Rollover: Definicija i implikacije u trgovanju

Michael Fasogbon

Ažurirano: 2 decembar 2023

Servis za trgovinu kopiranjem. Naš Algo automatski otvara i zatvara trgovine.

L2T Algo pruža visoko profitabilne signale uz minimalan rizik.

24/7 trgovanje kriptovalutama. Dok vi spavate, mi trgujemo.

10-minutna postavka sa značajnim prednostima. Priručnik se dobija uz kupovinu.

79% Stopa uspješnosti. Naši rezultati će vas oduševiti.

Do 70 trgovina mjesečno. Na raspolaganju je više od 5 pari.

Mjesečne pretplate počinju od £58.

L2T Nešto

REZULTATI

Transakcije izvršene sa brokerom/dilerom u Forex Trading podliježu primanju ili plaćanju kamate ako su pozicije otvorene do sljedećeg dana poravnanja.

Naši Forex signali

Forex signali - 1 mjesec

Do 5 signala se šalju dnevno
Stopa uspješnosti od 76%
Ulaz, profit i zaustavljanje gubitka
Iznos rizika po trgovini
Omjer nagrade za rizik
VIP Telegram Grupa

39£

Kupi sada

Forex signali - 3 mjeseca

Do 5 signala se šalju dnevno
Stopa uspješnosti od 76%
Ulaz, profit i zaustavljanje gubitka
Iznos rizika po trgovini
Omjer nagrade za rizik
VIP Telegram Grupa

89£

Kupi sada

MOST POPULAR

Forex signali - 6 mjeseca

Do 5 signala se šalju dnevno
Stopa uspješnosti od 76%
Ulaz, profit i zaustavljanje gubitka
Iznos rizika po trgovini
Omjer nagrade za rizik
VIP Telegram Grupa

129£

Kupi sada

Ovo je ono što je poznato kao pozicija preko noći (operacija je otvorena preko noći). Kamata naplaćena ili primljena u ovoj transakciji se poziva rollover kamata, rollover stopa ili samo rollover. Takođe je vrlo uobičajeno da se nađe kao razmjena jer podrazumijeva zamjenu kamatne stope.

trgovački

U ovom članku ćemo vidjeti zašto postoji rollover i kako Forex trgovci mogu imati koristi (ili ne) od ovog interesa.

Šta je Rollover?

Na Forexu, sve pozicije imaju maksimalan datum poravnanja od 2 dana. Ovaj datum poravnanja može se produžiti povlačenjem pozicije. Ovo povlačenje, ili prevrtanje, može se shvatiti kao obnavljanje pozicije.

Obično se rollover vrši automatski na svim brokerima. Ovo obnavljanje pozicije je praćeno likvidacijom kamate koje generiše svaka od valuta koja je dio para u kojem je operacija otvorena. Tu se dešava kamatni swap.

Preokret se dešava na svim pozicijama koje ostaju otvorene u UTC (5:00 EST) 10:00 tokom svih dana. Ove pozicije su poznate kao pozicije preko noći za ostajanje otvorene noću u 17:00 EST (po njujorškom vremenu). Operacija koja je otvorena u 16:59 EST i zatvorena u 17:01 EST smatra se operacijom preko noći i podliježe preokretu.

Stopa preokretanja koja se primjenjuje na trgovca izračunava se kao razlika između kamatne stope valute koju kupujete i kamatne stope valute koju prodajete.

Zapamtite da se na Forexu sve operacije izvode u valutnim parovima i uključuju kupovinu jedne valute i prodaju druge jer je kurs relativna vrijednost jedne valute u odnosu na drugu. npr., ako trgovac kupi EUR/USD, on će primiti ili platiti kamatu za preokret dobijenu od varijacije kamatne stope Evropske centralne banke i kamatne stope Federalnih rezervi.

U većini slučajeva, broker/diler automatski primjenjuje rollover. Maloprodajni brokeri primjenjuju rollover kako bi spriječili veliku većinu špekulanata da isporuče trenutnu vrijednost razmjene drugoj strani operacije.

Datum poravnanja, koji je dan na koji bi broker morao da isporuči stvarnu valutu drugoj strani svoje operacije, je dva radna dana nakon dana kada je operacija obavljena.

Ako se rollover ne primjenjuje, broker bi morao dostaviti nominalni kurs valute drugoj strani.

To je zbog činjenice da se na tržištu valuta trguje ugovorima o zamjeni jedne valute za drugu koja se mora isporučiti u roku od 2 radna dana.

Od vitalnog je značaja napomenuti da je rollover kamata plaćena ili primljena od strane trgovca zasnovana na zbirnoj vrijednosti njegovog poslovanja, a ne na korištenoj marži. npr. ako operater izvrši operaciju lota u EUR/USD, preokret će biti izračunat za 100,000 USD (ukupna vrijednost lota).

Također je bitno uzeti u obzir da rollover nije naknada za korištenje poluge. Ljudi vjeruju da naplata prevrtanja predstavlja “trošak trgovca”, što je potpuno pogrešno.

Rolover se zasniva na varijaciji između kamatnih stopa zemalja uključenih u valutni par u kojem trgovac ima otvorenu komercijalnu operaciju, ništa više.

Izračun preokreta

Da bismo izračunali kamatu na rollover, potrebne su nam kratkoročne kamatne stope obe valute, trenutni kurs valutnog para i iznos uključen u operaciju. npr. pretpostavimo da trgovac izvrši transakciju kupovine od 10,000 EUR / USD. Trenutni kurs je 0.9155, kratkoročna kamatna stopa na euro (bazna valuta) je 4.25%, a kratkoročna kamatna stopa u američkim dolarima (kotirana valuta) je 3.5%. U ovom slučaju, kamata za rollover iznosi 22.75 USD, ((4.25% – 3.5%) / 360) x (10,000 / 0.9155).

Izračun preokreta može se izraziti pomoću sljedeće formule:

Rollover = ((Ic – Iv) / 360) x V

gdje:

To je kamatna stopa povezana sa kupljenom valutom
To je kamatna stopa povezana sa prodanom valutom
V je ukupan obim transakcije izražen u USD (ili u valuti denominacije trgovačkog računa)
360 se unosi za obavljanje obračuna na dnevnoj bazi jer je kamata na rollover godišnja (365 ako je ATC / 360
Ic bankarski standard se ne primjenjuje – Iv je kamatna stopa ili stopa za rollover

Koristi se broj kupljenih valutnih jedinica jer je to broj jedinica u vlasništvu trgovca. Koriste se kratkoročne kamatne stope jer su to kamatne stope valuta uključenih u valutni par operacije.

trgovački

U našem primjeru, trgovac posjeduje evre, za koje zarađuje 4.25%, ali mora platiti stopu kredita u američkim dolarima, 3.5%. Razlika između to dvoje je pozitivna, a rollover će se dodati na račun trgovca.

Ako damo isti primjer, ali sa prodajom umjesto kupovinom, razlika između obje kamatne stope bila bi negativna (kamata na kupljenu valutu iznosila bi 3.5%, a na prodanu valutu 4.25%). Trgovac će morati da plati iznos za rollover koji će biti oduzet od stanja na vašem računu.

Krediti i zaduženja na poslovnom računu

Ako će rollover rezultirati kreditom ili zaduženjem za trgovca, to je određeno valutom koju je trgovac kupio.

Ako je kamatna stopa u zemlji valute koju ste kupili viša od kamatne stope druge valute para (one koju trgovac prodaje), trgovac će dobiti pozitivan rollover koji će biti pripisan vašem računu. npr. ako operater kupuje u USD/JPY, odnosno kupuje američke dolare i prodaje japanske jene ako je u SAD. Ima kamatnu stopu od 2% i Japan od 0.5% tako da će trgovac dobiti 1.5% godišnje kamate na vrijednost svoje pozicije.

Ako trgovac prodaje USD/JPY, što znači da prodaje USD i kupuje JPY, tada će se naplaćivati razlika između dvije zemlje.

Brokeru će se plaćati kamata svaki dan kada ima prekonoćnu poziciju u kojoj je razlika kamatnih stopa pozitivna, ili će se kamata naplaćivati na njegov račun svaki dan kada održava prekonoćnu poziciju u kojoj je razlika kamatnih stopa negativna.

Obično se preokret dodaje ili oduzima od stanja računa trgovca automatski u 17:00 EST. Iako vrlo rijetko, preokretanje se također može primijeniti podešavanjem ulazne cijene operacije.

Iskoristite prednost od Rollovera

Kao što se vidi, rollover može rezultirati sumom kapitala na računu trgovca. Zato; operacije na Forex-u se mogu obavljati, uzimajući u obzir dobitke od kamata pored koristi od fluktuacija deviznog kursa.

U tom smislu, suočeni sa pozicijom koja akumulira pozitivan rollover za trgovca, trgovac može odlučiti da li će zadržati malo veću poziciju da bi dobio ovu korist ili zadržati dugoročne pozicije u valutnom paru u smjeru u kojem se preokreće interes je pozitivan.

Rolover je osnova carry tradea, strategije koja nastoji da zadrži dugotrajne pozicije u valutnim parovima sa visokom razlikom u kamatnim stopama, kupujući valutu sa višim kamatnim stopama i prodajući drugu.

Ovdje treba napomenuti da kamatne stope nisu fiksne i da se mogu mijenjati tokom vremena u skladu sa odlukama koje donose odgovarajuće centralne banke.

npr., ako broker procijeni da će kurs valutnog para ostati relativno stabilan tokom godine ili tako nešto, tada trgovac može iskoristiti razliku između kamatnih stopa i ostvariti dobar profit.

Eightcap - Regulirana platforma sa uskim rasponima

Naša ocjena

Minimalni depozit od samo 250 USD da biste dobili doživotni pristup svim VIP kanalima
Koristite našu sigurnu i šifriranu infrastrukturu
Proširenja od 0.0 pipsa na Raw računima
Trgujte na nagrađivanim MT4 i MT5 platformama
Višejurisdikcijska regulativa
Trgovanje bez provizije na standardnim računima

71% računa maloprodaje investitora gubi novac prilikom trgovanja CFD-om kod ovog pružatelja usluga.

Posjetite eightcap sada

Poreska razmatranja

Kamata na rollover je vrlo slična kamati koja se plaća na stanje bankovnog računa. Stoga se preokret oporezuje kao prihod od kamata, a iz poreskih razloga mora se voditi posebno računovodstvo kapitalnih dobitaka.

Izvještaji o aktivnostima na računima trgovaca koje izdaju brokeri moraju pokazati plaćenu/naplaćenu kamatu.

Rollover: definicija i implikacije u trgovanju

Michael Fasogbon

Pridruži nam se telegram kanali