Гандаль сыравіннымі таварамі: нафта і золата - Курс форекс для пачаткоўцаў: частка 7

Сэрвіс для гандлю копіямі. Наш Algo аўтаматычна адкрывае і закрывае здзелкі.

L2T Algo забяспечвае высокапрыбытковыя сігналы з мінімальнай рызыкай.

Кругласутачны гандаль криптовалютой. Пакуль вы спіце, мы гандлюем.

10-хвілінная ўстаноўка з істотнымі перавагамі. Інструкцыя пастаўляецца пры куплі.

79% поспеху. Нашы вынікі будуць захапляць вас.

Да 70 здзелак у месяц. У наяўнасці больш за 5 пар.

Кошт месячнай падпіскі пачынаецца ад £58.

Штосьці L2T

тэлеграма

ВЫНІКІ

Няхай гэта будзе пазіцыя Канады ў якасці чацвёртага па велічыні экспарцёра нафты ў свеце або буйная здабыча золата, жалеза і вугалю ў Аўстраліі - усведамленне ўзаемасувязі паміж рэсурсамі краіны і валютнымі рынкамі можа значна дапамагчы вам пры гандлі валютай.

У частцы 7 гэтага курса форекс для пачаткоўцаў мы гаворым аб гандлі двума асноўнымі таварамі - нафтай і золатам.

Мы пачынаем з вывучэння такіх асноў, як катэгорыі тавараў, перш чым пяройдзем да ўзаемасувязі паміж нафтай, золатам і валютамі. Акрамя таго, мы разглядаем іншыя адпаведныя рынкі і прапануем некалькі парад і прыкладаў.

 

 

 

Гандаль таварамі: нафта і золата - асновы

У частцы 6 гэтага курса "Асноўныя і дадатковыя пары: на што звярнуць увагу», мы закранулі тэму таварных валют. Мы коратка растлумачылі, што эканомікі краін-экспарцёраў, такіх як Аўстралія, у значнай ступені залежаць ад коштаў на тавары - і наадварот.

Мы выкарыстоўвалі золата і як валюту, і як тавар на працягу многіх гадоў, і разам з нафтай яно з'яўляецца адным з самых каштоўных у свеце. Такім чынам, абодва цяпер выкарыстоўваюцца ў якасці стратэгічных сродкаў гандлю на рынку Форекс.

Такім чынам, разбіраючыся ў гэтай тэме, вы будзеце лепш падрыхтаваны да разважанняў аб тым, у якім кірунку можа пайсці валютная пара. Калі важныя фінансавыя навіны дня, напрыклад, круцяцца вакол золата - вы будзеце мець больш дакладнае ўяўленне аб тым, якія вашы варыянты могуць быць з новымі або існуючымі пазіцыямі.

Разбіраемся з відамі тавараў: цвёрдыя супраць мяккіх

Як і ў выпадку з валютнымі парамі, мы разбіваем тавары на розныя катэгорыі. Гэта можа быць шырокі спектр, напрыклад - энергія, металы, мяса, сельская гаспадарка і жывёлагадоўля.

 

Наведайце eightcap зараз

 

Аднак сёння мы разбяром гэта на «цвёрдыя» і «мяккія» тавары. Глядзіце ніжэй, каб даведацца, якія прадукты адносяцца да кожнай катэгорыі.

Цвёрдыя тавары

Цвёрды тавар звычайна апісваецца як прадукт, які трэба здабываць з неапрацаванага матэрыялу або здабываць з зямлі. Гістарычна на гэтую катэгорыю больш уплываюць геапалітычная напружанасць і доступ да рэсурсаў.

Каб даць вам больш дакладнае ўяўленне, вы ўбачыце некаторыя з найбольш торгуемых жорсткіх тавараў, пералічаныя ніжэй:

• Brent сырой нафты
• Сырая нафта маркі WTI
• золата
• срэбра
• Медзь
• паладый
• жалеза
• Алюміній
• сталь
• цынк
• Нікель

Цікава, што хоць нафта і золата часцей гандлююцца, медзь часта выкарыстоўваецца ў якасці барометра разгляданай эканамічнай асяроддзя.

Фактычна, многія трэйдары называюць гэты тавар "доктарам Медзі". Гэта таму, што гэта метал, які выкарыстоўваецца ў камерцыйным будаўніцтве і домабудаўніцтве. Такім чынам, мае сэнс, што гэты актыў можа даць нам падказку аб тым, наколькі моцная канкрэтная эканоміка. Калі попыт нізкі, хутчэй за ўсё, рынак не такі моцны, як быў.

Калі медзь, нафта, золата ці любы іншы тавар падае ў кошце або попыт - гэта можа і будзе мець значны ўплыў на валютныя рынкі. Гаворым пра гэта падрабязней.

Мяккія тавары

Мяккія тавары складаюць адны з найстарэйшых тавараў у свеце. Гэтая катэгорыя - гэта тое, што вырошчвалі або вырошчвалі. Акрамя таго, звычайна гэта сырыя прадукты, якія выкарыстоўваюцца для вырабу тэкстылю і прадуктаў харчавання.

Глядзіце ніжэй некаторыя з самых папулярных мяккіх тавараў для гандлю:

• Кукуруза
• Малако
• Соевыя бабы
• Какава/какава-бабы
• Пшаніца
• Кава
• Цукар
• Бавоўна
• Свініна

Як бачым, тавары ў асноўным складаюцца з сельскагаспадарчай прадукцыі і прадуктаў харчавання. Кожны месяц публікуецца штомесячная справаздача пад назвай «Ацэнка попыту на прапанову сусветнай сельскай гаспадаркі (WASDE)».

Міністэрства сельскай гаспадаркі ЗША публікуе гэтую справаздачу, якая літаральна паказвае нам больш шырокую карціну попыту і прапановы мяккіх тавараў. Паколькі долар ЗША з'яўляецца сусветнай рэзервовай валютай, на гэта варта звярнуць увагу Форекс.

Карэляцыя нафты і форекс

Нафта, вядомая як «чорнае золата», з'яўляецца адным з самых запатрабаваных тавараў на планеце. Ён выкарыстоўваецца для вытворчасці пластмас, змазачных матэрыялаў, дызельнага паліва, бензіну і інш. Як мы ўжо казалі, вы можаце выкарыстоўваць гэты каштоўны метал у якасці інструмента для гандлю валютай! Справа ў тым, што калі вы праводзіце аналіз - трэба думаць не толькі пра валюты.

Многія фактары ўплываюць на ўяўную каштоўнасць валют і эканоміку, якая стаіць за імі. Такім чынам, якая сувязь паміж нафтай і валютай? Ёсць такія краіны, як Канада, Венесуэла, ЗША, Іран, Саудаўская Аравія і Расія са значнымі запасамі нафты.

Гэтыя раёны, сярод іншага, здабываюць і экспартуюць гэты каштоўны тавар у астатні свет. Такім чынам, цэнавыя дзеянні на нафту або багаты нафтай рынак могуць аказаць станоўчы або адмоўны ўплыў на цану нацыянальнай валюты.

Напрыклад, прынята лічыць, што ўсплёск нафты ў 2007 і 2008 гадах быў часткова вынікам росту ўзроўню сусветнага даходу. З іншага боку, наступны фінансавы крызіс аказаў эфект даміно на кошт нафты - выклікаючы яе абвал.

Даляр ЗША (USD) і нафта

Сувязь паміж далярамі ЗША і нафтай растлумачыць даволі проста. Гэта таму, што калі людзі гандлююць барэлямі нафты, незалежна ад таго, дзе гэта адбываецца ў свеце, кантракт заўсёды каціруецца ў доларах ЗША.

Гэта азначае, што кожны рост або падзенне нафты будзе выклікаць перабудову рынку ў доларах ЗША. Гэта таксама паўплывае на шэраг крыжаваных пар форекс або мінораў. Калі вам трэба рэзюмаваць, мы гаварылі пра валютныя пары ў частцы 6.

• Гістарычна так склалася, што калі даражэе долар ЗША, сусветны попыт на нафту падае
• Такім чынам, калі амэрыканскі даляр слабее – кошт нафты расьце
• Гэта азначае, што яны маюць моцную адмоўную карэляцыю

Фундаментальны аналіз з'яўляецца ключавым, калі справа даходзіць да ўсведамлення гэтай інфармацыі, калі і калі яна адбываецца. Мы разгледзелі гэта ў частцы 5 гэтага курса - 'Што такое фундаментальны аналіз?».

Канадскі долар (CAD) і нафта

Канадскі долар і нафта добра звязаны. Фактычна краіна з'яўляецца чыстым экспарцёрам нафты. Для тых, хто не ведае, гэта азначае, што яна экспартуе больш, чым прывозіць з-за багацця прыродных рэсурсаў. Гэтая краіна збірае большую частку сваіх долараў з продажу нафты.

Важна адзначыць, што больш за 80% канадскай нафты экспартуецца ў ЗША. Такім чынам, калі цана на нафту расце, як і кошт яе экспарту ў краіну.

• Форекс пара USD/CAD мае адмоўную карэляцыю з нафтай.
• CAD/USD станоўча карэлюе з нафтай.

З іншага боку, паколькі Японія ў значнай ступені залежыць ад імпарту нафты - пара CAD/JPY (канадскі долар/японская ена) мае станоўчую карэляцыю з гэтым таварам.

Агульная схема - калі цэны на нафту растуць, больш JPY прадаецца ў абмен на канадскія даляры. Такім чынам, калі нафта расце, ёсць верагоднасць, што пара CAD/JPY таксама расце. Японская ена вельмі адчувальная да ваганняў коштаў на сыравінныя тавары.

Карэляцыя Золата і Форекс

Людзі выкарыстоўвалі золата ў якасці запасу кошту на працягу тысяч гадоў. Гэта ў асноўным таму, што ён не псуецца з цягам часу і з'яўляецца такім падатлівым і прывабным металам.

Хоць гэты каштоўны тавар не выкарыстоўваецца ў якасці валюты ў развітых краінах, ён па-ранейшаму з'яўляецца адным з найбольш торгуемых актываў у свеце. Усё золата, якое купляецца і прадаецца ва ўсім свеце, намінавана ў доларах ЗША, за выключэннем рэдкіх выпадкаў.

Цэнтральныя банкі, такія як ЕЦБ (Еўразона) і Федэральная рэзервовая сістэма (ЗША), захоўваюць велізарную колькасць золата ў рэзерве. Першы, як вядома, выпускае свае залатыя запасы на рынак, спрабуючы падняць курс еўра ў адносінах да долара ЗША.

 

Наведайце eightcap зараз

 

Ніжэй глядзіце некаторыя ключавыя факты аб адваротнай залежнасці паміж золатам і доларам ЗША:

• Традыцыйна трэйдары выкарыстоўваюць золата для абароны ад слабасці даляра ЗША
• Гэта адбываецца таму, што калі цана на золата расце, долар ЗША звычайна зніжаецца
• Такім чынам, калі золата падае ў кошце - долар ЗША звычайна расце
• Трэйдары таксама могуць правяраць ваганні коштаў на золата ў адносінах да даляра, адсочваючы пару XAU/USD (золата/даляры ЗША)

Гэта таксама моцна ўплывае на кошт валютных рынкаў, няхай гэта будзе толькі краіна-пастаўшчык, або на адмоўную/станоўчую карэляцыю валют. Гэта робіць золата важным індыкатарам рынку для розных пар.

Чаму гэта важна для вас як для трэйдара форекс? Дапусцім, вы гандлюеце брытанскімі фунтамі стэрлінгаў, але яны сутыкаюцца з дэвальвацыяй з-за нядаўняга гандлёвага дэфіцыту. Вы можаце супрацьстаяць гэтаму растучым таварам, такім як золата.

Такім чынам, калі золата падала, вы можаце звярнуцца да валютнай пары з адмоўнай карэляцыяй, каб застрахавацца ад гэтага. З іншага боку, аўстралійскі і канадскі даляры маюць станоўчую карэляцыю з золатам. Пра гэта мы гаворым далей.

Аўстралійскі долар (AUD) і золата

Вернемся да Аўстраліі - гэтая краіна з'яўляецца адносна буйным экспарцёрам золата. Такім чынам, яго кошт моцна залежыць ад айчыннай вытворчасці.

Асноўная пара AUD/USD мае станоўчую карэляцыю з золатам - суадносіны, якія гістарычна складалі каля 80%.

Гэта значыць:

• Калі цана на золата падае, хутчэй за ўсё, AUD/USD таксама
• Такім чынам, калі золата расце - гэтая пара, верагодна, сутыкнецца з паніжэннем

Такога роду разуменне бясцэнна пры гандлі валютамі, паколькі ўзровень карэляцыі будзе залежаць ад розных фактараў. Як мы згадвалі ў частцы 6, вы можаце праверыць гэтую інфармацыю з дапамогай індыкатара карэляцыі, які можна знайсці ў Інтэрнэце.

Новазеландскі долар (NZD) і золата

Новая Зеландыя і Аўстралія цесна звязаны як суседзі і як такія - гандлёвыя партнёры. Такім чынам, верагодна, не дзіўна, што здароўе NZD можна ў пэўнай ступені вымераць з дапамогай AUD.

Такім чынам, AUD/USD і NZD/USD станоўча карэлююць - і тое ж самае тычыцца іх адносін з золатам.

• Калі эканоміка Аўстраліі перажывае ўздымы і спады, Новая Зеландыя звычайна адчувае наступствы гэтага
• Такім чынам, калі адносіны Аўстраліі з ЗША або яе здабыча золата зменяцца, як NZD/USD, так і AUD/USD будуць успрымальныя да ваганняў коштаў

Зноў жа, хоць золата і валютныя адносіны могуць змяніцца з цягам часу. Ведаючы, якія краіны імпартуюць і экспартуюць пэўныя тавары, вы можаце кампенсаваць рызыку. Заўсёды разумна правесці шырокі аналіз, перш чым лічыць, што валюты або тавары па-ранейшаму карэлююць.

Каб зрабіць гэта, вы можаце вывучыць каэфіцыент паміж імпарцёрам і экспарцёрам, пра які ідзе гаворка, каб дапамагчы вам атрымаць уяўленне аб яго карэляцыі з разгляданым таварам. Гэта можа быць дасягнута з дапамогай вышэйзгаданага індыкатара, які ахоплівае абраны вамі таймфрейме.

Выбраны вамі перыяд будзе залежаць ад вашай гандлёвай стратэгіі. Магчыма, вы пажадаеце атрымаць прыбытак ад невялікіх ваганняў двух моцна карэлюючых актываў. Калі гэта так, сачыце за ўзроўнем карэляцыі. Калі ён слабее, хутчэй за ўсё, ён пагаршаецца і больш не прыносіць вам ніякай карысці.

Швейцарскі франк (CHF) і золата

Як мы згадвалі ў частцы 6 гэтага курса, валюты-сховішчы - гэта тыя валюты, да якіх трэйдары сцякаюцца ў часы нявызначанасці. Гэта ўключае ў сябе швейцарскі франк, долар ЗША і японскую іену.

У Швейцарыі гандаль USD/CHF з'яўляецца звычайным спосабам кампенсаваць рост або падзенне рынку золата. Гэта адбываецца таму, што яны маюць адваротную залежнасць - інакш яе называюць адмоўнай карэляцыяй.

Для далейшага ўдакладнення:

• Калі кошт золата падае - USD/CHF, хутчэй за ўсё, падаражэе
• Калі золата расце - USD/CHF, верагодна, сутыкнецца са зніжэннем кошту

Значная частка эканамічнай моцы краіны абапіраецца на яе велізарныя залатыя запасы, таму курс швейцарскага франка рухаецца з і не супраць золата. Хаця пры гандлі ніколі не існуе ніякіх гарантый, вы можаце выкарыстоўваць гістарычныя паводзіны валюты ў сваіх інтарэсах у будучых пазіцыях.

Менш ліквідныя краіны, якія гандлююць сыравіннымі таварамі

Мы гаварылі аб найбольш ліквідных сыравінных валютах, таму цяпер мы збіраемся раскрыць некаторыя з менш торгуемых экзатычных эканомік.

Бразільскі рэал (BRL)

Бразілія з'яўляецца краінай, багатай на прыродныя рэсурсы, з пункту гледжання тавараў. Такім чынам, цана гэтага класа актываў будзе мець значэнне для рынкавага кошту бразільскага рэала.

Глядзіце яшчэ адзін прыклад таго, як тавары і валюты суадносяцца:

• Падчас бычынага рынку ў 2002 годзе бразільскі рэал адчуў рэзкі рост кошту
• Гэтая цана падвоілася за наступныя шэсць гадоў
• Для гэтай валюты ўсё запаволілася падчас сусветнага фінансавага крызісу 2008 года
• Аднак пасля чарговага перыяду росту ў сыравінным сектары ў 2011 годзе рынак дасягнуў новых максімумаў

З гэтага часу бразільскі рэал зноў рэзка ўпаў у кошце. З улікам сказанага, вышэйзгаданы прыклад павінен праілюстраваць, наколькі важна ўсведамляць сувязь паміж форекс і канкрэтнымі таварнымі рынкамі! .

Акрамя Кітая і Аўстраліі, Бразілія з'яўляецца трэцім па велічыні вытворцам баксітаў. Для тых, хто не ведае, гэта ападкавая парода з высокім узроўнем алюмінію, што робіць Бразілію адным з найбуйнейшых вытворцаў гэтага тавару. Гэтая краіна таксама здабывае жалезную руду (якая выкарыстоўваецца для вытворчасці сталі) і сырую нафту.

Бразілія таксама з'яўляецца адным з вядучых сусветных вытворцаў і экспарцёраў цукровага трыснёга, кававых зерняў і соі. Паколькі гэта сельскагаспадарчыя тавары, нават навіны аб цяжкіх умовах надвор'я могуць паўплываць на кошт адпаведных валют і прадуктаў.

Напрыклад, у 2014 годзе Бразілія перажыла самую моцную засуху за стагоддзе, ад якой пацярпела больш за 50% тэрыторыі краіны. Што было далей? Кава падаражэла ў два разы. Два гады праз BRL сутыкнуўся са стратай кошту ў параўнанні з доларам ЗША на 38%.

Расійскі рубель (RUB)

Яшчэ адна валюта, адчувальная да змены тавараў, - расійскі рубель. Краіна не настолькі дыверсіфікаваная, як, скажам, Аўстралія, Канада ці Бразілія, бо 50% расейскага экспарту складаюць нафта і газ.

Некаторыя ацэнкі паказваюць, што Расія знаходзіцца на трэцім месцы па велічыні запасаў нафты ў свеце. Такім чынам, калі вы ў канчатковым выніку гандлюеце на гэтым развіваецца рынку форекс, вам таксама трэба будзе сачыць за навінамі аб нафце.

Прынцыпова тое, што расейскі рубель мае станоўчую карэляцыю з нафтай. У 2014 годзе цана на сырую нафту імкліва ўпала, і расійскі рубель рушыў услед іх прыкладу

З улікам сказанага, іншыя фактары ўступаюць у гульню, такія як нявызначанасць палітыкі і фактар ​​рызыкі. Рызыка валацільнасць па-ранейшаму лічыцца высокай на гэтым рынку. Такім чынам, калі цэны на нафту растуць, гэта не значыць, што рубель будзе таксама.

Саудаўскі рыял (SAR)

Запасы нафты Саудаўскай Аравіі з'яўляюцца другімі па велічыні ў свеце. Прамысловасць знаходзіцца пад кантролем Saudi Aramco, якая зараз з'яўляецца публічнай акцыяй. Важна адзначыць, што валюта краіны - саудаўскі рыял (SAR) - прывязаная да даляра ЗША.

Для тых, хто не ведае, калі рынак «прывязаны» да даляра ЗША, гэта азначае, што цэнтральны банк адпаведнай краіны захоўвае фіксаваны абменны курс валюты. Іншымі словамі, калі даляры ЗША растуць і падаюць у кошце, гэтак жа як і саудаўскі рыял - гэта каштоўная інфармацыя.

Саудаўскі рыял быў прывязаны да даляра ЗША яшчэ ў 1970-х гадах, калі ў свеце адбыўся першы буйны нафтавы крызіс. Гэта прывяло да таго, што Саудаўская Аравія ўвяла эмбарга на нафту ЗША. Некалькі месяцаў праз тавар усё яшчэ быў у высокай цане, што аказвала ціск на фінансы ЗША знешне.

Такім чынам, была заключана здзелка, якая гарантавала, што даходы ад пакупкі нафты ЗША будуць выкарыстоўвацца ў інвестыцыйных мэтах. Гэта азначала, што саудаўскі ўрад павінен быў вярнуць гэтыя грошы ў казначэйства ЗША.

Давайце паглядзім, як працэнтныя стаўкі ЗША могуць паўплываць на саудаўскі рыял:

• У 2007 годзе, пасля вялікай рэцэсіі, Федэральная рэзервовая сістэма ЗША вырашыла знізіць працэнтныя стаўкі
• Баючыся гіперінфляцыі, Саудаўскі цэнтральны банк вырашыў не прытрымлівацца іх прыкладу
• Саудаўскі рыял часова вырас да самага высокага значэння за апошнія 20 гадоў
• З тых часоў гэтая валюта вярнулася да свайго прывязанага курсу да долара ЗША
• 1 Амэрыканскі даляр роўны 3.75 Саудаўскі рыял

Зараз давайце паглядзім, які ўплыў аказвае нафта на саудаўскі рыял:

• Некалькі гадоў таму Саудаўская Аравія ўдзельнічала ў цэнавай вайне за нафту
• Гэта прывяло да таго, што Saudi Aramco павялічыла здабычу нафты ў краіне да рэкорднага ўзроўню, каб захаваць дамінаванне на рынку
• Гэта прывяло да падзення коштаў нафты

Як ясна, цэнавае дзеянне на нафту або даляр ЗША паўплывае на гэтую сыравінную валюту - альбо адмоўна, альбо станоўча. Гэта можа быць выклікана чым заўгодна: ад размеркавання рэсурсаў, палітычнай нявызначанасці ці нават псіхалогіі рынку. Аб апошнім мы гаворым у частцы 10 гэтага курса.

Венесуэльскі балівар (VEF)

Раней Венесуэла была вядомая як "нафтадзяржава", што азначае, што яна была домам для аднаго з найбуйнейшых у свеце запасаў нафты і ў значнай ступені залежала ад грошай, атрыманых ад яе экспарту. Карупцыя, элітарнасць меншасці і слабыя палітычныя інстытуты часта асацыююцца з нафтадзяржавамі. Залішне казаць, што гэтая краіна імкліва перайшла ў эканамічны заняпад і стала ахвярай гіперінфляцыі.

Пасля рашэння прэзідэнта краіны пашырыць сваю ўладу, палітычны рэжым Венесуэлы прымусіў многія краіны ўвесці санкцыі ў дачыненні да паўднёваамерыканскага народа. Адной з найбольш разрэкламаваных санкцый з'яўляецца санкцыя ЗША, у выніку якой былі ўведзеныя замарожванне транзакцый і забарона на дзяржаўныя актывы ў ЗША.

Гэта прывяло да вялізнага заняпаду нафтавай прамысловасці Венесуэлы і таго, што балівар стаў адной з найменш каштоўных валют. З таго часу быў абраны новы прэзідэнт ЗША і аслаблены санкцыі. З улікам сказанага, многія сумняваюцца, што нафтавая прамысловасць і валюта Венесуэлы калі-небудзь адновяцца - прынамсі, без замежных інвестыцый ад моцнай эканомікі ў бок доўгу.

Іншыя новыя сыравінныя валюты ўключаюць перуанскі соль (PEN), які ў значнай ступені залежыць ад экспарту медзі. Затым ёсць калумбійскі песа (COP). Гэтая эканоміка станоўча карэлюе з нафтавымі рынкамі ў глабальным маштабе. Такім чынам, калі б вы гандлявалі USD/PEN або USD/COP, любая змена кошту нафты будзе вас цікавіць. Калі нафта падае ў кошце, гэтыя пары таксама, хутчэй за ўсё, знізяцца.

Паўднёваафрыканскі рэнд (ZAR)

Хаця паўднёваафрыканскі рэнд афіцыйна не з'яўляецца сыравіннай валютай, ён моцна звязаны з таварамі. Краіна здабывае плаціну, жалезную руду, алмазы і золата - такім чынам, экспарт тавараў гуляе велізарную ролю ў здароўі яе эканомікі.

Мы згадвалі, што не ўсе карэляцыі застаюцца ранейшымі. Гістарычна USD/ZAR рэгулярна дэманстраваў станоўчую карэляцыю з цэнавымі тэндэнцыямі на золата. Аднак у перыяд з 2011 па 2016 год цана на зліткі знізілася. Наадварот, за гэты час паўднёваафрыканскі ранд вырас.

У нашы дні гэтая валюта ўсё яшчэ звязана з золатам з-за яе залежнасці ад экспарту. З улікам сказанага, з 1960-х гадоў глабальная нявызначанасць, эканамічная хісткасць і нестабільная палітычная абстаноўка прывялі да значнага абясцэнення паўднёваафрыканскага ранда.

Гандаль сыравіннымі таварамі: нафта і золата - правільны выбар часу

Калі вы праводзіце тэхнічны і фундаментальны аналіз абранай вамі валютнай пары, уся справа ў тым, каб падумаць, як найлепшы спосаб атрымаць прыбытак ад скокаў коштаў.

Разгледзім гэты кантрольны спіс пры планаванні ўваходу або выхаду з рынку форекс:

• Ці ўзаемазвязаны паміж сабой валюта, якой вы хочаце гандляваць, і адпаведны тавар? Калі так, то на які тэрмін?
• Карэляцыя адмоўная ці станоўчая?
• Ці ёсць разыходжанні? Вы можаце выкарыстоўваць гэта, каб заняць пазіцыю ў напрамку трэнду, гандлюючы валютай, таварам - або абодвума

Калі вы ўваходзіце ў пазіцыю або выходзіце з яе для патэнцыйнай выгады - усё залежыць ад часу і сумяшчэння гэтага з вашай стратэгіяй. Напрыклад, калі вы гоніцеся за рэзкімі скокамі коштаў - лепшы час для гандлю золатам - з 7 раніцы да 5 вечара па Грынвічы. Затое самы ліквідны час для нафты - з 1 да 6.30.

Гандаль таварамі: нафта і золата - як гандляваць

Калі вы хочаце застрахавацца ад чаканага на рынку абясцэньвання даляра ЗША - вы можаце вырашыць скарыстацца яго адмоўнай карэляцыяй з золатам. Вядома, гэта толькі адзін з прыкладаў хэджавання.

Калі вы хочаце гандляваць золатам або алей у абранай брокерскай кампаніі:

• Шукайце «золата» або «нафту» – націсніце trade, каб размясціць заказ на патрэбны тып
• Вырашыце, пайсці ў доўгую таргоў з ордэрам на куплю або ў шорт з ордэрам на продаж - у залежнасці ад вашага ўласнага аналізу
• Пры жаданні прымяніце крэдытнае плячо і вырашыце, колькі вы хочаце зрабіць на свой прагноз
• Пацвердзіце свой заказ і сачыце за рынкамі

Мы гаварылі пра заказы ў частцы 3, і той жа прынцып прымяняецца як да валют, так і да тавараў. Як мы ўжо казалі, у залежнасці ад валютнай пары гэта можа прывесці да таго, што вы будзеце мець доўгую пазіцыю па адным класе актываў і шорт па іншым. Гэта дапаможа вам кіраваць рызыкай.

Гандаль сыравіннымі таварамі: нафта і золата - поўнае заключэнне

Да канца 7-й часткі гэтага курса вы будзеце добра ведаць, што станоўчая або адмоўная карэляцыя паміж таварнымі валютамі не з'яўляецца пастаяннай залежнасцю і будзе змяняцца ў залежнасці ад іншых фактараў.

З улікам сказанага - мець вочы на ​​ўзаемасувязь паміж валютай і таварамі - і наадварот - надзвычай каштоўна. Напрыклад, калі кошт нафты пагаршаецца, краіны, якія разлічваюць на экспарт гэтага актыву, звычайна ўбачаць зніжэнне кошту сваёй уласнай валюты.

Гэта тое, што вы можаце выкарыстоўваць у сваіх інтарэсах, калі таксама дадасце тэхнічны і фундаментальны аналіз у сваю гандлёвую стратэгію. Традыцыйна золата выкарыстоўвалася для абароны ад інфляцыі ў ЗША. Вы таксама можаце падстрахавацца ад двух валютных рынкаў з адмоўнай карэляцыяй. Напрыклад, размяшчэнне ордэра на продаж па USD/CHF і пакупкі па EUR/USD.

 

 

Пытанні і адказы

Што такое тавары ў гандлі замежнай валютай?

Тавары - гэта прадукты, якія здабываюцца, вырошчваюцца або здабываюцца ва ўсім свеце. Пры гандлі на форекс таварныя валюты з краіны, якая мае вялікую колькасць нафты і залатых запасаў - напрыклад. Звычайна гэтыя краіны з'яўляюцца вялікімі экспарцёрамі разгляданых актываў. Такім чынам, валютныя пары будуць адмоўна або станоўча карэляваць як з коштам тавару, так і з эканомікай валюты. Некаторыя пары FX наогул не маюць адносін.

Што такое станоўчая карэляцыя ў гандлі валютай?

Станоўчая карэляцыя ў гандлі замежнай валютай адносіцца да ўзаемасувязі паміж дзвюма валютнымі парамі або да ўзаемасувязі рынку з таварам, такім як золата, напрыклад. Калі гэта станоўча - вы можаце меркаваць, што калі адзін будзе на ўздыме ў плане кошту - другі пойдзе тым жа шляхам.

Што такое адмоўная карэляцыя ў гандлі валютай?

Адмоўная карэляцыя паказвае на сувязь паміж валютамі і/або таварамі. У гэтым выпадку, калі нафта падае ў кошце, такія валюты, як USD/CAD, будуць расці. Веданне таго, якія актывы могуць рухацца ў процілеглых напрамках, вельмі карысна для хэджавання.

Якія краіны маюць найбольш цесную карэляцыю з нафтай і золатам?

Валюты, якія найбольш карэлююць з таварамі, - гэта долар ЗША, аўстралійскі долар, канадскі долар і новазеландскі долар. Такім чынам, вы можаце выкарыстоўваць карэлюючыя валютныя пары, каб атрымаць прыбытак ад ваганняў нафты і золата.

Ці магу я гандляваць золатам або нафтай самастойна?

Так, вы можаце гандляваць золатам і нафтай самастойна. Некаторыя трэйдары форекс выбіраюць гандаль CFD на золата і нафту, каб застрахавацца ад інфляцыі. Дадатковым бонусам з'яўляецца магчымасць спекуляваць на кошце актыву ў любым кірунку і прымяняць крэдытнае плячо.