Што кожны трэйдар павінен ведаць пра прасадкі

Сэрвіс для гандлю копіямі. Наш Algo аўтаматычна адкрывае і закрывае здзелкі.

L2T Algo забяспечвае высокапрыбытковыя сігналы з мінімальнай рызыкай.

Кругласутачны гандаль криптовалютой. Пакуль вы спіце, мы гандлюем.

10-хвілінная ўстаноўка з істотнымі перавагамі. Інструкцыя пастаўляецца пры куплі.

79% поспеху. Нашы вынікі будуць захапляць вас.

Да 70 здзелак у месяц. У наяўнасці больш за 5 пар.

Кошт месячнай падпіскі пачынаецца ад £58.

Штосьці L2T

тэлеграма

ВЫНІКІ

«Аднак прыемна перамагаць у доўгатэрміновай перспектыве. Насуперак распаўсюджанаму меркаванню, страты - гэта частка перамогі. Возьмем, напрыклад, спорт ». - Маркхэм Грос

Прасадка - гэта пік да мінімальнага падзення за пэўны рэкордны перыяд інвестыцый, фондаў або тавараў. Просадка звычайна паказваецца як працэнт паміж пікам і прагінам. Прасадка вымяраецца з моманту пачатку скарачэння і да дасягнення новага максімуму. Гэты метад выкарыстоўваецца, таму што даліну нельга вымераць, пакуль не адбудзецца новы максімум. Пасля дасягнення новага максімуму рэгіструецца працэнтнае змяненне са старога максімуму на найменшае карыта (крыніца вызначэння: Investopedia).

Як бачыце, прасадка (альбо памяншэнне) - гэта перыяды, калі вы выпрабоўваеце страты і ваш рахунак падае. Калі вы адкрываеце рахунак з 10 000 долараў і ён зніжаецца да 9,200 8 долараў, вы адчуваеце прасадку ў памеры XNUMX%.
Прычыны прасадкі
Давайце адкладзем пытанне гандлю без прыпынкаў і высокай рызыкі ў бок. Давайце ўявім, хтосьці выкарыстоўвае добрую стратэгію, якая прымушае яго скараціць сваю страту ў 50 пунктаў і атрымліваць прыбытак, пакуль яна не дасягне 200 пунктаў. Гэта добрая гандлёвая ідэя, якая дазваляе зарабляць грошы, калі валютныя пары добра развіваюцца. Тым не менш, калі надыходзіць перыяд прасадкі, узнікае большая колькасць прыпынкаў, і ўзроўні тэйк-прыбытку практычна не дасягаюцца. Нешматлікія дасягнутыя ўзроўні тэйк-прыбытку занадта мала, каб аднавіць занадта шмат спыненых, якія выкліканы. Вы адкрываеце мноства здзелак, і яны рухаюцца ў вашу карысць на некалькі ці некалькі пунктаў, а потым становяцца адмоўнымі, націскаючы на ваш стоп. На працягу некалькіх дзён, тыдняў ці месяцаў ілжывыя прарывы не з'яўляюцца цікаўнасцю, а ўстойлівыя трэндавыя руху рэдкія.

Гандлёвыя ідэі, якія дазваляюць атрымліваць прыбытак, з'яўляюцца лепшымі, але яны звычайна пакутуюць, калі рынкі ўступаюць у фазу раўнавагі.

Як і ў рэальным жыцці, правільныя рэчы не заўсёды прымушаюць выглядаць разумнымі. На самай справе вы часам можаце выглядаць дурным, робячы правільныя рэчы. Трэйдар, які выкарыстоўвае стоп, можа падацца дурным, калі яго спыняюць у гандлі, які ў рэшце рэшт змяняецца і становіцца станоўчым. Трэйдар можа падацца дурным, калі пазіцыя, якую яны спрабуюць прайсці, не можа дасягнуць мэты, ператвараючыся з пазітыву ў негатыў. Але ў рэшце рэшт, мы атрымаем выгаду ад таго, што робім з правамі.

Неўзабаве надыходзіць момант, калі сітуацыя змяняецца, і чалавек пакрые страты на працягу некалькіх дзён, тыдняў ці месяцаў.

Вераломная статыстыка
Паглядзіце на доўгатэрміновыя вынікі стратэгій ніжэй:

Стратэгія А:
Рост: 343.80%
Прасадка: 37.45%
Штомесяц: 19.09%

Стратэгія B:
Рост: 119.40
Прасадка: 22.08%
Штомесяц: 10.51%

Стратэгія C:
Рост: 12.04%
Прасадка: 11.16%
Штомесяц: 0.49%
Вы бачыце, што стратэгіі, прыведзеныя вышэй, прынеслі добры прыбытак у доўгатэрміновай перспектыве, але не без скарачэння. Стратэгія A атрымала прыбытак у 343.80% на працягу многіх гадоў, але таксама перажывала перыяды страт, якія складалі 37.45%. Карыстальнікі стратэгій, відавочна, паспяхова спраўляюцца са згортваннем; у адваротным выпадку яны зніклі б.

Адзін з маркетолагаў нядаўна ствараў шуміху пра тое, што ў яго ёсць стратэгія, якая можа ператварыць 500 долараў у штомесячны даход, які расце. Як вы ведаеце, праца маркетолагаў - падкрэсліць светлы бок таго, што яны прадаюць, адначасова зачыніўшы цёмны бок. Гэта як калі рэлігійны прапаведнік кажа людзям добрыя рэчы, якія з імі здараюцца, калі яны далучацца да сваёй рэлігіі, не кажучы ім аб тым, што рэлігійныя людзі не застрахаваны ад пакут - калі адбываецца землятрус, гэта не пазбягае рэлігійных вобласці.

Я ніколі не спрабаваў гэтую накручаную стратэгію - хаця за ўсю кар'еру я апрабаваў больш за 250 стратэгій. Ідэальнай стратэгіі няма і не будзе. Усе выдатныя гандлёвыя стратэгіі адчуваюць прасадкі. Усе супер трэйдары адчуваюць прасадкі, хаця ў выніку і пераможна.
На жаль, тэма прасадкі менш за ўсё згадваецца ў гандлёвай індустрыі, і ёсць толькі мізэрная літаратура пра гэтую тэму, нягледзячы на тое, што гэта адна з найбольш важных тэм у гандлі. Прасадка павінна перыядычна выпрабоўвацца ўсімі трэйдарамі незалежна ад узросту, інтэлекту, ведаў, шматгадовага вопыту, здольнасці кантраляваць рызыкі і стратэгій. Тут большасць гандляроў церпяць няўдачу. Ваша здольнасць паспяхова спраўляцца з прасадкай з'яўляецца найважнейшым фактарам канчатковай гульні і здольнасцю атрымліваць асалоду ад доўгай кар'еры.

Чым менш страта, тым лягчэй аднавіць. Чым большая страта, тым цяжэй аднавіць.

Бываюць перыяды, калі вы будзеце зарабляць грошы; Бываюць перыяды, калі вы будзеце губляць грошы, а бываюць перыяды, калі ваша прадукцыйнасць будзе нізкай (вы не будзеце паніжацца альбо павышацца). Гэтага факту няма як абысці. Немагчыма абысці той факт, што вы павінны пацярпець страты, якія потым зможаце аднавіць. Плоскія перыяды і перыяды прасадкі могуць быць нават больш працяглымі, чым вы чакаеце. Пераключэнне стратэгій - не выхад. Ці можа камень, які каціцца, сабраць мох?

Таму нерэальна ўсталяваць штотыднёвы альбо штомесячны арыенцір у свеце, у якім вы сапраўды не можаце прадбачыць будучыню. Таму адкрыць гандаль рэальна толькі пасля таго, як вы ўявіце сабе горшы сцэнар. З такім мысленнем вы зразумееце глупства не выкарыстоўваць прыпынкі і глупства гандляваць з вялікімі памерамі лотаў. Аднак у большасці з нас ёсць сур'ёзныя псіхалагічныя і эмацыйныя праблемы.

Адна з самых расчаравальных рэчаў - працягваць гандляваць, калі вы працягваеце прыносіць страты. Ваша надзея на штомесячны даход разбурыцца, а ваша мужнасць выпарыцца. Расчараванне можа нават узмацніцца, асабліва калі вы жывяце ў краіне, дзе вам даводзіцца самастойна вырабляць электрычнасць, а паліва надзвычай мала і дорага.

Які добры вопыт трэйдараў
Я памятаю, што са мной адбылося ў 2011 годзе. Я прыносіў добры прыбытак каля чатырох месяцаў: да 30% (6,000 пунктаў). Потым раптам кан'юнктура рынку змянілася, і я страціў за стратай. Я працягваў кіраваць рызыкай, быўшы верным той сістэме, якой карыстаўся. Перыяды прайгравання доўжыліся каля трох месяцаў, і я панізіўся з 30% да 15%, і раптам ... рынкавыя ўмовы зноў сталі спрыяльнымі, і я скончыў той год з 49% прыбытку.

У звычайны год вы можаце зрабіць 10% у студзені і 6% у лютым. Вы можаце зарабіць 3% у сакавіку і страціць 9% у красавіку. У траўні вы можаце страціць 4.5%, а ў чэрвені - яшчэ 5%. Вы можаце атрымаць 4% у ліпені і страціць 4% у жніўні. У верасні вы можаце атрымаць 11%, а ў кастрычніку - яшчэ 6.5%. Вы можаце атрымаць 15% у лістападзе і скончыць снежань яшчэ 2.5%. Колькі скончыцца трэйдар за год? Гэта рэальнасць гандлю, якую вы павінны прыняць альбо пайсці рабіць нешта іншае.

Многія так званыя трэйдары на Форексе - гэта азартныя гульцы, якія лічаць, што яны добрыя. Яны моцна прайграюць альбо зарабляюць маржынальныя выклікі падчас прасадкі.

Антон Крэйль кажа, што ў вас будзе каля трох месяцаў (ці больш-менш) у годзе, калі вы будзеце адчуваць недахопы незалежна ад таго, што робіце. Як вы растлумачыце гэта сваім інвестарам? Як вы растлумачыце гэта сваёй сям'і?

Калі вы абмяжоўваеце страты, вы прымаеце той факт, што гэта не акажа сур'ёзнага ўздзеяння на ваш партфель у любы час, незалежна ад таго, наколькі страшнай можа быць сітуацыя. Вы можаце праверыць гісторыю свайго рахунку альбо мінулыя вынікі таргоў, каб супакоіць сябе, добра ведаючы, што ваша сістэма хутка пачне працаваць зноў, бо працавала ў мінулым. Вам будзе прапанавана працягваць прымаць новыя сігналы (бо вы не ведаеце, якія выйграюць і кампенсуюць страты), захоўваючы дысцыпліну і спакой.

Каб стаць трэйдарам, які пастаянна перамагае, вы павінны кантраляваць свае страты і абмежаваць свой спад. Можа быць эмацыянальна прыемна адмовіцца прыняць памылку і ігнараваць выкарыстанне прыпынкаў, і спакуса зрабіць дурныя рэчы ўзрасце. У большасці выпадкаў кошты могуць вярнуцца да кропак уваходу пасля балючых перыядаў чакання і надзеі, якія могуць быць больш працяглымі, чым звычайна. Бываюць таксама выпадкі, калі надзеі руйнуюцца, бо цэны адмаўляюцца вярнуцца на вашу карысць, замест гэтага ідуць усё далей і далей. Увесь прыбытак плюс капітал у вас можа знікнуць. Усе ветэраны рынку прызнаюць, што важнасць кантролю над стратамі нельга падкрэсліць дастаткова, бо менавіта таму больш за 95% гандляроў не могуць быць паспяховымі ў якасці трэйдараў.

На Trade2win Баржон кажа: «Магчыма, усё гэта падаецца падобным на развагі нашага трэйдара, альбо ён варажбіт, які можа прадбачыць будучыню. Такога гандляра няма. Усе таргі заключаюцца ў здагадках, заснаваных на вопыце таго, што адбывалася ў падобных абставінах у мінулым. Гэтыя здагадкі могуць быць правільнымі, а могуць быць памылковымі, і з пункту гледжання бізнесу мэта складаецца ў тым, каб атрымаць неабходную перавагу, калі яны маюць рацыю, і абмежаваць шкоду, калі яны не ".

У гэтым раздзеле заканчваюцца цытаты ніжэй:
«Наш найгоршы сцэнар для асноўнай стратэгіі заключаецца ў тым, што трэйдар можа страціць 70 адсоткаў часу пры суадносінах рызыкі і ўзнагароджання 3: 1. З дапамогай гэтай статыстыкі трэйдар усё яшчэ можа быць стабільна прыбытковым. Пераможцы клапоцяцца пра тых, хто прайграў ». - Манеш Патэль

«Розніца паміж першакласнымі гандлярамі-пераможцамі і тымі, хто ледзьве абыходзіцца, - гэта стаўленне да страт. Гандаль - гэта цяжкая справа, дзе няўдачы і страты - звычайная справа. Калі вы не будзеце асцярожныя, вы можаце адчуваць сябе збітым, збітым і баяцца падняцца. Часам гэта можа быць складана, але часта трэба забыцца пра мінулае ». - Джо Рос