Даведайцеся, як гандляваць ф'ючэрсамі - Learn 2 Trade Ultimate Guide па гандлі ф'ючэрсамі

Сэрвіс для гандлю копіямі. Наш Algo аўтаматычна адкрывае і закрывае здзелкі.

L2T Algo забяспечвае высокапрыбытковыя сігналы з мінімальнай рызыкай.

Кругласутачны гандаль криптовалютой. Пакуль вы спіце, мы гандлюем.

10-хвілінная ўстаноўка з істотнымі перавагамі. Інструкцыя пастаўляецца пры куплі.

79% поспеху. Нашы вынікі будуць захапляць вас.

Да 70 здзелак у месяц. У наяўнасці больш за 5 пар.

Кошт месячнай падпіскі пачынаецца ад £58.

Штосьці L2T

тэлеграма

ВЫНІКІ

Ф'ючэрсы прапануюць вам доступ да недаступных рынкаў. Вы можаце гандляваць ф'ючэрснымі кантрактамі на такія тавары, як цвёрдыя металы, сельскагаспадарчыя прадукты і энергія - не кажучы ўжо пра фінансавыя інструменты, такія як валюты і акцыі.

Хочаце маржынальна гандляваць без неабходнасці валодання базавым актывам? Калі так, то трэба навучыцца гандляваць ф'ючэрсамі!

У гэтым кіраўніцтве мы гаворым пра асноўныя асновы гандлю ф'ючэрсамі - у тым ліку пра таргуемыя рынкі, пра тое, як ствараць заказы, кіраванне рызыкамі і ключавыя паказчыкі для пошуку добрай гандлёвай платформы. Мы таксама раскрываем нашых 5 лепшых брокераў для гандлю ф'ючэрсамі - на ваша меркаванне .

 

 

 

Частка 1: Зразумець асновы гандлю ф'ючэрсамі

Перш чым вы зможаце навучыцца гандляваць ф'ючэрсамі, вам неабходна цвёрда зразумець асновы.

Што прадугледжвае гандаль ф'ючэрсамі?

Ф'ючэрсны кантракт - гэта пагадненне паміж вамі і абраным вамі інтэрнэт-брокерам. У адрозненне ад акцый і акцый, калі вы можаце ўтрымліваць акцыі на працягу некалькіх месяцаў ці гадоў, пагадненне заключаецца ў тым, што вы купляеце або прадаеце адпаведны актыў да заканчэння тэрміну дзеяння або да яго. Важна тое, што гэта дазваляе выказаць гіпотэзу адносна будучай цаны, скажам, пшаніцы ці алею, не прымаючы іх ва ўласнасць.

Напрыклад, дапусцім, што какава за тону каштуе 2,600 долараў. Ваша задача ф'ючэрснага трэйдара - правільна разважаць аб тым, вырасце ці знізіцца цана какава да моманту заканчэння кантракта. Гэта, як правіла, каля 3 месяцаў да заканчэння тэрміну дзеяння.

Больш за тое, звычайна вы можаце прадаць свой кантракт, калі заўгодна, да даты заканчэння. Вы таксама можаце пайсці ў лонг або шорт па разгляданым актыву. Гэта азначае, што вы можаце атрымаць выгаду з падаць у кошту актыву - калі вы размяшчаеце правільны заказ. Не хвалюйцеся, пра ф'ючэрсныя заказы мы пагаворым пазней.

Хеджэры часта выкарыстоўваюць ф'ючэрсы, каб зафіксаваць цану на наступны этап - у гэты момант яны купляюць або прадаюць. Тым часам спекулянты імкнуцца прагназаваць ваганні коштаў і атрымліваць ад іх прыбытак.

Як вызначаецца цана ф'ючэрсаў?

Кошт ф'ючэрсаў залежыць ад кошту разгляданага базавага актыву, а таксама ад попыту і прапановы. Такім чынам, цана будзе вагацца адпаведна. Гэта не значыць, што кантракт будзе люстэрка цана акцый, тавараў ці таго, чым вы гандлюеце.

Для тлумачэння некаторыя асноўныя фактары, якія вызначаюць цану ф'ючэрсаў:

• Базавая цана актыву
• Даход ад дывідэндаў
• Выдаткі на захоўванне
• Зручнасць выхаду
• Змена працэнтных ставак

Як гандляваць ф'ючэрсамі: Інтэрнэт-брокерства або CFD

Калі вы хочаце навучыцца гандляваць ф'ючэрсамі, ёсць некалькі спосабаў зрабіць гэта. Гэта значыць, вы можаце купіць ф'ючэрсы ў традыцыйным разуменні або ф'ючэрсы CFD.

Для тлумачэнняў глядзіце ніжэй.

Традыцыйныя ф'ючэрсы праз брокерскія паслугі

Для тых, хто не ведае, традыцыйныя ф'ючэрсы часцей выкарыстоўваюцца інстытуцыйнымі інвестарамі і буйнымі хедж-фондамі і г.д.

Адной з прычын гэтага з'яўляецца тое, што кантракты могуць быць выкарыстаны для страхавання ад партфельных працэнтных ставак. Акрамя таго, існуе абавязацельства купіць або прадаць базавы актыў па заканчэнні тэрміну дзеяння - што можа быць дарагім.

Напрыклад:

• Дапусцім, вы павінны былі купіць майскі ф'ючэрсны кантракт на сырую нафту (CL.May21).
• Вы кажаце прадаўцу, што купіце 1,000 барэляў нафты па раней узгодненай цане - незалежна ад таго, якая цана будзе ў канцы мая.
• Прадавец таксама згаджаецца прадаць вам актыў па той жа цане - у адпаведнасці з кантрактам.

У той час як большасць людзей гандлюе ф'ючэрсамі на сыравінныя тавары, вы таксама можаце выкарыстоўваць гэты кантракт на форекс, індэксы і акцыі. Неўзабаве мы разгледзім падтрымоўваныя класы актываў.

Ф'ючэрсы CFD

Традыцыйныя ф'ючэрсныя кантракты звычайна пастаўляюцца з вялікімі мінімумамі, што не ідэальна для звычайнага трэйдара. Такім чынам, самы папулярны спосаб гандлю ф'ючэрсамі - гэта CFD (кантракты на розніцу).

Устараняючы неабходнасць валодання базавым актывам, ф'ючэрсы CFD проста адсочваюць рэальную цану адпаведнага кантракту. Гэта дазваляе вам атрымаць доступ да рынку, які вас цікавіць, а затым прагназаваць рост або падзенне кошту. Калі вы маеце рацыю, вы атрымліваеце прыбытак.

CFD таксама дазваляюць пайсці ў шорт, калі вы думаеце, што ў будучыні чакаецца падзенне коштаў. Гэта дасягаецца стварэннем а прадаваць заказ на гандлёвай платформе па вашаму выбару.

Глядзіце прыклад CFD ф'ючэрса ніжэй:

• Вы гандлюеце ф'ючэрсамі CFD на нафту, якія ацэньваюцца ў $63.00 за барэль
• Такім чынам, ф'ючэрсны кантракт CFD таксама каштуе $63.00

Каб удакладніць:

• Калі вы думаеце, што ф'ючэрсы на нафту будуць адчуваць цану Павышэнне - месца а купіць заказ на гандлёвай пляцоўцы
• З іншага боку, калі вы думаеце, што кантракт будзе бачыць цану паменшыць - месца а прадаваць  заказ у брокера
• Калі цана ідзе ў прадказаным вамі кірунку - вы атрымаеце прыбытак ад гэтай здзелкі

Характэрна, што ўся гандаль CFD суправаджаецца «камісіяй за начное фінансаванне» або «камісіяй за абмен». Гэта змяняецца кожны дзень, калі вы пакідаеце сваю пазіцыю адкрытай у непрацоўны час рынку. Акрамя таго, у выхадныя дні плата звычайна вышэй.

Платформа сацыяльнага гандлю eToro выразна адлюстроўвае штодзённую плату ўнізе кожнага поля замовы. Сума, якую вы плаціце, залежыць ад таго, якім актывам вы гандлюеце, і ад таго, колькі крэдытнага пляча вы прымяняеце да сваёй пазіцыі.

Калі вы з ЗША, вы не зможаце атрымаць доступ да CFD на любы актыў, паколькі яны забароненыя.

Якімі актывамі я магу гандляваць ф'ючэрсамі?

Як мы ўжо гаварылі, ф'ючэрсы можна гандляваць на мноства розных актываў, хаця ніжэй вы ўбачыце найбольш распаўсюджаныя.

Ф'ючэрсы на акцыі

Фондавыя ф'ючэрсы нічым не адрозніваюцца ад іншых - у тым сэнсе, што яны пастаўляюцца з тэрмінам дзеяння. Гэтыя кантракты, як правіла, доўжацца 3 месяцы і звычайна заканчваюцца ў 3-ю пятніцу любога месяца - у гэты момант кантракт павінен быць урэгуляваны.

Каб даць вам больш дакладнае ўяўленне, паглядзіце прыклад ф'ючэрсаў на акцыі:

• Дапусцім, вас цікавяць ф'ючэрсныя кантракты на акцыі Ford
• Кожны кантракт змяшчае 100 акцый па цане 5 долараў кожная - вы купляеце 1 кантракт
• Калі ў вас усё яшчэ ёсць ф'ючэрсы, калі надыходзіць дата іх дзеяння - вы павінны купіць 100 акцый у вашым кантракце
• Гэта 5 х 100 долараў, што роўна 500 долараў

Прыбытак будзе залежаць ад вашага прагнозу і размяшчэння замовы. Напрыклад, калі вы вырашылі пайсці ў лонг і базавая акцыя каштуе больш за 5 долараў за кожную акцыю, калі надыходзіць дата заканчэння тэрміну дзеяння, вы атрымліваеце прыбытак.

Такім чынам, калі вы ідзяце ў шорт і цана акцый падае - вы атрымліваеце прыбытак ад кантракту.

Таварныя ф'ючэрсы

Таварныя ф'ючэрсы - адзін з самых папулярных спосабаў гандлю ф'ючэрсамі. Дапусцім, вы гандлюеце ф'ючэрсамі на сырую нафту па цане 37.00 долараў. Ваша задача - спекуляваць на росце або падзенні кошту тавару, якім вы гандлюеце - на момант заканчэння кантракта.

Сыравінныя інвестары часта выкарыстоўваюць ф'ючэрсы як спосаб атрымаць фіксаваную цану на метал, сельскую гаспадарку або энергію. Большасць кантрактаў, прапанаваных онлайн-брокерамі, заключаны на нафту і бензін.

Папулярныя таварныя ф'ючэрсы для гандлю ўключаюць:

• Энергія, напрыклад, сырая нафта і бензін
• Цвёрдыя металы, такія як золата, срэбра і медзь
• Сельскагаспадарчыя прадукты, такія як мяса, жывёла, кукуруза, пшаніца, какава і цукар

Валютныя ф'ючэрсы

Гандаль валютнымі ф'ючэрсамі заключаецца ў прагназаванні будучай цаны абменнага курсу валютных пар, такіх як EUR/USD. Рынак валютных ф'ючэрсаў, як кажуць, штодзённа ў сярэднім складае амаль трыльён долараў, і такія кантракты гандлююцца праз біржы, такія як CME.

Як мы ўжо казалі, калі б кошт актыву (у дадзеным выпадку валютнай пары) знізіўся, цана ф'ючэрса на валюту рушыць услед яго прыкладу. Ваша мэта складаецца ў тым, каб правільна спрагназаваць павелічэнне або памяншэнне кошту валютнай пары да моманту заканчэння кантракта і атрымаць прыбытак, калі вы памыліліся.

Для тых, хто не ведае, валютныя ф'ючэрсныя пары ўключаюць:

• Асноўныя пары FX: EUR/USD (еўра/даляр ЗША), USD/JPY (еўра/японская ена), NZD/USD (новазеландскі долар/даляр ЗША), GBP/USD (брытанскі фунт/даляр ЗША) і інш.
• Нязначныя пары FX: EUR/GBP (еўра/брытанскі фунт), EUR/JPY (еўра/японская ена), GBP/JPY (брытанскі фунт/японская ена), GBP/CAD (брытанскі фунт/канадскі долар), EUR/AUD (еўра/аўстралійскі долар) ), і больш
• Экзатычныя валютныя пары: USD/HKD (даляр ЗША/ганконскі даляр), PLN/USD (польскі злоты/даляр ЗША), EUR/TRY (еўра/турэцкая ліра), GBP/ZAR (брытанскі фунт/паўднёваафрыканскі ранд), JPY/NOK (японскі ена / нарвежская крона) і многае іншае

Як бачыце, ёсць мноства варыянтаў, з якіх вы можаце навучыцца гандляваць ф'ючэрсамі. Цяпер у вас ёсць лепшае ўяўленне аб даступных актывах, вам значна прасцей звузіць круг пошуку.

Частка 2: Вывучэнне ф'ючэрсных заказаў

Перш чым вы зможаце гандляваць ф'ючэрсамі, вам неабходна атрымаць доступ да рынкаў. Гэта робіцца шляхам рэгістрацыі ў паважанай брокерскай кампаніі і размяшчэння замовы.

Для тых, каму трэба рэзюмаваць або ніколі не гандляваў ні ў якой якасці, глядзіце спіс карысных заказаў ніжэй.

Купляйце заказы і прадавайце заказы

Каб выйсці на рынак, вы павінны пачаць з размяшчэння ордэра «купля» або «продаж». Які з іх вы вылучыце, будзе залежаць ад вашага прагнозу росту або падзення кошту абранага ф'ючэрснага кантракту.

Напрыклад, скажам, вы гандлюеце ф'ючэрсамі на нафту:

• Вы адчуваеце, што тавар, які ляжыць у аснове, недаацэнены і таму чакае рэзкі рост коштаў.
• Гэта калі вы размесціце a купіць заказвайце ў свайго інтэрнэт-брокера.
• Калі ўсё наадварот і вы думаеце, што цана вось-вось упадзе - пастаўце a прадаваць заказ у пастаўшчыка ф'ючэрсаў.

Важна, калі вы ўваходзіце на рынак нафты з а купіць парадку, вы павінны выкарыстоўваць a прадаваць парадак выхаду са сваёй пазіцыі - калі вы хочаце разгрузіць кантракты да заканчэння тэрміну дзеяння.

Рынкавыя і лімітавыя ордэра

Цана на тавары і фінансавыя актывы вагаецца кожную секунду гандлёвага дня з-за попыту і прапановы. Такім чынам, вы не заўсёды можаце ўступаць у сваю здзелку аднолькава.

Як мы ўжо казалі, для пачатку неабходна размясціць заказ на куплю або продаж, і гэта будзе залежаць ад вашай гіпотэзы. Вам таксама трэба будзе выбраць паміж "рыначным" і "лімітаваным" ордэрамі – далей мы растлумачым абодва.

Market Order

Калі вам каціруецца бягучая рынкавая цана і вы задаволены - «рыначны» ордэр будзе для вас найбольш прыдатным. Гэта паказвае вашаму брокеру, што вам падабаецца нумар і вы хочаце, каб ваш заказ быў размешчаны неадкладна - па лепшай цане, якую можа прапанаваць рынак.

Глядзіце прыклад рынкавага ордэра ніжэй:

• Майскія ф'ючэрсныя кантракты на нафту каштавалі вам $62.50
• Гэтая цана вас задавальняе - такім чынам, вы прытрымліваецеся рынкавага парадку
• Інтэрнэт-брокер неадкладна выконвае ваш заказ
• Гледзячы на ​​ваш заказ, вы заўважылі, што кошт складае 62.48 долараў

Як вы бачыце з вышэй, нязменна будзе невялікая розніца паміж цаной, якую вы ўбачыце пры размяшчэнні ф'ючэрснага ордэра, і канчатковым вынікам. Гэта звязана з пастаянна змяняюцца цэнавымі зрухамі базавага актыву.

На большасці ф'ючэрсных платформаў часта аўтаматычна выбіраецца рынкавы ордэр. Калі вы жадаеце быць больш канкрэтнымі па цане, то вам можа спатрэбіцца замест гэтага выбраць «лімітны» заказ, пра які мы пагаворым далей.

Limit Order

Як мы ўхіляліся ад таго, што «лімітны» ордэр дазваляе вам выйсці на абраны ф'ючэрсны рынак па пэўнай цане, вызначанай вамі.

Глядзіце просты прыклад лімітаванага ордэра ніжэй:

• Майскі ф'ючэрсны кантракт на нафту каштуе $62.50
• Вы не зацікаўлены ў гэтым кантракце, пакуль кошт не вырасце да $64.37
• Такім чынам, ваш лімітны заказ павінен быць усталяваны на ўзроўні $64.37 пасля размяшчэння заказа

Калі ф'ючэрс на нафту вырасце да $64.37, брокер аўтаматычна выканае ваш заказ па гэтай цане. Гэты заказ будзе заставацца ў сіле, пакуль гэта не адбудзецца - або вы не адменіце лімітаваны заказ уручную.

Ордэры стоп-лосс і ордэры тэйк-профіт

Акрамя дакладнага ўяўлення аб тым, як вы хочаце выйсці на рынак для гандлю ф'ючэрсамі, заўсёды разумна спланаваць свой выхад.

У адваротным выпадку вы рызыкуеце купіць або прадаць базавы актыў па заканчэнні тэрміну дзеяння. Тут у гульню ўступаюць ордэры «стоп-лосс» і «тэйк-профіт».

Замовы стоп-лосс

Стоп-лосс заказы выкарыстоўваюцца трэйдарамі ўсіх актываў - у асноўным таму, што вы можаце атрымаць кантроль над панесенымі стратамі. Як вынікае з назвы, гэты парадак дазваляе вам літаральна спыніць страты, лепш за ўсё - аўтаматычна.

Глядзіце прыклад стоп-лосс ніжэй, на гэты раз з выкарыстаннем ф'ючэрснага кантракту на цукар:

• Вы вырашылі размясціць купіць заказ на цукар
• Кошт гэтага кантракту складае 0.1642 даляра за фунт
• Вы не жадаеце страціць больш за 4% па пазіцыі
• Такім чынам, вы ўсталёўваеце стоп-лосс на 4% ніжэй сума ўваходу ($0.1576)
• У якасці альтэрнатывы, калі вы хочаце прадаваць і пайсці ў шорт па гэтым ф'ючэрсным кантракце - вам трэба ўсталяваць стоп-лосс на 4% вышэй уваходная цана ($0.1707)

Гэта дазваляе вам распрацаваць свае ўласныя стратэгіі ўваходу і выхаду, а ф'ючэрсны брокер зробіць усё астатняе.

Прымайце прыбытак-ордэра

Ордэр "тэйк-профіт" працуе амаль гэтак жа, як і "стоп-лосс", хаця ён фіксуе ваш прыбытак, а не спыняе страты.

Паглядзіце на просты прыклад ордэра на тэйк-профіт ніжэй:

• Вы хочаце зрабіць даходы 5% ад вашага ф'ючэрснага гандлю цукрам
• Такім чынам, калі вы заключыце кантракт з a купіць заказ - вы ўсталюеце значэнне тейк-профіту на 5% вышэй пачатковая цана
• Калі вы заключыце кантракт з а прадаваць заказ - вы ўсталюеце значэнне тейк-профіту на 5% ніжэй пачатковая цана

Незалежна ад таго, у якім напрамку рухаецца цана на цукар, цяпер у вас ёсць парадак, настроены на абодва варыянты. Як і ў выпадку з ордэрамі "стоп-лосс", брокер выконвае іх аўтаматычна.

Частка 3: Навучыцеся кіраванню рызыкамі ф'ючэрсаў

Вялікая частка навучання таму, як паспяхова гандляваць ф'ючэрсамі, заключаецца ў даданні кіравання рызыкамі да вашай гандлёвай стратэгіі.

Глядзіце ніжэй некаторыя часта выкарыстоўваюцца сістэмы кіравання ф'ючэрснымі рызыкамі.

Працэнтнае кіраванне банкаўскімі справамі ўключана Ф'ючэрсы

Кіраванне банкроллам на аснове працэнтаў працуе гэтак жа добра на ф'ючэрсах, як і на любых іншых інструментах. Усё, што вам трэба зрабіць, гэта звярнуць увагу на ваш рэалістычны гандлёвы бюджэт і ўсталяваць адпаведныя параметры.

Каб растлумачыць далей:

• Давайце ўявім, што вы вырашылі марнаваць не больш за 2% вашага гандлёвага рахунку на кожную здзелку
• Гэтая сістэма азначае, што незалежна ад таго, утрымлівае ваш рахунак 20 або 20 тысяч долараў, вы ніколі не робіце больш за 2%
• Такім чынам, калі ў вас ёсць 1,000 долараў - не стаўце больш за 20 долараў
• Калі ў вас ёсць 5,000 долараў - не стаўце больш за 100 долараў - і гэтак далей

Як бачыце, для таго, каб скарэктаваць гэтую стратэгію, вам проста трэба выканаць просты разлік, каб заставацца на правільным шляху. Гэта трэба рабіць перад кожнай здзелкай.

Гандаль ф'ючэрсамі з дапамогай суадносін рызыкі і ўзнагароджання

Многія ф'ючэрсныя трэйдары выкарыстоўваюць простую, але эфектыўную стратэгію рызыкі і ўзнагароджання.

Лепшы спосаб растлумачыць гэта на простым прыкладзе:

• Выкажам здагадку, што на кожны 1 долар, якім вы рызыкуеце на гандлёвай пазіцыі, вы спадзяецеся атрымаць прыбытак у 3 долары
• Гэта 1:3 рызыка / ўзнагарода
• Такім чынам, калі вы робіце стаўку 50 долараў, вы спадзяецеся зарабіць 150 долараў
• Іншыя часта выкарыстоўваюцца суадносіны для гэтай сістэмы - 1:2 і 1:4

Самы просты спосаб выкарыстоўваць гэтую канкрэтную стратэгію - разам з вышэйзгаданымі ордэрамі "стоп-лосс" і "тэйк-профіт".

Крэдытнае плячо на ф'ючэрсы

Для тых, хто не ведае, рычагі, як правіла, ідуць рука аб руку з ф'ючэрсамі. Гэта дазваляе вам, як трэйдару, адкрыць пазіцыю, якая перавышае баланс вашага рахунку. Гэта прапануюць брокеры, і сума, якую вы можаце падаць, будзе залежаць ад такіх фактараў, як ваша месцазнаходжанне, тып ф'ючэрсаў, якімі вы гандлюеце, і памер вашай стаўкі.

Глядзіце прыклад ніжэй, каб рассеяць туман:

• На вашым гандлёвым рахунку засталося 100 долараў
• Мяркуючы, што кошт будзе расці, вы размяшчаеце a купіць заказ на ф'ючэрсы на какава
• Інтэрнэт-брокер прапануе вам крэдытнае плячо 1:10 (інакш паказваецца як x10).
• Ваша стаўка ў 100 долараў цяпер каштуе 1,000 долараў

Калі гэты гандаль пойдзе вам на карысць, крэдытнае плячо павялічыць ваш прыбытак у 10 разоў. Вядома, калі вы няправільна спрагназуеце настроі рынку па какава - вашы страты будуць павялічаны ў 10 разоў.

Звярніце ўвагу, што рознічныя інвестары часта абмежаваныя тым, колькі крэдытнага пляча яны могуць прымяніць. Хуткі пошук у інтэрнэце, уключаючы вашу юрысдыкцыю і словы «ліміты крэдытнага пляча», павінен сказаць вам, якімі будуць вашы ўласныя абмежаванні - калі такія маюцца.

Частка 4: Даведайцеся, як аналізаваць ф'ючэрсныя цэны

Да гэтага моманту вы будзеце мець дакладнае разуменне таго, што такое ф'ючэрсы, якія актывы ёсць на стале і як размясціць заказ, які адпавядае вашаму прагнозу цэны.

Такім чынам, вы павінны быць гатовы навучыцца аналізаваць ф'ючэрсныя цэны.

Фундаментальны аналіз ф'ючэрсаў

У двух словах, фундаментальны аналіз ф'ючэрснага гандлю ўключае ў сябе ацэнку ўсіх важных паказчыкаў, якія ўплываюць на попыт і прапанову на рынках. Гэта ўключае ў сябе вывучэнне розных геапалітычных, эканамічных і фінансавых фактараў у дачыненні да канкрэтнай бяспекі.

Галоўная мэта складаецца ў тым, каб атрымаць уяўленне аб тым, куды можа рухацца цана актыву да канца тэрміну дзеяння вашага ф'ючэрснага кантракту. Як мы закранулі, мноства розных рэчаў можа паўплываць на попыт і прапанову ф'ючэрсаў. Вось чаму вельмі важна быць у курсе любых актуальных эканамічных, дзелавых і геапалітычных навін.

Калі ў вас не хапае часу або вы пачатковец - варта зрабіць хатняе заданне. Існуюць сотні розных вэб-сайтаў, якія прапануюць штодзённую інфармацыю, меркаванні, прагнозы экспертаў і стратэгічныя ідэі. Акрамя таго, вы таксама можаце падпісацца на паслугу падпіскі на навіны. Вы будзеце атрымліваць рэгулярныя і апошнія навіны, звязаныя з абранымі вамі ф'ючэрсамі.

Тэхнічны Аналіз ф'ючэрсаў

Выконваючы тэхнічны аналіз ф'ючэрсаў, вы будзеце вывучаць індыкатары, дыяграмы, справаздачы аб даходах і продажах, аб'ём, гістарычныя цэны і тэндэнцыі. Аналізуючы мноства даных, вы лепш падрыхтаваны да таго, каб ацаніць настроі рынку і кошт адпаведных ф'ючэрсаў.

Некаторыя з найбольш карысных гандлёвых індыкатараў для гэтай мэты ўключаюць:

• Стохастыка
• Слізгальнае сярэдняе збліжэнне / дывергенцыя
• Bollinger Bands
• Індэкс адноснай трываласці
• І многае іншае

Частка 5: Даведайцеся, як выбраць добрага ф'ючэрснага брокера

Знайсці прыстойнага ф'ючэрснага брокера - справа няпростая. Такім чынам, а таксама пералік нашых уласных высноў па гэтым пытанні, мы таксама пералічылі некаторыя з найбольш важных фактараў, якія неабходна ўлічваць пры пошуку платформы для гандлю ф'ючэрсамі самастойна

Рэгуляванне

Рэгуляваныя брокеры павінны прытрымлівацца розных правілаў, каб захаваць ліцэнзію на законную дзейнасць і прапаноўваць фінансавыя паслугі.

Такія правілы ўключаюць аддзяленне кліенцкіх фондаў у банку першага ўзроўню, KYC, рэгулярныя дбайныя праверкі, празрыстасць камісій і многае іншае. Такім чынам, проста гандляваць ф'ючэрсамі толькі праз ліцэнзійную і рэгуляваную платформу.

Асноўныя органы рэгулявання ў космасе наступныя:

• FCA
• ASIC
• CySEC
• FINRA
• МАС

Ёсць і іншыя органы ў гэтай прасторы, аднак часцей за ўсё вы ўбачыце, што інтэрнэт-брокеры валодаюць ліцэнзіямі адной або некалькіх з вышэйзгаданых арганізацый.

eToro, які мы разгледзім у бліжэйшы час, рэгулюецца FCA, CYSEC і ASIC. Акрамя таго, брокер таксама зацверджаны і зарэгістраваны органам FINRA ЗША.

Зборы і камісіі

Ільвіная доля інтэрнэт-брокераў спаганяе зборы і камісіі. Гэта бізнес, і таму трэба рабіць гэта, каб прапаноўваць паслугі і працягваць круціцца колы.

Камісій

Часцей за ўсё камісія, якая спаганяецца пры гандлі ф'ючэрсамі, з'яўляецца зменнай - глядзіце прыклад ніжэй:

• Уявіце, што абраны вамі брокер бярэ 2% камісійных кожны гандаль
• Гэта азначае, што вы павінны заплаціць 2% пры ўваходзе і выхад з ф'ючэрснай пазіцыі
• Такім чынам, калі вы заключыце кантракт з замовай на куплю ў 1,000 долараў - вам трэба заплаціць 20 долараў
• Калі ваш кантракт каштуе 1,600 долараў пасля выхаду з пазіцыі - вы павінны заплаціць 32 долары

Як вы можаце бачыць з вышэй, такія зборы могуць хутка паменшыць любы прыбытак. Калі вы гандлюеце ф'ючэрсамі CFD на eToro, камісія не выплачваецца наогул. Гэта азначае, што вы зэканомілі б 52 даляры на гэтым кантракце!

Spreads

Спрэд - гэта розніца паміж цаной "куплі" і цаной "продажу" ф'ючэрснага кантракту. Іншымі словамі - за колькі рынак гатовы купляць ф'ючэрсы і за колькі яны будуць прадаваць.

Разрыў паміж гэтымі цэнамі з'яўляецца ўскоснай платай, якая выплачваецца брокеру, і будзе паказвацца ў выглядзе пунктаў у ф'ючэрсах форекс, альбо ў працэнтах або цэнтах на іншыя актывы.

Глядзіце просты прыклад ніжэй:

• Вы гандлюеце ф'ючэрсамі на пшаніцу
• Цана пакупкі - 663 даляры.00
• Кошт продажу - 663 даляры.90
• Распаўсюд ёсць 90 цэнтаў

Калі ваш ф'ючэрсны гандаль на пшаніцу вырасце на 90 цэнтаў, вы станеце бясстратным. Калі рост пшаніцы перавышае 90 цэнтаў, вы атрымліваеце прыбытак.

Плацяжы

Калі ў вас ёсць уяўленне аб тым, які спосаб аплаты вы хочаце выкарыстоўваць для ўнясення сродкаў на свой рахунак - перад рэгістрацыяй вам варта праверыць, што даступна.

У той час як некаторыя онлайн-брокеры прымаюць толькі млявы варыянт банкаўскага перакладу, іншыя дазваляюць усё пад сонцам. Папулярны ф'ючэрсны брокер CFD eToro прымае крэдытныя і дэбетавыя карты, а таксама электронныя кашалькі, такія як Skrill, PayPal і іншыя ў залежнасці ад таго, дзе вы жывяце.

Лепшыя брокеры для гандлю ф'ючэрсамі ў Інтэрнэце

Мы зэканомілі вам гадзіны працы і скарацілі пошук лепшых брокераў для гандлю ф'ючэрсамі да 5.

 

 

Частка 6: Даведайцеся, як гандляваць ф'ючэрсамі сёння - Пакрокавае кіраўніцтва

Да гэтага моманту ў нашым кіраўніцтве "Навучыцца гандляваць ф'ючэрсамі" вы, верагодна, гатовыя пачаць свае гандлёвыя прыгоды.

Лепшай ф'ючэрснай платформай для рэгістрацыі з'яўляецца Capital.com, таму мы звяртаемся да гэтага брокера з самым высокім рэйтынгам, каб атрымаць пакрокавае кіраўніцтва.

Крок 1: Адкрыйце рахунак і Ідэнтыфікатар загрузкі

Адкрыйце афіцыйную старонку Capital.com і націсніце «Далучыцца». З'явіцца поле, якое вы бачыце ніжэй.

Проста ўвядзіце звесткі, неабходныя платформе. Гэта будзе звычайнае, напрыклад, ваша імя, адрас, дата нараджэння і г.д. Згодна з KYC, гандлёвая платформа таксама патрабуе пацверджання прадстаўленай інфармацыі.

Такім чынам, вам трэба будзе загрузіць сваё пасведчанне асобы з фатаграфіяй, выдадзенае дзяржаўным органам. Вы таксама павінны даслаць выразную копію свайго пацвярджэння адрасу. Гэта можа быць выпіска з банкаўскага рахунку або рахунак за камунальныя паслугі за апошнія 3 месяцы.

Калі вы спяшаецеся, вы можаце прапусціць загрузку дакументаў. Аднак вам трэба будзе выканаць гэтае патрабаванне, перш чым вы зможаце зняць наяўныя (або ўнесці больш за 2,225 долараў). Мы выявілі, што ад пачатку да канца працэс займае менш за 10-15 хвілін.

Крок 2: Унясіце некаторыя гандлёвыя сродкі

Пасля атрымання электроннага ліста з пацвярджэннем вы можаце ўнесці некаторыя сродкі для гандлю ф'ючэрсамі. Як бачыце, гэтая частка не можа быць больш простай. Пачніце з уводу сумы, якую вы хочаце ўнесці, у поле «Сума».

Памятайце, што калі вы ўносіце сродкі не ў доларах ЗША, вы заплаціце невялікую камісію за абмен у памеры 0.5%. Гэта таму, што гандлёвая платформа намінавана ў доларах ЗША.

Вось і ўсё, цяпер вы можаце выбраць спосаб аплаты з даступных у вашай краіне пражывання. Праверце ўсе свае дадзеныя і націсніце «Дэпазіт», каб пацвердзіць.

Крок 3: Пошук будучыні

Пасля выканання крокаў 1 і 2 у вас будзе новы гандлёвы рахунак, папоўнены сродкамі для гандлю ф'ючэрсамі.

Як бачыце, мы хочам гандляваць ф'ючэрсамі на пшаніцу. Калі вы не ўпэўненыя ў тым, чым хочаце гандляваць, націсніце "Гандлёвыя рынкі", каб праглядзець, што даступна.

Крок 4: Пачніце гандляваць ф'ючэрсамі

Калі вы знайшлі, якія ф'ючэрсы вы хочаце гандляваць, вы можаце размясціць свой першы заказ. Проста націсніце "Гандаль" побач з абраным кантрактам, і з'явіцца поле замовы.

Каб асвяжыць памяць, неабходна ўвесці наступную інфармацыю:

• Купіць або прадаць заказ
• Сума стаўкі
• Рынкавы або лімітны ордэр
• Стоп-лосс цана
• Тэк-прыбытак цана

Праверце ўсю інфармацыю, якую вы ўвялі, і націсніце «Адкрыць гандаль». Вось і ўсё. Вы размясцілі свой першы ф'ючэрсны заказ на Capital.com - цяпер брокер выканае гэты заказ адпаведна.

Даведайцеся, як гандляваць ф'ючэрсамі - вердыкт

У гэтым кіраўніцтве мы разгледзелі тонкасці гандлю ф'ючэрсамі. Да гэтага часу вы павінны адчуваць сябе гатовымі пайсці і гандляваць - з добрым разуменнем таго, як усё гэта працуе.

Пры гандлі ф'ючэрсамі нядрэнна ўвесь час уключаць інструменты кіравання рызыкамі ў вашу гандлёвую стратэгію. Гэта ўключае ў сябе выкарыстанне стоп-лосс і тэйк-профіт ордэраў, а таксама суадносіны рызыкі і ўзнагароджання для кожнай здзелкі.

Рэгуляваная платформа Capital.com заняла першае месца ў нашым спісе пры даследаванні лепшага брокера для гандлю ф'ючэрсамі. Вэб-сайт вельмі просты ў навігацыі, і бяспека не з'яўляецца праблемай дзякуючы правілам FCA, ASIC, CySEC і NBRB. Акрамя таго, вы можаце гандляваць рознымі ф'ючэрсамі, плацячы нуль працэнтаў камісійных.

 

 

Пытанні і адказы

Ці магу я зарабіць на жыццё гандлем ф'ючэрсамі?

Зарабляць на жыццё гандлем любым інструментам можна толькі тады, калі ў вас ёсць велізарны капітал, які можна ўкласці ў яго. Аднак вы можаце зарабіць грошы, калі адказна будзеце выкарыстоўваць рычагі і правільна прагназаваць настроі рынку па ф'ючэрсным кантракце, якім вы гандлюеце.

Якія ф'ючэрсы найбольш папулярныя для гандлю?

Аднымі з самых папулярных ф'ючэрсаў для гандлю з'яўляюцца такія тавары, як нафта, газ, золата, срэбра і сельскагаспадарчая прадукцыя. Сярод іншых фаварытаў - кантракты Micro E-Mini Dow і E-Micro Forex.

Ці змагу я закрыць здзелку да заканчэння тэрміну дзеяння ф'ючэрснага кантракту?

так. Большасць брокераў дазволяць вам закрыць ф'ючэрсны кантракт да заканчэння тэрміну дзеяння.

Які лепшы брокер для гандлю ф'ючэрсамі?

Шырокае даследаванне паказала, што eToro з'яўляецца лепшым брокерам для гандлю ф'ючэрсамі. Платформа зручная для карыстальнікаў, рэгулюецца FCA, ASIC і CySEC, і вы можаце гандляваць ф'ючэрсамі, плацячы НУЛЬ камісіі.

Ці магу я трымаць ф'ючэрсны кантракт пасля заканчэння тэрміну дзеяння?

Тэрмін дзеяння ф'ючэрсаў - гэта момант, калі кантракт заканчваецца - гэта значыць ён спыняе сваё існаванне. У гэты момант вам трэба будзе купіць або прадаць кантракты. Вось чаму ф'ючэрсы CFD значна больш спрыяльныя для рознічных трэйдараў.