fbpx

المتوسطات المتحركة للتداول

بصفتنا متداولين ، لدينا العديد من الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار. يتعين علينا تنفيذ العديد من العوامل والمؤشرات المختلفة في تحليلنا من أجل النجاح في هذا العمل ، بغض النظر عما إذا كنت تتداول على المدى القصير أو الطويل. يمكن أن تشمل المؤشرات الأساسية أو المؤشرات الفنية أو كليهما.

من ناحية أخرى ، لا ينبغي أن نكتظ بالرسوم البيانية بالعديد من المؤشرات التي تتعارض مع بعضها البعض وتغيم حكمنا. لقد رأيت العديد من المتداولين ، وخاصة التجار الجدد ، الذين يثقلون رسومهم البيانية بكل أنواع الخطوط والمؤشرات ، والتي تصبح بعد ذلك عبئًا على المتداولين بدلاً من مساعدتهم. عند النظر إلى هذه المخططات ، فأنت لا تعرف حقًا ما الذي تنظر إليه ، فهي تبدو مثل المصفوفات من المستقبل.

لا ينبغي لنا أن نعقد التداول أكثر مما هو عليه بالفعل. يجب أن تكون الرسوم البيانية سهلة الفهم وأن تكون المؤشرات سهلة التفسير. تعمل المؤشرات البسيطة بشكل أفضل لأن المزيد من المتداولين يستخدمونها ، مما يزيد من احتمالية أن تسير الصفقات القائمة على هذه المؤشرات في الاتجاه الصحيح.

يعد المتوسط ​​المتحرك (MA) أحد أبسط المؤشرات. من السهل تفسيرها ويمكن وضعها على الرسم البياني لذلك لا يتعين عليك إجراء الحسابات. أنت فقط تنتظر حتى يقترب السعر منه ثم تقرر ما إذا كنت ستشتري أو تبيع. تعمل كوسائد للسعر ، وتوفر الدعم والمقاومة.

هناك أربعة أنواع من المتوسطات المتحركة ؛ بسيط ، ناعم ، أسي وخطي مرجح. لا يتعين عليك تخمين المتوسط ​​المتحرك الذي يجب استخدامه ، ما عليك سوى إلقاء نظرة على سجل الرسم البياني ومعرفة أي منها كان يعمل بشكل أفضل في الماضي ، وهذا ما يجعل استراتيجية المتوسط ​​المتحرك سهلة الاستخدام. أنا شخصياً أستخدم ثلاثة أو أربعة متوسطات متحركة على الرسوم البيانية الخاصة بي.

كما قلنا أعلاه ، يجب أن نبقي الأمر بسيطًا حتى عندما يتعلق الأمر بالمتوسطات المتحركة ، لذلك أستخدم الأرقام المستديرة لها. أستخدم 50 متوسطًا بسيطًا و 100 متوسط ​​متحرك بسيط و 100 متوسط ​​متحرك ناعم و 200 متوسط ​​متحرك ناعم. في بعض الأحيان خلال الاتجاهات القوية وفي الرسوم البيانية للإطار الزمني الأصغر ، أقوم بإدخال 20 أسيًا أيضًا. يمكن تطبيقها على سعر الافتتاح أو الإغلاق للشمعة ، لكن يُنصح بتطبيقها عند سعر الإغلاق.

توضح أرقام المتوسطات المتحركة عدد الشموع المستخدمة لحسابها. على سبيل المثال ، بالنسبة لـ 50 MA على الرسم البياني لكل ساعة ، تم حساب سعر إغلاق آخر 50 شمعة. لكن لا يتعين عليك معرفة كيفية حسابها. نظرًا لأن جميع الوسطاء يقدمون هذا المؤشر مع نظامهم الأساسي ، فأنت تحتاج فقط إلى معرفة كيفية استخدامها في التداول.


لمراجعة الشموع: الشمعدان - إستراتيجيات تداول العملات الأجنبية


تحديد الاتجاهات

حسنًا ، فلنبدأ بالجزء المهم ، وهو كيفية التداول بناءً على استراتيجية المتوسط ​​المتحرك. المتوسط ​​المتحرك هو أداة مفيدة للإشارة إلى الاتجاه. إذا كان المتوسط ​​المتحرك أقل من السعر ، فإننا في اتجاه صعودي. إذا كان أعلى من السعر ، فنحن في اتجاه هبوطي. إذا كان السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك ثم تحرك فوقه ، فيمكننا التفكير في تغيير اتجاه الاتجاه. لتأكيد أفضل ، يجب أن ننتظر لنرى أنه يتجاوز متوسطًا متحركًا للإطار الزمني الأعلى ، ولهذا السبب أستخدم أكثر من متوسط ​​متحرك واحد.


لمعرفة المزيد عن تجارة الاتجاه - استراتيجيات تداول العملات الأجنبية


يظهر الرسم البياني اليومي لزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري أدناه أنه خلال الأشهر القليلة الأولى ، كان السعر يتراوح بين المتوسط ​​المتحرك 50 المتوسط ​​المتحرك باللون الأصفر و 100 المتوسط ​​المتحرك البسيط باللون الأخضر. كسر المتوسط ​​المتحرك 50 في الشهر الرابع ، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يكون قد بدأ. ولكن كما نرى فقد حدث ذلك عدة مرات من قبل ، ولهذا كان من المهم انتظار اختراق المتوسط ​​المتحرك 100 للتأكد من تشكيل اتجاه صعودي. بعد حوالي أسبوع اخترق المتوسط ​​المتحرك 100 ، مؤكداً الاتجاه الصعودي. في وقت لاحق من ذلك العام اخترق السعر المتوسط ​​المتحرك 50 ثلاث مرات خلال الترند الصاعد ، مما أظهر أن الاتجاه قد ينعكس ، لكنه لم يغلق أدنى المتوسط ​​المتحرك 100 ، وبالتالي ظل الاتجاه كما هو. هذه أشياء وهمية يجب أن نكون على دراية بها وهذا سبب آخر لضرورة استخدام أكثر من متوسط ​​متحرك واحد. 

أكد اختراق المتوسطين المتحركين 50 و 100 الاتجاه الصعودي. في وقت لاحق ، نرى 3 ارتفاعات وهمية من المتوسط ​​المتحرك 50 ، لكن المتوسط ​​المتحرك 100 أبقى على الاتجاه الصعودي كما هو

هناك طريقة أخرى أكثر أمانًا لتحديد الاتجاهات باستخدام استراتيجية المتوسط ​​المتحرك (MA) وهي التقاطع. في هذه الإستراتيجية يتم استخدام متوسطين متحركين ، عادة 10 و 20 متوسطين متحركين. نعلم أن المتوسط ​​المتحرك الأصغر يتحرك بشكل أسرع ولا بد أن يعبر المتوسط ​​المتحرك الآخر بمجرد أن يبدأ الاتجاه ، ومن هنا جاء اسم الإستراتيجية. في حالتنا ، يتقاطع الخط الأخضر مع الخط الأحمر. عندما يحدث هذا يتم تأكيد الاتجاه وعلينا الدخول في نفس الاتجاه. هذه إستراتيجية متأخرة أكثر من الأولى ، مما يعني أن هناك بعض التأخير في تحديد الاتجاهات. قد ينتهي بنا المطاف في تداول عندما ينتهي الاتجاه تقريبًا ، ولهذا السبب تُستخدم هذه الإستراتيجية عادةً في التداول طويل الأجل. 

يتم تأكيد الاتجاه عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك الأخضر مع المتوسط ​​المتحرك الأحمر

تقديم الدعم والمقاومة

كلتا الاستراتيجيتين اللتين شرحناهما أعلاه متخلفة وتعمل المتوسطات المتحركة بشكل جيد ، لكني أرغب في استخدام المتوسطات المتحركة كمؤشرات رائدة. المتوسطات المتحركة هي أدوات مفيدة للغاية لتوفير المقاومة والدعم للسعر في الترند الصاعد أو الاتجاه الهبوطي. مرة أخرى ، من الأفضل استخدام 2-3 متوسطات متحركة على الأقل لهذه الإستراتيجية ؛ لأنه بمجرد اختراق متوسط ​​متحرك واحد ، يتم تشغيل آخر. نعلم جميعًا أن السعر لا يرتفع أو ينخفض ​​في خط مستقيم. بدلاً من ذلك ، يقوم بتحرك للأعلى ، ويصحح لبعض الوقت ، ثم يستأنف الحركة الصعودية مرة أخرى.


لتلخيص الدعم والمقاومة: مستويات الدعم والمقاومة - إستراتيجيات تداول الفوركس


غالبًا ما تكون التصحيحات أكبر من الأسهم الخاصة بنا. هذا يعني أنه إذا أردنا الشراء في اتجاه صعودي ، يجب أن ننتظر انتهاء التصحيح. ولكن كيف نعرف متى يتم التصحيح؟ هذا هو المكان الذي تكون فيه استراتيجية المتوسط ​​المتحرك في متناول اليد. يعمل بشكل أفضل عندما نضيف مؤشرًا آخر مثل Stochastics أو RSI إلى هذه الإستراتيجية. يعرض مخطط GBP / USD أدناه هذه الإستراتيجية بشكل مثالي. خلال الترند الصاعد على الرسم البياني اليومي ، أجرى السعر عدة تصحيحات ، متراجعًا إلى المتوسطات المتحركة 50 أو 100. قد تلمس MA أو تقترب منها ؛ لا شيء يصلح للنقطة بالضبط في هذه اللعبة ، ولهذا السبب نحتاج إلى ترك بعض المساحة عند وضع أوامر وقف الخسارة. في نفس الوقت ، وصل مؤشر ستوكاستيك إلى مستوى ذروة البيع. هذا تأكيد على أن التصحيح قد انتهى ، لذلك يجب أن نشتري. يجب أن نضع وقف الخسارة عند مستوى معقول تحت المتوسط ​​المتحرك ، اعتمادًا على الزوج وعلى الإطار الزمني. 

50 و 100 من المتوسطات المتحركة توفر الدعم على الرسم البياني اليومي

20 أسي المتوسط ​​المتحرك يوفر الدعم على الرسم البياني الأسبوعي

سيكون من الأكثر أمانًا أن تتوافق هذه التصحيحات مع السعر الذي يلامس متوسطًا متحركًا على مخطط إطار زمني آخر. يظهر الرسم البياني الأسبوعي أعلاه نفس الزوج خلال الترند الصاعد. نرى أن السعر يلامس المتوسط ​​المتحرك الأسي 20 في نفس الوقت الذي يبدو فيه أن التصحيح قد انتهى على الرسم البياني اليومي. يستخدم بعض المتداولين الرسوم البيانية اليومية ، بينما يستخدم البعض الآخر الرسوم الأسبوعية. عندما تتطابق ، فإنها تجعل المقاومة أقوى ، لأن كلا المجموعتين تشتري الزوج ، وبالتالي ترسله إلى أعلى. خلال الاتجاهات القوية ، فإن المتوسطات المتحركة للفترة الأصغر هي التي توفر الدعم / المقاومة. ثم عندما تضعف الاتجاهات ، يتم كسر هذه المتوسطات المتحركة وتؤدي الفترة الأكبر من المتوسطات المتحركة وظيفتها ، لذلك يجب أن نكون حذرين عندما نقرر فتح المراكز بعد تباطؤ الاتجاه. يظهر الرسم البياني EUR / GBP أدناه أن المتوسط ​​المتحرك الأسي 20 قد وفر مقاومة وفرص بيع جيدة خلال الاتجاه الهبوطي القوي. عندما تباطأ الاتجاه ، قدمت المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و 100 ، بالإضافة إلى 100 المتوسط ​​المتحرك السلس مقاومة. 

يعمل 20 MA كمقاومة خلال الترند الهابط القوي في النصف الأول من الرسم البياني. 100 من المتوسطات المتحركة البسيطة والمتجانسة تعمل كمقاومة عندما يضعف الاتجاه

توفر المتوسطات المتحركة 20 و 50 مقاومة في البداية ، لكنها تتحول إلى دعم بعد كسرها

يمكننا أن نقول نفس الشيء عن الاتجاهات التي تبدأ أبطأ لكنها تزداد وتيرتها لاحقًا. في البداية ، توفر المتوسطات المتحركة الأطول الدعم ، ولكن عندما تصبح الاتجاهات أقوى ، تحل المتوسطات المتحركة الأصغر مكانها. شيء آخر يجب أن نعرفه هو أن المتوسطات المتحركة توفر مقاومة ، ولكن بعد كسرها ، فإنها تتحول إلى دعم والعكس صحيح. يمكننا أن نرى هذا في بداية هذا الرسم البياني ، حيث عملت 20 و 50 MAs كمقاومة في البداية ، لكنها تحولت إلى دعم بعد أن تحرك السعر فوقها.

الكاتب: مايكل فاسوجبون

مايكل فاسوجبون هو تاجر فوركس محترف ومحلل تقني للعملات المشفرة يتمتع بخبرة تزيد عن خمس سنوات في التداول. قبل سنوات ، أصبح شغوفًا بتكنولوجيا blockchain والعملات المشفرة من خلال أخته ومنذ ذلك الحين يتابع موجة السوق.