إدارة المخاطر (المال) – الجزء الثاني التقنيات المطورة

خدمة نسخ التداول. يفتح Algo الخاص بنا ويغلق الصفقات تلقائيًا.

يوفر L2T Algo إشارات مربحة للغاية مع الحد الأدنى من المخاطر.

تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أثناء نومك ، نتاجر.

إعداد لمدة 10 دقائق مع مزايا كبيرة. الدليل مرفق مع عملية الشراء.

79٪ نسبة النجاح. نتائجنا ستثيرك

ما يصل إلى 70 صفقة في الشهر. يتوفر أكثر من 5 أزواج.

تبدأ الاشتراكات الشهرية من 58 جنيهًا إسترلينيًا.

L2T شيء ما

برقية

النتائج

سبق أن نشرنا الجزء الأول من سلسلة إدارة المخاطر. هناك قمنا بشرح بعض تقنيات إدارة المخاطر المنطقية، مثل التعرض التجاري، ونسبة المخاطر/المكافأة، ومواكبة أخبار السوق، وإدارة الرافعة المالية ومجلة التداول. في هذا الجزء، سنشرح التقنيات التي تم تطويرها من قبل المتداولين والاقتصاديين والمحللين، والتي يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا بعض الشيء، ولكنها ضرورية لفهم تداولك وجعله جزءًا من التداول من أجل تقليل المخاطر.

زيادة احتمالات فوزك (باستخدام التحليلات الأساسية والفنية) – ما لم تكن محافظًا للبنك المركزي أو رئيسًا لصندوق استثماري كبير، فلا يمكنك فعل أي شيء للتأثير على السوق؛ كل ما يمكنك فعله هو أن تكون على الجانب الصحيح في الوقت المناسب. الأمر ليس سهلاً كما يبدو، ولهذا السبب يتعين عليك استخدام التحليلات الأساسية والفنية لزيادة احتمالات فوزك وتقليل مخاطر الخسارة قدر الإمكان. لقد تم تطوير العديد من هذه الاستراتيجيات على مدار سنوات عديدة، لذلك هناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها. يمكنك العثور على بعض من أفضل الاستراتيجيات هنا في Learn2.trade في قسم الاستراتيجيات. بعض أفضل الاستراتيجيات، في رأيي، هي: "مستويات الدعم والمقاومة"، "استراتيجية الشمعدان"، "تداول الأخبار"، "المتوسطات المتحركة" و"تداول معنويات السوق".

بمجرد قيامك باختبار الاستراتيجيات المختلفة وتحديد أي منها يناسبك بشكل أفضل، قم ببناء خطة تداول والتزم بها طالما أنها تجلب لك نتائج إيجابية. يمكنك إجراء فحوصات دورية لمعرفة ما إذا كنت ملتزمًا بالخطة والحكم على نجاحها من خلال الاحتفاظ بمجلة التداول. إن مجلة التداول هي بمثابة يوميات تداولاتك، كما شرحنا في الجزء الأول.

التحوط - تستخدم معظم شركات الاستثمار الكبرى وصناديق التحوط التحوط للحماية من تقلبات السوق وتقليل المخاطر، ومن هنا جاءت تسميته. التحوط هو استراتيجية تداول حيث يمكنك شراء وبيع زوجين مرتبطين بشكل إيجابي في وقت واحد. في بعض الأحيان يظهر تحليلك الفني أنه يجب عليك شراء الدولار الأمريكي لأنه في منطقة ذروة البيع، لكن التحليل الأساسي يتركك غير متأكد. في هذه الحالة، يجب عليك اختيار عملتين مرتبطتين بشكل إيجابي مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. يمكنك بيع AUD/USD لأن أداء الاقتصاد الأسترالي ليس جيدًا مثل الاقتصاد النيوزيلندي، ويمكنك شراء NZD/USD.

إذا جاءت العوامل الأساسية للدولار الأمريكي إيجابية، فإن ربحك من المركز القصير لزوج AUD/USD سيكون أكبر من الخسارة من المركز الطويل لزوج NZD/USD، نظرًا لأن الدولار الأسترالي أضعف. إذا حدث العكس، فإن ربحك من المركز الطويل لزوج NZD/USD سيكون أكبر من الخسارة من صفقة بيع AUD/USD. بهذه الطريقة يمكنك تقليل المخاطر وينتهي الأمر في معظم الأوقات بتحقيق الربح، على الرغم من أنه قد لا يكون كبيرًا كما هو الحال عندما تتداول زوجًا واحدًا فقط.

تطبيق طريقة مكافحة مارتينجال - يعد حجم المركز عاملاً مهمًا جدًا لإدارة المخاطر. يجب على متداول الفوركس تعديل حجم التداول وفقًا لسلوك السوق واحتمالات الفوز في كل صفقة. من المنطقي تخصيص المزيد من الأموال للصفقات ذات احتمالية الفوز العالية وخفض عدد من الأموال للصفقات ذات احتمالية الفوز الأقل. هذا هو الأساس لطريقة مارتينجال. تم تطوير هذه الطريقة كإستراتيجية مراهنة، ولكن تم استخدامها في الفوركس أيضًا، ولكن في الاتجاه المعاكس فقط.

تتكون طريقة مارتينجال من مضاعفة مركز الرهان الخاص بك (مركز التداول في حالتنا) بعد كل خسارة. بهذه الطريقة، يتم تأمينك على كل صفقة تداول، حتى لو خسرت خمس صفقات متتالية. المشكلة في هذه الطريقة هي عندما تتداول الفوركس، يكون لديك سبع فرص متتالية فقط لاستعادة ما فقدته، حتى لو بدأت بمخاطرة معقولة جدًا، مثل 2٪ من الحساب. مع التقلبات الشديدة التي شهدناها مؤخرًا، ليس من غير المألوف أن يكون لدينا سبع صفقات خاسرة متتالية. لذلك، يستخدم العديد من المتداولين طريقة مارتينجال في الاتجاه المعاكس. وبهذه الطريقة يقومون بتخفيض حجم المركز إلى النصف بعد كل خسارة، مما يعني أنك يمكن أن تخسر بشكل لا نهائي دون أن تنفد أموالك. بعد ذلك، عندما تنتهي سلسلة الخسارة، يبدأون في مضاعفة حجم المركز حتى يحصلوا على خسارة أخرى. بالنسبة لي، هذه طريقة معقولة جدًا لإدارة المخاطر.

توزيع المخاطر – توزيع المخاطر هو خط الدفاع الرئيسي الذي تستخدمه البنوك وصناديق الاستثمار/المعاشات التقاعدية ضد الخسارة. وتقوم البنوك بتوزيع المخاطر من خلال تنويع محافظ قروضها ورهنها العقاري، بينما تقوم صناديق الاستثمار بتنويع استثماراتها من خلال توزيعها على العديد من الأدوات المالية. ينطبق نفس المنطق على الفوركس: حيث تقوم بتقسيم حجم التداول الخاص بك إلى اثنين أو ثلاثة أزواج أو أكثر من الأزواج المترابطة. بهذه الطريقة يمكنك تنويع محفظة المراكز المفتوحة الخاصة بك وتوزيع المخاطر على أكثر من عملة. ومع ذلك، قد يتأثر ذلك بالأحداث الاقتصادية أو السياسية أو المحلية التي يمكن أن تحدث في البلد الذي تنتمي إليه العملة.

لنأخذ مثالاً لتسهيل فهم ذلك. وبحلول نهاية أغسطس، تعرض الدولار الأمريكي لخسائر فادحة وكان في منطقة ذروة البيع على الرسم البياني اليومي مقارنة بمعظم العملات الرئيسية. حدث هذا لأن التصحيح الفني كان مستحقًا منذ فترة طويلة بعد الاتجاه الصعودي الذي استمر لمدة عام، وقد أضافت سوق الأسهم الصينية بعض الزخم الإضافي. في الأساس، لم يتغير شيء - كان الاقتصاد الأمريكي واحدًا من الاقتصادين الأفضل أداءً بين الدول المتقدمة.

لقد رأينا في هذا الوضع فرصة جيدة جدًا لشراء الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي نظرًا لأن الاقتصاد الأسترالي مرتبط بالاقتصاد الصيني، والذي لم يكن أداؤه جيدًا في الوقت الحالي. ولكن بدلاً من وضع كل أموالنا في تداول قصير على الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، قمنا بتوزيع الأموال على ثلاثة أزواج مختلفة، وكانت جميعها عبارة عن صفقات شراء للدولار الأمريكي. قمنا ببيع AUD/USD، وEUR/USD واشترينا USD/JPY، فقط في حالة حدوث حدث إيجابي للدولار الأسترالي والذي من شأنه أن يرسل الزوج في الاتجاه المعاكس (على الرغم من أننا كنا على حق بشأن الدولار الأمريكي). بعد عدة أيام، بعد أن استقر سوق الأسهم الصيني، أنهى زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD أعلى بنحو 50 نقطة، وتعرضنا أيضًا لخسارة صغيرة في هذا المركز. ولكن الربح الذي حصلنا عليه من المركزين الآخرين كان أكبر بكثير منذ أن انخفض الين واليورو بنحو 900 نقطة مجتمعة. لذلك، إذا كنت تعتقد أن العملة (أي الدولار الأمريكي) سترتفع في المستقبل، فبدلاً من فتح عقد واحد على EUR/USD، يمكنك فتح مركز بيع بقيمة 0.3 عقد في هذا الزوج، ومركز بيع 0.3 عقد في GBP/USD، ومركز آخر. مركز شراء بقيمة 0.3 لوت بالدولار الأمريكي/الين الياباني.

AvaTrade - وسيط مؤسس مع تداول بدون عمولة

تقييمنا

حد أدنى للإيداع 250 دولارًا أمريكيًا للوصول مدى الحياة إلى جميع قنوات VIP
حصل على جائزة أفضل وسيط فوركس عالمي MT4
ادفع 0٪ على جميع أدوات العقود مقابل الفروقات
الآلاف من أصول CFD للتداول
النفوذ المرافق المتاحة
قم بإيداع الأموال على الفور باستخدام بطاقة الخصم / الائتمان

احصل على وصول مدى الحياة

تخسر 71٪ من حسابات المستثمرين الأفراد الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود.

تعد إدارة المخاطر أحد أهم جوانب التداول. لا يمكنك تحقيق الربح إلا في نهاية الشهر إذا قمت بتقليل عدد الصفقات الخاسرة ومقدار الخسارة، ولهذا السبب من الضروري تنفيذ تقنيات إدارة المخاطر والأموال هذه. بعد كل شيء، تعتمد البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار/التحوط والمتداولين الناجحين بشكل أساسي على إدارة المخاطر لتحقيق النجاح على المدى الطويل. تختتم هذه المقالة سلسلة إدارة المخاطر الخاصة بنا، والتي نأمل أن تمنح متابعينا الميزة الإضافية اللازمة للنجاح في هذا العمل.

الكاتب: مايكل فاسوجبون

تعلم التجارة

إخطار الإشارة

احصل على التنبيهات

مستويات سعر الدخول

إشارات

إدارة المخاطر (الأموال) - الجزء 2 التقنيات المتقدمة