Какво е фундаментален анализ? - Форекс курс за начинаещи: Част 5

Услуга за търговия с копия. Нашият алго автоматично отваря и затваря сделки.

L2T Algo осигурява високодоходни сигнали с минимален риск.

24/7 търговия с криптовалута. Докато вие спите, ние търгуваме.

10 минутна настройка със значителни предимства. Ръководството се предоставя при покупката.

79% успеваемост. Нашите резултати ще ви развълнуват.

До 70 сделки на месец. Налични са повече от 5 чифта.

Месечните абонаменти започват от £58.

L2T нещо

ТЕЛЕГРАМА

РЕЗУЛТАТИ

След като достигнахте до част 5 от този форекс курс за начинаещи, ще сте твърде наясно, че разследването и установяването на факти са голяма част от търговията с валути. Пазарът може да бъде непредсказуем в най-добрия момент, така че като се въоръжите с информация, ще направите по-добър избор.

Така че възниква въпросът – какво е фундаментален анализ? Накратко, това ще ви накара да изучавате събития от реалния свят, които биха могли пряко или косвено да повлияят или стимулират стойността на дадена валута.

Днес говорим за това какво е фундаментален анализ и защо той е важен инструмент, който ви помага да предвидите валутния пазар. Ние също така обсъждаме икономически показатели и най-добрия начин за достъп до необходимата информация, за да се информирате.

 

 

 

Какво е фундаментален анализ?

В част 4 от този курс, 'Какво е технически анализ?“, говорихме за индикаторите и инструментите, които са от решаващо значение за вземането на тези големи решения при търговия с валути. Всичко беше свързано с ценовите действия, тенденциите и измерването на импулса и волатилността на пазара.

Друга важна форма на необходимо изследване е фундаменталният анализ. Вместо да рисувате диаграми и други подобни, това ще ви накара да проучвате глобални новини – да търсите икономически, политически и социални обстоятелства, които могат да повлияят на вашите валутни сделки.

 

Посетете eightcap сега

 

Какво е Фундаментален икономически Индикатор в Форекс?

Основен икономически показател при извършване на форекс анализ се отнася до начин за измерване, анализиране и прогнозиране на движенията на валутния пазар чрез изучаване на информация.

Вижте по-долу бърз преглед на най-често срещаните форми на икономически индикатори за фундаментален анализ и какво означават те:

• Политически вълнения: Войната или безредиците могат да накарат трейдърите да се насочат към дадена валута поради нейната нестабилност или да се спасят – като по този начин я карат да покачва или пада в стойността
• Интерес: Централните банки повишават лихвените проценти, за да възстановят баланса. Когато ставките са намалени, това може да доведе до повишено търсене – което може да ни отведе до повишени нива на инфлация.
• Инфлацията: Инфлацията е основен фактор, допринасящ за промените в търсенето и предлагането на валутните пазари. Високите темпове на инфлация карат валутите да губят стойност и обратното.
• Доклад за брутния вътрешен продукт: Това включва данни и статистики от различни региони като Обединеното кралство, ЕС и САЩ. Целта е да ви даде представа за силата на въпросната икономика.
• Неселскостопански отчет за заплатите: Това показва данните за заетостта и заплатите в САЩ. Щатският долар е световната резервна валута, така че този индикатор е за наблюдение.
• Икономически календари: Ще намерите безценни икономически календари за валутна търговия. Това ви казва кога ще се случи всяко важно финансово събитие, което може да повлияе на валутните пазари.

Данните, включени в такива фундаментални индикатори, обхващат статистиката на световната икономика. Идеята на индикаторите е да измерват силата или растежа на дадена валута, за да преценят по-добре къде се намирате, когато я търгувате. Ние разглеждаме горните фактори по-подробно в този курс.

Политически вълнения и война

Политическите вълнения или всеобщата война имат огромен ефект върху валутните пазари. Като такъв, това е един от ключовите индикатори на фундаменталния анализ. Ако мислите за това по този начин – войните унищожават животи, но също така увреждат инфраструктурата и могат да поставят икономиката на колене.

Това е мястото, където валутните пазари могат да бъдат засегнати, така че вижте някои примери по-долу:

• През 2014 г. Русия нахлу в Крим. Това беше ход, който видя украинската гривна намлява Руската рубла поевтиня с повече от 50% спрямо щатския долар само за една година.
• Еврото вече беше ударено от новините за Брекзит. След това спадна до 14-годишно дъно спрямо щатския долар през 2016 г. – след новината за успешното избиране на Доналд Тръмп. Напротив, щатският долар скочи, тъй като трейдърите прогнозираха потенциална данъчна реформа и скок на разходите.
• На противоположния край на скалата, през 2017 г. лидерът на Северна Корея изстреля ракета във въздушното пространство на Япония. Японската йена само потвърди статута си на валута „убежище“, като стана по-силна през следващите дни.
• Друг пример е противоречивият ход на Обединеното кралство да напусне ЕС през 2016 г. – подходящо наречен Брекзит. В рамките на 24 часа след това съобщение британската лира падна в стойността си с над 10% спрямо щатския долар и продължи да върви надолу за около 4 месеца.

Както можете да видите, световните новини могат да имат голямо значение за стойността на валутите. Това е една от многото причини фундаменталните изследвания да бъдат също толкова важни, колкото и техническият анализ.

Икономическа инфлация и лихвени проценти

По отношение на индикаторите икономическата инфлация и лихвените проценти са големи играчи във фундаменталния анализ.

Въпреки това, ако сте нов в търговията с валути, може да не знаете какво влияние има това върху валутния пазар.

Икономическа инфлация

Галон мляко би струвал около 0.36 долара през 1913 г., но днес ще струва около 3.60 долара. Това е инфлацията накратко. Разбира се, това увеличение на цената се случи в продължение на повече от сто години!

И така, какво точно е инфлацията? Определението за това е непропорционално увеличение на цените в рамките на една икономика. Като такова, това има допълнителен ефект върху каквато и валутна двойка да търгувате. Само за да ви дам пример, ако се окаже, че Обединеното кралство има супер висок процент на инфлация – британският паунд вероятно ще понесе удар по отношение на възприеманата от него стойност.

Когато някоя страна претърпи висока инфлация, това може да има огромен ефект върху обменната стойност на нейната валута. Например страни като Зимбабве, Венецуела, Иран и Аржентина са отчели годишна инфлация между 50% и 200,000 XNUMX% за една година.

Това е много вредно за оценката на въпросния пазар – но може да бъде страхотно за вашите печалби, ако синхронизирате пазара с правилния ред.

Мерки за инфлация

Има 18 официални мерки за икономическа инфлация, това включва, но не се ограничава до:

• Индекс на цени на производител (PPI)
• Предстоящ процент на безуспешна инфлация
• Средни почасови доходи (AHE)
• Импортни и експортни цени
• Индекс на потребителските цени (CPI)
• Цени на петрола и златото
• Търговски претеглени обменни курсове
• Индекс на разходите за заетост (ECI)

Централните банки използват гореспоменатите данни, за да се опитат да поддържат стабилен и здравословен темп на инфлация.

Икономически лихвени проценти

Когато извършвате фундаментален анализ, информираността за всякакви промени в лихвените проценти е друга важна част от създаването на по-голяма картина. Лихвените проценти се определят от големите световни банки и правителствата на съответните държави и ще се основават на гореспоменатата инфлация или стабилност на икономиката. Като такова, това има огромно влияние върху валутните пазари.

• Лихвеният процент ще повлияе пряко на търсенето и предлагането на валутните пазари и ще повлияе на общото настроение към дадена валута.
• Като се има предвид казаното, важно е да знаете, че няма или няма смисъл да се тревожите за текущия лихвен процент, тъй като брокерът обикновено взема предвид това в котировката.
• Паричните цикли и политики обикновено се колебаят в съответствие с лихвените проценти. Това е нещо, което вие мога следя.
• Ако забележите това падане за продължителен период от време, вероятно то ще се върне в обратна посока в даден момент. Това е полезна информация, която може да ви помогне да вземете ясни решения, когато търгувате с валути.

Като такъв, лихвеният процент ви дава по-добра представа за възприеманата цена на валутна двойка, защото това е един от основните решаващи фактори. Централните банки могат да увеличат лихвения процент на дадена валута, за да забавят инфлацията и общия растеж.

Техниката на диференциалния лихвен процент 

„Разликата в лихвените проценти“ или IRD ще ви покаже как изчислявате разликата между лихвения процент на два подобни лихвоносни валутни пазара. Това означава, че може да търгувате валута с висок курс и такава с нисък.

Например:

• Валута А има лихвен процент от 4%
• Валута B има лихвен процент от само 1%
• Разликата в лихвените проценти тук е 3%

В един момент имаше огромно несъответствие между лихвения процент на нововъзникващите и развитите икономики. По това време силните пазари се увериха, че техните лихвени проценти са по-ниски от 0% - надеждата е да се насърчи търсенето.

Междувременно, в опит да стабилизират икономиката и да ограничат движението на активи от страната – развиващите се пазари повишиха лихвите.

Доклад за брутния вътрешен продукт

„Отчетът за брутния вътрешен продукт“ или „БВП“ е значителна част от фундаменталния анализ във валутната търговия. Този икономически индикатор е огромна информация, която може да повлияе силно на валутните пазари.

Причината, поради която това е толкова важно, е, че чрез изучаване на БВП ще можете по-добре да прецените потенциалния икономически растеж и да получите по-голяма представа за неговата сила. Обърнете внимание, че докато темп на растеж от да речем 4% би бил висок за развита икономика, нововъзникващите нации биха били по-скоро тройно, ако не и повече.

Можете лесно да направите сравнение между текущото състояние на два подобни пазара, като разгледате тези отчети. За да направите това, трябва да извадите един валутен курс от друг и да видите кой се увеличава с по-бърз темп.

Ако данните за БВП са ниски и показват малък икономически растеж, преди да се изстрелят нагоре към момента на следващия доклад, има вероятност търговците да започнат да купуват. Това може да доведе до преминаване на въпросната валута в територията на свръхкупуване след първоначално рали.

Отчетите за БВП, които обикновено създават най-голяма волатилност на валутния пазар, са тримесечните предложения. Може да решите да използвате това във ваша полза. Най-големите региони в света отчитат икономическото си състояние поне веднъж на тримесечие.

Вижте по-долу списък с отчети за БВП в глобален мащаб:

• Регион Европа – ЕС: Издава се всяко тримесечие и година. Това може да повлияе на стойността на еврото.
• Регион Северна Америка – Съединените щати: Издава се всеки месец, тримесечие и година. Това може да окаже влияние върху щатския долар.
• Регион Европа – Обединеното кралство: Издава се всеки месец, тримесечие и година. Това може и ще повлияе на EUR/GBP.
• Регион Океания и Азия – Австралия: Това може да повлияе на цената на австралийския и новозеландския долар.
• Регион Азия – Китай, Япония: Издава се всяко тримесечие и година. Това може да има допълнителен ефект върху стойността на японската йена, австралийския долар, китайския юан и новозеландския долар.

Както можете да видите, докладите за глобалния БВП включват някои от най-търгуваните валути в света. Като такъв, това е изключително важна форма на фундаментален анализ.

Неселскостопански отчет за заплатите

Когато изследвате фундаментален анализ като част от това Форекс курс за начинаещи ще срещнете термина „Отчет за заплатите за неселско стопанство“ или „NFP“. Това е един от водещите икономически индикатори, използвани при търговия с валути.

И така, какво е NFP? Той всъщност дава сметка за тенденциите в данните за заетостта и безработицата в САЩ. Заетостта има значение, когато става дума за централни банки и лихвени проценти. Както предполага същото, това не включва фермерите. Той също така пропуска статистика за нестопански и държавни служители и частни квартири.

Вижте по-долу каква информация ще получите, като разберете NFP версиите:

• Увеличения и намаления на заплатите: Достъпът до почасови доходи ще ви даде по-добра представа за това колко здрава е икономиката. Например, ако нивото на заплащане пада, това сочи към по-ниски потребителски разходи и намаляващ просперитет. Докато ръстът на заплатите ще ни покаже здрав икономически климат.
• Статистика за безработицата: Разкритите тук данни ще повлияят на начина, по който централната банка на Съединените щати гледа на състоянието на икономиката.
• Разширяващи се сектори: Ако даден сектор покаже, че расте, като създава повече работни места, или обратното, дадена индустрия води до нива на безработица – това ще бъде описано подробно в доклада на NFP.

Пускането на NFP обикновено предизвиква големи вълни на валутните пазари, като някои цени се изместват с до 500 пипса в рамките на минути след пускането му Тъй като този доклад, базиран на заетостта, се фокусира върху САЩ, няма да е изненада, че пускането му за обществеността обикновено засяга пазара на щатски долари. Това може да окаже влияние върху лихвените проценти и следователно може да доведе до промяна в стойността на долара.

Когато почасовите ставки за заплащане и NFP, като цяло, се възприемат по положителен начин – USD може да се покаже възходящо. Вероятността в тази ситуация е, че при освобождаването на NFP всяка двойка, съдържаща щатския долар, може да види промяна в цената. Това може да включва USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/EUR.

Фундаментален анализ: Значението на икономическите календари

Икономическият календар ви дава предварително известие за това кога ключовите данни трябва да бъдат публикувани. Когато казваме „ключови данни“, имаме предвид гореспоменатите NFP, отчети за БВП и други. Ето защо е толкова важно да се справите с този индикатор за търговия – и да извлечете максимума от фундаменталния анализ.

Например хората, които не разбират икономическите календари, често избягват да търгуват в първия петък на всеки месец. Защо? Поради загриженост относно нестабилността, причинена от гореспоменатия отчет за заплатите за неселскостопански предприятия.

Ако се справите както с техническия, така и с фундаменталния анализ като част от вашата търговска система – може просто да пожънете наградите от такова непредвидимо време. Не сте сигурни откъде да започнете? След това обясняваме как да дешифрираме икономическите календари.

Как да четем икономически календари

Както изяснихме, данните движат пазарите, така че за най-новите финансови публикации и събития трябва да имате достъп до икономически календар. Това ще бъде публикувано за широката общественост в първия петък на всеки търговски месец. Поради това е важно да знаете как да дешифрирате тези данни.

Вижте по-долу как да четете икономически календар:

• Ако е възможно, персонализирайте календара към конкретната времева рамка, която искате да видите
• Това обикновено е някъде от текущия ден до вчера, следващата седмица – и така нататък
• Ако е разрешено от платформата, можете да промените часовата зона на мястото, където живеете – ако не, има много онлайн калкулатори за тази цел
• Може също да можете да филтрирате по регион или зона – например ЕС, САЩ, Обединеното кралство
• След това просто проучете списъка със събития и отворете всичко, което смятате, че може да повлияе на валутния пазар, който търгувате
• Това ще ви даде по-голяма картина на това, което може да е най-добре да купувате и продавате

За да се възползвате от движенията на валутните пазари, трябва да държите под око топката през цялото време. Ето защо добавянето на икономически календари към вашия списък с търговски арсенал ще ви помогне да разберете по-широките настроения.

Лесно е да добавите икономически календари към вашата система за валутна търговия. Например, можете да изберете да преглеждате един в началото на всяка седмица, за да видите какви събития предстоят. Отворяването на очите ви за фундаментални събития и прогнози може да ви помогне да защитите отворените позиции.

Като алтернатива може да ви накара да влезете на пазара, за да се възползвате от потенциално печеливши възможности. Колко интерактивен, бърз и актуален е календарът ще зависи от източника, от който го получавате. Има стотици уебсайтове, брокери, платформи за търговия на трети страни и приложения, посветени на тази форма на фундаментален анализ.

Фундаментален анализ: Къде да намерите Forex новини

Имате неща като вестници, абонаментни услуги и купища онлайн източници като Yahoo Finance, Bloomberg и Reuters Forex News.

В допълнение към това, по-долу ще видите три често използвани платформи за достъп до форекс новини и анализи.

В платформа за търговия на Forex

Споменахме гамата от индикатори, които можете да използвате, когато търгувате на валута, за да получите известна представа за силата на икономиката зад валутата.

- най-добрите валутни брокери ще ви предостави достъп до инструменти за търговия. Един, който изниква на ум, са споменатите по-горе икономически календари. Най-високо оценените брокери AvaTrade и Capital.com осигуряват достъп до икономически календари с едно натискане на бутон.

Ако търгувате чрез брокер, който си партнира с трета платформа за търговия MetaTrader 4 (като двете току-що споменати), можете да получите достъп до макроикономически индикатори.

Това включва и последните финансови новини и седмични прогнози. Всички те са безценни за наблюдение на всичко, което може да повлияе на цената на избраната от вас валута.

Дългогодишни източници на новини и емисии на данни в реално време

Не е тайна, че във валутната търговия фундаменталните новини движат валутните двойки. Като такъв можете да обмислите добавяне на емисии с данни в реално време към рутинния си фундаментален анализ.

Ще намерите милиони резултати, като извършите просто търсене в интернет. Някои от отдавна установените източници на финансови новини включват Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal и The Wall Street Journal.

Социални платформи за търговия

Не трябва да разчитате само на един източник на информация, когато търгувате с валути, така че винаги е разумно да извършвате много изследвания. С това казано, има някои платформи за социална търговия, които могат да ви предложат информация от реални търговци точно като вас.

Например в брокерската компания с най-висок рейтинг AvaTrade можете да се изложите на валутните пазари и да практикувате фундаментален анализ с безплатна демо сметка чрез MT4 или MT5. Както казахме, тук ще намерите и икономически показатели и календари.

Можете също така да изтеглите безплатно приложение, наречено AvaSocial, което ви позволява да виждате емисиите на живо на други търговци на валута. Тези истински хора често споделят важни актуализации и теории с последователи. Можете също да следвате и копирате опитен търговец по този начин.

 

Посетете eightcap сега

 

Количествен срещу качествен фундаментален анализ

Други термини, които можете да видите, когато изследвате фундаменталния анализ, са „количествен“ и „качествен“.

Нека направим разлика между двете.

• Количествен фундаментален анализ: Казано просто, това кара търговците да се концентрират повече върху факти, статистики и вероятности. Това ви позволява да премахнете голяма част от емоцията от търговията – оставяйки ви да се съсредоточите върху вземането на информиран избор въз основа на данните, които сте проучили, а не върху „усещане“
• Качествен фундаментален анализ: Това ви кара да изследвате всичко, което не може да се измери с математика – като тенденции или усещането за икономиката според медиите. По същество всичко, което чувствате, може да повлияе на връзката на една валута с друга

Можете да практикувате както количествен, така и качествен фундаментален анализ, когато се опитвате да предвидите посоката на избраната от вас валутна двойка.

Какво е фундаментален анализ?: Пълно заключение

Знанието е цар във форекс пространството, така че като добавите фундаментален анализ към вашия набор от инструменти за търговия – вие ще си осигурите възможно най-добрия старт. Както разгледахме в част 5 от този форекс курс за начинаещи – фундаменталният анализ включва да сте в крак с последните финансови новини.

Това също ще ви накара да проверявате икономическите календари за най-новите и предстоящи глобални събития – търсейки всичко, което може да повлияе на валутните пазари. Това може да включва промени в данните за безработицата, лихвените проценти и увеличение или намаляване на почасовите заплати. Всички те вероятно ще засегнат поне една икономика.

Като сте наясно с глобалните събития и кои икономики може да са изправени пред проблеми – ще можете да вземате информирани решения кога да влезете или да излезете от пазара, на който търгувате. Можете да получите достъп до различни форми на инструменти за фундаментален анализ чрез онлайн брокери, които си партнират с MetaTrader 4 и 5.

 

 

Въпроси и Отговори

Какво е фундаментален анализ във валутната търговия?

Фундаменталният анализ включва следене на последните финансови новини и събития. Това може да включва изучаване на индикатори като нарастващи и спадащи лихви или инфлационни нива, отчети за неселскостопански заплати, икономически календари, брутни вътрешни отчети и др.

Къде мога да получа достъп до фундаментален анализ?

Можете да получите достъп до фундаментален анализ от много онлайн услуги за новини, а също така има купища доставчици на имейл абонамент. Един от най-добрите начини за достъп до фундаментален анализ е да се присъедините към брокер като AvaTrade, с връзки към платформи за търговия на трети страни MT4 и MT5. Тази платформа предлага икономически календари, емисии с новини и др.

Какви са различните видове фундаментален анализ?

Има два основни вида фундаментален анализ и това е качествен и количествен. Първият включва разглеждане на информация, която не може да бъде измерена с числа. Последното включва разглеждане на статистически данни и данни за цените - информация, която може да бъде количествено определена.

Какво представлява икономическият календар във валутната търговия?

Икономическият календар е много важна част от фундаменталния анализ. Това е списък, публикуван за широката общественост на месечна, тримесечна и годишна база и включва всички забележителни събития и доклади, които трябва да се очакват във финансовия свят. Има различни места, където можете да проучите тази информация, и едно такова място е най-високо оценената брокерска компания Capital.com. Брокерът е без комисионна и също така предоставя достъп до новини и функции.

Как мога да науча фундаментален анализ?

Най-добрият начин да научите фундаментален анализ е да четете ръководства и да практикувате. Като начало може да намерите икономически календар, който харесвате, или да се абонирате за услуга за абонамент за новини или финансов блог. Друг начин да се научите чрез практика е да получите достъп до безплатна демо сметка за търговия чрез вашия брокер. AvaTrade и Capital.com предлагат безплатен акаунт за търговия на хартия, който можете да свържете към MT4 за купища инструменти за фундаментален анализ.