Курс за търговия

Печелившите комбинации за стратегии за търговия

В глава 9 ще ви покажем кои стратегии за търговия можете да комбинирате, за да получите най-добри резултати (две обикновено са по-добри от една).

• Вълна на Елиът: Модел на прогнозиране
• Търговия с дивергенция: Предсказване на бъдещето
• План за търговия: стратегия за възстановяване/обрат
• Позиция за отваряне и затваряне: Две прости стратегии за търговия
• Валутна корелация: Основна стратегия – играйте на вашите валути като на игра на шах
• Carry Trade: Страхотна алтернативна стратегия

Комбиниране на индикатори

В предишния урок ви запознахме с важните технически индикатори. Ние също така насърчавахме използването на два до три индикатора едновременно, преди да вземем решение за тенденция и какво действие да предприемем, но не повече.

Научихте за техническите индикатори и видяхте примери за това как работят поотделно. Но, както споменахме в предишните уроци в този курс, най-добрият начин за изграждане на форекс стратегия е да комбинирате индикатори.

Сега нека да разгледаме шест печеливши (според нас) комбинации от форекс индикатори, за да завършим тази тема:

Пълзяща средна + Стохастик

Това е едно от нашата любима и най-популярна стратегия за търговия. за краткосрочна търговия, а често и за дългосрочни сигнали. Както можете да видите, стохастикът е свръхпокупен и цената е точно под пълзящата средна 100, преди да се обърне на юг. Това е много ефективна форекс стратегия, особено ако имате формации от свещници. Това е основна стратегия за търговия и на индексите и на стоковите пазари.

Ленти на Болинджър + Стохастик

MACD + RSI

Параболичен SAR + EMA

Параболичен SAR + Стохастик

Фибоначи + MACD

Бъди внимателен!

Показахме ви няколко примера, за да покажем как ни помага използването на технически инструменти определят тенденциите, бъдещи насоки, влизания и излизания и други необходими пазарни данни.

Всичко ли е толкова лесно? Живеем ли в съвършен свят? Разбира се, че не!

Първият проблем е, че сигналите, идващи от пазара, понякога са грешни.

Представете си, че сте играч на НБА. Вашият отбор играе срещу Коби Брайънт и Ел Ей Лейкърс. Вашите треньори не са глупаци, те ще изготвят план за игра и ще анализират съперниците ви, като гледат записи и статистики. Да приемем, че анализът показва, че през последните пет мача Коби направи средно 7 три хвърляния, а също така отбеляза 90% от линията. Знаят също, че той обича да отива към коша от дясната страна, с лявата си ръка. Треньорите ще ви подготвят да се опитате да се състезавате с тези факти, поради голямата вероятност тези числа и данни да бъдат сходни по време на мача утре вечер. Имате ли гаранции, че ще работи? Напълно ли сте уверени, че Коби ще последва тези числа? Разбира се, че не!

Независимо от това, препоръчва се да се подготвите сами. Същото важи и за търговията. Индикаторите са много ефективни, но може да се объркат и да ви подведат.

Вземете например следващата графика, която съдържа два индикатора – EMA (на графиката) и MACD (под нея):

От графиката можете да видите, че сигналите са били грешни! На лявото маркирано място на графиката MACD (Купете) греши – можете да забележите спада на цената веднага след сигнала КУПУВАНЕ. На дясното маркирано място EMA го разбира погрешно – изобщо не дава сигнал за предстоящ възходящ тренд, докато MACD предоставя правилния сигнал за КУПУВАНЕ.

Друг проблем е, че има моменти, когато различните индикатори дават различни сигнали.

Друг пример с 3 индикатора на графиката – Stochastic, RSI (и двете под графиката) и Parabolic SAR (на графиката):

Виждате, че всички индикатори ни насочват към едни и същи действия. Браво! Удоволствие е да се прави бизнес с вас…

По-нататък, нека проверим индикаторите и да проследим сигналите.

Тук, от друга страна, случаят е различен. Parabolic SAR + Stochastic + RSI показват, че индикаторите често не корелират един с друг, което може да предизвика объркване сред търговците. В случай, че всеки индикатор ви дава различни сигнали, по-добре е да не правите никакви движения! Изчакайте други възможности. Ако все пак искате да отворите позиция - отидете с мнозинството.

Вълна на Елиът – модел на прогнозиране

Една от ключовите основи на техническия анализ е кръстена на Ралф Нелсън Елиът, икономист. Това е техника за идентифициране на търговски модели. Той служи като добър инструмент за прогнозиране на посоките на тенденциите. Теорията на вълните на Елиът работи на принципа на вълновото движение – търговците се колебаят в естествени, непрекъснати, повтарящи се движения, като поредица от вълни, които се разбиват върху плажа. Ние наричаме вълните етапи. Всеки етап от осемте етапа изградете едно движение, което може да продължи различни периоди от време (ще го получите за 3 минути, не се притеснявайте). Психологически, търговците обикновено реагират подобно на всяка вълна. Тези реакции създават модел, чието продължение може да се предвиди. Елиът открива относително хармонично, отчетливо движение, което непрекъснато се повтаря.

Проблем – Много търговци са склонни да разчитат твърде много на този модел и е погрешно да сложите всичките си яйца в една кошница! Освен това, в много случаи вълните на Елиът са трудни за идентифициране. Търговците правят грешки при разпознаването и грешни интерпретации на графиките.

Нека видим как изглежда модел на вълната на Елиът на следните графики:

Можете да видите, че моделът е сглобен при първия основен тренд (в този случай - възходящ тренд), изграден от 5 етапа (Вълни 1 до 5) и по-малък вторичен тренд (в нашия случай низходящ тренд), изграден от 3 етапа ( Вълни от А до В).

Редица правила:

• Вълна #2 никога няма да премине началната точка на вълна #1;
• Вълна №3 никога няма да бъде най-кратката от петте етапа, които изграждат първата тенденция;
• Вълна #4 няма да влезе в ценовия диапазон на вълна #1. Ако приемем възходящ тренд, той винаги ще завършва по-високо от върха на вълна #1;
• Вълна №2 и вълна №4 обикновено завършват около съотношенията на Фибоначи

Обърнете внимание на всички 8 етапа на вълната Елиът в следната диаграма:

Ще се повтори ли моделът отново? Бинго!

Идентифицирането на вълната на Елиът навреме може да доведе до големи печалби!

Ето един хубав пример за идентифициране на началната точка на вълна #3 с На Фибоначи помощ (съотношение 0.618):

Да видим какво ще се случи след това:

В повечето случаи височината на вълната е приблизително същата като трите основни съотношения на Фибоначи (.50, .382 и .618).

Търговия с дивергенция - предсказване на бъдещето

Не би ли било чудесно, ако можете да предскажете бъдещи събития? Кажете, печелившите числа в следващата лотария? Да не се увличаме... Не можем да признаем, че знаем как да го направим (очевидно не сме Хари Потър), но Стратегии за търговия с дивергенция помогнете ни да предвидим по-нататъшни движения на цените.

Разминаването се случва, когато посоките на ценовата графика и на индикационната графика се разделят. Когато възникне разминаване, това ни помага да определим дали сме свидетели на добра изходна/входна точка. Търговията с дивергенция ни позволява да изчакаме с нашите екзекуции точно до крайната точка на тенденцията и по този начин да увеличим печалбите и да намалим рисковете в същото време!

Как можете да направите това на практика? Просто сравнете движението на цената на графиката с това, което показва индикаторът.

Нека се срещнем с два вида отклонения и да проверим как те всъщност работят:

Редовна дивергенция – Информира ни, че двойката отслабва и че тенденцията е на път да приключи. Добра индикация за промяна в посоката на тренда.

Когато цената се движи от висок към по-висок връх и индикаторът се движи от висок към по-нисък максимум, трябва да се подготвите за меча дивергенция:

Обръщам внимание на - цена, който се движи от ниско към по-високо дъно и към индикатора, който се движи от ниско към по-ниско дъно. В този случай графиката сигнализира за продължаващ възходящ тренд.

Следващият чертеж показва меча скрита дивергенция и сигнализира за продължаване на спада на цената:

Пример на графика EUR/USD, 1 час:

Нека видим как изглежда скритата дивергенция на реална графика, използвайки Stochastic:

Можете да забележите перфектното „HL/LL Скрита дивергенция“. Този тип на дивергенция сигнализира е продължение на възходящата тенденция. Това ли ще се случи тук?

Съвет: Дивергенцията е много по-ефективна за дългосрочни сделки.

Запомнете: Препоръчителните индикатори за използване на метода на дивергенция са главно MACD, RSI и Stochastics. Тук понякога използваме дивергенцията за нашите дългосрочни сигнали за валутна търговия.

Разминаване - не забравяйте:

1. Да рисуваш линии. Разликата между двата максимума на цената или двете ниски нива трябва да е ясна, без прекъсвания.
2. Използвайте подходящ индикатор.
3. Сравнете прикачената линия на графиката на цената с прикачената линия на графиката на индикатора.
4. Ако забележите разминаване твърде късно, не се притеснявайте! Бъдете търпеливи и изчакайте да се появи следващият.

План за търговия – стратегия за възстановяване и обръщане

Възстановяването обикновено се случва, когато двойка достигне трите съотношения на Фибоначи – 61.8%, 50% или 38.2% и спре, преди да се върне в общата си посока.

Ако цената премине всички тези нива и премине 61.8%, може да има добър шанс за обрат.

Нека да видим пример в двойката EUR/CHF:

Друг добър инструмент е Trendline Стратегията за търгуване. Ако бъдем намалени от цената, вероятно сме на път да станем свидетели на обрат:

Опитните търговци вече знаят нещо или две за валутите. Те знаят, че в много случаи основните двойки достигат ежедневните си пикове по време на пиковите часове на ранните сесии в Ню Йорк, когато сесията в Лондон все още е отворена. Те също така знаят, че с помощта на няколко индикатора вече биха могли да отгатнат общите области на графиката, в които цената ще се измори, забави, ще се обърне и ще се върне обратно към своята среднодневна зона.

Още едно нещо, което могат да направят, е да намерят средния дневен ценови диапазон на определена двойка през избран период (чрез използване на ADR инструмент за изчисляване на средните дневни пипса! Ако ADR покаже, че определен ценови диапазон през последните 20 дни е бил 120 семки на ден – освен ако нещо драматично не се случи днес, можем спокойно да предположим, че това ще бъде днешният приблизителен диапазон, утре и така нататък, докато не настъпи някакво голямо фундаментално събитие, което засегне пазара.

Пример за търговия:

Първо, ние вземаме предвид някои важни данни на графиката, до текущата точка. В нашия пример ние търгуваме на сесия в Лондон. Графиката по-долу е 10 минути. графика (Всеки свещник представлява 10 минути). Диаграмата представя 5-часовия кадър: 8 сутринта до 1 часа GMT (лондонско време). Какво означава това? Това означава, че през последния час сесията в Ню Йорк започна и се присъедини към сесията в Лондон.

Както и да е, ние искаме да намерим средния дневен ценови диапазон. Това ще ни даде индикация относно цената през целия ден на дейност, през всички сесии. На графиката по-долу можем да видим, че по време на днешния работен час в Лондон цената беше 1.2882.

След това приемете, че тук говорим за двойката EUR/USD.

Ще забележите низходящата тенденция по време на сесията в Лондон. Цената пада до дъно от 1.279 и се покачва малко обратно до 1.2812 точно след началото на сесията в Ню Йорк.

Сега използвахме инструмента ADR и установихме, че средният дневен диапазон на пипса за тази двойка през последните 20 дни е 120 пипса на ден. Какво означава това?

Това означава, че вече можем да се фокусираме върху максималните и минималните точки на нашата графика досега: Maxpoint е 1.2882, а минималната точка е 1.2789. Можем да ги използваме за изчисляване на възможни опори и съпротиви за по-късно същия ден, по време на сесията в Ню Йорк. Възможно ниво на подкрепа би било 1.2762 (1.2882-120); и възможно ниво на съпротива би било 1.2909 (1.2789+120).

Дотук добре, нали?

Е, сега идва трудната част. Това е експертната стъпка. Ако искате да търгувате като професионалисти, е необходимо да проверите отново и потвърдите стратегията си:

Сега ще разгледаме нашата двойка на множество времеви рамки. Нека да проверим нашата двойка на 2-часова графика (Всеки свещник представлява 2 часа). По този начин бихме могли да видим дали възможната подкрепа и съпротива, които сме изчислили, са приблизително същите като тези тук, или са напълно различни.

Не забравяйте, че Фибоначи и Пивот точки са най-ефективните индикатори за стратегия за възстановяване/обрат.

Е, подозренията ни се потвърдиха! Можете да видите на графиката, че 1.2909 наистина е силно ниво на съпротива! Обърнете внимание на това, което се случва на 1.2762 - Той седи точно върху 0.5 Коефициенти на Фибоначи! Забележете, че в началото се използва като опора, а когато се пробие, се превръща в съпротива. Очакваме да се превърне отново в ниво на поддръжка по-късно по време на текущата сесия в Ню Йорк!

Точно сега имаме изключителен план за търговия за останалата част от деня! Разбрахме къде ще бъдат подкрепата и съпротивата и разбрахме дневния ценови диапазон. Ние сме готови да тръгваме.

Сега знаем, че този конкретен параграф беше малко по-труден. Отделете време, за да го оставите да потъне.

Друг индикатор, който работи добре с тази стратегия, са точките на оси. Ако цената пробие опорите или съпротивите, може да има добър шанс за обръщане. Докато цената не пробие всичките 3 пивота, ще станем свидетели на връщане към общата тенденция:

Позиции за отваряне и затваряне

Предстои ви да научите много прости, интуитивни и основни стратегии за търговия, които обобщават много добре части от материала до момента.

Суинг търговия – Краткосрочна стратегия за търговия. Обикновено продължава от няколко дни до седмица. Целта на тази стратегия е да управлява съществуващите пазарни тенденции и да се възползвате възможно най-много от тях, за да реализирате сравнително бързи печалби, като същевременно реагирате бързо на промените в пазарното поведение. Идеята е да яхнем вълната. Всяка основна тенденция е изградена от групи вълни. Методът е да решите кога да купувате и кога да продавате, като наблюдавате вълните.

Фибоначи отново ни спасява:

Още веднъж, само този път с Фибоначи – нека да разгледаме по-отблизо вътрешните тенденции във втората част на общия възходящ тренд – или както се наричат ​​– „тенденция в тренд“. Това име идва от графиките с по-малки времеви рамки, ако погледнете 4-часовата графика, ще видите по-големия възходящ тренд. Но ако преминете към по-малки времеви рамки по време на връщането, като 15-минутната графика, всичко, което можете да видите, е низходящ тренд. Ще проверим дали действително се случва здравословно оттегляне (когато оттеглянето отговаря на критериите на Фибоначи в общата тенденция):

Две вълни нагоре, приблизително еднакъв размер, две корекции, два пъти на коефициент 0.50 или 50% ниво на корекция на Фибоначи – Е, имаме модел. Добри шансове за люлеещата се възходяща тенденция да продължи!

Две важни точки, които трябва да вземете предвид:

Наличието на план за търговия е от решаващо значение в този бизнес. Планът може да не е точно един и същ за всяка сделка, т.е. може да го променяте от една сделка в друга в зависимост от анализа, но да имате план за търговия е задължително. Не бъдете прекалено агресивни, опитвайки се да спечелите цялата тенденция. Невъзможно е точно да се предвидят върховете и ниските. Не се насилвайте, ако закъснявате с определена тенденция. Изчакайте да пристигне следващият! Както се казва във форекса, не следете цената, оставете тя да дойде при вас.
Задайте стоп загуби. Това е изключително важно! Силно ви съветваме да ги зададете на всяка ваша позиция! Свикнете да работите с поръчки за стоп загуба и тейк печалба.

Пробивите – Стратегията Breakout е ефективна главно за вариращи условия на тренда. При този метод разглеждаме нивото на подкрепа и съпротива. След като идентифицираме пробив, това ще бъде нашата входна точка, следвайки очакването, че тенденцията ще следва тази посока:

Не забравяйте да зададете Stop Loss! В нашия пример го поставихме една част над точката на пробив (в случай, че станем свидетели на фалшиво изключване, което означава, че грешим!). След като цената се отдалечи от нашата входна точка, можем да изместим нашата Stop Loss малко по-надолу, под нашата входна точка. Много форекс платформи, като MT4 и MT5, сега предлагат опцията за загуба на спиране. Това означава, че поставяте стоп загуба (да речем 50 пипса) и тъй като търговията се движи по-дълбоко в печалбата, вашата стоп загуба продължава да се движи в същата посока, увеличавайки потенциала за печалба, дори ако се задейства.

Запомнете: За да осигурите печалби, преместете вашата Stop Loss в посока на тенденцията!

• Триъгълниците са фантастични инструменти (срещнахте ги преди няколко урока) за стратегията Breakout:

Когато триъгълникът е симетричен, ситуацията е малко по-различна. Пробив може да възникне и от двете страни, затова активираме OCO действие (Едното отменя другото). Задаваме 2 записа – единият над върха, а другият под него. Не забравяйте да отмените този, който се окаже в противоречие с новата посока на тенденцията:

Валутна корелация (Фундаментална стратегия)

Играйте на вашите валути като на игра на шах

Различните валутни двойки поддържат сложни взаимоотношения помежду си. В някои случаи по-близо и по-стегнато, а в други отдалечено и косвено (като трети братовчеди). Корелацията измерва техните взаимоотношения. С други думи, това се отнася до връзката между две двойки – как определена двойка ще реагира на движението на друга двойка. Понякога корелацията е положителна, а понякога е отрицателна.

Важно: Винаги има връзка между 2 двойки. Няма единична двойка, която да е напълно изолирана от всички останали двойки. Корелираните валути също са чудесни за а покритие стратегията за търгуване.

Опитните търговци обикновено отварят повече от една позиция едновременно (търгуват с 2 или повече двойки едновременно). След като практикувате няколко дни, ще се превърнете в по-добър търговец и след това вероятно ще желаете да отваряте повече от една позиция всеки път. Ето защо е необходимо да сте наясно с тези взаимоотношения! Търговията с няколко двойки едновременно е отлична за намаляване на рисковете.

Изчисляване на корелацията се колебае в скала от 1 до -1. 1 описва перфектна положителна корелация (100% корелация) между двете двойки. Двойките с корелация 1 се движат в едни и същи посоки през 100% от времето. Когато корелацията е равна на -1, това представлява перфектна отрицателна корелация между две двойки. Две двойки се движат в противоположни посоки в 100% от времето.

Индекси като FTSE 250, NASDAQ, DAX и др. обикновено имат положителна корелация и могат да варират от 0.5 до 1. В рамките на тях обаче някои от компаниите, изброени на тези фондови борси, може да имат отрицателна корелация, в зависимост от индустрията. Например компании, специализирани в технологиите за пътуване, разработват нови двигатели или двигатели, които използват по-малко гориво или изобщо не използват. Така че, когато тези компании изграждат нови модели двигатели и минимизират разхода на гориво, цената на акциите на тези компании се покачва, докато цената на акциите на петролните компании намалява. Можем да кажем, че корелацията между двете индустрии е отрицателно корелирана.

Корелацията, равна на 0, показва липса на видима връзка между две двойки. В такъв случай е невъзможно да се направят изводи за влиянието на една двойка върху другата.

важно: Не е нужно да изчислявате нищо! Има финансови сайтове, които вършат цялата работа вместо вас, като представят корелационни таблици след изчисляване на съотношенията. Единственото, което ви остава да направите, е да прочетете данните в таблицата.

Например, нека да наблюдаваме нивата на корелация между EUR/USD и другите основни двойки за различни времеви рамки (към 30 юли 2016 г.):

От таблицата: Можете да видите, например, че корелацията между EUR/USD и USD/CHF е силно отрицателна или силно положителна през всички представени периоди в таблицата (освен за един или два периода). Какво означава това? Кажете, че искате да търгувате с тези 2 двойки – не отваряйте две форекс сигнали или 2 сделки, движещи се в една и съща посока (което означава, че и двете ще вървят на бичи или мечи), освен ако не използвате стратегията за хеджиране, а по-скоро в противоположни посоки. Ако мислите да купите един чифт, трябва да продадете другия.

Поради тясната им връзка (много силна корелация между тях), ние всъщност не бихме търгували тези две двойки едновременно. Това няма да доведе до намаляване на вашите рискове! Всъщност подобен ход ще повиши риска ви! Би било много по-добре да разделите сделките си между двойки с частична корелация.

Пример: Ето как изглеждаха EUR/USD (лява графика) и GBP/USD (дясна диаграма) в 8-часова графика (общ период от 1 месец). Отидете до таблицата: можете да видите, че корелацията между тях е 0.96, почти идеално положително. Сега разбирате защо техните диаграми са практически идентични. Не би било разумно да търгуваме и с двете двойки, защото това само ще увеличи риска. Помислете за това, би било все едно да купите два пакета от един и същи чифт!

• Не се препоръчва да се търгуват двойки, които имат перфектна положителна/отрицателна корелация или дори почти перфектна. Няма смисъл да купувате един чифт, докато продавате другия, мислейки „сега имам балансиран план“. Това е като да купите чифт и в същото време да го продадете на подобна цена. И вие бихте платили двойна комисионна, защото плащате на своя брокер за две позиции!
• Запомнете: корелациите се променят в различни времеви рамки. Разгледайте нашата маса. Седмичната корелация между EUR/USD и GBP/USD е 0.96, а месечната корелация между същите двойки е 0.42! Трябва да сте много наясно с тези промени. Коефициентите на корелация се променят поради фундаментални причини, включително промени в лихвените проценти, политически събития и други причини.
• Не забравяйте, че новините за определена двойка може да имат ефект върху други валути (и следователно върху други двойки).
• Корелацията ни помага да разпространяваме и намаляваме рисковете.

Съвет: Разделете сделките си по двойки със силна (но не много силна) корелация. Добрите диапазони са 0.5-0.7 и -0.5 – -0.7.

Съвет: Позволява ви също да тествате дадени форекс търговски сигнали за определена двойка. Ако смятате, че определена двойка е на път да се счупи на графиката, можете да разгледате графиката на подобна двойка, за да видите какво се случва там.

Типични валутни двойки, движещи се в една и съща посока:

• EUR/USD и GBP/USD
• EUR/USD и AUD/USD
• EUR/USD и NZD/USD
• USD/CHF и USD/JPY
• AUD/USD и NZD/USD

Типични обратно движещи се двойки:

• EUR/USD и USD/CHF
• GBP/USD и USD/JPY
• USD/CAD и AUD/USD
• USD/JPY и AUD/USD
• GBP/USD и USD/CHF

Carry Trade – страхотна алтернативна фундаментална стратегия

Стратегията за кари търговия работи чрез продажба или „отдаване на заем“ (отпуснете се) на валута с нисък лихвен процент; и закупуване („заемане“) на валута с висок лихвен процент. В момента CHF, JPY и EUR имат най-ниски лихвени проценти, докато NZD и AUD имат най-високи. Показахме това в таблицата в първите няколко страници на този курс, така че помислете за тези валути, ако искате да използвате тази стратегия.

Carry trade е ефективна система за печалби, когато пазарът „почива“. Потенциалните печалби произтичат от разликата (разликата) между лихвените проценти на двете валути и очакванията за бъдещи промени в тези два лихвени процента. Това означава, че част от съображенията на търговеца при избора на двойка за „кери търговия” ще бъдат очакванията му, че в краткосрочен план ще настъпят промени в лихвения процент на едната или и двете валути на двойката. Ако диференциалът расте, търговецът печели и обратно.

Пример:

Да речем, че отидете в банката и поискате заем от $20,000 2. Банката одобрява при годишна лихва от 10%. С всичките пари, които сте взели назаем, купувате облигации за инвестиция, които ще ви произвеждат годишна лихва от XNUMX%.

Хубаво, не мислиш ли? Така работи Carry Trade.

Уловите на Carry Trade са много популярни сред опитните търговци. Има повече от няколко брокери, които предлагат тази услуга автоматично на своята платформа.

Търговците трябва да бъдат предпазливи по отношение на неочаквани промени в интереса в развитите икономики, страни от третия свят и нестабилни периоди.

важно: Тази система обикновено е ефективна за „тежки“ играчи и спекуланти с големи пари, които инвестират много капитал, желайки да генерират добри печалби от лихвени проценти.

Пример за стратегия за Форекс търговия:

Да приемем, че имате $10,000 2 за инвестиция. Вместо да отидете във вашата банка и може би да получавате 200% годишна лихва ($10,000 годишно), можете да инвестирате парите си във Форекс и да търгувате с избрана двойка. Въз основа на това, което сте научили за ливъриджа, можете да изберете разумно да използвате ливъридж от своите $5 10,000 – да го използвате 50,000 пъти. Вашите $50,000 10,000 сега струват $5 2. Добре, обърнете внимание сега: отворихте позиция на стойност $5 с реални $2,500. Да приемем, че през следващата година диференциалното съотношение ще бъде 2,500% (с други думи, разликата между лихвените проценти на 5-та инструмента от избраната от вас двойка ще се увеличи с 50,000%). Вие бихте спечелили $2,500 на година! (25 XNUMX е XNUMX% от XNUMX XNUMX) Само чрез инвестиране в промени в лихвените проценти и съотношения. $XNUMX е XNUMX% от първоначалната ви инвестиция в тази позиция!

Тук има 3 възможности:

1. Ако валутата, която купувате, се срине и загуби стойност, вие ще загубите инвестицията си (независимо от системата „carry trade“. Ще загубите, защото валутата е загубила повече стойност от това, което бихте спечелили от разликата в лихвения процент).
2. Ако търгуваната двойка повече или по-малко запази стойността си, като има стабилна година без промени, вие ще спечелите от 5% диференциално съотношение! Това е целта на Carry Trade: печелете пари от лихвени проценти, а не от движението на цените на графиките.
3. Ако валутата, която купувате, се засили и стойността й се увеличи, вие печелите два пъти! Както от 5% диференциално съотношение, така и от по-силната стойност на двойката на пазара

важно: Ако диференциалното съотношение на определена двойка е равно на #%, това означава, че ако искате да я продадете (купете контравалутата, като продадете основната валута), съотношението се обръща (-#%). Например, тъй като лихвените проценти са през юли 2016 г., ако диференциалното съотношение на NZD/JPY при покупка на новозеландски долари е 0.2.60%, то би било -2.60%, ако решите да отворите позиция за продажба за тази двойка, което означава, купуване на йени чрез продажба на долари.

Carry trade е препоръчителен метод за търговия с нискорискови валути, които представляват силни пазари със стабилни икономики.

Как можете да изберете правилния чифт?

Първо, търсим двойка с относително високо диференциално съотношение. Двойката вече трябва да е стабилна за дълъг период от време. Текущите условия на възходящ тренд са предпочитани, особено ако по-силната валута от двете е тази, която ще се засили. Бихме искали да изберем двойка, която се състои от валута с относително висок лихвен процент, който се очаква да нарасне още повече в близко бъдеще; и от друга страна, валута с относително много нисък лихвен процент (например NZD или JPY), която се очаква да поддържа същото ниво в близко бъдеще.

Помня: Популярни двойки за Carry Trade в момента са AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF и NZD/USD.

Вижте следващия пример за диаграмата NZD/JPY:

Това е дневна графика (всяка свещ представлява ден). Ще забележите силна възходяща тенденция, която достига дъно след Brexit референдум. Знаем, че лихвата върху йени през 2016 г. е -0.10. Лихвеният процент по NZD за същия период от време е 2.25%, с добър потенциал за покачване. Това означава, че имаме двойка с висок диференциал (купуваме новозеландски долари с лихвен процент от 2.25%, докато продаваме японски йени с -0.1% лихвен процент. Диференциалните лихвени проценти добавят до 2.35% лихва!). Освен това, забележете високите печалби, които бихте могли да направите само при възходящата тенденция на самата двойка!

Суинг търговията или извличането на ползи от лихвени проценти е едно от предимствата на валутата, което другите финансови пазари, като индекси или стоки, не предлагат. Купуването на отделни акции е доста подобно, защото дивидентът замества лихвения процент.

Практика

Отидете в акаунта си за практика и нека да практикуваме предметите, които току-що научихме:

• Опитайте се да намерите някои ситуации, при които два различни индикатора показват противоположни сигнали на една и съща графика.
• Опитайте се да идентифицирате моделите на вълната на Елиът и търгувайте с тях.
• Използвайте метода Swing Trade и отворете позиции въз основа на него.
• Търгувайте, като използвате стратегия за дивергенция (редовна и скрита). Изберете с кой индикатор да работите.
• Потърсете точки на пробив според това, което сте научили.
• Отворете две позиции едновременно (на две различни двойки) според основната стратегия за валутна корелация.

въпроси

1. 1. Какво е вълна на Елиът? Как изглеждат моделите? Запишете правилата и условията; Идентифицирайте 8-те вълни (етапи) на следната диаграма:

1. Съотношение: В кои случаи няма смисъл да се използва този метод?
2. Carry Trade: В какво инвестираме, когато използваме тази техника? Как да изберем двойка за Carry Trade?

Отговори

1. Вълна №2 никога няма да бъде по-дълга от вълна №1.

Вълна №3 никога няма да бъде най-късата от първите 5 вълни (Първа тенденция).

Вълна #4 никога няма да влезе в ценовия диапазон на вълна #1. Да приемем възходящ тренд – той винаги ще завършва с по-висока точка от върха на вълна №1.

2. Когато корелацията е абсолютно отрицателна / положителна или почти абсолютна, което означава, че корелацията е равна на 1 или -1, или близка; когато корелацията е равна на 0, няма връзка между двете валути.

â € <

3. Ние инвестираме в лихвени разлики между две валути. Една добра двойка за продължаване на търговията би имала високо диференциално съотношение, което се очаква да се увеличи.

Акциите предлагат дивиденти, които могат да се считат за лихвени проценти. Това ни предоставя възможността да използваме „стратегията за кари търговия“. Вие купувате акции в компания с по-висок дивидент и по-добри перспективи, докато продавате акции на друга компания с по-нисък дивидент и по-неблагоприятна перспектива.