kini nga usa ka tipik sa ibabaw sa breakout point (kung nasaksihan namon ang usa ka fake-out, nagpasabut, nasayup kami!). Sa higayon nga ang presyo nakabaton na og gamay nga gilay-on gikan sa atong entry point, mahimo natong ibalhin ang atong Stop Loss sa unahan og gamay, ubos sa atong entry point. Daghang mga platform sa forex, sama sa MT4 ug MT5, karon nagtanyag sa kapilian kung ang usa ka trailing stop loss. Nagpasabut kini nga nagbutang ka usa ka paghunong sa pagkawala (ingon 50 pips) ug samtang ang patigayon naglihok nga labi ka lawom sa ganansya, ang imong paghunong sa pagkawala nagpadayon sa paglihok sa parehas nga direksyon, nagdugang ang potensyal sa ganansya bisan kung kini na-trigger.

Hinumdumi: Aron masiguro nga ang ganansya mobalhin sa imong Stop Loss sa direksyon sa uso!

• Ang mga triangles kay nindot nga mga himan (nahimamat nimo sila pipila ka mga leksyon ang milabay) alang sa estratehiya sa Breakout:

Kung simetriko ang triyanggulo, lahi ang kahimtang. Mahimong mahitabo ang breakout sa duha ka kilid, busa gi-activate namo ang aksyon sa OCO (One Cancel the Other). Nagbutang kami og 2 ka entries - usa sa ibabaw sa vertex ug ang lain sa ubos niini. Kinahanglan nimong hinumdoman nga kanselahon ang usa nga nahimo nga sukwahi sa bag-ong direksyon sa uso:

Correlation sa Currency (Pundamental nga Strategy)

Pagdula sa imong mga kwarta sama sa dula sa chess

Ang lain-laing mga pares sa salapi nagpadayon sa komplikado nga mga relasyon taliwala sa ilang kaugalingon. Sa pipila ka mga kaso, mas duol ug mas hugot ug sa uban gilay-on ug dili direkta (sama sa ikatulo nga ig-agaw). Ang correlation nagsukod sa ilang mga relasyon. Sa laing pagkasulti, kini nagtumong sa koneksyon tali sa duha ka pares - kung unsa ang reaksyon sa usa ka parisan sa paglihok sa laing pares. Usahay ang correlation positibo ug usahay negatibo.

Importante: Adunay kanunay nga relasyon tali sa 2 nga mga parisan. Walay usa nga parisan nga hingpit nga nahimulag gikan sa tanan nga uban nga mga parisan. Ang mga correlated nga kwarta maayo usab alang sa usa ka hedging trading nga estratehiya.

Ang eksperyensiyadong mga magpapatigayon kasagarang magbukas ug labaw sa usa ka posisyon nga dungan (magnegosyo sa 2 o labaw pa nga mga pares sa samang higayon). Human sa imong pagpraktis sulod sa pipila ka adlaw mamahimo kang mas maayong negosyante ug unya lagmit gusto nimong magbukas ug labaw sa usa ka posisyon matag higayon. Mao nga kinahanglan nga mahibal-an kini nga mga relasyon! Ang pagbaligya sa daghang mga pares sa parehas nga oras maayo kaayo alang sa pagkunhod sa mga peligro.

Ang pagkalkulo sa Correlation nag-usab-usab sa usa ka sukdanan gikan sa 1 ngadto sa -1. 1 naghulagway sa usa ka hingpit nga positibo nga correlation (100% correlation) tali sa duha ka parisan. Ang mga pares nga adunay correlation 1 molihok sa parehas nga direksyon 100% sa oras. Kung ang correlation katumbas -1, kini nagrepresentar sa usa ka hingpit nga negatibo nga correlation tali sa duha ka pares. Duha ka pares ang naglihok sa atbang nga direksyon 100% sa panahon.

Ang mga indeks sama sa FTSE 250, NASDAQ, DAX ug uban pa kasagaran positibo nga may kalabotan, ug mahimong magkalainlain gikan sa 0.5 hangtod 1. Sa sulod niini, bisan pa, ang pipila sa mga kompanya nga nalista sa kini nga mga pagbinayloay sa stock mahimong adunay kalabotan nga negatibo, depende sa industriya. Pananglitan, ang mga kompanya nga nag-espesyalisar sa teknolohiya sa pagbiyahe nagpalambo og bag-ong mga motor o makina nga gamay ra ang gigamit nga gasolina o wala gyud. Busa, kung kini nga mga kompanya magtukod mga bag-ong modelo sa makina ug maminusan ang konsumo sa gasolina, ang presyo sa bahin sa kini nga mga kompanya motaas, samtang ang presyo sa bahin sa mga kompanya sa lana mikunhod. Makaingon kita nga ang correlation tali sa duha ka industriya negatibo nga may kalabutan.

Ang correlation nga katumbas sa 0 nagpakita nga walay makita nga koneksyon tali sa duha ka parisan. Niana nga kaso, imposible ang paghimo sa bisan unsang mga konklusyon bahin sa impluwensya sa usa ka pares sa lain.

Importante: Dili nimo kinahanglang kuwentahon ang bisan unsa! Adunay mga pinansyal nga site nga naghimo sa tanan nga trabaho alang kanimo pinaagi sa pagpresentar sa mga lamesa sa correlation pagkahuman sa pagkalkulo sa mga ratios. Ang nahabilin nga butang nga imong buhaton mao ang pagbasa sa datos sa lamesa.

Pananglitan, atong tan-awon ang lebel sa correlation tali sa EUR/USD ug sa uban pang dagkong mga pares alang sa lain-laing timeframes (sa Hulyo 30, 2016):

Gikan sa lamesa: Imong makita, pananglitan, nga ang correlation tali sa EUR/USD ug USD/CHF kay negatibo kaayo o positibo kaayo, sa tanang gipresentar nga mga yugto sa lamesa (gawas sa usa o duha ka yugto). Unsay buot ipasabot niini? Ingna nga gusto nimo nga ibaligya kini nga 2 nga pares - ayaw pag-abli sa duha forex signal o 2 nga mga patigayon nga naglihok sa parehas nga direksyon (buot ipasabut, ang duha mahimong kusog o bearish), gawas kung gigamit nimo ang estratehiya sa hedging, apan sa kaatbang nga direksyon. Kung maghunahuna ka nga mopalit usa ka pares, kinahanglan nimo ibaligya ang lain.

Tungod sa ilang hugot nga koneksyon (kusog kaayo nga correlation tali kanila), dili gyud namo ibaylo kining duha ka pares nga dungan. Dili kini hinungdan sa bisan unsang pagkunhod sa imong mga risgo! Sa tinuud, ang usa ka lakang nga sama niini magpataas sa imong peligro! Mas maayo nga bahinon ang imong mga patigayon tali sa mga pares nga adunay partial correlation.

Pananglitan: Ingon niana ang hitsura sa EUR/USD (wala nga tsart) ug GBP/USD (tuo nga tsart), sa usa ka 8-oras nga tsart (kinatibuk-ang yugto sa 1 ka bulan). Lakaw ngadto sa lamesa: imong makita nga ang correlation tali kanila mao ang 0.96, halos usa ka hingpit nga positibo. Karon nasabtan na nimo kung ngano nga ang ilang mga tsart halos managsama. Dili kini maalamon nga ibaligya ang duha niini nga mga pares tungod kay kini makadugang lamang sa atong risgo. Hunahunaa kini, sama ra kini sa pagpalit sa duha ka pakete sa parehas nga pares!

• Dili girekomenda nga ibaligya ang mga pares nga adunay hingpit nga positibo/negatibo nga correlation, o bisan hapit perpekto. Wala'y kapuslanan ang pagpalit sa usa ka pares samtang gibaligya ang lain, naghunahuna nga "karon ako adunay usa ka balanse nga plano". Kini sama sa pagpalit sa usa ka parisan ug sa samang higayon gibaligya kini sa parehas nga presyo. Ug, magbayad ka ug doble nga komisyon tungod kay gibayran nimo ang imong broker sa duha ka posisyon!
• Hinumdumi: Ang mga korelasyon nagbag-o sa lainlaing mga timeframe. Tan-awa ang among lamesa. Ang senemanang correlation tali sa EUR/USD ug GBP/USD katumbas sa 0.96, samtang ang binulan nga correlation tali sa parehas nga pares katumbas sa 0.42! Kinahanglan nga nahibal-an nimo kini nga mga pagbag-o. Ang mga ratios sa correlation nagbag-o tungod sa sukaranan nga mga hinungdan 'uban sa mga pagbag-o sa mga rate sa interes, mga panghitabo sa politika, ug uban pang mga hinungdan.
• Ayaw kalimti nga ang balita bahin sa usa ka parisan mahimong adunay epekto sa ubang mga kwarta (ug busa sa ubang mga pares).
• Ang correlation makatabang kanato sa pagkaylap ug pagpakunhod sa mga risgo.

Sugyot: Bahina ang imong mga patigayon sa mga pares nga adunay lig-on (apan dili kaayo lig-on) nga correlation. Ang maayo nga mga han-ay mao ang 0.5-0.7 ug -0.5 - -0.7.

Sugyot: Gitugotan ka usab nga sulayan ang gihatag nga mga signal sa trade sa forex sa usa ka piho nga pares. Kung nagtuo ka nga ang usa ka pares hapit na mabuak sa tsart, mahimo nimong susihon ang tsart sa parehas nga pares aron makita kung unsa ang nahitabo didto.

Kasagaran nga parehas nga direksyon nga naglihok nga mga pares sa salapi:

• EUR/USD ug GBP/USD
• EUR/USD ug AUD/USD
• EUR/USD ug NZD/USD
• USD/CHF ug USD/JPY
• AUD/USD ug NZD/USD

Kasagaran nga inversely moving pairs:

• EUR/USD ug USD/CHF
• GBP/USD ug USD/JPY
• USD/CAD ug AUD/USD
• USD/JPY ug AUD/USD
• GBP/USD ug USD/CHF

Carry Trade – Dakong Alternatibong Pundamental nga Strategy

Ang Carry Trade Strategy nagtrabaho pinaagi sa pagbaligya, o "pagpahulam" (pag-short) sa usa ka currency nga adunay ubos nga interest rate; ug pagpalit (“paghulam”) ug kuwarta nga adunay taas nga interest rate. Sa pagkakaron ang CHF, JPY, ug EUR adunay pinakaubos nga interest rates, samtang ang NZD ug AUD adunay pinakataas nga rates. Gipakita namo kini sa lamesa sa unang pipila ka mga pahina niini nga kurso, busa hunahunaa kini nga mga kwarta kung gusto nimo gamiton kini nga estratehiya.

Ang pagdala sa pamatigayon usa ka epektibo nga sistema alang sa ganansya kung ang merkado "nagpahulay". Ang potensyal nga ganansya makuha gikan sa pagkalainlain (pagkalainlain) tali sa parehas nga mga rate sa interes sa mga kwarta, ug ang mga gilauman alang sa umaabot nga mga pagbag-o sa duha nga mga rate sa interes. Sa ato pa, bahin sa mga konsiderasyon sa usa ka negosyante kung magpili usa ka pares nga "magdala sa patigayon" mao ang iyang mga gilauman nga sa mubo nga panahon, ang mga pagbag-o sa rate sa interes sa usa o pareho sa mga kuwarta sa pares mahitabo. Kung ang kalainan motubo, ang negosyante mokita, ug vice versa.

Panig-ingnan:

Ingna nga moadto ka sa bangko ug mangayo og $20,000 nga pautang. Ang bangko nag-aprobar sa usa ka tinuig nga 2% nga interes. Sa tanan nga kwarta nga imong gihulam nagpalit ka ug mga bugkos alang sa pagpamuhunan, nga makahatag usa ka tinuig nga 10% nga interes alang kanimo.

Nindot, dili ba nimo hunahunaon? Ingon niana ang pagtrabaho sa Carry Trade.

Ang mga kuha sa Carry Trade popular kaayo sa mga eksperyensiyadong negosyante. Adunay labaw pa sa pipila ka mga broker nga awtomatikong nagtanyag niini nga serbisyo sa ilang plataporma.

Ang mga negosyante kinahanglan nga mabinantayon sa wala damha nga mga pagbag-o sa interes sa mga naugmad nga ekonomiya, ikatulo nga mga nasud sa kalibutan ug dili lig-on nga mga panahon.

Importante: Kini nga sistema sa kasagaran episyente alang sa "bug-at" nga mga magdudula ug dagkong mga espekulador sa salapi, nga namuhunan og dako nga kapital, nga nagtinguha nga makagama og nindot nga kita sa mga interest rates.

Pananglitan sa Estratehiya sa Forex Trading:

Ibutang ta nga aduna kay $10,000 para sa pagpamuhunan. Imbis nga moadto sa imong bangko ug tingali makakuha og 2% nga tinuig nga interes ($200 kada tuig), mahimo nimong ipuhunan ang imong kuwarta sa Forex ug moadto sa Carry Trading sa usa ka pinili nga pares. Pinasukad sa imong nahibal-an bahin sa leverage, mahimo nimong pilion nga magamit ang imong $10,000 nga makatarunganon- magamit kini 5 ka beses. Ang imong $10,000 nagkantidad na karon og $50,000. OK, pagtagad karon: nakaabli ka sa usa ka posisyon nga nagkantidad og $50,000 nga adunay aktuwal nga $10,000. Hunahunaa nga sa sunod nga tuig, ang differential ratio mahimong 5% (sa laing pagkasulti, ang kalainan tali sa interest rates sa 2 ka instrumento sa imong gipili nga pares molapad sa 5%). Mokita ka ug $2,500 kada tuig! (Ang 2,500 kay 5% sa 50,000) Pinaagi lang sa pagpamuhunan sa mga kausaban sa interest rate ug ratios. Ang $2,500 mao ang 25% sa imong orihinal, inisyal nga pagpamuhunan sa kini nga posisyon!

Adunay 3 ka posibilidad dinhi:

1. Kung ang kwarta nga imong gipalit nahagsa ug mawad-an og bili, mawad-an ka sa imong puhunan (bisan unsa pa ang "carry trade" nga sistema. Mapildi ka tungod kay ang kwarta nawad-an og dugang nga bili kay sa imong kinitaan gikan sa kalainan sa interest rate).
2. Kung ang gibaligya nga pares labi pa o dili kaayo magpadayon sa kantidad niini, nga adunay usa ka lig-on nga tuig nga wala’y mga pagbag-o, makaganansya ka gikan sa 5% nga ratio sa kalainan! Kini ang katuyoan sa Carry Trade: pagkita salapi gikan sa mga rate sa interes, dili mga paglihok sa presyo sa mga tsart.
3. Kung ang kuwarta nga imong gipalit molig-on ug ang kantidad niini motaas, makadaog ka kaduha! Ang duha gikan sa 5% differential ratio ug ang mas lig-on nga bili sa pares sa merkado

Importante: Kung ang differential ratio sa usa ka pares katumbas sa #%, nagpasabot kini nga kung gusto nimo nga ibaligya kini (pagpalit sa counter currency pinaagi sa pagbaligya sa base currency), ang ratio balit-ad (-#%). Pananglitan, ingon nga ang mga rate sa interes nagbarug sa Hulyo 2016, kung ang kalainan sa ratio sa NZD/JPY sa pagpalit sa NZ Dollars mao ang 0.2.60%, kini mahimong -2.60% kung magdesisyon ka nga magbukas sa posisyon sa Pagbaligya alang niini nga pares, nagpasabut, pagpalit yens pinaagi sa pagbaligya sa mga dolyares.

Ang Carry trade usa ka girekomenda nga pamaagi sa pamatigayon alang sa mga low-risk nga kwarta, nga nagrepresentar sa lig-on nga mga merkado nga adunay lig-on nga mga ekonomiya.

Unsaon nimo pagpili sa husto nga pares?

Una, nangita kami usa ka pares nga adunay medyo taas nga ratio sa kalainan. Ang pares kinahanglan nga lig-on sa taas nga panahon. Ang pag-uswag sa kasamtangan nga mga kondisyon gipalabi, ilabi na kung ang mas lig-on nga kwarta sa duha mao ang usa nga mopalig-on. Gusto namon nga mopili og usa ka pares nga naglangkob sa usa ka currency nga adunay medyo taas nga rate sa interes nga gilauman nga motaas pa sa umaabot nga umaabot; ug sa laing bahin, usa ka currency nga adunay medyo ubos kaayo nga interest rate (pananglitan, NZD o JPY), nga gilauman nga magpadayon sa parehas nga lebel sa umaabot nga umaabot.

Hinumdumi: Popular nga mga pares alang sa Carry Trade karon mao ang AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF, ug NZD/USD.

Tan-awa ang sunod nga pananglitan sa NZD/JPY nga tsart:

Kini usa ka adlaw-adlaw nga tsart (ang matag kandila nagrepresentar sa usa ka adlaw). Mamatikdan nimo ang usa ka kusog nga us aka us aka us aka us aka us aka ubos pagkahuman sa Referendum sa Brexit. Nahibal-an namon nga ang interes sa JPY sa 2016 kay -0.10. Ang interest rate sa NZD sa samang yugto sa panahon mao ang 2.25%, nga adunay maayong potensyal nga mosaka. Buot ipasabot, naa mi pares nga naay taas nga differential (pagpalit ug New Zealand Dollars nga naay 2.25% nga interest rate samtang nagbaligya sa Japanese yen nga adunay -0.1% nga interest rate. Ang differential rates nagdugang ug 2.35% nga interest!). Gawas pa, matikdi ang taas nga ganansya nga mahimo nimong makuha sa kusog nga uso sa pares mismo!

Ang swing trading o pagpahimulos sa interest rates maoy usa sa mga bentaha sa forex nga dili ikatanyag sa ubang mga pinansyal nga merkado, sama sa mga indeks o mga palaliton. Ang pagpalit sa bulag nga mga stock parehas ra tungod kay ang dibidendo nagpuli sa rate sa interes.

Pagpraktis

Adto sa imong practice account ug atong praktison ang mga subject nga bag-o lang natong nakat-unan:

• Sulayi ang pagpangita og pipila ka mga sitwasyon diin ang duha ka lain-laing mga indicators nagpakita sa kaatbang nga mga signal sa samang tsart.
• Sulayi ang pag-ila sa mga pattern sa Elliott Wave ug ibaligya kini.
• Gamita ang pamaagi sa Swing Trade ug bukas nga mga posisyon base niini.
• Trade pinaagi sa paggamit sa Divergence Trading nga estratehiya (Regular ug Nakatago). Pilia kung unsang timailhan ang magamit.
• Pangitaa ang mga punto sa Breakout sumala sa imong nakat-unan.
• Pag-abli sa duha ka posisyon nga dungan (sa duha ka lain-laing mga pares) sumala sa sukaranan nga estratehiya sa Currency Correlation.

mga Pangutana

1. 1. Unsa ang Elliott Wave? Unsa ang hitsura sa mga pattern? Isulat ang mga lagda ug kondisyon; Ilha ang 8 waves (stages) sa mosunod nga tsart:

1. Correlation: Sa unsang mga kaso walay kapuslanan ang paggamit niini nga pamaagi?
2. Carry Trade: Unsa man ang atong mamuhunan kung gigamit kini nga teknik? Giunsa namo pagpili ang usa ka pares nga dad-on sa Trade?

Tubag

1. Ang wave #2 dili na mas taas kaysa wave #1.

Wave #3 dili gayud mahimong pinakamubo sa unang 5 waves (Unang trend).

Wave #4 dili makasulod sa wave #1's price range. Hunahunaa ang usa ka uptrend - kini kanunay matapos sa usa ka mas taas nga punto kaysa wave #1s' ibabaw.

2. Kung ang correlation hingpit nga negatibo / positibo, o hapit hingpit, nagpasabut, ang correlation katumbas sa 1 o -1, o duol; kung ang correlation katumbas sa 0, walay relasyon tali sa duha ka mga kwarta.

​

3. Namuhunan kami sa mga kalainan sa mga rate sa interes tali sa duha nga mga kwarta. Ang usa ka maayo nga pares nga magdala sa patigayon adunay taas nga ratio sa kalainan, nga gilauman nga motaas.

Nagtanyag ang mga stock ug mga dibidendo nga maisip nga mga rate sa interes. Naghatag kini kanamo og higayon nga magamit ang 'pagdala sa estratehiya sa pamatigayon'. Mopalit ka og mga bahin sa usa ka kompanya nga adunay mas taas nga dibidendo ug mas maayo nga panglantaw samtang nagbaligya sa mga bahin sa laing kompanya nga adunay mas ubos nga dibidendo ug dili kaayo paborable nga panglantaw.