تداول السلع: النفط والذهب – دورة الفوركس للمبتدئين: الجزء 7

خدمة نسخ التداول. يفتح Algo الخاص بنا ويغلق الصفقات تلقائيًا.

يوفر L2T Algo إشارات مربحة للغاية مع الحد الأدنى من المخاطر.

تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أثناء نومك ، نتاجر.

إعداد لمدة 10 دقائق مع مزايا كبيرة. الدليل مرفق مع عملية الشراء.

79٪ نسبة النجاح. نتائجنا ستثيرك

ما يصل إلى 70 صفقة في الشهر. يتوفر أكثر من 5 أزواج.

تبدأ الاشتراكات الشهرية من 58 جنيهًا إسترلينيًا.

L2T شيء ما

برقية

النتائج

سواء كان الأمر يتعلق بوضع كندا كرابع أكبر مصدر للنفط في العالم، أو إنتاج أستراليا الرئيسي من الذهب والحديد والفحم - فإن إدراك العلاقة بين موارد الدولة وأسواق الفوركس يمكن أن يساعدك كثيرًا عند تداول العملات.

في الجزء السابع من دورة الفوركس للمبتدئين، نتحدث عن تداول سلعتين رئيسيتين – النفط والذهب.

نبدأ بالتعمق في الأساسيات مثل فئات السلع، قبل الانتقال إلى العلاقة بين النفط والذهب والعملات. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نغطي العديد من الأسواق الأخرى ذات الصلة ونقدم بعض النصائح والأمثلة على طول الطريق.

 

 

 

تداول السلع: النفط والذهب – الأساسيات

في الجزء السادس من هذه الدورةالأزواج الرئيسية والثانوية: ما الذي تبحث عنه"، تطرقنا إلى موضوع عملات السلع. لقد أوضحنا بإيجاز أن الاقتصادات المصدرة، مثل أستراليا، ترتبط ارتباطا وثيقا بأسعار السلع الأساسية - والعكس صحيح.

لقد استخدمنا الذهب كعملة وسلعة لسنوات عديدة، ومع النفط، فهو واحد من أكثر العملات قيمة في العالم. على هذا النحو، يتم استخدام كلاهما الآن كمركبات استراتيجية لتداول العملات الأجنبية.

على هذا النحو، من خلال فهم هذا الموضوع، ستكون مستعدًا بشكل أفضل للتكهن بالاتجاه الذي قد يتجه إليه زوج العملات الأجنبية. إذا كانت الأخبار المالية الكبرى لهذا اليوم تتمحور حول الذهب على سبيل المثال، فسيكون لديك فكرة أوضح عن الخيارات المتاحة لك مع المراكز الجديدة أو الحالية.

التعامل مع أنواع السلع: الصلبة مقابل الناعمة

كما هو الحال مع أزواج العملات، نقوم بتقسيم السلع إلى فئات مختلفة. ويمكن أن يكون هذا نطاقًا واسعًا، على سبيل المثال - الطاقات والمعادن واللحوم والزراعة والماشية.

 

قم بزيارة ثمانية كاب الآن

 

ومع ذلك، سنقوم اليوم بتقسيم هذا إلى سلع "صلبة" و"ناعمة". انظر أدناه للحصول على فكرة عن المنتجات التي تندرج ضمن كل فئة.

السلع الصعبة

عادة ما توصف السلعة الصلبة بأنها منتج يجب استخلاصه من مادة غير معالجة، أو استخراجها من الأرض. تاريخيًا، تتأثر هذه الفئة أكثر بالتوترات الجيوسياسية والوصول إلى الموارد.

لإعطائك فكرة أوضح، سترى بعض السلع الصلبة الأكثر تداولًا المدرجة أدناه:

• برنت النفط الخام
• نفط خام غرب تكساس الوسيط
• ذهبي
• فضي
• النحاس
• البلاديوم
• حديد
• الألومنيوم
• الفولاذ
• زنك
• النيكل

ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن النفط والذهب يتم تداولهما بشكل أكثر شيوعًا، إلا أن النحاس غالبًا ما يستخدم كمقياس للبيئة الاقتصادية المعنية.

في الواقع، يشير العديد من المتداولين إلى هذه السلعة باسم "Dr Copper". وذلك لأنه معدن يستخدم في صناعات البناء التجاري وبناء المنازل. على هذا النحو، فمن المنطقي أن هذا الأصل يمكن أن يعطينا فكرة عن مدى قوة اقتصاد معين. إذا كان الطلب منخفضا، فمن المحتمل أن السوق ليس قويا كما كان.

إذا انخفض النحاس أو النفط أو الذهب أو أي سلعة أخرى من حيث القيمة أو الطلب - فقد يكون لهذا تأثير غير مباشر على أسواق الفوركس. نتحدث عن هذا بمزيد من التفصيل طوال الوقت.

السلع اللينة

تشكل السلع الناعمة بعضًا من أقدم السلع المتداولة في العالم. هذه الفئة هي التي تمت زراعتها أو زراعتها. علاوة على ذلك، فهي عادة منتجات خام تستخدم في صناعة المنسوجات والمواد الغذائية.

انظر أدناه بعض السلع الخفيفة الأكثر شعبية للتداول:

• ذرة
• الحليب
• فول الصويا
• الكاكاو / حبوب الكاكاو
• قمح
• قهوة
• السكر
• قطن
• لحم خنزير

كما ترون، تتكون السلع الناعمة بشكل رئيسي من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية. هناك تقرير شهري يتم نشره كل شهر يسمى "تقدير الطلب العالمي على الإمدادات الزراعية (WASDE)".

أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية هذا التقرير - والذي يوضح لنا حرفيًا الصورة الأكبر حول الطلب والعرض على السلع الخفيفة. نظرًا لأن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم، فهذا شيء يجب مراقبته في هذا السياق تداول العملات الأجنبية.

العلاقة بين النفط والفوركس

يُعرف النفط باسم "الذهب الأسود" - وهو أحد أكثر السلع طلبًا على هذا الكوكب. يتم استخدامه لصنع البلاستيك ومواد التشحيم والديزل والبنزين والمزيد. وكما قلنا، يمكنك استخدام هذا المعدن الثمين كوسيلة لتداول العملات الأجنبية! والحقيقة هي أنه عندما تقوم بالتحليل – هناك أكثر من مجرد عملات يجب التفكير فيها.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على القيمة المتصورة للعملات والاقتصاد الذي يقف وراءها. إذن، ما هي العلاقة بين النفط والفوركس؟ هناك دول مثل كندا وفنزويلا والولايات المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية وروسيا لديها احتياطيات نفطية كبيرة.

وتقوم هذه المناطق، من بين مناطق أخرى، باستخراج وتصدير هذه السلعة الثمينة إلى بقية العالم. على هذا النحو، يمكن أن يكون لحركة الأسعار في سوق النفط أو السوق الغنية بالنفط تأثير إيجابي أو سلبي على سعر عملة البلاد.

على سبيل المثال، من الشائع أن ارتفاع أسعار النفط في عامي 2007 و2008 كان نتيجة جزئية لارتفاع معدلات الدخل العالمية. ومن ناحية أخرى، كان للأزمة المالية التالية تأثير الدومينو على قيمة النفط، مما أدى إلى انهياره.

الدولار الأمريكي (USD) والنفط

إن العلاقة بين الدولار الأمريكي والنفط هي علاقة بسيطة إلى حد ما. وذلك لأنه عندما يتداول الناس براميل النفط، بغض النظر عن مكان حدوث ذلك في العالم، يتم دائمًا تسعير العقد بالدولار الأمريكي.

وهذا يعني أن كل ارتفاع أو انخفاض في أسعار النفط سيؤدي إلى إعادة تنظيم السوق بالدولار الأمريكي. سيؤثر هذا أيضًا على مجموعة من أزواج العملات الأجنبية أو الأزواج الثانوية. تحدثنا عن مسألة أزواج العملات الأجنبية في الجزء السادس إذا كنت بحاجة إلى خلاصة.

• تاريخياً، عندما يرتفع سعر الدولار الأمريكي، ينخفض ​​الطلب العالمي على النفط
• وبالتالي، إذا ضعف الدولار الأمريكي – يرتفع سعر النفط
• وهذا يعني أن هناك علاقة سلبية قوية بين الاثنين

يعد التحليل الأساسي أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بالتعرف على هذه المعلومات عند حدوثها. لقد تناولنا هذا في الجزء الخامس من هذه الدورة – 'ما هو التحليل الأساسي؟".

الدولار الكندي (CAD) والنفط

يرتبط الدولار الكندي والنفط بشكل جيد. في الواقع، تعتبر البلاد مصدراً صافياً للنفط. ولمن لا يعلم، فهذا يعني أنها تصدر أكثر مما تستورده بسبب وفرة مواردها الطبيعية. تجمع هذه الدولة غالبية دولاراتها الأمريكية عن طريق بيع النفط.

والأهم من ذلك، أن أكثر من 80% من النفط الكندي يتم تصديره إلى الولايات المتحدة. وعلى هذا النحو، إذا ارتفع سعر النفط، كذلك ترتفع قيمة صادراته إلى البلاد.

• زوج العملات الأجنبية USD/CAD له علاقة سلبية بالنفط.
• يرتبط زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي بشكل إيجابي بالنفط.

على الجانب الآخر، نظرًا لأن اليابان تعتمد بشكل كبير على واردات النفط - فإن زوج CAD/JPY (الدولار الكندي/ الين الياباني) له علاقة إيجابية بهذه السلعة.

ويسير النمط العام - عندما ترتفع أسعار النفط، يتم بيع المزيد من الين الياباني مقابل الدولار الكندي. على هذا النحو، عندما يكون النفط في ارتفاع، فمن المحتمل أن يرتفع زوج الدولار الكندي/الين الياباني أيضًا. الين الياباني حساس للغاية للتقلبات في أسعار السلع الأساسية.

الارتباط الذهب والفوركس

لقد استخدم الناس الذهب كمخزن للقيمة منذ آلاف السنين. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه لا يتدهور بمرور الوقت وهو معدن مرن وجذاب.

على الرغم من أن هذه السلعة القيمة لا تستخدم كعملة في الاقتصادات المتقدمة هذه الأيام، إلا أنها لا تزال واحدة من الأصول الأكثر تداولًا على مستوى العالم. جميع الذهب الذي يتم شراؤه وبيعه عالميًا مقوم بالدولار الأمريكي، باستثناء المناسبات النادرة.

تقوم البنوك المركزية مثل البنك المركزي الأوروبي (منطقة اليورو) والاحتياطي الفيدرالي (الولايات المتحدة) بتخزين كميات هائلة من الذهب في الاحتياطي. ومن المعروف أن الأول يطلق احتياطياته من الذهب في السوق، في محاولة لتثبيت اليورو مقابل الدولار الأمريكي

 

قم بزيارة ثمانية كاب الآن

 

انظر أدناه بعض الحقائق الأساسية حول العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي:

• تقليديا، يستخدم المتداولون الذهب للتحوط ضد ضعف الدولار الأمريكي
• وذلك لأنه إذا ارتفع سعر الذهب، فإن الدولار الأمريكي عادة ما ينخفض
• على هذا النحو، إذا انخفضت قيمة الذهب - فعادةً ما يرتفع الدولار الأمريكي
• يمكن للمتداولين أيضًا التحقق من تقلبات أسعار الذهب مقابل الدولار من خلال تتبع الزوج XAU/USD (الذهب/الدولار الأمريكي)

ولهذا أيضًا تأثير قوي على قيمة أسواق الفوركس، سواء كان ذلك مجرد البلد الذي يزودها، أو على العملات المرتبطة السلبية/الإيجابية. وهذا يجعل الذهب مؤشرًا مهمًا للسوق لمختلف الأزواج.

لماذا يهمك هذا الأمر كمتداول فوركس؟ لنفترض أنك تتداول بالجنيه البريطاني، لكنه يواجه انخفاضًا في قيمته بسبب العجز التجاري الأخير. يمكنك مواجهة ذلك من خلال ارتفاع سلعة مثل الذهب.

على هذا النحو، إذا كان الذهب ينخفض، فقد تتطلع إلى زوج عملات مرتبط بشكل سلبي للتحوط ضد هذا. من ناحية أخرى، هناك علاقة إيجابية بين الدولارين الأسترالي والكندي والذهب. نتحدث عن ذلك بعد ذلك.

الدولار الأسترالي (AUD) والذهب

وبالعودة إلى أستراليا، تعتبر هذه الدولة مصدرًا كبيرًا للذهب نسبيًا. وعلى هذا النحو، فإن قيمتها تتأثر بشدة بالإنتاج المحلي.

يرتبط الزوج الرئيسي AUD/USD ارتباطًا إيجابيًا بالذهب - وهي علاقة كانت تاريخيًا عند حوالي 80%.

هذا يعنى:

• عندما ينخفض ​​سعر الذهب، فمن المحتمل أن ينخفض ​​سعر الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي أيضًا
• على هذا النحو، إذا كان الذهب آخذًا في الارتفاع، فمن المحتمل أن يواجه هذا الزوج انخفاضًا

هذا النوع من المعرفة لا يقدر بثمن عند تداول العملات، حيث أن مستوى الارتباط سيعتمد على عوامل مختلفة. كما ذكرنا في الجزء السادس، يمكنك التحقق من هذه المعلومات باستخدام مؤشر الارتباط، والذي يمكن العثور عليه عبر الإنترنت.

الدولار النيوزيلندي (NZD) والذهب

ترتبط نيوزيلندا وأستراليا ارتباطًا وثيقًا كجارتين، وبالتالي شريكتين تجاريتين. على هذا النحو، ربما ليس من المفاجئ أن يتم قياس صحة الدولار النيوزيلندي إلى حد ما من خلال الدولار الأسترالي.

ولذلك، فإن AUD/USD وNZD/USD يرتبطان بشكل إيجابي - وينطبق الشيء نفسه على علاقتهما بالذهب.

• إذا شهد الاقتصاد الأسترالي ارتفاعات وانخفاضات - فعادةً ما تشعر نيوزيلندا بتأثير ذلك
• على هذا النحو، إذا تغيرت علاقة أستراليا بالولايات المتحدة أو تغير إنتاجها من الذهب - سيكون كل من NZD/USD وAUD/USD عرضة لتقلبات الأسعار.

مرة أخرى، على الرغم من أن علاقات الذهب والعملة يمكن أن تتغير بمرور الوقت. إن معرفة البلدان التي تستورد وتصدر سلعًا معينة يمكن أن تضعك في وضع جيد لتعويض المخاطر التي تتعرض لها. من الحكمة دائمًا إجراء الكثير من التحليلات قبل افتراض أن العملات أو السلع لا تزال مرتبطة.

للقيام بذلك، يمكنك دراسة السعر بين المستورد والمصدر المعني، لمساعدتك على فهم ارتباطه بالسلعة المعنية. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام المؤشر المذكور أعلاه، والذي يغطي الإطار الزمني الذي اخترته.

تعتمد الفترة التي تختارها على استراتيجية التداول الخاصة بك. قد ترغب في الاستفادة من التقلبات الصغيرة لاثنين من الأصول المرتبطة بشكل كبير. إذا كان هذا هو الحال، راقب مستوى الارتباط. إذا أصبحت أضعف، فمن المحتمل أنها قد تتدهور ولم تعد ذات فائدة لك.

الفرنك السويسري (CHF) والذهب

كما ذكرنا في الجزء السادس من هذه الدورة، فإن عملات الملاذ الآمن هي التي يتدفق عليها المتداولون في أوقات عدم اليقين. ويشمل ذلك الفرنك السويسري والدولار الأمريكي والين الياباني.

في سويسرا، يعد تداول الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري طريقة شائعة لتعويض ارتفاع أو انخفاض سوق الذهب. وذلك لأن الاثنين لديهما علاقة عكسية - وتسمى أيضًا بالارتباط السلبي.

لمزيد من التوضيح:

• إذا انخفضت قيمة الذهب - فمن المرجح أن يرتفع سعر الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
• إذا ارتفع الذهب - فمن المحتمل أن يواجه الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري انخفاضًا في القيمة

جزء كبير من القوة الاقتصادية للبلاد مدعوم باحتياطياتها الضخمة من الذهب، ولهذا السبب يتحرك الفرنك السويسري مع وليس ضد الذهب. على الرغم من عدم وجود أي ضمانات على الإطلاق عند التداول، إلا أنه يمكنك استخدام السلوك التاريخي للعملة لصالحك في المراكز المستقبلية.

اقتصادات السلع التجارية الأقل سيولة

لقد تحدثنا عن عملات السلع الأكثر سيولة، لذا سنكشف الآن عن بعض الاقتصادات الغريبة الأقل تداولًا.

الريال البرازيلي (BRL)

البرازيل بلد غني بالموارد الطبيعية، من حيث السلع الأساسية. على هذا النحو، فإن سعر فئة الأصول هذه سيحدث فرقًا في القيمة السوقية للريال البرازيلي.

انظر مثال آخر لكيفية ارتباط السلع والعملات:

• خلال السوق الصاعدة في عام 2002 – شهد الريال البرازيلي ارتفاعًا حادًا في القيمة
• وتضاعف هذا السعر في السنوات الست التالية
• تباطأ كل شيء بالنسبة لهذه العملة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008
• ومع ذلك، بعد فترة صعودية أخرى في قطاع السلع في عام 2011 – وصل السوق إلى مستويات قياسية جديدة

ومنذ ذلك الوقت، انخفضت قيمة الريال البرازيلي بشكل حاد مرة أخرى. ومع ذلك، فإن المثال المذكور أعلاه يجب أن يوضح مدى أهمية أن تكون على دراية بالعلاقة بين الفوركس وأسواق سلع محددة! .

وبصرف النظر عن الصين وأستراليا، تعد البرازيل ثالث أكبر منتج للبوكسيت. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، هذه صخرة رسوبية تحتوي على مستويات عالية من الألومنيوم - مما يجعل البرازيل واحدة من أكبر منتجي هذه السلعة. تنتج هذه الدولة أيضًا خام الحديد (المستخدم في صناعة الصلب) والنفط الخام.

تعد البرازيل أيضًا واحدة من أبرز منتجي ومصدري قصب السكر وحبوب البن وفول الصويا في العالم. وبما أن هذه سلع زراعية، فحتى الأخبار المتعلقة بالظروف الجوية القاسية يمكن أن تؤثر على قيمة العملات والمنتجات ذات الصلة.

على سبيل المثال، في عام 2014، شهدت البرازيل أسوأ موجة جفاف منذ قرن، حيث تأثر أكثر من 50% من البلاد. ماذا حدث بعد ذلك؟ وارتفع سعر القهوة مرتين. وبعد ذلك بعامين، واجه الريال البرازيلي خسارة في القيمة مقابل الدولار الأمريكي بلغت 38%.

الروبل الروسي (RUB)

العملة الأخرى الحساسة للتغيرات في السلع هي الروبل الروسي. ولا تتمتع البلاد بالتنوع الذي تتمتع به أستراليا أو كندا أو البرازيل على سبيل المثال، حيث أن 50% من صادرات روسيا عبارة عن نفط وغاز.

وتشير بعض التقديرات إلى أن روسيا تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. لذلك، إذا انتهى بك الأمر إلى التداول في سوق الفوركس الناشئ، فسوف تحتاج إلى مراقبة أخبار النفط أيضًا.

والأهم من ذلك أن الروبل الروسي له علاقة إيجابية بالنفط. وفي عام 2014، انخفض سعر النفط الخام بسرعة - وهكذا حذا الروبل الروسي حذوه

ومع ذلك، هناك عوامل أخرى تلعب دورًا، مثل عدم اليقين في السياسة، وعامل المخاطرة. لا تزال مخاطر التقلبات مرتفعة في هذا السوق. لذلك، إذا ارتفعت أسعار النفط، فهذا لا يعني بالضرورة أن الروبل سيرتفع أيضًا.

الريال السعودي (SAR)

ويقال إن احتياطيات النفط في المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر احتياطي عالمي. وتخضع هذه الصناعة لسيطرة شركة أرامكو السعودية، والتي أصبحت الآن أسهمًا متداولة علنًا. والأهم من ذلك، أن عملة البلاد - الريال السعودي (SAR)، مرتبطة بالدولار الأمريكي.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، عندما يكون السوق "مربوطًا" بالدولار الأمريكي، فهذا يعني أن البنك المركزي للبلد المعني يحافظ على سعر صرف عملته ثابتًا. بمعنى آخر، مع ارتفاع وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وكذلك الريال السعودي - فهذه معلومات قيمة.

تم ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في السبعينيات عندما شهد العالم أول أزمة نفطية كبرى له. وشهد هذا قيام المملكة العربية السعودية بفرض حظر نفطي على الولايات المتحدة. وبعد مرور أشهر، ظلت أسعار السلعة لا تزال مرتفعة، مما فرض ضغوطًا على المالية الأمريكية خارجيًا.

وعلى هذا النحو، تم التوصل إلى اتفاق يضمن استخدام عائدات مشتريات الولايات المتحدة من النفط لأغراض الاستثمار. وهذا يعني أن الحكومة السعودية اضطرت إلى إعادة هذه الأموال إلى سندات الخزانة الأمريكية.

دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثر الريال السعودي بأسعار الفائدة الأمريكية:

• في عام 2007، في أعقاب الركود الكبير، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة
• وبسبب الخوف من التضخم المفرط، قرر البنك المركزي السعودي عدم أن يحذو حذوه
• ارتفع الريال السعودي مؤقتًا إلى أعلى قيمة له منذ 20 عامًا
• وقد عادت هذه العملة منذ ذلك الحين إلى سعر صرفها المربوط مقابل الدولار الأمريكي
• 1 دولار أمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي

والآن دعونا نرى ما هو تأثير النفط على الريال السعودي:

• قبل بضع سنوات، شاركت المملكة العربية السعودية في حرب أسعار النفط
• وأدى ذلك إلى قيام أرامكو السعودية بزيادة معدل إنتاج البلاد من النفط إلى مستويات قياسية للحفاظ على هيمنتها في السوق.
• وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط

وكما هو واضح، فإن حركة الأسعار سواء في النفط أو الدولار الأمريكي ستؤثر على عملة السلع هذه – سواء سلباً أو إيجاباً. ويمكن أن يحدث هذا بسبب أي شيء بدءًا من توزيع الموارد، أو عدم اليقين السياسي، أو حتى سيكولوجية السوق. نتحدث عن هذا الأخير في الجزء 10 من هذه الدورة.

البوليفار الفنزويلي (VEF)

كانت فنزويلا تُعرف باسم "الدولة النفطية"، مما يعني أنها كانت موطنًا لواحد من أكبر احتياطيات النفط في العالم وتعتمد بشكل كبير على الأموال التي تجنيها من صادراتها. غالبًا ما يرتبط الفساد ونخبوية الأقليات والمؤسسات السياسية الضعيفة بالدول النفطية. وغني عن القول أن هذا البلد قد انتقل بسرعة إلى التدهور الاقتصادي ووقع ضحية للتضخم المفرط.

في أعقاب قرار رئيس البلاد بتوسيع قبضته على السلطة، دفع النظام السياسي في فنزويلا العديد من الدول إلى فرض عقوبات على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. واحدة من العقوبات الأكثر شهرة هي تلك التي فرضتها الولايات المتحدة - حيث تم فرض تجميد المعاملات وحظر الأصول الحكومية داخل الولايات المتحدة.

وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في صناعة النفط في فنزويلا، وأصبح البوليفار أحد أقل العملات قيمة في الوجود. ومنذ ذلك الحين، تم انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة وتم تخفيف العقوبات. ومع ذلك، يشكك الكثيرون في ما إذا كانت صناعة النفط أو العملة في فنزويلا سوف تتعافى على الإطلاق - على الأقل، من دون استثمار أجنبي من اقتصاد قوي نحو مساعدات الديون.

وتشمل عملات السلع الناشئة الأخرى سول البيرو (PEN) - الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النحاس. ثم هناك البيزو الكولومبي (COP). ويرتبط هذا الاقتصاد بشكل إيجابي بأسواق النفط على المستوى العالمي. على هذا النحو، إذا كنت تريد تداول USD/PEN أو USD/COP، فإن أي تغيير في قيمة النفط سيكون موضع اهتمامك. إذا انخفضت قيمة النفط، فمن المرجح أيضًا أن تنخفض هذه الأزواج.

راند جنوب أفريقيا (ZAR)

على الرغم من أنها ليست عملة سلعية رسميًا، إلا أن الراند الجنوب أفريقي مرتبط بقوة بالسلع. وتنتج البلاد البلاتين، وخام الحديد، والماس، والذهب - وبالتالي، تلعب صادرات السلع الأساسية دوراً هائلاً في صحة اقتصادها.

لقد ذكرنا أنه ليست كل الارتباطات تبقى كما هي. أظهر زوج USD/ZAR بانتظام ارتباطًا إيجابيًا مع اتجاهات أسعار الذهب تاريخيًا. ومع ذلك، في الفترة من عام 2011 إلى عام 2016 تقريبًا، انخفض سعر السبائك. وفي المقابل، خلال هذا الوقت، ارتفع الراند الجنوب أفريقي.

وفي هذه الأيام، لا تزال هذه العملة مرتبطة بالذهب، بسبب اعتمادها على التصدير. ومع ذلك، فمنذ ستينيات القرن العشرين، تسببت حالة عدم اليقين العالمية، والهشاشة الاقتصادية، والبيئة السياسية غير المستقرة، في انخفاض قيمة الراند الجنوب أفريقي بشكل كبير.

تداول السلع: النفط والذهب – التوقيت الصحيح

عندما تقوم بإجراء التحليل الفني والأساسي لزوج العملات الأجنبية الذي اخترته، فإن بيت القصيد هو التفكير في أفضل طريقة لجني الأرباح من ارتفاع أسعاره.

ضع في اعتبارك قائمة المراجعة هذه عند التخطيط لنقطة الدخول أو الخروج في سوق الفوركس:

• هل العملة التي ترغب في تداولها والسلعة المعنية ما زالتا مرتبطتين؟ إذا كان الأمر كذلك، لأي مدة من الوقت؟
• هل العلاقة سلبية أم إيجابية؟
• هل هناك اختلافات؟ يمكنك استخدام هذا لاتخاذ المركز في اتجاه الاتجاه، أو التداول بالعملة أو السلعة - أو كليهما

عندما تدخل أو تخرج من مركز ما لتحقيق مكاسب محتملة، فإن الأمر كله يتعلق بالتوقيت ومزاوجة ذلك مع استراتيجيتك. على سبيل المثال، إذا كنت تطارد ارتفاعات حادة في الأسعار - فإن أفضل وقت لتداول الذهب هو بين الساعة 7 صباحًا و5 مساءً بتوقيت جرينتش. ومن ناحية أخرى فإن الوقت الأكثر سيولة للزيت هو من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السادسة والنصف مساءً.

تداول السلع: النفط والذهب – كيفية التداول

إذا كنت تتطلع إلى التحوط ضد الانخفاض المتوقع في السوق لقيمة الدولار الأمريكي – فقد تقرر الاستفادة من ارتباطه السلبي بالذهب. وبطبيعة الحال، هذا مجرد مثال واحد على التحوط.

إذا كنت ترغب في تداول الذهب أو نفط في الوساطة التي اخترتها:

• ابحث عن "الذهب" أو "النفط" - انقر فوق "تداول" لتقديم طلب على النوع الذي تريده
• قرر ما إذا كنت تريد الشراء مع أمر شراء، أو البيع مع أمر بيع - اعتمادًا على تحليلك الخاص
• استخدم الرافعة المالية إذا رغبت في ذلك وحدد المبلغ الذي ترغب في المراهنة به على توقعك
• قم بتأكيد طلبك وراقب الأسواق

تحدثنا عن الأوامر في الجزء الثالث وينطبق نفس المبدأ على كل من العملات والسلع. كما قلنا، اعتمادًا على زوج العملات الأجنبية، قد يؤدي هذا إلى قيامك بالشراء على إحدى فئات الأصول والبيع على فئة أخرى. سيساعدك هذا على إدارة تعرضك للمخاطر.

تداول السلع: النفط والذهب – الخاتمة الكاملة

بحلول نهاية الجزء السابع من هذه الدورة، ستكون مدركًا تمامًا أن الارتباط الإيجابي أو السلبي بين عملات السلع ليس علاقة دائمة وسيختلف اعتمادًا على عوامل أخرى مختلفة.

ومع ذلك، فإن إبقاء أعينك مفتوحة على العلاقة بين الفوركس والسلع - والعكس بالعكس يعد أمرًا ذا قيمة كبيرة. على سبيل المثال، عندما تأخذ قيمة النفط منعطفًا نحو الأسوأ، فإن الدول التي تعتمد على تصدير هذا الأصل ستشهد عادةً انخفاضًا في قيمة عملتها الخاصة.

وهذا شيء يمكنك استخدامه لصالحك إذا قمت أيضًا بإضافة التحليل الفني والأساسي إلى استراتيجية التداول الخاصة بك. تقليديا، تم استخدام الذهب للتحوط ضد التضخم في الولايات المتحدة. يمكنك أيضًا التحوط في سوقين للفوركس مع وجود علاقة سلبية. على سبيل المثال، وضع أمر بيع على USD/CHF وشراء على EUR/USD.

 

 

الأسئلة الشائعة

ما هي السلع في تداول العملات الأجنبية؟

السلع هي المنتجات التي يتم استخراجها أو زراعتها أو استخراجها على مستوى العالم. عند تداول العملات الأجنبية، تكون عملات السلع من بلد لديه كمية كبيرة من احتياطيات النفط والذهب - على سبيل المثال. هذه الدول عادة ما تكون مصدرة ضخمة للأصول المعنية. على هذا النحو، سوف ترتبط أزواج العملات الأجنبية إما سلبا أو إيجابا مع كل من قيمة السلعة والاقتصاد وراء العملة. بعض أزواج العملات الأجنبية ليس لها علاقة على الإطلاق.

ما هي العلاقة الإيجابية في تداول العملات الأجنبية؟

يشير الارتباط الإيجابي في تداول العملات الأجنبية إلى العلاقة بين اثنين من أزواج العملات، أو علاقة السوق بسلعة ما، مثل الذهب على سبيل المثال. إذا كان هذا إيجابيًا - فيمكنك الافتراض أنه إذا كان أحدهما في ارتفاع من حيث القيمة - فإن الآخر سوف يتبع نفس المسار.

ما هو الارتباط السلبي في تداول العملات الأجنبية؟

يشير الارتباط السلبي إلى العلاقة بين العملات و/أو السلع. في هذه الحالة، إذا انخفضت قيمة النفط، فإن العملات مثل الدولار الأمريكي/الدولار الكندي سترتفع. إن معرفة الأصول التي من المحتمل أن تتحرك في اتجاهين متعاكسين يعد أمرًا مفيدًا جدًا للتحوط.

ما هي الدول التي لديها أقوى علاقة بالنفط والذهب؟

العملات الأكثر ارتباطًا بالسلع هي الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي. على هذا النحو، يمكنك استخدام أزواج العملات المترابطة للاستفادة من تقلبات النفط والذهب.

هل يمكنني تداول الذهب أو النفط بنفسي؟

نعم، يمكنك تداول الذهب والنفط بمفردهما. يختار بعض متداولي الفوركس تداول عقود الفروقات على الذهب والنفط من أجل التحوط ضد التضخم. المكافأة الإضافية هي القدرة على المضاربة على قيمة الأصل في أي من الاتجاهين وتطبيق الرافعة المالية.