Търговия със суровини: петрол и злато - Forex курс за начинаещи: част 7

Услуга за търговия с копия. Нашият алго автоматично отваря и затваря сделки.

L2T Algo осигурява високодоходни сигнали с минимален риск.

24/7 търговия с криптовалута. Докато вие спите, ние търгуваме.

10 минутна настройка със значителни предимства. Ръководството се предоставя при покупката.

79% успеваемост. Нашите резултати ще ви развълнуват.

До 70 сделки на месец. Налични са повече от 5 чифта.

Месечните абонаменти започват от £58.

L2T нещо

ТЕЛЕГРАМА

РЕЗУЛТАТИ

Независимо дали става въпрос за позицията на Канада като четвърти по големина износител на петрол в света или основното производство на злато, желязо и въглища в Австралия – осъзнаването на връзката между ресурсите на дадена страна и валутните пазари може да ви помогне много, когато търгувате с валути.

В част 7 от този форекс курс за начинаещи говорим за търговия с две основни стоки – петрол и злато.

Започваме с навлизане в основите, като категориите стоки, преди да преминем към връзката между петрол, злато и валути. Освен това покриваме различни други съответни пазари и предлагаме няколко съвета и примери по пътя.

 

 

 

Търговия със суровини: петрол и злато – основите

В част 6 от този курс "Основни и второстепенни двойки: за какво да внимавате“, засегнахме темата за стоковите валути. Обяснихме накратко, че икономиките износители, като Австралия, са силно свързани с цените на суровините – и обратното.

Ние използваме златото както като валута, така и като стока в продължение на много години и заедно с петрола то е едно от най-ценните в света. Като такива, и двете сега се използват като стратегически средства за валутна търговия.

По този начин, като имате представа по тази тема, вие ще бъдете по-добре подготвени да спекулирате в каква посока може да тръгне валутната двойка. Ако големите финансови новини за деня се въртят около златото например – ще имате по-ясна представа какви могат да бъдат вашите възможности с нови или съществуващи позиции.

Запознаване с видовете стоки: твърди срещу меки

Както в случая с валутните двойки, ние разделяме стоките в различни категории. Това може да бъде широк спектър, например – енергия, метали, месо, селско стопанство и добитък.

 

Посетете eightcap сега

 

Днес обаче ще разделим това на „твърди“ и „меки“ стоки. Вижте по-долу за представа кои продукти попадат във всяка категория.

Твърди стоки

Твърдата стока обикновено се описва като продукт, който трябва да бъде извлечен от необработен материал или добит от земята. В исторически план тази категория е засегната повече от геополитическото напрежение и достъпа до ресурси.

За да ви дадем по-ясна представа, ще видите някои от най-търгуваните суровини, изброени по-долу:

• Суров нефт Brent
• WTI суров нефт
• ЗЛАТO
• СРЕБРO
• Мед
• Паладий
• Ютия и дъска
• алуминий
• стомана
• цинк
• Никел

Интересното е, че въпреки че петролът и златото се търгуват по-често, медта често се използва като барометър на въпросната икономическа среда.

Всъщност много търговци наричат ​​тази стока „Dr Copper“. Това е така, защото това е метал, използван в индустрията за търговско строителство и жилищно строителство. Като такъв има смисъл, че този актив може да ни даде представа за това колко силна е дадена икономика. Ако търсенето е ниско, има вероятност пазарът да не е толкова силен, колкото беше.

Ако медта, петролът, златото или всяка друга стока падат в стойността или търсенето – това може и ще има косвен ефект върху валутните пазари. Говорим за това по-подробно навсякъде.

Меки стоки

Меките стоки са едни от най-старите търгувани стоки в света. Тази категория е тази, която е била отглеждана или отглеждана. Освен това това обикновено са сурови продукти – използвани за производство на текстил и храна.

Вижте по-долу някои от най-популярните меки стоки за търговия:

• Царевица
• Мляко
• Соята
• Какао/какаови зърна
• пшеница
• кафе
• Захар
• Памук
• Свинско месо

Както можете да видите, меките стоки се състоят главно от селскостопански продукти и храни. Има месечен доклад, публикуван всеки месец, наречен „Оценка на търсенето на световно селскостопанско предлагане (WASDE)“.

Министерството на земеделието на САЩ публикува този доклад – който буквално ни показва по-голямата картина на търсенето и предлагането на меки стоки. Тъй като щатският долар е световната резервна валута – това е нещо, на което трябва да следите в контекста валутна търговия.

Корелацията между петрола и форекса

Известен като „черното злато“ – петролът е една от най-търсените стоки на планетата. Използва се за производство на пластмаси, смазочни материали, дизелово гориво, бензин и др. Както казахме, можете да използвате този ценен метал като средство за валутна търговия! Факт е, че когато извършвате анализ – има нещо повече от валути, за които да мислите.

Много фактори влияят върху възприеманата стойност на валутите и икономиката зад тях. И така, каква е връзката между петрола и валутата? Има страни като Канада, Венецуела, САЩ, Иран, Саудитска Арабия и Русия със значителни запаси от петрол.

Тези зони, наред с други, добиват и изнасят тази ценна стока за останалия свят. Като такова, ценовото действие на петрола или на богатия на петрол пазар може да има положително или отрицателно въздействие върху цената на валутата на страната.

Например, обикновено се смята, че скокът на петрола през 2007 г. и 2008 г. е отчасти резултат от повишаване на нивата на световния доход. От друга страна, последвалата финансова криза имаше ефект на доминото върху стойността на петрола – причинявайки колапса му.

Щатският долар (USD) и петролът

Връзката между щатските долари и петрола е доста проста за обяснение. Това е така, защото когато хората търгуват барели петрол, независимо къде се случва това по света, договорът винаги се котира в щатски долари.

Това означава, че всеки един ръст или спад на петрола ще предизвика пренастройване на пазара на щатски долари. Това също ще засегне редица форекс кръстосани двойки или второстепенни. Говорихме за въпроса за валутните двойки в част 6, ако имате нужда от обобщение.

• Исторически, когато щатският долар поскъпва - световното търсене на петрол пада
• Следователно, ако щатският долар отслабне - цената на петрола се повишава
• Това означава, че двете имат силна отрицателна корелация

Фундаменталният анализ е ключов, когато става въпрос за осъзнаване на тази информация, когато и когато се случи. Разгледахме това в част 5 от този курс – 'Какво е фундаментален анализ?'.

Канадският долар (CAD) и петролът

Канадският долар и петролът са добре свързани. Всъщност страната е нетен износител на петрол. За тези, които не знаят, това означава, че изнася повече, отколкото внася поради изобилието си от природни ресурси. Тази страна събира по-голямата част от своите щатски долари чрез продажбата на петрол.

Най-важното е, че над 80% от петрола на Канада се изнася за САЩ. Като такъв, ако цената на петрола се повиши, както и стойността на неговия износ за страната.

• Форекс двойката USD/CAD има отрицателна корелация с петрола.
• CAD/USD корелира положително с петрола.

Като странична бележка, тъй като Япония е силно зависима от вноса на петрол – двойката CAD/JPY (канадски долари/японски йени) има положителна корелация с тази стока.

Общият модел е такъв – когато цените на петрола се покачат, повече йени се продават в замяна на канадски долари. Като такъв, когато петролът се покачва, шансовете са двойката CAD/JPY също да го направят. Японската йена е силно чувствителна към колебанията в цените на суровините.

Корелацията на Злато и Форекс

Хората са използвали златото като запас от стойност от хиляди години. Това до голяма степен се дължи на факта, че той не се разваля с времето и е толкова ковък и привлекателен метал.

Въпреки че тази ценна стока не се използва като валута в развитите икономики в наши дни, тя все още е един от най-търгуваните активи в световен мащаб. Цялото злато, което се купува и продава в световен мащаб, е деноминирано в щатски долари, освен в редки случаи.

Централните банки като ЕЦБ (Еврозоната) и Федералният резерв (САЩ) съхраняват огромни количества злато в резерв. Първият е известен с това, че пуска златните си резерви на пазара в опит да поддържа еврото срещу щатския долар.

 

Посетете eightcap сега

 

Вижте по-долу някои ключови факти за обратната връзка между златото и щатския долар:

• Традиционно търговците използват злато, за да се предпазят от слабостта на щатския долар
• Това е така, защото ако цената на златото се повиши, щатският долар обикновено намалява
• Като такъв, ако стойността на златото падне – щатският долар обикновено се покачва
• Търговците също могат да проверяват колебанията на цените на златото спрямо долара, като проследяват двойката XAU/USD (злато/щатски долари)

Това също има силно влияние върху стойността на валутните пазари, независимо дали това е само страната, която го доставя, или върху отрицателно/положително корелиращи валути. Това прави златото важен пазарен индикатор за различни двойки.

Защо това има значение за вас като валутен търговец? Да приемем, че търгувате британски лири, но те са изправени пред девалвация благодарение на скорошен търговски дефицит. Може да противодействате на това с нарастваща стока като златото.

Като такъв, ако златото падаше, може да потърсите отрицателно корелирана валутна двойка, за да се хеджирате срещу това. Австралийските и канадските долари, от друга страна, имат положителна корелация със златото. Говорим за това по-нататък.

Австралийският долар (AUD) и златото

Обратно към Австралия – тази страна е сравнително голям износител на злато. Като такава стойността му е силно повлияна от местното производство.

Основната двойка AUD/USD има положителна корелация със златото – връзка, която исторически е била около 80%.

Това означава:

• Когато цената на златото падне – вероятно AUD/USD също ще падне
• Като такъв, ако златото е във възход – тази двойка вероятно ще се изправи пред спад

Този вид прозрения са безценни при търговия с валути, тъй като нивото на корелация ще зависи от различни фактори. Както споменахме в част 6, можете да проверите тази информация с помощта на индикатор за корелация, който може да бъде намерен онлайн.

Новозеландският долар (NZD) и златото

Нова Зеландия и Австралия са тясно свързани като съседи и като такива – търговски партньори. Като такова, вероятно не е изненада, че здравето на NZD може да бъде измерено до известна степен чрез AUD.

Следователно AUD/USD и NZD/USD имат положителна корелация – и същото важи и за връзката им със златото.

• Ако икономиката на Австралия претърпява върхове и спадове – Нова Зеландия обикновено усеща въздействието на това
• Като такива, ако отношенията на Австралия със САЩ или нейното производство на злато се променят – както NZD/USD, така и AUD/USD ще бъдат податливи на колебания в цената

Отново, въпреки че отношенията между златото и валутата могат да се променят с времето. Знаейки кои страни внасят и изнасят определени стоки може да ви постави в добра позиция за компенсиране на риска. Винаги е разумно да се правят много анализи, преди да се приеме, че валутите или стоките все още са свързани.

За да направите това, можете да проучите курса между въпросния вносител и износител, за да ви помогне да разберете връзката му с въпросната стока. Това може да се постигне с помощта на гореспоменатия индикатор, покриващ избраната от вас времева рамка.

Периодът, който изберете, ще зависи от стратегията ви за търговия. Може да пожелаете да спечелите от малките колебания на два силно корелирани актива. Ако случаят е такъв, следете нивото на корелация. Ако става по-слаб, има вероятност да се влоши и вече да не ви е от полза.

Швейцарски франк (CHF) и злато

Както споменахме в част 6 от този курс, валутите-убежища са тези, към които търговците се стичат във времена на несигурност. Това включва швейцарски франк, щатски долар и японска йена.

В Швейцария търговията с USD/CHF е често срещан начин за компенсиране на нарастващия или падащия пазар на злато. Това е така, защото двете имат обратна връзка - иначе наречена отрицателна корелация.

За допълнително изясняване:

• Ако стойността на златото падне – USD/CHF вероятно ще поскъпне
• Ако златото се увеличи - USD/CHF вероятно ще се изправи пред спад в стойността

Голяма част от икономическата сила на страната е подкрепена от нейните огромни златни резерви, поради което швейцарският франк се движи с а не срещу златото. Въпреки че никога няма никакви гаранции, когато търгувате, можете да използвате историческото поведение на валутата в своя полза в бъдещи позиции.

По-малко ликвидни стокови икономики за търговия

Говорихме за най-ликвидните стокови валути, така че сега ще разкрием някои от по-малко търгуваните екзотични икономики.

Бразилският реал (BRL)

Бразилия е страна, богата на природни ресурси по отношение на стоки. Като такава, цената на този клас активи ще има значение за пазарната стойност на бразилския реал.

Вижте друг пример за това как стоките и валутите корелират:

• По време на бичия пазар през 2002 г. – бразилският реал преживя рязко покачване на стойността
• Тази цена се удвои през следващите шест години
• Всичко се забави за тази валута по време на световната финансова криза от 2008 г
• Въпреки това, след поредния възходящ период в сектора на суровините през 2011 г. – пазарът достигна нови върхове

От този момент бразилският реал рязко спадна в стойността си още веднъж. Като се има предвид това, гореспоменатият пример трябва да илюстрира колко е важно да сме наясно с връзката между форекс и специфичните стокови пазари! .

Освен Китай и Австралия, Бразилия е третият по големина производител на боксит. За тези, които не знаят, това е седиментна скала с високи нива на алуминий, което прави Бразилия един от най-големите производители на тази стока. Тази страна също произвежда желязна руда (използвана за производство на стомана) и суров петрол.

Бразилия също е един от водещите световни производители и износители на захарна тръстика, кафе на зърна и соя. Тъй като това са селскостопански стоки – дори новини за тежки климатични условия могат да повлияят на стойността на съответните валути и продукти.

Например през 2014 г. Бразилия преживя най-лошата суша от един век, като над 50% от страната беше засегната. Какво стана след това? Кафето поскъпна два пъти. Две години по-късно BRL се сблъска със загуба на стойност спрямо USD с общо 38%.

руската рубла (RUB)

Друга валута, която е чувствителна към промените в стоките, е руската рубла. Страната не е толкова диверсифицирана, колкото да речем Австралия, Канада или Бразилия – тъй като 50% от износа на Русия е нефт и газ.

Някои оценки предполагат, че Русия е дом на третия по големина петролен запас в света. Следователно, ако в крайна сметка търгувате на този нововъзникващ валутен пазар, ще трябва да следите и новините за петрола.

Най-важното е, че руската рубла има положителна корелация с петрола. През 2014 г. цената на суровия петрол падна бързо – и така руската рубла последва примера

С това казано, други фактори влизат в игра, като несигурност на политиката и рисков фактор. Рискът от нестабилност все още се счита за висок на този пазар. Следователно, ако цените на петрола скочат, това не означава непременно, че и рублата ще го направи.

Саудитски риал (SAR)

Петролните запаси на Саудитска Арабия се смятат за вторите по големина в света. Индустрията е под контрола на Saudi Aramco – която сега е публично търгувана акция. Важно е, че валутата на страната – саудитският риал (SAR), е обвързана с щатския долар.

За тези, които не знаят, когато един пазар е „обвързан“ към щатския долар, това означава, че централната банка на въпросната страна поддържа валутния си курс фиксиран. С други думи, тъй като щатските долари се повишават и падат в стойността си, както и саудитският риал – така че това е ценна информация.

Саудитският риал беше фиксиран към щатския долар още през 1970-те години на миналия век, когато светът видя първата голяма петролна криза. Това накара Саудитска Арабия да наложи петролно ембарго на САЩ. Месеци по-късно суровината все още беше на висока цена, което оказа натиск върху американските финанси отвън.

Като такава беше сключена сделка, която гарантира, че приходите от закупуването на петрол от САЩ ще бъдат използвани за инвестиционни цели. Това означаваше, че правителството на Саудитска Арабия трябваше да върне тези пари обратно в съкровищниците на САЩ.

Нека да разгледаме как саудитският риал може да бъде повлиян от лихвените проценти в САЩ:

• През 2007 г., след голямата рецесия, Федералният резерв на САЩ реши да намали лихвените проценти
• Поради страх от хиперинфлация Саудитската централна банка реши да не последва примера
• Саудитският риал временно се повиши до най-високата си стойност от 20 години
• Оттогава тази валута се върна обратно към своя фиксиран курс спрямо щатския долар
• 1 щатски долар се равнява на 3.75 саудитски риала

Сега нека видим какво влияние има петролът върху саудитския риал:

• Преди няколко години Саудитска Арабия участва в ценова война за петрола
• Това доведе до увеличаване на производството на петрол в страната до рекордни нива на Saudi Aramco, за да запази господството си на пазара
• Това доведе до падане на цената на петрола

Както е ясно, ценовото действие на петрола или щатския долар ще се отрази на тази стокова валута – или отрицателно, или положително. Това може да бъде причинено от всичко - от разпределение на ресурси, политическа несигурност или дори пазарна психология. Говорим за последното в част 10 на този курс.

Венецуелски боливар (VEF)

Венецуела беше известна като „нефтодържава“, което означаваше, че е дом на едни от най-големите петролни запаси в света и силно разчиташе на парите, направени от износа му. Корупцията, елитизмът на малцинствата и слабите политически институции често се свързват с нефтодържавите. Излишно е да казвам, че тази страна бързо премина в икономически упадък и стана жертва на хиперинфлация.

След решението президентът на страната да разшири властта си, политическият режим на Венецуела накара много страни да санкционират южноамериканската нация. Една от най-известните санкции е тази на САЩ – при която бяха наложени замразяване на транзакции и забрана на държавни активи в САЩ.

Това доведе до огромен спад в петролната индустрия на Венецуела и боливарът беше една от най-малко ценните валути в съществуването. Оттогава беше избран нов президент на САЩ и санкциите бяха облекчени. С това казано, мнозина се съмняват дали петролната индустрия или валутата на Венецуела някога ще се възстановят – поне без чуждестранни инвестиции от силна икономика към помощ за дълга.

Други нововъзникващи стокови валути включват перуанския сол (PEN) – който разчита в голяма степен на износа на мед. След това има колумбийско песо (COP). Тази икономика е положително свързана с петролните пазари в глобален мащаб. Като такъв, ако трябва да търгувате USD/PEN или USD/COP – всяка промяна в стойността на петрола ще представлява интерес за вас. Ако цената на петрола падне, има вероятност тези двойки също да се понижат.

Южноафрикански ранд (ZAR)

Въпреки че официално не е стокова валута, южноафриканският ранд е силно свързан със стоките. Страната произвежда платина, желязна руда, диаманти и злато – следователно износът на стоки играе огромна роля за здравето на нейната икономика.

Споменахме, че не всички корелации остават същите. USD/ZAR редовно показва положителна корелация с ценовите тенденции на златото в исторически план. Въпреки това, във времето, обхващащо 2011 г. до около 2016 г., цената на кюлчетата спадна. За разлика от това през това време южноафриканският ранд се повиши.

В наши дни тази валута все още е свързана със златото, поради зависимостта си от износа. С това казано, още от 1960-те години на миналия век – глобалната несигурност, икономическата нестабилност и нестабилната политическа среда са причинили значително обезценяване на южноафриканския ранд.

Търговия със суровини: петрол и злато – правилно определяне на времето

Когато извършвате технически и фундаментален анализ на избраната от вас валутна двойка, целта е да помислите за най-добрия начин да хванете печалби от скоковете на цените.

Обмислете този контролен списък, когато планирате вашата точка за влизане или излизане от валутния пазар:

• Валутата, която искате да търгувате, и съответната стока все още ли са свързани? Ако да, за какъв период от време?
• Корелацията отрицателна или положителна ли е?
• Има ли разминавания? Можете да използвате това, за да заемете позицията в посока на тенденция, търгувайки с валутата, стоката – или и двете

Когато влизате или излизате от позиция за потенциални печалби – всичко зависи от времето и съчетаването на това с вашата стратегия. Например, ако преследвате резки скокове на цените – най-доброто време за търговия със злато е между 7 сутринта и 5 следобед GMT. За сметка на това най-ликвидното време за петрола е от 1 до 6.30 часа.

Търговия със суровини: петрол и злато – как да търгуваме

Ако искате да се хеджирате срещу очакваното от пазара обезценяване на щатския долар – може да решите да се възползвате от неговата отрицателна корелация със златото. Разбира се, това е само един пример за хеджиране.

Ако искате да търгувате със злато или петрол в избрания от вас брокер:

• Потърсете „злато“ или „петрол“ – щракнете върху търговия, за да направите поръчка за желания от вас тип
• Решете дали да отидете на дълга позиция с поръчка за покупка или на къса позиция с поръчка за продажба – в зависимост от вашия собствен анализ
• Приложете ливъридж, ако желаете, и решете колко искате да заложите на вашата прогноза
• Потвърдете поръчката си и наблюдавайте пазарите

Говорихме за поръчките в част 3 и същият принцип се прилага както за валутите, така и за стоките. Както казахме, в зависимост от валутната двойка, това може да ви накара да отидете на дълга позиция за един клас активи и на къса позиция за другия. Това ще ви помогне да управлявате излагането си на риск.

Търговия със суровини: петрол и злато – пълно заключение

До края на част 7 от този курс ще сте напълно наясно, че положителната или отрицателната корелация между стоковите валути не е постоянна връзка и ще варира в зависимост от различни други фактори.

С това казано – да имате отворени очи за връзката между форекс и стоки – и обратното е изключително ценно. Например, когато стойността на петрола се промени към най-лошото, нациите, които разчитат на износа на този актив, обикновено ще видят спад в стойността на собствената си валута.

Това е нещо, което можете да използвате във ваша полза, ако добавите технически и фундаментален анализ към своята стратегия за търговия. Традиционно златото се използва за хеджиране срещу инфлацията в САЩ. Можете също да хеджирате два валутни пазара с отрицателна корелация. Например, поставяне на поръчка за продажба на USD/CHF и покупка на EUR/USD.

 

 

Въпроси и Отговори

Какво представляват стоките във валутната търговия?

Стоките са продукти, които се добиват, отглеждат или добиват в световен мащаб. При форекс търговията стоковите валути са от страна, която има голямо количество петрол и златни резерви - напр. Тези нации обикновено са големи износители на въпросния актив. Като такива, валутните двойки ще корелират или отрицателно, или положително както със стойността на стоката, така и с икономиката зад валутата. Някои FX двойки изобщо нямат връзка.

Какво е положителна корелация във валутната търговия?

Положителната корелация във валутната търговия се отнася до връзката между две валутни двойки или връзката на пазара със стока, като златото например. Ако това е положително - можете да предположите, че ако единият е във възход по отношение на стойността - другият ще следва същия път.

Какво е отрицателна корелация във валутната търговия?

Отрицателната корелация показва връзката между валутите и/или стоките. В този случай, ако цената на петрола пада, валути като USD/CAD ще се покачат. Да знаете кои активи има вероятност да се движат в противоположни посоки е много полезно за хеджиране.

Кои страни имат най-тясна връзка с петрола и златото?

Валутите, които корелират най-много със стоките, са щатският долар, австралийският долар, канадският долар и новозеландският долар. Като такъв можете да използвате корелиращи валутни двойки, за да печелите от колебанията на петрола и златото.

Мога ли да търгувам сам със злато или петрол?

Да, можете да търгувате със злато и петрол сами. Някои валутни търговци избират да търгуват CFD върху злато и петрол, за да се предпазят от инфлацията. Допълнителният бонус е възможността да се спекулира със стойността на актива във всяка посока и да се приложи ливъридж.