Šta svaki trgovac mora znati o povlačenjima

Servis za trgovinu kopiranjem. Naš Algo automatski otvara i zatvara trgovine.

L2T Algo pruža visoko profitabilne signale uz minimalan rizik.

24/7 trgovanje kriptovalutama. Dok vi spavate, mi trgujemo.

10-minutna postavka sa značajnim prednostima. Priručnik se dobija uz kupovinu.

79% Stopa uspješnosti. Naši rezultati će vas oduševiti.

Do 70 trgovina mjesečno. Na raspolaganju je više od 5 pari.

Mjesečne pretplate počinju od £58.

L2T Nešto

TELEGRAM

REZULTATI

„Međutim, ugodno je dugoročno pobijediti. Suprotno uvriježenom mišljenju, gubici su dio pobjede. Uzmimo za primjer sport. ” - Markham Gross

Povlačenje je pad od najvišeg do najnižeg nivoa tokom određenog rekordnog perioda investicije, fonda ili robe. Povlačenje se obično navodi kao procenat između vrha i najnižeg nivoa. Povlačenje se mjeri od trenutka kada smanjivanje počinje do dostizanja novog maksimuma. Ova metoda se koristi jer se dolina ne može izmjeriti dok se ne dogodi novi maksimum. Jednom kada se dostigne novi maksimum, bilježi se procentualna promjena od starog najvišeg do najmanjeg korita (izvor definicije: Investopedia).

Kao što vidite, povlačenja (ili smanjivanja) su periodi u kojima imate gubitke i vaš račun opada. Ako otvorite račun sa 10 000 USD i padne na 9,200 8 USD, tada ćete doživjeti povlačenje od XNUMX%.
Uzroci povlačenja
Stavimo pitanje trgovanja bez zaustavljanja i visokog rizika po strani. Zamislimo da neko koristi dobru strategiju koja ga tjera da smanji svoj gubitak na 50 pipova i ostvari profit dok ne dosegne 200 pipsa. To je dobra ideja za trgovanje koja donosi novac kada valutni parovi lijepo kreću. Ipak, kada nastupi period povlačenja, pokreće se više zaustavljanja i nivo dobitka u dobiti se teško postiže. Nekoliko dostignutih nivoa profitnog dobitka premalo je za oporavak previše pokrenutih zaustavljanja. Otvorite mnoge trgovine i one se kreću u vašu korist za nekoliko ili nekoliko pipova, a zatim postaju negativne i zaustavljaju se. Danima, sedmicama ili mjesecima lažna probijanja nisu radoznalost, a trajni pokreti u trendu su rijetki.

Najbolje su ideje za trgovanje koje omogućavaju profit, ali one uglavnom trpe kada tržišta uđu u faze ravnoteže.

Kao i u stvarnom životu, čineći ispravne stvari ne čine vas uvijek pametnima. U stvari, ponekad možete izgledati glupo radeći prave stvari. Trgovac koji koristi stop može izgledati glupo kada se zaustavi u trgovini koja se na kraju preokrene i postane pozitivna. Trgovac može izgledati glupo kada pozicija koju pokušavaju zauzeti ne uspije ispuniti svoj cilj, prelazeći iz pozitivnosti u negativnost. Ali na kraju ćemo ubrati koristi od činjenja prava.

Ubrzo dolazi vrijeme kada se situacija mijenja i osoba će nadoknaditi gubitke u roku od nekoliko dana, tjedana ili mjeseci.

Izdajnička statistika
U nastavku pogledajte dugoročne rezultate strategija:

Strategija A:
Rast: 343.80%
Pad: 37.45%
Mjesečno: 19.09%

Strategija B:
Rast: 119.40
Pad: 22.08%
Mjesečno: 10.51%

Strategija C:
Rast: 12.04%
Pad: 11.16%
Mjesečno: 0.49%
Možete vidjeti da su gore navedene strategije dugoročno ostvarile dobru zaradu, ali ne i bez smanjenja. Strategija A je tokom godina ostvarila dobit od 343.80%, ali je takođe prošla kroz periode gubitaka koji su iznosili 37.45%. Korisnici strategija očito se uspješno nose sa smanjenjem; inače bi nestali.

Jedan je marketer nedavno stvorio nagovještaj da ima strategiju koja bi 500 dolara mogla pretvoriti u rastući mjesečni prihod. Kao što znate, posao marketara je naglasiti svijetlu stranu onoga što prodaju, a istovremeno zatamniti tamnu stranu. To je kao kad vjerski propovjednik govori ljudima lijepe stvari koje će im se dogoditi ako se pridruže njihovoj religiji, a da im ne kaže stvarnost da religiozni ljudi nisu imuni na patnju - kada se dogodi zemljotres, to ne izbjegava religiozne ljude u regija.

Nikad nisam isprobao tu hiper strategiju - iako sam tokom cijele karijere testirao preko 250 strategija. Ne postoji savršena strategija i neće je ni biti. Sve izvrsne strategije trgovanja doživljavaju padove. Svi super trgovci doživljavaju padove, iako na kraju pobjednički.
Nažalost, tema povlačenja najmanje se spominje u trgovinskoj industriji, a postoji samo oskudna literatura o toj temi, usprkos činjenici da je to jedna od najvažnijih tema u trgovini. Povlačenja moraju povremeno iskusiti svi trgovci, bez obzira na dob, inteligenciju, stručnost, dugogodišnje iskustvo, sposobnost kontrole rizika i strategije. Tu propada većina trgovaca. Vaša sposobnost da se uspješno nosite s povlačenjem najveća je odrednica završne igre i vaša sposobnost da uživate u dugotrajnoj karijeri.

Što je gubitak manji, to se lakše oporavlja. Što je veći gubitak, to je teže oporaviti se.

Postoje periodi kada ćete zaraditi novac; postoje razdoblja kada ćete izgubiti novac, a postoje razdoblja kada će vam performanse biti nepromijenjene (nećete ići gore ili dolje). Nema šanse zaobići ovu činjenicu. Ne postoji način da zaobiđete činjenicu da morate pretrpjeti gubitke koje ćete na kraju povratiti. Periodi stanke i povlačenja mogu biti i duži nego što očekujete. Promjena strategija nije izlaz. Može li se kotrljajući kamen skupiti mahovinu?

Zbog toga je nerealno postaviti tjedni ili mjesečni cilj u svijetu u kojem zapravo ne možete predvidjeti budućnost. Zato je realno otvoriti trgovinu tek nakon što zamislite najgori scenario. S takvom vrstom razmišljanja shvatit ćete glupost neiskorištavanja zaustavljanja i ludost trgovanja velikim veličinama parcela. Međutim, većina nas ima ozbiljnih psiholoških i emocionalnih problema.

Jedna od najfrustriranijih stvari je nastaviti trgovati kad nastavljate gubiti. Vaša nada u mjesečni prihod bit će uništena, a hrabrost će ispariti. Frustracija može postati i intenzivnija, pogotovo ako živite u zemlji u kojoj morate sami proizvoditi električnu energiju, a goriva je izuzetno malo i skupo.

Kakvo iskustvo imaju dobri trgovci
Sjećam se šta mi se dogodilo 2011. godine. Ostvarivao sam dobru zaradu otprilike četiri mjeseca: do 30% (6,000 pipsa). Tada su se iznenada tržišni uslovi promijenili i ja sam gubio gubitak. Nastavio sam upravljati svojim rizikom, bio vjeran sistemu koji sam koristio. Periodi gubitaka trajali su oko tri mjeseca, a ja sam pao sa 30% pipsa na 15% i odjednom ... tržišni uslovi su opet postali povoljni i tu sam godinu završio s 49% dobiti.

Tipične godine možete zaraditi 10% u januaru i 6% u februaru. U martu možete zaraditi 3%, a u aprilu izgubiti 9%. U maju možete izgubiti 4.5%, a u junu dodatnih 5%. U srpnju možete dobiti 4%, au avgustu 4%. U septembru možete zaraditi 11%, a u oktobru još 6.5%. Možete zaraditi 15% u novembru, a decembar završiti sa još 2.5%. Koliko bi trgovac završio u godini? Ovo je stvarnost trgovanja, koju morate prihvatiti ili ići raditi nešto drugo.

Mnogi takozvani Forex trgovci su kockari koji misle da su dobri. Oni gube ili zarađuju pozive za maržu tijekom povlačenja.

Anton Kreil kaže da ćete imati otprilike tri mjeseca (ili više ili manje) u godini u kojoj ćete doživjeti povlačenja bez obzira što radili. Kako to objasniti svojim investitorima? Kako to objašnjavate svojoj porodici?

Kada ograničite gubitak, prihvaćate činjenicu da on u bilo kojem trenutku neće imati veći utjecaj na vaš portfelj, bez obzira koliko situacija bila užasna. Možete provjeriti historiju računa ili prošle rezultate trgovanja kako biste se uvjerili, dobro znajući da će vaš sistem uskoro ponovo početi raditi jer je radio u prošlosti. Bit ćete ohrabreni da nastavite primati nove signale (jer ne znate one koji bi pobijedili i nadoknadili vaše gubitke), održavajući disciplinu i smirenost.

Da biste bili trajni pobjednik, morate kontrolirati svoje gubitke i ograničiti svoje padove. Možda će biti emocionalno zadovoljavajuće odbiti prihvatiti grešku i zanemariti upotrebu zaustavljanja, a iskušenje da učinite glupe stvari napuhavat će se. U većini slučajeva, cijene se mogu vratiti na vaše ulazne točke nakon mučnih perioda čekanja i nade, koji mogu biti i duži od uobičajenih. Takođe će biti slučajeva u kojima se nade ruše jer se cijene odbijaju vratiti u vašu korist, umjesto toga idu sve dalje protiv vas. Sva dobit plus kapital koji imate može nestati. Svi veterani na tržištu priznaju da se važnost kontrole gubitaka ne može dovoljno naglasiti, jer je to razlog zašto preko 95% trgovaca ne može biti uspješno kao trgovac.

Na Trade2win, Barjon kaže, „Možda sve ovo zvuči kao da će razmišljanje našeg trgovca biti na mjestu ili da je on gatara koji može predvidjeti budućnost. Ne postoji takav trgovac. Svo trgovanje odnosi se na pretpostavke na osnovu iskustva onoga što se dogodilo u sličnim okolnostima u prošlosti. Te su pretpostavke možda tačne ili pogrešne, a iz poslovne perspektive cilj je steći potrebnu prednost kada su u pravu i ograničiti štetu kad nisu. "

Ovo poglavlje završavaju citati u nastavku:
„Naš najgori scenario za osnovnu strategiju je gdje trgovac može izgubiti 70 posto vremena s omjerom rizika i nagrade 3: 1. Pomoću ove statistike trgovac i dalje može biti konstantno profitabilan. Pobjednici se brinu o gubitnicima. " - Manesh Patel

„Razlika između vrhunskih pobjednika i onih koji se jedva snalaze je stav koji zauzimaju prema gubicima. Trgovanje je težak posao u kojem su padovi i gubici uobičajeni. Ako niste oprezni, možete se osjećati pretučeno, srušeno i bojati se vratiti se. Ponekad može biti teško, ali često je potrebno zaboraviti na prošlost. ” - Joe Ross

 

Ovaj članak preuzet je iz knjige pod naslovom: Otključajte svoj potencijal sa realnošću trgovanja