Handelskursus

Wenkombinasies vir handelstrategieë

In hoofstuk 9 sal ons u wys watter handelsstrategieë u kan kombineer om die beste resultate te behaal (twee is gewoonlik beter as een).

• Elliott Wave: Voorspellingspatroon
• Divergensie Trading: Voorspel die toekoms
• Handelsplan: Retracement/Omkeerstrategie
• Opening en sluiting posisie: Twee eenvoudige handel strategieë
• Geldeenheidkorrelasie: Fundamentele strategie – speel jou geldeenhede soos 'n spel skaak
• Carry Trade: Goeie alternatiewe strategie

Kombineer aanwysers

In die vorige les het ons die belangrike tegniese aanwysers bekendgestel. Ons het ook die gebruik van twee tot drie aanwysers gelyktydig aangemoedig voordat ons op 'n neiging besluit en watter aksie om te neem, maar nie meer nie.

Jy het van die tegniese aanwysers geleer en voorbeelde gesien van hoe hulle individueel werk. Maar, soos ons in die vorige lesse in hierdie kursus genoem het, is die beste manier om 'n forex-strategie te bou om aanwysers te kombineer.

Kom ons kyk nou na ses wen- (na ons mening) kombinasies van forex-aanwysers, om hierdie onderwerp af te sluit:

Bewegende gemiddelde + Stogasties

Dit is een van ons gunsteling en gewildste handelstrategie. vir korttermyn handel, en dikwels ook vir langtermyn seine. Soos jy kan sien, is die stogastiese oorgekoop en die prys is reg onder die 100 bewegende gemiddelde voordat dit suid draai. Dit is 'n baie effektiewe forex strategie, veral as jy daar is die kandelaar formasies. Dit is ook 'n primêre handelstrategie in die indekse en kommoditeitsmarkte.

Bollinger Bands + Stogastiese

MACD + RSI

Paraboliese SAR + EMA

Paraboliese SAR + Stogastiese

Fibonacci + MACD

Wees versigtig!

Ons het vir jou 'n paar voorbeelde gewys om te demonstreer hoe die gebruik van tegniese gereedskap ons help tendense te bepaal, toekomstige aanwysings, inskrywings en uitgange en ander nodige markdata.

Is alles so maklik? Lewe ons in 'n perfekte wêreld? Natuurlik nie!

Die eerste probleem is dat waarskuwings wat van die mark af kom, soms verkeerd is.

Stel jou voor jy is 'n NBA-speler. Jou span speel teen Kobe Bryant en die LA Lakers. Jou afrigters is nie suckers nie, hulle sal 'n wedstrydplan voorberei en jou teenstanders ontleed deur bande en statistieke te kyk. Veronderstel daardie ontleding toon dat Kobe gedurende die afgelope vyf wedstryde gemiddeld 7 drie ingooie geneem het, en ook 90% van die lyn aangeteken het. Hulle weet ook dat hy daarvan hou om van die regterkant af na die mandjie te gaan, met sy linkerhand. Afrigters sal jou voorberei om met hierdie feite te probeer meeding, as gevolg van die hoë waarskynlikheid dat hierdie getalle en data dieselfde sal wees tydens die wedstryd môreaand. Het jy waarborge dat dit sal werk? Is jy vol vertroue dat Kobe hierdie syfers sal volg? Natuurlik nie!

Ongeag, dit word aangeraai om jouself voor te berei. Dieselfde geld met handel. Aanwysers is baie doeltreffend, maar hulle kan verkeerd wees en jou mislei.

Neem byvoorbeeld die volgende grafiek wat twee aanwysers bevat - EMA (op die grafiek) en MACD (onder dit):

Jy kan op die grafiek sien dat die seine verkeerd was! Aan die linkerkant gemerkte plek op die grafiek, MACD (Koop) kry dit verkeerd- jy kan die prysdaling sien reg na die KOOP sein. Op die regte gemerkte plek maak EMA dit verkeerd - dit gee glad nie enige sein vir 'n komende opwaartse neiging nie, terwyl MACD wel die korrekte KOOP-sein verskaf.

Nog 'n probleem is dat daar tye is wanneer verskillende aanwysers verskillende seine verskaf.

Nog 'n voorbeeld met 3 aanwysers op die grafiek - Stogastiese, RSI (beide onder grafiek) en Paraboliese SAR (op die grafiek):

U kan sien dat al die aanwysers ons na dieselfde aksies wys. Bravo! Dit is 'n plesier om met jou besigheid te doen...

Kom ons kyk verder na die aanwysers en volg die waarskuwings.

Hier, aan die ander kant, is die saak anders. Die Paraboliese SAR + Stogastiese + RSI wys dat aanwysers dikwels nie met mekaar korreleer nie, wat verwarring onder handelaars kan veroorsaak. As elke aanwyser jou verskillende waarskuwings gee, is dit beter om glad nie enige skuif te maak nie! Wag vir ander geleenthede. As jy in elk geval 'n posisie wil oopmaak – gaan saam met die meerderheid.

Elliott Wave – Voorspellingspatroon

Een van die belangrikste grondbeginsels van tegniese ontleding is vernoem na Ralph Nelson Elliott, 'n ekonoom. Dit is 'n identifikasie tegniek vir handelspatrone. Dit dien as 'n goeie hulpmiddel om tendense se rigtings te voorspel. Die Elliot-golfteorie werk op die golwe-bewegingsbeginsel - handelaars wissel in natuurlike, voortgesette, herhaalde bewegings, soos 'n reeks golwe wat op die strand neerstort. Ons verwys na die golwe as stadiums. Elke stadium van die agt stadiums, bou 'n enkele beweging wat verskillende tydperke kan duur (jy gaan dit binne 3 minute kry, moenie bekommerd wees nie). Sielkundig reageer handelaars gewoonlik soortgelyk op elke golf. Hierdie reaksies skep 'n patroon waarvan die voortsetting voorsien kan word. Elliot het 'n relatief harmoniese, duidelike beweging ontdek wat homself aanhou herhaal het.

Probleem – Baie handelaars is geneig om te veel op hierdie patroon staat te maak, en dit is verkeerd om al jou eiers in een mandjie te sit! Daarbenewens is Elliott-golwe in baie gevalle moeilik om te identifiseer. Handelaars maak erkenningsfoute en verkeerde interpretasies van die kaarte.

Kom ons kyk hoe 'n Elliott-golfpatroon op die volgende kaarte lyk:

Jy kan sien dat die patroon saamgestel is by die eerste groot neiging (in hierdie geval - opwaartse neiging), gebou uit 5 stadiums (Golwe 1 tot 5), en 'n kleiner sekondêre neiging (in ons geval 'n afwaartse neiging), gebou uit 3 stadiums ( Golwe A tot C).

'n Aantal reëls:

• Golf #2 sal nooit die beginpunt van golf #1 verbysteek nie;
• Golf #3 sal nooit die kortste van die vyf fases wees wat die eerste neiging bou nie;
• Golf #4 sal nie die prysklas van golf #1 binnegaan nie. As 'n opwaartse neiging aanvaar word, sal dit altyd hoër eindig as golf #1 se top;
• Golf #2 en golf #4 eindig gewoonlik rondom Fibonacci-verhoudings

Gee aandag aan al 8 stadiums van die Elliot Wave in die volgende grafiek:

Sal die patroon homself weer herhaal? Bingo!

Om 'n Elliot Wave betyds te identifiseer, kan groot winste lewer!

Hier is 'n goeie voorbeeld om die openingspunt van golf #3 te identifiseer Fibonacci's hulp (Verhouding 0.618):

Kom ons kyk wat volgende gebeur:

In die meeste gevalle is die golf se hoogte ongeveer dieselfde as die drie hoof Fibonacci-verhoudings (.50, .382 en .618).

Divergensie Trading- Voorspel die toekoms

Sal dit nie wonderlik wees as jy toekomstige gebeure kan voorspel nie? Sê nou, die wennommers in die volgende lotery? Laat ons nie meegevoer raak nie ... Ons kan nie erken dat ons weet hoe om dit te doen nie (ons is natuurlik nie Harry Potter nie), maar Divergensie handel strategieë help ons om verdere prysbewegings te voorspel.

Divergensie vind plaas wanneer die aanwysings op die prysgrafiek en op die grafiek wat aandui, verdeel word. Wanneer divergensie voorkom, help dit ons om te bepaal of ons 'n goeie uitgangs-/ingangspunt sien. Divergensie-handel laat ons toe om te wag met ons teregstellings tot reg naby die uiteindelike punt op die neiging, en sodoende winste te vergroot en terselfdertyd risiko's te verminder!

Hoe kan jy dit in die praktyk doen? Vergelyk eenvoudig prysbeweging op die grafiek met wat die aanwyser wys.

Kom ons ontmoet twee tipes divergensies en kyk hoe hulle werklik werk:

Gereelde divergensie – Lig ons in dat die paar verswak en dat die neiging op die punt staan ​​om te eindig. 'n Goeie aanduiding vir verandering in die tendens se rigting.

Wanneer die prys van 'n hoë na 'n hoër hoogtepunt beweeg, en die aanwyser beweeg van 'n hoë na 'n laer hoogtepunt, moet u uself voorberei vir 'n lomp divergensie:

Gee aandag aan die prys, wat van 'n laagtepunt na 'n hoër laagtepunt beweeg, en na die aanwyser wat van 'n laagtepunt na 'n laer laagtepunt beweeg. In hierdie geval dui die grafiek 'n voortdurende opwaartse neiging aan.

Die volgende tekening toon 'n lomp verborge divergensie en dui die voortsetting van prysdaling aan:

Voorbeeld op die EUR/USD, 1 uur grafiek:

Kom ons kyk hoe verborge divergensie op 'n regte grafiek lyk, met behulp van Stogastiese:

Jy kan die perfekte "HL/LL Hidden Divergence" opmerk. Hierdie tipe van divergensie sein is 'n voortsetting van die opwaartse neiging. Is dit wat hier gaan gebeur?

Wenk: Divergensie is baie meer effektief vir langtermyn-transaksies.

Onthou: Aanbevole aanwysers vir die gebruik van die Divergensie-metode is hoofsaaklik MACD, RSI en Stochastics. Hier gebruik ons ​​soms divergensie vir ons langtermyn forex trading seine.

Divergensie – Moenie vergeet nie:

1. Om lyne te trek. Die gaping tussen die prys se twee hoogtepunte of die twee laagtepunte moet duidelik wees, sonder onderbrekings.
2. Gebruik 'n toepaslike aanwyser.
3. Vergelyk die aangehegte lyn op die prysgrafiek met die aangehegte lyn op die aanwyser se grafiek.
4. As jy 'n afwyking te laat opmerk, moenie bekommerd wees nie! Wees geduldig en wag vir die volgende een om te verskyn.

Handelsplan - Retracement en Reversal Strategie

Retracements vind gewoonlik plaas wanneer 'n paar die drie Fibonacci-verhoudings bereik - 61.8%, 50% of 38.2%, en stop, voordat dit terugkeer na sy algehele rigting.

As die prys al hierdie vlakke oorskry en 61.8% verbysteek, is daar dalk 'n goeie kans vir 'n ommekeer.

Kom ons kyk na 'n voorbeeld in die paar EUR/CHF:

Nog 'n goeie hulpmiddel is die Trendline Trading Strategie. As ons deur die prys verlaag word, is ons moontlik op die punt om 'n ommekeer te sien:

Ervare handelaars weet reeds 'n ding of twee oor die geldeenhede. Hulle weet dat groot pare in baie gevalle hul daaglikse hoogtepunte bereik tydens die spitstye van die vroeë NY-sessies wanneer die Londense sessie nog oop is. Hulle weet ook dat hulle deur die gebruik van verskeie aanwysers reeds die algemene areas op die grafiek kon raai waarin die prys moeg sou raak, verlangsaam, omkeer en terugbeweeg na sy daaglikse gemiddelde sone.

Nog een ding wat hulle kan doen, is om die daaglikse gemiddelde prysklas van 'n sekere paar te vind, oor 'n gekose tydperk (deur ADR-instrument te gebruik vir die berekening van gemiddelde daaglikse pitte! As ADR toon dat 'n sekere prysklas gedurende die afgelope 20 dae 120 was pitte per dag- tensy iets dramaties vandag gebeur het, kan ons veilig aanvaar dat dit vandag se benaderde reeks sou wees, en môre, ensovoorts, totdat 'n groot fundamentele gebeurtenis plaasvind en die mark beïnvloed.

Handelsvoorbeeld:

Eerstens neem ons 'n paar belangrike data op die grafiek in ag, tot op die huidige punt. In ons voorbeeld handel ons op Londen-sessie. Die grafiek hieronder is 'n 10 min. grafiek (Elke kandelaar verteenwoordig 10 minute). Die grafiek verteenwoordig die 5-uur-raam: 8:1 tot XNUMX:XNUMX GMT (Londense tyd). Wat beteken dit? Dit beteken dat die NY-sessie gedurende die laaste uur begin het en by die Londense sessie aangesluit het.

In elk geval, ons wil die daaglikse gemiddelde prysklas vind. Dit sal vir ons 'n aanduiding gee oor die prys vir 'n hele dag van aktiwiteit, deur alle sessies. Op die grafiek hieronder kan ons sien dat gedurende vandag se openingsuur in Londen, die prys 1.2882 was.

Neem dan aan dat ons hier praat oor die paar EUR/USD.

U sal die afwaartse neiging tydens die Londense sessie opmerk. Prys daal na 'n laagtepunt van 1.279 en styg 'n bietjie terug na 1.2812 net nadat NY-sessie begin het.

Nou het ons die ADR-instrument gebruik en uitgevind dat die daaglikse gemiddelde pitte-reeks vir hierdie paar gedurende die afgelope 20 dae op 120 pitte per dag staan. Wat beteken dit?

Dit beteken dat ons nou kan fokus op die maksimum- en minpunte op ons grafiek tot dusver: Maksimumpunt is 1.2882, en minpunt is 1.2789. Ons kan dit gebruik om moontlike ondersteunings en weerstande vir later daardie dag, tydens die NY-sessie, te bereken. 'n Moontlike ondersteuningsvlak sou 1.2762 (1.2882-120) wees; en 'n moontlike weerstandsvlak sou 1.2909 (1.2789+120) wees.

So ver so goed, reg?

Nou kom die moeilike deel. Dit is die kundigheidstap. As jy soos professionele persone wil handel dryf, is dit nodig om jou strategie weer na te gaan en te verifieer:

Ons sal nou ons paar op veelvuldige tydraamwerke ondersoek. Kom ons kyk na ons paar op 'n 2-uur grafiek (Elke kandelaar verteenwoordig 2 uur). Op hierdie manier kan ons sien of die moontlike ondersteuning en weerstand wat ons bereken het, ongeveer dieselfde is as dié hier, of dat hulle totaal anders is.

Onthou Fibonacci en Pivot Points is die mees doeltreffende aanwysers vir herhaling/omkeerstrategie.

Wel, ons vermoedens is geverifieer! U kan op die grafiek sien dat 1.2909 inderdaad 'n sterk weerstandsvlak is! Gee aandag aan wat gebeur op 1.2762- Dit sit presies bo-op die 0.5 Fibonacci-verhoudings! Let daarop dat dit eers as 'n ondersteuning gebruik word, en wanneer dit oortree word, verander dit in weerstand. Ons verwag dat dit later weer in 'n ondersteuningsvlak sal verander tydens die huidige NY-sessie!

Op die oomblik het ons 'n uitstekende handelsplan vir die res van die dag! Ons het uitgepluis waar die ondersteuning en weerstand gaan wees, en ons het die daaglikse prysklas uitgepluis. Ons is gereed om te gaan.

Nou weet ons dat hierdie spesifieke paragraaf 'n bietjie moeiliker was. Neem jou tyd om dit te laat insink.

Nog 'n aanwyser wat goed werk met hierdie strategie is Pivot Points. As die prys die ondersteunings of weerstande breek, is daar dalk 'n goeie kans vir omkering. Solank die prys nie al 3 spilpunte breek nie, sal ons 'n terugslag na die algemene tendens sien:

Openings- en Sluitingsposisies

Jy is op die punt om baie eenvoudige, intuïtiewe en basiese handelstrategieë te leer, wat dele van die materiaal tot dusver baie goed opsom.

Swing Handel – 'n Korttermyn-handelstrategie. Duur gewoonlik van 'n paar dae tot 'n week. Die doel van hierdie strategie is om bestaande markneigings te ry en soveel voordeel daaruit te trek as wat jy kan, om relatief vinnige winste te maak, terwyl jy vinnig op veranderinge in markgedrag reageer. Die idee is om die golf te ry. Elke groot tendens is gebou uit groepe golwe. Die metode is om te besluit wanneer om te koop en wanneer om te verkoop deur die golwe waar te neem.

Fibonacci weer tot ons redding:

Weereens, net hierdie keer met Fibonacci – kom ons kyk nader na die innerlike neigings in die tweede deel van die algemene opwaartse neiging – of soos hulle genoem word – 'neiging binne 'n neiging'. Daardie naam kom van die kleiner tydraamwerkkaarte, as jy na die 4-uur grafiek kyk, sal jy die groter opwaartse neiging sien. Maar as jy na kleiner tydraamwerke verander tydens die terugtrekking, soos die 15-minute grafiek, is al wat jy kan sien 'n afwaartse neiging. Ons sal kyk of 'n gesonde terugtrekking werklik plaasvind (wanneer die terugtrekking voldoen aan die Fibonacci-kriteria binne die algehele tendens):

Twee golwe op, ongeveer dieselfde grootte, twee regstellings, twee keer op verhouding 0.50 of die 50% Fibonacci retracement vlak - Wel, ons het 'n patroon. Goeie kanse vir die swaaiende opwaartse neiging om voort te gaan!

Twee belangrike punte om in ag te neem:

Om 'n handelsplan te hê is van kardinale belang in hierdie besigheid. Die plan is dalk nie presies dieselfde vir elke handel nie, maw jy kan dit van een handel na 'n ander verander afhangende van die ontleding, maar om 'n handelsplan te hê is 'n moet. Moenie te aggressief wees deur die hele tendens te probeer wen nie. Dit is onmoontlik om die pieke en laagtepunte presies te voorspel. Moenie jouself dwing as jy laat is met 'n spesifieke neiging nie. Wag vir die volgende een om te arriveer! Soos die spreekwoord in forex sê, volg nie die prys nie, laat dit na jou toe kom.
Stel Stop Verliese. Dit is uiters belangrik! Ons raai jou sterk aan om hulle op elkeen van jou posisies te stel! Raak gewoond daaraan om te werk met 'stop verlies' en 'neem wins' bestellings.

Breakouts – Die Breakout-strategie is doeltreffend hoofsaaklik vir wisselende tendenstoestande. In hierdie metode kyk ons ​​na die ondersteunings- en weerstandsvlak. Sodra ons 'n uitbreking identifiseer, sal dit ons ingangspunt wees, na aanleiding van die verwagting dat die neiging daardie rigting sal volg:

Moenie vergeet om 'n Stop Loss te stel nie! In ons voorbeeld het ons dit 'n breukdeel bo die uitbreekpunt geplaas (indien ons 'n vervalsing sien, wat beteken dat ons verkeerd is!). Sodra die prys 'n entjie van ons toegangspunt af gekry het, kan ons ons Stop Loss 'n bietjie verder afskuif, onder ons toegangspunt. Baie forex platforms, soos die MT4 en MT5, bied nou die opsie as 'n agterste keerverlies. Dit beteken dat jy 'n keerverlies plaas (sê 50 pitte) en namate die handel dieper in wins beweeg, bly jou keerverlies in dieselfde rigting beweeg, wat die winspotensiaal verhoog, selfs al word dit geaktiveer.

Onthou: Om te verseker winste beweeg jou Stop Loss in die rigting van die neiging!

• Driehoeke is fantastiese gereedskap (jy het hulle 'n paar lesse gelede ontmoet) vir die Breakout-strategie:

Wanneer die driehoek simmetries is, is die situasie 'n bietjie anders. 'n Uitbreking kan aan beide kante voorkom, daarom aktiveer ons 'n OCO-aksie (Een kanselleer die ander). Ons stel 2 inskrywings - een bokant die hoekpunt en die ander daaronder. U moet onthou om die een wat blyk teen die nuwe rigting van die neiging te wees, te kanselleer:

Geldeenheidkorrelasie (fundamentele strategie)

Speel jou geldeenhede soos 'n spel skaak

Die verskillende geldeenheidspare handhaaf komplekse verhoudings onder mekaar. In sommige gevalle nader en hegter en in ander gedistansieerd en indirek (soos derde neefs). Korrelasie meet hul verhoudings. Met ander woorde, dit verwys na die verband tussen twee pare – hoe 'n sekere paar op 'n ander paar se beweging gaan reageer. Soms is korrelasie positief en soms is dit negatief.

Belangrik: Daar is altyd 'n verwantskap tussen 2 pare. Daar is geen enkele paar wat heeltemal van alle ander pare geïsoleer is nie. Gekorreleerde geldeenhede is ook ideaal vir 'n verskansing handel strategie.

Ervare handelaars maak gewoonlik meer as een posisie gelyktydig oop (handel op 2 of meer pare op dieselfde tyd). Nadat jy vir 'n paar dae geoefen het, sal jy 'n beter handelaar word en dan sal jy waarskynlik elke keer meer as een posisie wil oopmaak. Daarom is dit nodig om bewus te wees van hierdie verhoudings! Handel met 'n aantal pare op dieselfde tyd is uitstekend om risiko's te verminder.

Berekening van Korrelasie fluktueer op 'n skaal van 1 tot -1. 1 beskryf 'n perfekte positiewe korrelasie (100% korrelasie) tussen die twee pare. Pare met korrelasie 1 beweeg 100% van die tyd in dieselfde rigtings. Wanneer korrelasie gelyk is aan -1, verteenwoordig dit 'n perfekte negatiewe korrelasie tussen twee pare. Twee pare beweeg 100% van die tyd in teenoorgestelde rigtings.

Indekse soos FTSE 250, NASDAQ, DAX ens. is gewoonlik positief gekorreleer, en kan wissel van 0.5 tot 1. Binne hierdie kan sommige van die maatskappye wat in hierdie aandelebeurse genoteer is, negatief gekorreleer word, afhangend van die bedryf. Maatskappye wat in reistegnologie spesialiseer, ontwikkel byvoorbeeld nuwe motors of enjins wat minder brandstof of glad nie gebruik nie. Dus, wanneer hierdie maatskappye nuwe enjinmodelle bou en die brandstofverbruik tot die minimum beperk, styg die aandeelprys van hierdie maatskappye, terwyl die aandeelprys van die oliemaatskappye daal. Ons kan sê dat die korrelasie tussen die twee bedrywe negatief gekorreleer is.

Korrelasie gelykstaande aan 0 dui op geen sigbare verband tussen twee pare nie. In daardie geval is dit onmoontlik om enige gevolgtrekkings te maak oor die invloed van een paar op die ander.

Belangrike: Jy hoef niks te bereken nie! Daar is finansiële webwerwe wat al die werk vir jou doen deur korrelasietabelle aan te bied nadat die verhoudings bereken is. Die enigste ding wat jy oorbly om te doen is om die data in die tabel te lees.

Kom ons kyk byvoorbeeld na die vlakke van korrelasie tussen EUR/USD en die ander groot pare vir verskillende tydraamwerke (vanaf 30 Julie 2016):

Uit die tabel: Jy kan byvoorbeeld sien dat die korrelasie tussen EUR/USD en USD/CHF óf hoogs negatief óf hoogs positief is, deur al die tydperke wat in die tabel aangebied word (behalwe vir een of twee periodes). Wat beteken dit? Sê jy wil handel dryf op hierdie 2 pare - moenie twee oopmaak nie Forex seine of 2 ambagte wat in dieselfde rigting beweeg (wat beteken dat albei bullish of lomp sal gaan), tensy jy die verskansingstrategie gebruik, maar eerder in teenoorgestelde rigtings. As jy dink om een ​​paar te koop, moet jy die ander verkoop.

As gevolg van hul noue verband (baie sterk korrelasie tussen hulle), sal ons nie eintlik hierdie twee pare gelyktydig verhandel nie. Dit sal geen vermindering in jou risiko's veroorsaak nie! Trouens, 'n skuif soos hierdie sal jou risiko verhoog! Dit sal baie beter wees om jou ambagte tussen pare te verdeel met gedeeltelike korrelasie.

Voorbeeld: Dit is hoe EUR/USD (linkergrafiek) en GBP/USD (regtergrafiek) gelyk het, in 'n 8-uur grafiek (totale tydperk van 1 maand). Gaan na die tabel: jy kan sien dat die korrelasie tussen hulle 0.96 is, amper 'n perfekte positief. Nou verstaan ​​jy hoekom hul kaarte feitlik identies is. Dit sal nie slim wees om in albei hierdie pare te handel nie, want dit sal net ons risiko verhoog. Dink daaraan, dit sal net wees soos om twee pakkette van dieselfde paar te koop!

• Dit word nie aanbeveel om pare te verhandel wat perfekte positiewe / negatiewe korrelasie het nie, of selfs amper perfek. Daar is geen sin om een ​​paar te koop terwyl die ander een verkoop word nie, en dink "nou het ek 'n gebalanseerde plan". Dit is soos om 'n paar te koop en dit terselfdertyd teen 'n soortgelyke prys te verkoop. En jy sal 'n dubbele kommissie betaal omdat jy jou makelaar vir twee posisies betaal!
• Onthou: Korrelasies verander in verskillende tydraamwerke. Kyk gerus na ons tabel. Die weeklikse korrelasie tussen EUR/USD en GBP/USD is gelyk aan 0.96, terwyl die maandelikse korrelasie tussen dieselfde pare gelyk is aan 0.42! Jy moet baie bewus wees van hierdie veranderinge. Korrelasieverhoudings verander as gevolg van fundamentele redes, onder andere veranderinge in rentekoerse, politieke gebeure en ander oorsake.
• Moenie vergeet dat nuus oor 'n sekere paar uitwerking op ander geldeenhede (en dus op ander pare) kan hê nie.
• Korrelasie help ons om risiko's te versprei en te verminder.

Wenk: Verdeel jou ambagte in pare met sterk (maar nie baie sterk nie) korrelasie. Goeie reekse is 0.5-0.7 en -0.5 - -0.7.

Wenk: Dit laat jou ook toe om gegewe forex-handelseine op 'n sekere paar te toets. As jy glo dat 'n sekere paar op die punt is om op die grafiek te breek, kan jy die grafiek van 'n soortgelyke paar ondersoek om te sien wat daar aangaan.

Tipiese dieselfde rigting bewegende geldeenheidspare:

• EUR/USD en GBP/USD
• EUR/USD en AUD/USD
• EUR/USD en NZD/USD
• USD/CHF en USD/JPY
• AUD/USD en NZD/USD

Tipiese omgekeerde bewegende pare:

• EUR/USD en USD/CHF
• GBP/USD en USD/JPY
• USD/CAD en AUD/USD
• USD/JPY en AUD/USD
• GBP/USD en USD/CHF

Drahandel - Groot Alternatiewe Fundamentele Strategie

Die Carry Trade-strategie werk deur 'n geldeenheid met 'n lae rentekoers te verkoop, of te "leen" (gaan kort); en die koop (“leen”) van 'n geldeenheid met 'n hoë rentekoers. Op die oomblik het die CHF, JPY en EUR die laagste rentekoerse, terwyl die NZD en AUD die hoogste koerse het. Ons het dit in die tabel in die eerste paar bladsye van hierdie kursus gewys, so oorweeg hierdie geldeenhede as jy hierdie strategie wil gebruik.

Drahandel is 'n effektiewe stelsel vir winste wanneer die mark "rus". Potensiële winste spruit uit die differensiaal (verskil) tussen beide geldeenhede se rentekoerse, en die verwagtinge vir toekomstige veranderinge in daardie twee rentekoerse. Dit wil sê, deel van 'n handelaar se oorwegings by die keuse van 'n paar om te "handel" sal sy verwagtinge wees dat op die kort termyn veranderinge in die rentekoers van een of albei van die geldeenhede van die paar sal plaasvind. As die differensiaal groei, verdien die handelaar, en omgekeerd.

voorbeeld:

Sê jy gaan na die bank en vra vir 'n lening van $20,000 2. Die bank keur dit goed teen 'n jaarlikse rente van 10%. Met al die geld wat jy geleen het, koop jy effekte vir belegging, wat 'n jaarlikse rente van XNUMX% vir jou sal oplewer.

Lekker, sou jy nie dink nie? Dit is hoe Carry Trade werk.

Carry Trade-vangste is baie gewild onder ervare handelaars. Daar is meer as 'n paar makelaars wat hierdie diens outomaties op hul platform aanbied.

Handelaars moet versigtig wees vir onverwagte belangstellingsveranderinge in ontwikkelde ekonomieë, derdewêreldlande en onstabiele tydperke.

Belangrike: Hierdie stelsel is gewoonlik doeltreffend vir "swaar" spelers en groot geldspekulante, wat baie kapitaal belê, wat goeie verdienste op rentekoerse wil lewer.

Forex Trading Strategie Voorbeeld:

Kom ons neem aan dat jy $10,000 2 vir belegging het. In plaas daarvan om na jou bank te gaan en dalk 200% jaarlikse rente ($10,000 per jaar) te kry, kan jy jou geld in Forex belê en op 'n gekose paar gaan handel. Gebaseer op wat jy oor hefboomfinansiering geleer het, kan jy kies om jou $5 10,000 redelik te benut - gebruik dit 50,000 keer. Jou $50,000 is nou $10,000 werd. OK, let nou op: jy het 'n posisie ter waarde van $5 geopen met 'n werklike $2. Aanvaar dat die differensiële verhouding gedurende die volgende jaar 5% sal wees (met ander woorde, die verskil tussen die rentekoerse van die 2,500 instrumente van jou gekose paar sal met 2,500% uitbrei). Jy sou $5 50,000 per jaar verdien! (2,500 25 is XNUMX% van XNUMX XNUMX) Net deur te belê in rentekoersveranderinge en -verhoudings. $XNUMX is XNUMX% van jou oorspronklike, aanvanklike belegging op hierdie posisie!

Hier is 3 moontlikhede:

1. As die geldeenheid wat jy koop ineenstort en waarde verloor, sal jy jou belegging verloor (ongeag die "drahandel"-stelsel. Jy sal verloor omdat die geldeenheid meer waarde verloor het as wat jy uit die rentekoersverskil sou verdien).
2. As die verhandelde paar min of meer sy waarde behou, met 'n stabiele jaar sonder veranderinge, sal jy voordeel trek uit die differensiaalverhouding van 5%! Dit is die doel van Carry Trade: maak geld uit rentekoerse, nie prysbewegings op kaarte nie.
3. As die geldeenheid wat jy koop versterk en die waarde daarvan styg, wen jy twee keer! Beide van die 5% differensiële verhouding en die sterker waarde van die paar in die mark

Belangrike: As die differensiële verhouding van 'n sekere paar gelyk is aan #%, beteken dit dat as jy dit wil verkoop (koop die teengeldeenheid deur die basisgeldeenheid te verkoop), die verhouding omgekeer word (-#%). Byvoorbeeld, soos die rentekoerse in Julie 2016 staan, as die differensiële verhouding van NZD/JPY by die aankoop van NZ Dollars 0.2.60% is, sal dit -2.60% wees as jy besluit om 'n Verkoopposisie vir hierdie paar oop te maak, wat beteken, koop jen deur dollars te verkoop.

Drahandel is 'n aanbevole handelsmetode vir laerisiko-geldeenhede, wat sterk markte met stabiele ekonomieë verteenwoordig.

Hoe kan jy die regte paar kies?

Eerstens soek ons ​​'n paar met 'n relatief hoë differensiaalverhouding. Die paar behoort reeds vir 'n lang tydperk stabiel te wees. Opwaartse neiging huidige toestande word verkies, veral as die sterker geldeenheid van die twee die een is om te versterk. Ons sal 'n paar wil kies wat bestaan ​​uit 'n geldeenheid met 'n relatief hoë rentekoers wat na verwagting in die nabye toekoms nog meer sal styg; en aan die ander kant, 'n geldeenheid met 'n relatief baie lae rentekoers (byvoorbeeld NZD of JPY), wat na verwagting in die nabye toekoms dieselfde vlak sal handhaaf.

Onthou: Gewilde pare vir Carry Trade op die oomblik is AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF en NZD/USD.

Kyk na die volgende voorbeeld van die NZD/JPY-grafiek:

Dit is 'n daaglikse grafiek (elke kers verteenwoordig 'n dag). Jy sal sien dat 'n sterk bullish neiging afloop na die Brexit referendum. Ons weet dat die rente op JPY in 2016 -0.10 is. Die rentekoers op die NZD in dieselfde tydperk is 2.25%, met 'n goeie potensiaal om te styg. Dit beteken, ons het 'n paar met 'n hoë differensiaal (koop Nieu-Seelandse dollars met 'n 2.25% rentekoers terwyl Japannese jen met 'n -0.1% rentekoers verkoop word. Die differensiële koerse tel 2.35% rente op!). Let ook op die hoë winste wat jy kon gemaak het net op die bullish neiging van die paar self!

Swaaihandel of voordeel trek uit rentekoerse is een van die voordele van forex wat ander finansiële markte, soos indekse of kommoditeite, nie bied nie. Die koop van aparte aandele is redelik soortgelyk omdat die dividend die rentekoers vervang.

praktyk

Gaan na jou oefenrekening en kom ons oefen die vakke wat ons pas geleer het:

• Probeer om 'n paar situasies te vind waar twee verskillende aanwysers teenoorgestelde seine op dieselfde grafiek toon.
• Probeer Elliott Wave-patrone identifiseer en daardeur handel dryf.
• Gebruik die Swing Trade-metode en oop posisies op grond daarvan.
• Handel deur gebruik te maak van Divergence Trading strategie (Gereelde en Versteekte). Kies watter aanwyser om mee te werk.
• Soek vir Uitbreekpunte volgens wat jy geleer het.
• Maak twee posisies gelyktydig oop (op twee verskillende pare) volgens fundamentele geldeenheidkorrelasiestrategie.

Vrae

1. 1. Wat is 'n Elliott Wave? Hoe lyk patrone? Skryf die reëls en voorwaardes neer; Identifiseer die 8 golwe (stadia) op die volgende grafiek:

1. Korrelasie: In watter gevalle is dit geen sin om hierdie metode te gebruik nie?
2. Drahandel: Waarin belê ons wanneer ons hierdie tegniek gebruik? Hoe kies ons 'n paar om mee te handel?

Antwoorde

1. Golf #2 sal nooit langer as golf #1 wees nie.

Golf #3 sal nooit die kortste van die eerste 5 golwe wees nie (Eerste neiging).

Golf #4 sal nooit golf #1 se prysklas betree nie. Aanvaar 'n opwaartse neiging – dit sal altyd in 'n hoër punt eindig as golf #1s se top.

2. Wanneer korrelasie absoluut negatief / positief is, of amper absoluut, wat beteken, is korrelasie gelyk aan 1 of -1, of naby; wanneer korrelasie gelyk is aan 0, is daar geen verband tussen die twee geldeenhede nie.

â € <

3. Ons belê in rentekoersverskille tussen twee geldeenhede. 'n Goeie paar om handel te dryf sal 'n hoë differensiaalverhouding hê, wat na verwagting sal toeneem.

Aandele bied dividende wat as rentekoerse beskou kan word. Dit bied ons die geleentheid om die 'drahandelstrategie' te gebruik. Jy koop aandele in 'n maatskappy met 'n hoër dividend en beter vooruitsigte terwyl jy aandele van 'n ander maatskappy met 'n laer dividend en minder gunstige vooruitsigte verkoop.