Ticarət kursu

Ticarət Strategiyaları üçün Qazanan Kombinasiyalar

Fəsil 9-da ən yaxşı nəticə əldə etmək üçün hansı ticarət strategiyalarını birləşdirə biləcəyinizi göstərəcəyik (ikisi ümumiyyətlə birindən daha yaxşıdır).

• Elliott Dalğası: Proqnoz nümunəsi
• Divergensiya Ticarəti: Gələcəyi proqnozlaşdırın
• Ticarət planı: Retracement/Reversal Strategy
• Açılış və bağlanış mövqeyi: İki sadə ticarət strategiyası
• Valyuta korrelyasiyası: Əsas Strategiya – valyutalarınızı şahmat oyunu kimi oynayın
• Carry Trade: Əla alternativ strategiya

Birləşən Göstəricilər

Əvvəlki dərsdə biz vacib texniki göstəricilərlə tanış olduq. Biz həmçinin trend və hansı tədbirin görüləcəyinə qərar verməzdən əvvəl eyni vaxtda iki-üç göstəricinin istifadəsini təşviq etdik, lakin daha çox deyil.

Siz texniki göstəriciləri öyrəndiniz və onların fərdi şəkildə necə işlədiyinə dair nümunələr gördünüz. Lakin, bu kursun əvvəlki dərslərində qeyd etdiyimiz kimi, forex strategiyasını qurmağın ən yaxşı yolu göstəriciləri birləşdirməkdir.

İndi bu mövzunu yekunlaşdırmaq üçün altı qazanan (fikirimizcə) forex göstəricilərinin kombinasiyasına nəzər salaq:

Hərəkətli Orta + Stokastik

Bu birdir sevimli və ən populyar ticarət strategiyamız. qısamüddətli ticarət üçün və tez-tez uzunmüddətli siqnallar üçün də. Gördüyünüz kimi, stoxastik həddindən artıq alınıb və qiymət cənuba dönməzdən əvvəl 100 hərəkətli ortalamanın düz altındadır. Bu, çox təsirli bir forex strategiyasıdır, xüsusən də şamdan birləşmələri varsa. Bu, indekslərdə və əmtəə bazarlarında da əsas ticarət strategiyasıdır.

Bollinqer Qrupları + Stokastik

MACD + RSI

Parabolik SAR + EMA

Parabolik SAR + Stokastik

Fibonacci + MACD

Ehtiyatlı ol!

Texniki vasitələrdən istifadənin bizə necə kömək etdiyini nümayiş etdirmək üçün sizə bəzi nümunələr göstərdik meylləri müəyyən edir, gələcək istiqamətlər, giriş və çıxışlar və digər zəruri bazar məlumatları.

Hər şey bu qədər asandır? Biz mükəmməl bir dünyada yaşayırıq? Əlbəttə yox!

Birinci problem bazardan gələn xəbərdarlıqların bəzən səhv olmasıdır.

NBA oyunçusu olduğunuzu düşünün. Komandanız Kobe Bryant və LA Lakers-a qarşı oynayır. Məşqçiləriniz əmici deyillər, onlar oyun planı hazırlayacaq, kasetlərə və statistikaya baxaraq rəqiblərinizi təhlil edəcəklər. Fərz edək ki, təhlil göstərir ki, son beş oyunda Kobe orta hesabla 7 üç atış yerinə yetirib və 90% xəttdən qol vurub. Onu da bilirlər ki, səbətə sağ tərəfdən, sol əli ilə getməyi xoşlayır. Məşqçilər sizi bu faktlarla yarışmağa hazırlayacaqlar, çünki bu rəqəmlərin və məlumatların sabah axşamkı oyun zamanı oxşar olacağı ehtimalı yüksəkdir. Bunun işləyəcəyinə zəmanətiniz varmı? Kobenin bu rəqəmləri izləyəcəyinə tam əminsinizmi? Əlbəttə yox!

Nə olursa olsun, özünüzü hazırlamaq məsləhətdir. Eyni şey ticarətlə də gedir. Göstəricilər çox səmərəlidir, lakin onlar səhv edə və sizi çaşdıra bilər.

Məsələn, iki göstəricidən ibarət növbəti diaqramı götürün – EMA (diaqramda) və MACD (altında):

Qrafikdən siqnalların səhv olduğunu görə bilərsiniz! Qrafikdə sol işarələnmiş yerdə MACD (Alış) səhv edir - siz AL siqnalından dərhal sonra qiymətin azaldığını görə bilərsiniz. Düzgün işarələnmiş yerdə EMA səhv edir - gələcək yüksəliş üçün heç bir siqnal vermir, MACD isə düzgün AL siqnalını verir.

Başqa bir problem, müxtəlif göstəricilərin fərqli siqnallar verdiyi vaxtlar olur.

Qrafikdə 3 göstərici ilə başqa bir nümunə – Stoxastik, RSI (hər ikisi qrafikin altında) və Parabolik SAR (diaqramda):

Görürsünüz ki, bütün göstəricilər bizi eyni hərəkətlərə yönəldir. Bravo! Sizinlə iş görmək çox xoşdur...

Gəlin, göstəriciləri yoxlayaq və xəbərdarlıqları izləyək.

Burada isə vəziyyət başqadır. Parabolik SAR + Stokastik + RSI göstərir ki, göstəricilər tez-tez bir-biri ilə əlaqəli olmur və bu da treyderlər arasında çaşqınlıq yarada bilər. Hər bir göstərici sizə fərqli xəbərdarlıqlar verərsə, heç bir hərəkət etməmək daha yaxşıdır! Başqa fürsətləri gözləyin. Hər halda bir mövqe açmaq istəyirsinizsə - əksəriyyətlə gedin.

Elliott Dalğası - Proqnoz Nümunəsi

Texniki təhlilin əsas əsaslarından biri iqtisadçı Ralf Nelson Elliottun adını daşıyır. Bu ticarət nümunələri üçün identifikasiya üsuludur. O, trendlərin istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq üçün yaxşı bir vasitə kimi xidmət edir. Elliot Dalğa Nəzəriyyəsi dalğaların hərəkət prinsipi üzərində işləyir - treyderlər təbii, davamlı, təkrarlanan hərəkətlərdə dalğalanır, çimərliyə çırpılan dalğalar ardıcıllığı kimi. Biz dalğaları mərhələlər adlandırırıq. Səkkiz mərhələdən hər bir mərhələ, müxtəlif vaxt dövrlərində davam edə biləcək tək bir hərəkət qurun (onu 3 dəqiqəyə əldə edəcəksiniz, narahat olmayın). Psixoloji cəhətdən treyderlər adətən hər dalğaya oxşar reaksiya verirlər. Bu reaksiyalar davamı proqnozlaşdırıla bilən bir model yaradır. Elliot davamlı olaraq təkrarlanan nisbətən harmonik, fərqli bir hərəkət kəşf etdi.

Problem – Bir çox treyderlər bu modelə çox etibar edirlər və bütün yumurtalarınızı bir səbətə qoymaq düzgün deyil! Bundan əlavə, bir çox hallarda Elliott dalğalarını müəyyən etmək çətindir. Treyderlər diaqramların tanınmasında səhvlər və səhv şərhlər edirlər.

Aşağıdakı qrafiklərdə Elliott Dalğa Nümunəsinin necə göründüyünə baxaq:

Nümunənin 5 mərhələdən (1-dən 5-ə qədər dalğalar) qurulmuş birinci əsas tendensiyada (bu halda - yüksəliş tendensiyası) və 3 mərhələdən qurulmuş daha kiçik ikinci dərəcəli tendensiyada (bizim vəziyyətimizdə azalma tendensiyası) yığıldığını görə bilərsiniz. Dalğalar A-dan C).

Bir sıra qaydalar:

• 2-ci dalğa heç vaxt 1-ci dalğanın başlanğıc nöqtəsini keçməyəcək;
• 3-cü dalğa heç vaxt ilk trendi yaradan beş mərhələdən ən qısası olmayacaq;
• 4-cü dalğa №1 dalğanın qiymət aralığına daxil olmayacaq. Bir yüksəliş trendini fərz etsək, o, həmişə dalğa # 1-in yuxarı hissəsindən yüksəkdə bitəcək;
• Dalğa №2 və dalğa №4 adətən Fibonacci nisbətləri ətrafında bitir

Aşağıdakı diaqramda Elliot Dalğasının bütün 8 mərhələsinə diqqət yetirin:

Nümunə yenidən təkrarlanacaqmı? Bingo!

Elliot Dalğasını vaxtında müəyyən etmək böyük gəlir gətirə bilər!

Budur, №3 dalğanın açılış nöqtəsini müəyyən etmək üçün gözəl bir nümunə Fibonacci yardım (Nisbət 0.618):

Gəlin görək bundan sonra nə olacaq:

Əksər hallarda dalğanın hündürlüyü təxminən üç əsas Fibonaççi nisbəti (.50, .382 və .618) ilə eynidir.

Divergensiya Ticarəti - Gələcəyi proqnozlaşdırın

Gələcək hadisələri proqnozlaşdıra bilsəniz əla olmazmı? Deyin, növbəti lotereyada qazanan nömrələr? Gəlin özümüzə qapılmayaq... Biz bunu necə edəcəyimizi bildiyimizi etiraf edə bilmərik (açıqcası biz Harri Potter deyilik), amma Divergensiya Ticarət Strategiyaları gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaqda bizə kömək edin.

Divergensiya qiymət cədvəlindəki və göstərən qrafikdəki istiqamətlər bölündükdə baş verir. Divergensiya baş verdikdə, yaxşı bir çıxış/giriş nöqtəsinin şahidi olub-olmadığımızı müəyyən etməyə kömək edir. Divergensiya ticarəti bizə tendensiyanın son nöqtəsinə yaxın olana qədər edamlarımızı gözləməyə imkan verir və bununla eyni zamanda mənfəəti artırıb riskləri azaldır!

Bunu praktikada necə edə bilərsiniz? Sadəcə olaraq, diaqramdakı qiymət hərəkətini göstəricinin göstərdiyi ilə müqayisə edin.

Gəlin iki növ fərqlə tanış olaq və onların əslində necə işlədiyini yoxlayaq:

Daimi Divergensiya – Cütlüyün zəiflədiyini və trendin bitmək üzrə olduğunu bizə bildirir. Trend istiqamətində dəyişiklik üçün yaxşı göstəricidir.

Qiymət yüksəkdən daha yüksək səviyyəyə keçdikdə və göstərici yüksəkdən aşağıya doğru hərəkət etdikdə, özünüzü ayı fərqinə hazırlamalısınız:

diqqət yetirin bu qiymət, aşağı səviyyədən daha yüksək aşağı səviyyəyə və aşağıdan aşağı aşağı səviyyəyə keçən göstəriciyə. Bu halda, qrafik davamlı yüksəliş trendindən xəbər verir.

Növbəti çertyoj aşağı düşmüş gizli fərqi göstərir və qiymət enişinin davam edəcəyinə işarə edir:

EUR/USD, 1 saatlıq diaqramdakı nümunə:

Stokastikdən istifadə edərək, gizli fərqin real diaqramda necə göründüyünü görək:

Mükəmməl "HL/LL Gizli Divergensiya"nı görə bilərsiniz. Bu tip fikir ayrılığı siqnal yüksəliş trendinin davamıdır. Burada nə olacaq?

İpucu: Divergensiya uzunmüddətli ticarət üçün daha effektivdir.

Unutmayın: Divergensiya metodundan istifadə üçün tövsiyə olunan göstəricilər əsasən MACD, RSI və Stochasticsdir. Burada biz bəzən özümüz üçün divergensiyadan istifadə edirik uzunmüddətli forex ticarət siqnalları.

Divergensiya - Unutmayın:

1. Xətlər çəkmək üçün. Qiymətin iki zirvəsi və ya iki aşağı səviyyəsi arasındakı boşluq, fasilələr olmadan aydın olmalıdır.
2. Müvafiq göstəricidən istifadə edin.
3. Qiymət cədvəlindəki əlavə edilmiş xətti göstəricinin qrafikindəki əlavə edilmiş sətirlə müqayisə edin.
4. Əgər fikir ayrılığını çox gec görsəniz, narahat olmayın! Səbirli olun və növbətinin görünməsini gözləyin.

Ticarət Planı - Retracement və Reversal Strategiyası

Retracements adətən bir cüt üç Fibonacci nisbətinə çatdıqda baş verir - 61.8%, 50% və ya 38.2% və ümumi istiqamətə qayıtmadan əvvəl dayanır.

Əgər qiymət bütün bu səviyyələri keçərsə və 61.8%-i keçərsə, geri dönüş üçün yaxşı şans ola bilər.

EUR/CHF cütlüyündə bir nümunəyə baxaq:

Başqa bir yaxşı vasitədir Trendline Trading Strategiya. Əgər qiymət aşağı düşərsə, ehtimal ki, bir dönüşün şahidi olmaq üzrəyik:

Təcrübəli treyderlər artıq valyutalar haqqında bir-iki şey bilirlər. Onlar bilirlər ki, bir çox hallarda əsas cütlüklər London sessiyasının hələ də açıq olduğu erkən Nyu-York sessiyalarının gur saatlarında gündəlik zirvələrinə çatırlar. Onlar həmçinin bilirlər ki, bir neçə indikatordan istifadə etməklə qiymətin yorulacağı, yavaşlayacağı, tərsinə dönəcəyi və gündəlik orta zonaya geri dönəcəyi qrafikdə ümumi sahələri təxmin edə bildilər.

Onların edə biləcəyi daha bir şey, seçilmiş dövr ərzində müəyyən bir cütün gündəlik orta qiymət diapazonunu tapmaqdır (orta gündəlik piplərin hesablanması üçün ADR alətindən istifadə etməklə! Əgər ADR son 20 gün ərzində müəyyən qiymət diapazonunun 120 olduğunu göstərirsə. gündə pips - dramatik bir şey bu gün baş verməsə, biz əminliklə güman edə bilərik ki, bu, bu günün təxmini diapazonu olacaq və sabah və s., hansısa əsas fundamental hadisə baş verənə və bazara təsir edənə qədər.

Ticarət nümunəsi:

Birincisi, cari nöqtəyə qədər diaqramdakı bəzi vacib məlumatları nəzərə alırıq. Bizim nümunəmizdə biz London sessiyasında ticarət edirik. Aşağıdakı diaqram 10 dəqiqədir. diaqram (Hər şamdan 10 dəqiqəni təmsil edir). Diaqram 5 saatlıq çərçivəni təmsil edir: səhər 8-dən 1-ə qədər GMT (London vaxtı). Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, son bir saat ərzində Nyu-York sessiyası başlayıb və London sessiyasına qoşulub.

Hər halda, gündəlik orta qiymət aralığını tapmaq istəyirik. Bu, bütün seanslar ərzində bütün fəaliyyət günü ərzində qiymətlə bağlı bizə məlumat verəcəkdir. Aşağıdakı qrafikdən görə bilərik ki, Londonda bugünkü açılış saatı ərzində qiymət 1.2882 olub.

Sonra, burada EUR/USD cütündən danışdığımızı düşünək.

Siz London sessiyası zamanı eniş trendini görəcəksiniz. Qiymət 1.279 səviyyəsinə enir və NY sessiyasının başlamasından dərhal sonra bir qədər geri 1.2812 səviyyəsinə qalxır.

İndi biz ADR alətindən istifadə etdik və məlum oldu ki, son 20 gün ərzində bu cütlük üçün gündəlik orta tirp diapazonu gündə 120 pips təşkil edir. Bu nə deməkdir?

Bu o deməkdir ki, biz indiyə qədər qrafikimizdə maksimum və minimum nöqtələrə diqqət yetirə bilərik: Maxpoint 1.2882, minimum nöqtə isə 1.2789-dur. Onları NY sessiyası zamanı həmin gün üçün mümkün dəstək və müqavimətləri hesablamaq üçün istifadə edə bilərik. Mümkün dəstək səviyyəsi 1.2762 (1.2882-120) olacaq; və mümkün müqavimət səviyyəsi 1.2909 (1.2789+120) olacaqdır.

İndiyə qədər yaxşı, elə deyilmi?

Yaxşı, indi çətin hissə gəlir. Bu, ekspertiza mərhələsidir. Əgər peşəkarlar kimi ticarət etmək istəyirsinizsə, strategiyanızı yenidən yoxlamaq və yoxlamaq lazımdır:

İndi cütümüzü Çoxlu Zaman Çərçivələrində araşdıracağıq. Gəlin cütümüzü 2 saatlıq qrafikdə yoxlayaq (Hər şamdan 2 saatı təmsil edir). Beləliklə, hesabladığımız mümkün dəstək və müqavimətin buradakılarla təxminən eyni olub olmadığını və ya tamamilə fərqli olub olmadığını görə bilərik.

Fibonacci və Pivot Points Retracement/reversal Strategiyası üçün ən səmərəli göstəricilərdir.

Yaxşı, şübhələrimiz təsdiqləndi! Qrafikdə görə bilərsiniz ki, 1.2909 həqiqətən güclü müqavimət səviyyəsidir! 1.2762-də baş verənlərə diqqət yetirin - 0.5-in üstündə tam oturur. Fibonacci nisbətləri! Diqqət yetirin ki, əvvəlcə dayaq kimi istifadə olunur, pozulduqda isə müqavimətə çevrilir. Cari NY sessiyasında daha sonra yenidən dəstək səviyyəsinə çevriləcəyini gözləyirik!

Hal-hazırda günün qalan hissəsi üçün əla ticarət planımız var! Dəstəyin və müqavimətin harada olacağını anladıq və gündəlik qiymət aralığını anladıq. Biz getməyə hazırıq.

İndi bilirik ki, bu xüsusi paraqraf bir az daha çətin idi. Onun batmasına icazə vermək üçün vaxt ayırın.

Bu strategiya ilə yaxşı işləyən başqa bir göstərici Pivot Pointsdir. Qiymət dəstəkləri və ya müqavimətləri qırarsa, geri dönüş üçün yaxşı bir şans ola bilər. Nə qədər ki, qiymət bütün 3 pivotu pozmayacaq, biz ümumi tendensiyaya geri çəkilmənin şahidi olacağıq:

Açılış və Bağlama Vəzifələri

Siz indiyə qədər materialın hissələrini çox yaxşı ümumiləşdirən çox sadə, intuitiv və əsas ticarət strategiyalarını öyrənmək üzrəsiniz.

Swing Ticarət - Qısamüddətli ticarət strategiyası. Adətən bir neçə gündən bir həftəyə qədər davam edir. Bu strategiyanın məqsədi bazar davranışındakı dəyişikliklərə sürətli reaksiya verərkən, nisbətən tez qazanc əldə etmək üçün mövcud bazar tendensiyalarından istifadə etmək və onlardan bacardığınız qədər faydalanmaqdır. İdeya dalğaya minməkdir. Hər bir əsas tendensiya dalğa qruplarından qurulur. Metod, dalğaları müşahidə edərək, nə vaxt alınacağına və nə vaxt satılacağına qərar verməkdir.

Fibonaççi yenidən xilasımıza:

Bir daha, yalnız bu dəfə Fibonaççi ilə - ümumi yüksəliş trendinin ikinci hissəsindəki daxili tendensiyaları daha yaxından nəzərdən keçirək - və ya onların adlandırıldığı kimi - "trend daxilində trend". Bu ad daha kiçik vaxt diaqramlarından gəlir, əgər 4 saatlıq qrafikə baxsanız, daha böyük yüksəliş trendini görəcəksiniz. Lakin, 15 dəqiqəlik diaqram kimi yenidən izləmə zamanı daha kiçik vaxt çərçivələrinə keçsəniz, yalnız eniş trendini görə bilərsiniz. Sağlam geri çəkilmənin həqiqətən baş verib-vermədiyini yoxlayacağıq (geri çəkilmə ümumi trend daxilində Fibonaççi meyarlarına cavab verdikdə):

İki dalğa yuxarı, təxminən eyni ölçü, iki düzəliş, iki dəfə nisbət 0.50 və ya 50% Fibonacci geri çəkilmə səviyyəsi - Yaxşı, bir nümunəmiz var. Sallanan yüksəliş trendinin davam etməsi üçün yaxşı şanslar!

Nəzərə alınmalı iki vacib məqam:

Ticarət planının olması bu işdə çox vacibdir. Plan hər ticarət üçün eyni olmaya bilər, yəni təhlildən asılı olaraq onu bir ticarətdən digərinə dəyişə bilərsiniz, lakin ticarət planının olması şərtdir. Bütün trendi qazanmağa çalışaraq çox aqressiv olmayın. Zirvə və enişləri dəqiq proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Müəyyən bir tendensiyaya geciksəniz, özünüzü məcbur etməyin. Növbəti birinin gəlməsini gözləyin! Forexdə deyildiyi kimi, qiymətə əməl etmə, qoy sənə gəlsin.
Zərərləri dayandırın. Bu son dərəcə vacibdir! Onları hər bir mövqeyə qoymağı sizə şiddətlə tövsiyə edirik! "Zararı dayandır" və "mənfəət al" əmrləri ilə işləməyə alışın.

Breakouts – Breakout strategiyası əsasən dəyişən trend şərtləri üçün effektivdir. Bu üsulda dəstək və müqavimət səviyyəsinə baxırıq. Bir qırılma müəyyən etdikdən sonra, trendin bu istiqaməti izləyəcəyi gözləntisinə əməl edərək, bu, bizim giriş nöqtəmiz olacaq:

Stop Loss təyin etməyi unutmayın! Nümunəmizdə onu qırılma nöqtəsindən bir az yuxarı yerləşdirdik (saxta çıxışın şahidi olsaq, səhv edirik!). Qiymət giriş nöqtəmizdən bir qədər uzaqlaşdıqdan sonra, Stop Loss-u bir az daha aşağıya, giriş nöqtəmizin altına keçirə bilərik. MT4 və MT5 kimi bir çox forex platforması indi itkini dayandırmaq üçün seçim təklif edir. Bu o deməkdir ki, siz stop-loss (məsələn, 50 pip) qoyursunuz və ticarət mənfəətdə daha da dərinləşdikcə, stop zərəriniz tetiklensə belə, mənfəət potensialını artıraraq eyni istiqamətdə hərəkət etməyə davam edir.

Unutmayın: Mənfəəti təmin etmək üçün Stop Loss-u trend istiqamətində hərəkət etdirin!

• Üçbucaqlar Breakout strategiyası üçün fantastik alətlərdir (onlarla bir neçə dərs əvvəl tanış oldunuz):

Üçbucaq simmetrik olduqda, vəziyyət bir az fərqlidir. Hər iki tərəfdə qırılma baş verə bilər, buna görə də biz OCO hərəkətini aktivləşdiririk (Biri Digərini Ləğv edir). Biz 2 giriş təyin etdik - biri təpənin üstündə, digəri isə aşağıda. Trendin yeni istiqamətinə zidd olanı ləğv etməyi unutmayın:

Valyuta Korrelyasiyası (Fundamental Strategiya)

Valyutalarınızı şahmat oyunu kimi oynayın

Fərqli valyuta cütləri öz aralarında mürəkkəb əlaqələr saxlayır. Bəzi hallarda daha yaxın və sıx, digərlərində isə uzaq və dolayı (üçüncü əmiuşağı kimi). Korrelyasiya onların münasibətlərini ölçür. Başqa sözlə, bu, iki cüt arasındakı əlaqəyə - müəyyən bir cütün başqa bir cütün hərəkətinə necə reaksiya verəcəyinə aiddir. Bəzən korrelyasiya müsbət, bəzən isə mənfi olur.

Əhəmiyyətli: 2 cüt arasında həmişə əlaqə var. Bütün digər cütlərdən tamamilə təcrid olunmuş tək bir cüt yoxdur. Əlaqədar valyutalar da əladır hedcinq ticarət strategiyası.

Təcrübəli treyderlər adətən eyni vaxtda birdən çox mövqe açır (eyni anda 2 və ya daha çox cütdə ticarət edir). Bir neçə gün məşq etdikdən sonra daha yaxşı bir treyderə çevriləcəksiniz və sonra yəqin ki, hər dəfə birdən çox mövqe açmaq istəyəcəksiniz. Ona görə də bu əlaqələrdən xəbərdar olmaq lazımdır! Eyni zamanda bir neçə cüt ilə ticarət riskləri azaltmaq üçün əladır.

Hesablama Korrelyasiya 1-dən -1-ə qədər miqyasda dəyişir. 1 iki cüt arasında mükəmməl müsbət korrelyasiya (100% korrelyasiya) təsvir edir. Korrelyasiya 1 olan cütlər 100% zaman eyni istiqamətlərdə hərəkət edir. Korrelyasiya -1-ə bərabər olduqda, bu, iki cüt arasında mükəmməl mənfi korrelyasiyanı təmsil edir. İki cüt zamanın 100% əks istiqamətdə hərəkət edir.

FTSE 250, NASDAQ, DAX və s. kimi indekslər adətən müsbət korrelyasiyaya malikdir və 0.5 ilə 1 arasında dəyişə bilər. Bununla belə, bu birjalarda siyahıya alınmış bəzi şirkətlər sənayedən asılı olaraq mənfi korrelyasiya ola bilər. Məsələn, səyahət texnologiyası üzrə ixtisaslaşmış şirkətlər daha az yanacaq istifadə edən və ya heç istifadə etməyən yeni mühərriklər və ya mühərriklər hazırlayır. Belə ki, bu şirkətlər yeni mühərrik modelləri istehsal etdikdə və yanacaq sərfiyyatını minimuma endirdikdə bu şirkətlərin səhmlərinin qiyməti qalxır, neft şirkətlərinin səhmlərinin qiyməti isə azalır. Deyə bilərik ki, iki sənaye arasında korrelyasiya mənfi əlaqədədir.

0-a bərabər olan korrelyasiya iki cüt arasında görünən əlaqənin olmadığını göstərir. Belə olan halda bir cütün digərinə təsiri ilə bağlı heç bir nəticə çıxarmaq mümkün deyil.

əhəmiyyətli: Heç nə hesablamağa ehtiyac yoxdur! Elə maliyyə saytları var ki, nisbətləri hesabladıqdan sonra korrelyasiya cədvəlləri təqdim edərək sizin üçün bütün işləri görür. Sizə qalan yeganə şey cədvəldəki məlumatları oxumaqdır.

Məsələn, müxtəlif vaxt çərçivələri üçün EUR/USD və digər əsas cütlər arasında korrelyasiya səviyyələrinə baxaq (30 iyul 2016-cı il tarixinə):

Cədvəldən: Məsələn, EUR/USD və USD/CHF arasında korrelyasiya cədvəldə təqdim olunan bütün dövrlər ərzində (bir və ya iki dövr üçün əlavə olaraq) ya çox mənfi, ya da çox müsbət olduğunu görə bilərsiniz. Bu nə deməkdir? Bu 2 cüt üzərində ticarət etmək istədiyinizi söyləyin - ikisini açmayın forex siqnalları və ya eyni istiqamətdə hərəkət edən 2 ticarət (yəni, hər ikisi boğa və ya ayı olacaq), əgər siz hedcinq strategiyasından istifadə etmirsinizsə, əksinə, əksinə. Bir cüt almağı düşünürsənsə, digərini satmalısan.

Onların sıx əlaqəsinə görə (aralarında çox güclü korrelyasiya), biz əslində bu iki cütü eyni vaxtda alver etməyəcəyik. Bu, risklərinizin heç bir azalmasına səbəb olmayacaq! Əslində, belə bir hərəkət riskinizi artıracaq! Ticarətlərinizi qismən korrelyasiya ilə cütlər arasında bölmək daha yaxşı olardı.

Misal: EUR/USD (soldakı diaqram) və GBP/USD (sağ qrafik) 8 saatlıq qrafikdə (ümumi 1 ay müddətində) belə görünürdü. Cədvələ keçin: onların arasında korrelyasiyanın 0.96, demək olar ki, mükəmməl müsbət olduğunu görə bilərsiniz. İndi onların qrafiklərinin niyə praktiki olaraq eyni olduğunu başa düşürsünüz. Bu cütlərin hər ikisində ticarət etmək ağıllı olmazdı, çünki bu, yalnız riskimizi artıracaq. Düşünün, bu, eyni cütdən iki paket almaq kimi olardı!

• Mükəmməl müsbət/mənfi korrelyasiyaya malik, hətta demək olar ki, mükəmməl olan cütlərlə ticarət etmək tövsiyə edilmir. “İndi balanslı bir planım var” deyə düşünərək bir cütü satarkən digərini almağın mənası yoxdur. Bu, bir cüt almaq və eyni zamanda onu oxşar qiymətə satmaq kimidir. Brokerinizə iki vəzifə üçün ödədiyiniz üçün ikiqat komissiya ödəyəcəksiniz!
• Unutmayın: Korrelyasiya müxtəlif vaxt çərçivələrində dəyişir. Masamıza nəzər salın. EUR/USD və GBP/USD arasında həftəlik korrelyasiya 0.96, eyni cütlər arasında aylıq korrelyasiya isə 0.42-ə bərabərdir! Bu dəyişikliklərdən çox xəbərdar olmalısınız. Korrelyasiya əmsalları fundamental səbəblər, o cümlədən faiz dərəcələrindəki dəyişikliklər, siyasi hadisələr və digər səbəblərə görə dəyişir.
• Unutmayın ki, müəyyən bir cüt haqqında xəbərlər digər valyutalara (və buna görə də digər cütlərə) təsir göstərə bilər.
• Korrelyasiya bizə riskləri yaymağa və azaltmağa kömək edir.

İpucu: Ticarətlərinizi güclü (lakin çox güclü olmayan) korrelyasiya ilə cütlərə bölün. Yaxşı diapazonlar 0.5-0.7 və -0.5 - -0.7-dir.

İpucu: O, həmçinin müəyyən bir cütdə verilmiş forex ticarət siqnallarını sınamağa imkan verir. Müəyyən bir cütün qrafikdə pozulacağına inanırsınızsa, orada nə baş verdiyini görmək üçün oxşar cütün qrafikini yoxlaya bilərsiniz.

Tipik eyni istiqamətdə hərəkət edən valyuta cütləri:

• EUR/USD və GBP/USD
• EUR/USD və AUD/USD
• EUR/USD və NZD/USD
• USD/CHF və USD/JPY
• AUD/USD və NZD/USD

Tipik tərs hərəkət edən cütlər:

• EUR/USD və USD/CHF
• GBP/USD və USD/JPY
• USD/CAD və AUD/USD
• USD/JPY və AUD/USD
• GBP/USD və USD/CHF

Carry Trade – Böyük Alternativ Fundamental Strategiya

Carry Trade Strategiyası valyutanı aşağı faiz dərəcəsi ilə satmaqla və ya “borc verməklə” (qısa müddətə) işləyir; və yüksək faiz dərəcəsi ilə valyuta almaq (“borc götürmək”). Hazırda CHF, JPY və EUR ən aşağı faiz dərəcələrinə malikdir, NZD və AUD isə ən yüksək faiz dərəcələrinə malikdir. Biz bunu bu kursun ilk bir neçə səhifəsində cədvəldə göstərdik, ona görə də bu strategiyadan istifadə etmək istəyirsinizsə, bu valyutaları nəzərdən keçirin.

Carry trade bazarın “dincəldiyi” zaman qazanc əldə etmək üçün effektiv sistemdir. Potensial mənfəət hər iki valyutanın faiz dərəcələri arasındakı fərqdən (fərqdən) və bu iki faiz dərəcəsində gələcək dəyişikliklərə dair gözləntilərdən əldə edilir. Yəni, treyderin “ticarət aparmaq” üçün cüt seçərkən nəzərə aldıqları məqamların bir hissəsi onun qısa müddətdə cütlüyün bir və ya hər iki valyutasının faiz dərəcəsində dəyişikliklərin baş verəcəyinə dair gözləntiləri olacaqdır. Diferensial artırsa, treyder qazanır və əksinə.

Misal:

Deyək ki, banka gedib 20,000 dollar kredit istəyirsən. Bank illik 2% faizlə təsdiq edir. Borc götürdüyünüz bütün pullarla investisiya üçün istiqrazlar alırsınız, bu da sizin üçün illik 10% faiz qazandıracaq.

Gözəl, sizcə elə deyilmi? Carry Trade belə işləyir.

Carry Trade tutmaları təcrübəli treyderlər arasında çox populyardır. Bu xidməti öz platformasında avtomatik olaraq təklif edən bir neçə broker var.

Treyderlər inkişaf etmiş iqtisadiyyatlarda, üçüncü dünya ölkələrində və qeyri-sabit dövrlərdə gözlənilməz faiz dəyişikliklərindən ehtiyatlı olmalıdırlar.

əhəmiyyətli: Bu sistem adətən “ağır” oyunçular və böyük sərmayə qoyan, faiz dərəcələri ilə gözəl qazanc əldə etmək istəyən böyük pul spekulyatorları üçün effektivdir.

Forex Ticarət Strategiyasına Nümunə:

Tutaq ki, investisiya üçün 10,000 dollarınız var. Bankınıza getmək və ola bilsin ki, illik 2% faiz (illik 200 ABŞ dolları) almaq əvəzinə, pulunuzu Forex-ə yatırıb seçilmiş cütlükdə Carry Trading-ə gedə bilərsiniz. Leverage haqqında öyrəndiklərinizə əsaslanaraq, siz 10,000 ABŞ dolları dəyərində leverage seçə bilərsiniz - onu 5 dəfə istifadə edin. Sizin 10,000 dollarınız indi 50,000 dollar dəyərindədir. OK, indi diqqət yetirin: siz faktiki 50,000 10,000 dollarla 5 2 dollar dəyərində bir mövqe açdınız. Fərz edək ki, növbəti il ​​ərzində diferensial nisbət 5% olacaq (başqa sözlə, seçdiyiniz cütlüyün 2,500 alətinin faiz dərəcələri arasındakı fərq 2,500% genişlənəcək). Siz ildə 5 dollar qazanacaqsınız! (50,000, 2,500-in 25%-dir) Sadəcə faiz dərəcələrinin dəyişməsinə və nisbətlərinə investisiya qoymaqla. XNUMX dollar bu mövqeyə ilkin, ilkin investisiyanızın XNUMX%-ni təşkil edir!

Burada 3 imkan var:

1. Əgər aldığınız valyuta çökərsə və dəyərini itirərsə, siz investisiyanızı itirərsiniz (“taşıma ticarəti” sistemindən asılı olmayaraq. Siz itirərdiniz, çünki valyuta faiz fərqindən qazanacağınızdan daha çox dəyər itirmişdir).
2. Əgər ticarət edilən cüt az və ya çox dərəcədə öz dəyərini saxlasa, dəyişməz sabit bir il keçirsə, siz 5% diferensial nisbətdən qazanc əldə edəcəksiniz! Carry Trade-nin məqsədi budur: qrafiklərdə qiymət hərəkətindən deyil, faiz dərəcələrindən pul qazanmaq.
3. Aldığınız valyuta möhkəmlənərsə və dəyəri artarsa, siz ikiqat udacaqsınız! Həm 5% diferensial nisbətdən, həm də bazarda cütün daha güclü dəyərindən

əhəmiyyətli: Müəyyən bir cütün diferensial nisbəti #%-ə bərabərdirsə, bu o deməkdir ki, siz onu satmaq istəyirsinizsə (əsas valyutanı satmaqla əks valyuta alın), bu nisbət tərsinə çevrilir (-#%). Məsələn, faiz dərəcələri 2016-cı ilin iyul ayında olduğu kimi, NZD/JPY-nin diferensial nisbəti NZ Dolları alarkən 0.2.60% olarsa, bu cüt üçün Satış mövqeyini açmağa qərar versəniz, -2.60% olardı, yəni, dollar satmaqla yen almaq.

Carry trade stabil iqtisadiyyatı olan güclü bazarları təmsil edən aşağı riskli valyutalar üçün tövsiyə olunan ticarət üsuludur.

Doğru cütü necə seçmək olar?

Birincisi, biz nisbətən yüksək diferensial nisbəti olan bir cüt axtarırıq. Cütlük artıq uzun müddət stabil olmalıdır. Yüksələn cari şərtlərə üstünlük verilir, xüsusən də ikisinin daha güclü valyutası gücləndiriləcəksə. Biz yaxın gələcəkdə daha da yüksəlməsi gözlənilən nisbətən yüksək faiz dərəcəsinə malik valyutadan ibarət cüt seçmək istərdik; və digər tərəfdən, nisbətən çox aşağı faiz dərəcəsinə malik valyuta (məsələn, NZD və ya JPY) yaxın gələcəkdə eyni səviyyədə qalması gözlənilir.

Xatırlamaq: Carry Trade üçün populyar cütlər hazırda AUD/JPY-dir; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF və NZD/USD.

NZD/JPY diaqramının növbəti nümunəsinə baxın:

Bu gündəlik qrafikdir (hər bir şam bir günü təmsil edir). Bundan sonra güclü yüksəliş tendensiyası müşahidə edəcəksiniz Brexit referendumu. 2016-cı ildə JPY üzrə faizin -0.10 olduğunu bilirik. Eyni dövrdə NZD üzrə faiz dərəcəsi 2.25% təşkil edir və yüksəliş üçün yaxşı potensial var. Yəni, bizdə yüksək diferensiallı cüt var (2.25% faiz dərəcəsi ilə Yeni Zelandiya Dolları alırıq, Yapon yenini isə -0.1% faizlə satırıq. Diferensial dərəcələr 2.35%-ə qədər faiz əlavə edir!). Bundan əlavə, yalnız cütlüyün yüksəliş tendensiyası ilə əldə edə biləcəyiniz yüksək mənfəətə diqqət yetirin!

Swing ticarəti və ya faiz dərəcələrindən faydalanmaq digər maliyyə bazarlarının, məsələn, indekslərin və ya əmtəələrin təklif etmədiyi foreksin üstünlüklərindən biridir. Ayrı-ayrı səhmlərin alınması olduqca oxşardır, çünki dividend faiz dərəcəsini əvəz edir.

Praktika

Təcrübə hesabınıza keçin və indi öyrəndiyimiz mövzuları məşq edək:

• Eyni diaqramda iki fərqli göstəricinin əks siqnallar göstərdiyi bəzi vəziyyətləri tapmağa çalışın.
• Elliott Dalğa nümunələrini müəyyən etməyə və onlarla ticarət etməyə çalışın.
• Swing Trade metodundan istifadə edin və bunun əsasında mövqelər açın.
• Divergence Trading strategiyasından istifadə edərək ticarət edin (Daimi və Gizli). Hansı göstərici ilə işləyəcəyinizi seçin.
• Öyrəndiklərinizə uyğun olaraq Breakout nöqtələrini axtarın.
• Əsas Valyuta Korrelyasiya strategiyasına uyğun olaraq eyni vaxtda (iki fərqli cütdə) iki mövqe açın.

Suallar

1. 1. Elliott dalğası nədir? Naxışlar nə kimi görünür? Qaydaları və şərtləri yazın; Aşağıdakı diaqramda 8 dalğanı (mərhələ) müəyyənləşdirin:

1. Korrelyasiya: Hansı hallarda bu metoddan istifadə etmək mənasızdır?
2. Carry Trade: Bu texnikadan istifadə edərkən biz nəyə investisiya edirik? Carry Trade üçün cütü necə seçirik?

Cavablar

1. 2-ci dalğa heç vaxt 1-ci dalğadan uzun olmayacaq.

3-cü dalğa heç vaxt ilk 5 dalğadan ən qısası olmayacaq (Birinci trend).

4-cü dalğa heç vaxt 1-ci dalğanın qiymət diapazonuna daxil olmaz. Bir yüksəliş trendini qəbul edin – o, həmişə dalğa №1-in zirvəsindən daha yüksək nöqtədə bitəcək.

2. Korrelyasiya mütləq mənfi / müsbət və ya demək olar ki, mütləq olduqda, məna, korrelyasiya 1 və ya -1-ə bərabərdir və ya yaxındır; korrelyasiya 0-a bərabər olduqda, iki valyuta arasında heç bir əlaqə yoxdur.

â € <

3. Biz iki valyuta arasında faiz dərəcələri fərqinə sərmayə qoyuruq. Ticarəti davam etdirmək üçün yaxşı bir cüt, artması gözlənilən yüksək diferensial nisbətə sahib olacaq.

Səhmlər faiz dərəcələri hesab edilə bilən dividendlər təklif edir. Bu, bizə “carry trade strategiyasından” istifadə etmək imkanını təqdim edir. Daha yüksək dividendli və daha yaxşı perspektivli bir şirkətin səhmlərini alırsınız, digər şirkətin səhmlərini isə daha az dividendli və daha az əlverişli proqnozla satırsınız.