Trgovanje centralnim bankama – akcije

Servis za trgovinu kopiranjem. Naš Algo automatski otvara i zatvara trgovine.

L2T Algo pruža visoko profitabilne signale uz minimalan rizik.

24/7 trgovanje kriptovalutama. Dok vi spavate, mi trgujemo.

10-minutna postavka sa značajnim prednostima. Priručnik se dobija uz kupovinu.

79% Stopa uspješnosti. Naši rezultati će vas oduševiti.

Do 70 trgovina mjesečno. Na raspolaganju je više od 5 pari.

Mjesečne pretplate počinju od £58.

L2T Nešto

TELEGRAM

REZULTATI

Centralna banka (CB) bilo koje zemlje je najvažniji učesnik na tržištu za valutu te zemlje. Službenici Centralne banke, sa svojim predsjednikom/predsjedavajućim na vrhu, drže monopol na monetarnu politiku svake zemlje ili ekonomske zone. Savršen primjer za to je eurozona. Oni su odlučujući faktor za sva dugoročna kretanja valuta. Naravno, na forex tržištu postoje i drugi učesnici na tržištu kao što su investitori, špekulanti, hedž fondovi, banke drugog nivoa itd., ali oni obično pokreću tržište u kratkoročnom ili srednjem roku.

Centralna banka može odštampati bilo koju količinu novca i uvesti je na tržište (što će devalvirati valutu) ili preuzeti bilo koju količinu novca sa tržišta koja će cijeniti valutu. Stoga, kao forex trgovci, moramo znati stvarnu monetarnu politiku glavnih centralnih banaka i moguće buduće promjene u politici – zatim, naravno, kako je trgovati. Ovdje ćemo objasniti kako možete trgovati na osnovu akcija CB-a. Radnje mogu biti smanjenje kamatne stope, povećanje kamatne stope, program kvantitativnog ublažavanja, smanjenje, tržišna intervencija (gdje CB kupuje ili prodaje valutu), primjena ili uklanjanje vezivanja itd.

Trgovanje akcijama Centralne banke može biti veoma profitabilna strategija

Trgovanje očekivanjima

Na forexu uvijek postoje očekivanja. Njih bi na tržište mogli uvesti ekonomisti, finansijski mediji, investitori, špekulanti i, naravno, sami službenici CB. Očekivanja treba znati trgovati, jer su ona često važnija od samog događaja. Ponekad tržišna očekivanja pokreću cijenu valute gore ili dolje i do trenutka kada se događaj dogodi, cijena je već određena. Akcija cijene nakon događaja je samo minimalna u poređenju sa akcijom cijene prije događaja.

Savršen primjer za to je apresijacija američkog dolara od ljeta 2014. Američka ekonomija se prilično dobro oporavlja nakon finansijske krize iz 2008., posebno u 2013. i 2014. Dakle, očigledno učesnici na deviznom tržištu očekuju da će FED povećajte kamatne stope sljedećeg četvrtka, što je gotovo zagarantovano. Od tada su svi dugo ulazili na Buck, kupujući ga godinu i po dana. Trenutno je dolar blizu svog najvišeg nivoa u više od decenije u odnosu na korpu valuta. To znači da je tržište već odredilo povećanje stope od strane FED-a. Ovaj očekivani potez značio je apresijaciju dolara za oko 30-35 centi za nešto više od godinu dana. Da, to je oko 3,000-3,500 pipsa.

Zamislite da ste kupili 10 lotova USD/CAD prošlog ljeta i imali strpljenja i hrabrosti da zadržite poziciju do sada. Vaš račun bi do sada bio 300,000 dolara veći. Mogli bismo vidjeti još 2-4 centa apresijacije USD kada FED poveća stope sljedećeg četvrtka, ali to je beznačajno u svjetlu ovog gigantskog poteza vođenog očekivanjima.

Nakon što se volatilnost završi nakon povećanja, tržište će izgraditi nova očekivanja. FED je konačno povećao stope, šta sad? Tržište više neće imati očekivanja za još jedno povećanje uskoro, tako da napuštaju svoje duge pozicije u USD i preokrenu uzlazni trend, pretrpevši neke gubitke. Ovo raspoloženje će trajati sve dok tržište ponovo ne počne da stvara očekivanja za još jedno povećanje stope.

Dakle, kada čujete nedužne komentare članova CB o pooštravanju monetarne politike, bolje je da kupite jer dolazi nešto veliko i ne želite da propustite taj potez. Ponekad se mišljenje formira na osnovu jedne bombe koja je bacila, poput one koju je predsednik ECB Draghi isporučio u maju 2014. Iz vedra neba, on je najavio da će ECB pokrenuti veliki QE program za pumpanje evra na tržište. Od te objave, euro je izgubio oko 25 centi u odnosu na većinu velikih kompanija sve dok program nije pokrenut u januaru 2015.

Trgovanje reakcijom trzaja koljena

Nakon iščekivanja događaja, koji je obično najvažniji dio i najveći pokretač tržišta, u prvih nekoliko minuta dolazi do reakcije koljena. Ova reakcija može dovesti cijenu od 40-50 pipsa do nekoliko centi. Ovo nije glavni potez događaja, ali je prilično jednostavno trgovati ako možete vrlo brzo otvoriti. Neki brokeri ne dozvoljavaju trgovanje vijestima, a neki zamrzavaju platformu za trgovanje, ali možete trgovati CB najavama sa većinom brokera. Ali, izvođenje mora biti brzo kako proklizavanje ne bi bilo veliko, jer je to uobičajeno u nestabilnim vremenima. Reakcija trgovanja je prilično jednostavna, idete u pravcu monetarne politike.

---

Da biste saznali više o trgovanju na vijestima: Trgovanje vijestima – Forex strategije trgovanja

Za više o volatilnosti trgovanja: Kako promijeniti volatilnost u svoju korist – Forex strategije trgovanja

---

 

Euro je pao nakon smanjenja stope, ali se kasnije preokrenuo

Trgovanje događajem

Možete brzo zaraditi od 50 – 200 pipsa trgujući ovom reakcijom, ali to nije prava trgovina događaja. Promjene monetarne politike CB imaju dugoročni uticaj koji je mnogo veći od pokreta početne reakcije. Kada je ECB započela svoj QE program u januaru, euro je tog dana izgubio oko dva centa, ali je prava trgovina bila na duži rok. Euro je izgubio oko 10 centi u naredna dva mjeseca.

Ista stvar se desila i sa japanskim jenom. BOJ je najavio sličan program krajem 2012. godine i USD/JPY je tog dana dobio više od 200 pipsa. Mnogi trgovci su izašli sa dobrim profitom, ali su propustili pravu trgovinu. Od tada, ovaj par je dobio ogromnih 50 centi. Oni trgovci koji su bili strpljivi mnogo su profitirali od ovog dugoročnog poteza. Ako ste u to vrijeme išli na dug USD/JPY sa 10 lotova, imali biste oko 500,000 dolara na svom računu.

Ne morate nužno držati poziciju cijeli potez. Trebali biste znati da kada CB najavi važnu promjenu monetarne politike, kao što je program QE, taj potez može trajati godinama i možete kupiti pri svakom povratku (samo odaberite pravi smjer). Ali trgovanje glavnim događajem nije uvijek tako lako. Kvaka je u tome što dugoročni uticaj ili dugoročni smjer možda neće biti u skladu sa CB akcijom.

U protekle dvije sedmice imali smo dva savršena primjera ovoga. ECB je isporučila smanjenje depozitne kamatne stope od 10 bps, kao što smo već spomenuli, i šest mjeseci dodatnog QE. Normalno, pomislili biste da će euro pasti. Pao je za oko 100 pipsa nakon prve reakcije, ali se odmah preokrenuo i od tada dobio oko 500 pipsa. To je zato što su učesnici na tržištu očekivali mnogo više i bili su razočarani.

Dakle, za glavni događaj treba da uporedite veličinu promene monetarne politike sa očekivanjima tržišta. Ako su očekivanja niža od akcije koju je najavio CB, uticaj se pojačava i rezultirajući potezi su ogromni. Takav je bio pad EUR/USD od 35 centi od najave QE u maju 2015. od strane ECB-a. Ako su očekivanja veća od najavljene promjene, glavna trgovina obično ide u suprotnom smjeru od CB akcije, kao što je dobitak od 500 pip u EUR/USD koji smo spomenuli gore.

USD/JPY je dobio 200 pipsa u 1. danu objave QE u 2012. i trend se nastavio za još 50 centi

Dakle, trgovanje centralnim bankama je profitabilna, ali ne uvijek laka strategija. Očekivanja i početne reakcije su lakše trgovati, ali ipak morate dobiti pravi smjer i brzo izvršiti trgovinu. Glavna trgovina je malo teža; morate ispravno pročitati promjenu monetarne politike i uporediti je sa tržišnim očekivanjima. Ponekad tržište uzima cijenu u istom smjeru kao i promjena monetarne politike CB, a ponekad u suprotnom smjeru. U sljedećem članku ćemo objasniti kako trgovati CB retorikom.